valora-fundo-de-fundos-fii-rl identifica Valora Fundo de Fundos FII RL, um FII registrado na CVM. O fundo ainda não é negociado em bolsa. Gestora: VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. Valora Fundo de Fundos FII RL: imóveis, contratos, resultado e obrigações.
Valora Fundo de Fundos FII RL
Investe em cotas de outros FIIs.
Não negociado em bolsa
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 8,98 mi em rendimentos, 65,9% do resultado de caixa.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 13,6 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 8,98 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 65,9% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 207,7 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Cotas de FII | R$ 200,7 mi | 96,6% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 7,01 mi | 3,4% |
Cotas de FII
- Valor
- R$ 200,7 mi
- Do total investido
- 96,6%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 7,01 mi
- Do total investido
- 3,4%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 23,7 mi |
| Valores a receber | R$ 1,90 mi |
- Liquidez
- R$ 23,7 mi
- Valores a receber
- R$ 1,90 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 233,4 mi |
| Passivo | R$ 3,87 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 229,5 mi |
- Ativo total
- R$ 233,4 mi
- Passivo
- R$ 3,87 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 229,5 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 3,87 mi.
| Taxa de administração a pagar | R$ 284,5 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 3,58 mi |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 284,5 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 3,58 mi
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
49 fundos; o maior responde por 5,8% e os cinco maiores por 26,4% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII RL | R$ 11,2 mi | 5,8% |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII RL | R$ 10,8 mi | 5,6% |
| BRESCO LOGÍSTICA FII RL | R$ 10,4 mi | 5,4% |
| IRIDIUM FII RL | R$ 9,36 mi | 4,9% |
| VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL | R$ 8,92 mi | 4,6% |
| VALORA CRI CDI FII RL | R$ 8,89 mi | 4,6% |
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII RL | R$ 8,74 mi | 4,5% |
| FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FII | R$ 8,54 mi | 4,4% |
- Valor
- R$ 11,2 mi
- Do investido
- 5,8%
- Valor
- R$ 10,8 mi
- Do investido
- 5,6%
- Valor
- R$ 10,4 mi
- Do investido
- 5,4%
- Valor
- R$ 9,36 mi
- Do investido
- 4,9%
- Valor
- R$ 8,92 mi
- Do investido
- 4,6%
- Valor
- R$ 8,89 mi
- Do investido
- 4,6%
- Valor
- R$ 8,74 mi
- Do investido
- 4,5%
- Valor
- R$ 8,54 mi
- Do investido
- 4,4%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
9,30%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,71% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −0,51% |
| Rentabilidade patrimonial | −1,22% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,82 |
| Patrimônio líquido | R$ 229,5 mi |
| Cotistas | 4 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,71% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,51%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,22%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,82
- Patrimônio líquido
- R$ 229,5 mi
- Cotistas
- 4
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −0,51% | −1,22% | 0,71% | R$ 97,82 |
| Julho de 2026 | −0,69% | −1,46% | 0,77% | R$ 99,03 |
| Junho de 2026 | −1,91% | −2,63% | 0,72% | R$ 100,50 |
| Maio de 2026 | −1,88% | −2,59% | 0,71% | R$ 103,22 |
| Abril de 2026 | −2,33% | −3,10% | 0,77% | R$ 105,97 |
| Março de 2026 | 0,56% | −0,07% | 0,63% | R$ 109,35 |
| Fevereiro de 2026 | 3,28% | 2,64% | 0,64% | R$ 111,21 |
| Janeiro de 2026 | 5,08% | 3,84% | 1,24% | R$ 109,33 |
| Dezembro de 2025 | 5,19% | 4,41% | 0,78% | R$ 105,29 |
| Novembro de 2025 | 0,65% | −0,04% | 0,69% | R$ 100,84 |
| Outubro de 2025 | −0,80% | −1,62% | 0,82% | R$ 101,06 |
| Setembro de 2025 | 2,21% | 1,39% | 0,83% | R$ 102,72 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,51%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,22%
- Rendimento informado
- 0,71%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,82
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,69%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,46%
- Rendimento informado
- 0,77%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,03
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,91%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,63%
- Rendimento informado
- 0,72%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,50
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,88%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,59%
- Rendimento informado
- 0,71%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 103,22
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −2,33%
- Rentabilidade patrimonial
- −3,10%
- Rendimento informado
- 0,77%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,97
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,56%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,07%
- Rendimento informado
- 0,63%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 109,35
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 3,28%
- Rentabilidade patrimonial
- 2,64%
- Rendimento informado
- 0,64%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 111,21
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 5,08%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,84%
- Rendimento informado
- 1,24%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 109,33
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 5,19%
- Rentabilidade patrimonial
- 4,41%
- Rendimento informado
- 0,78%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,29
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,65%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,04%
- Rendimento informado
- 0,69%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,84
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,80%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,62%
- Rendimento informado
- 0,82%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,06
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,21%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,39%
- Rendimento informado
- 0,83%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 102,72
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | −R$ 34,5 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 18,8 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | R$ 0 | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 0 | −R$ 1,2 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 30 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 96,2 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 6,59 mi | R$ 6,37 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | −R$ 34,5 mil | R$ 96,2 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 12,2 mi | R$ 6,72 mi |
| Resultado líquido total | −R$ 12,2 mi | R$ 6,72 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 12,7 mi | R$ 6,16 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 341,0 mil |
| Taxa de administração | −R$ 440,6 mil | −R$ 461,6 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 20,5 mil | −R$ 189,4 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 461,2 mil | −R$ 652,2 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 34,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 18,8 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 1,2 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 30
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 96,2 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 6,59 mi
- Caixa
- R$ 6,37 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- −R$ 34,5 mil
- Caixa
- R$ 96,2 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 12,2 mi
- Caixa
- R$ 6,72 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- −R$ 12,2 mi
- Caixa
- R$ 6,72 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 12,7 mi
- Caixa
- R$ 6,16 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 341,0 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 440,6 mil
- Caixa
- −R$ 461,6 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 20,5 mil
- Caixa
- −R$ 189,4 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 461,2 mil
- Caixa
- −R$ 652,2 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 13,6 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 8,98 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 7,46 mi |
| A pagar | R$ 1,51 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 13,6 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 8,98 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 7,46 mi
- A pagar
- R$ 1,51 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 65,9% do resultado de caixa.
Cotistas
4 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 02/07/2026
Distribuição
Mensal (até o 10º Dia Útil do mês subsequente), com distribuição semestral obrigatória de no mínimo 95% dos lucros auferidos apurados em regime de caixa.
Reserva de contingência para despesas extraordinárias dos Ativos-Alvo, mediante retenção de até 5% dos lucros auferidos pela Classe apurados em regime de caixa, com valor máximo equivalente a 5% do Patrimônio Líquido da Classe.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,09% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 0% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 0%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo Fundo que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência de classe de Cotas do Fundo
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo Fundo
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 23/03/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 27/01/2026 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 13/11/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
- 23/03/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 27/01/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 13/11/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 28/07/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 14/09/2026 |
| Assembleia | 20/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 13/08/2026 |
| Assembleia | 28/07/2026 |
| Aviso aos cotistas | 13/07/2026 |
| Aviso aos cotistas | 12/06/2026 |
| Assembleia | 01/06/2026 |
| Assembleia | 01/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 14/05/2026 |
| Assembleia | 05/05/2026 |
| Demonstrações financeiras | 24/04/2026 |
| Aviso aos cotistas | 14/04/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 2 | 23/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 23/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo. Em todas as 19 entregas, desde julho de 2025: 18 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | VALORA FUNDO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 61.912.292/0001-23 |
| Público | Investidor Profissional |
| Prazo | Determinado |
| Início das atividades | 30/07/2025 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- VALORA FUNDO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 61.912.292/0001-23
- Público
- Investidor Profissional
- Prazo
- Determinado
- Início das atividades
- 30/07/2025
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 4 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 4 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM