Planta Desenvolvimento Urbano & Retrofit FII de Responsabilidade Ilimitada

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 95,2 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 2,32 mi

Valores a receber

R$ 510,9 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 98,0 mi

Passivo

R$ 2,40 mi

Patrimônio líquido

R$ 95,6 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 2,40 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 10,7 mil

Outros valores a pagar

R$ 2,39 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,04%

Rentabilidade patrimonial

−0,04%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.134,61

Patrimônio líquido

R$ 95,6 mi

Cotistas

11

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 477,7 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

11 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Semestral.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,1% ao ano

Taxa de performance, regulamento

10%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Patrimônio Líquido negativo em decorrência de obrigações legais ou contratuais relativas aos Ativos Alvo

12/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

11/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 68 entregas, desde setembro de 2022: 58 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

CNPJ

45.120.786/0001-19

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

16/09/2022

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

BANCO DAYCOVAL S.A.

Auditor

MCS MARKUP AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (planta-desenvolvimento-urbano-retrofit-fii-de-responsabilidade-ilimitada); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 11 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.