Dados trimestrais de junho de 2026
FII Valor HE
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA HEDGE FII
- CNPJ do fundo
- 36.771.692/0001-19
- Data de funcionamento
- 24/02/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVGHFCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 164.721.683
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 36.771.692/0001-19
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (68)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL | 35.765.826/0001-26 | 37.684 | R$ 2.275.736,76 |
| FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RL | 7122725000100 | 7.900 | R$ 4.871.614,00 |
| NAVI RESIDENCIAL FII – RL | 42.432.327/0001-82 | 439.664 | R$ 3.644.814,56 |
| W601 FII | 51.574.466/0001-31 | 73.000 | R$ 7.030.113,02 |
| BALTIMORE FII | 56.304.155/0001-76 | 219.000 | R$ 21.814.056,84 |
| BGR CIDADE JARDIM FII - RL | 63.941.672/0001-11 | 540.000 | R$ 54.000.000,00 |
| BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL | 33.046.142/0001-49 | 193.666 | R$ 16.786.968,88 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL | 8924783000101 | 634.817 | R$ 26.636.921,32 |
| BRIO REAL ESTATE III – FII – RL | 34.895.752/0001-80 | 1.022 | R$ 357.700,00 |
| BRPR CORPORATE OFFICES FII RL | 48.978.859/0001-04 | 862 | R$ 55.340,40 |
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL | 45.188.176/0001-57 | 53.599 | R$ 478.103,08 |
| BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL | 11.839.593/0001-09 | 9.800 | R$ 1.002.834,00 |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | 36.200.654/0001-06 | 46.999,99994 | R$ 5.683.667,92 |
| VALORA FOF FII RL | 61.912.292/0001-23 | 592.500,0395 | R$ 58.743.600,68 |
| BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII | 62.995.191/0001-26 | 63.863 | R$ 6.612.594,90 |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RL | 34.736.474/0001-18 | 172.997 | R$ 15.125.773,67 |
| AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII | 54.010.546/0001-52 | 1.635.142 | R$ 98.988.678,89 |
| FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO | 57.495.006/0001-02 | 16.493 | R$ 1.207.715,97 |
| CENESP FII RL | 13.551.286/0001-45 | 2.339 | R$ 3.274,60 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL | 18.979.895/0001-13 | 259.348 | R$ 1.947.703,48 |
- Fundo
- ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 37.684
- Valor
- R$ 2.275.736,76
- Fundo
- FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RL
- CNPJ
- 7122725000100
- Quantidade
- 7.900
- Valor
- R$ 4.871.614,00
- Fundo
- NAVI RESIDENCIAL FII – RL
- CNPJ
- 42.432.327/0001-82
- Quantidade
- 439.664
- Valor
- R$ 3.644.814,56
- Fundo
- W601 FII
- CNPJ
- 51.574.466/0001-31
- Quantidade
- 73.000
- Valor
- R$ 7.030.113,02
- Fundo
- BALTIMORE FII
- CNPJ
- 56.304.155/0001-76
- Quantidade
- 219.000
- Valor
- R$ 21.814.056,84
- Fundo
- BGR CIDADE JARDIM FII - RL
- CNPJ
- 63.941.672/0001-11
- Quantidade
- 540.000
- Valor
- R$ 54.000.000,00
- Fundo
- BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL
- CNPJ
- 33.046.142/0001-49
- Quantidade
- 193.666
- Valor
- R$ 16.786.968,88
- Fundo
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 634.817
- Valor
- R$ 26.636.921,32
- Fundo
- BRIO REAL ESTATE III – FII – RL
- CNPJ
- 34.895.752/0001-80
- Quantidade
- 1.022
- Valor
- R$ 357.700,00
- Fundo
- BRPR CORPORATE OFFICES FII RL
- CNPJ
- 48.978.859/0001-04
- Quantidade
- 862
- Valor
- R$ 55.340,40
- Fundo
- BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL
- CNPJ
- 45.188.176/0001-57
- Quantidade
- 53.599
- Valor
- R$ 478.103,08
- Fundo
- BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 9.800
- Valor
- R$ 1.002.834,00
- Fundo
- VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII
- CNPJ
- 36.200.654/0001-06
- Quantidade
- 46.999,99994
- Valor
- R$ 5.683.667,92
- Fundo
- VALORA FOF FII RL
- CNPJ
- 61.912.292/0001-23
- Quantidade
- 592.500,0395
- Valor
- R$ 58.743.600,68
- Fundo
- BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII
- CNPJ
- 62.995.191/0001-26
- Quantidade
- 63.863
- Valor
- R$ 6.612.594,90
- Fundo
- RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RL
- CNPJ
- 34.736.474/0001-18
- Quantidade
- 172.997
- Valor
- R$ 15.125.773,67
- Fundo
- AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII
- CNPJ
- 54.010.546/0001-52
- Quantidade
- 1.635.142
- Valor
- R$ 98.988.678,89
- Fundo
- FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO
- CNPJ
- 57.495.006/0001-02
- Quantidade
- 16.493
- Valor
- R$ 1.207.715,97
- Fundo
- CENESP FII RL
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 2.339
- Valor
- R$ 3.274,60
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 259.348
- Valor
- R$ 1.947.703,48
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (91)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H0695880 | 6057223000171 | 1 | 85 | 5.448 | R$ 3.596.232,07 |
| HABITASEC SEC SA - 22E1211649 | 9304427000158 | 7 | 1 | 13.400 | R$ 10.465.125,64 |
| INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167 | 5299010000193 | 1 | 161 | 37.250 | R$ 1.779.336,02 |
| OPEA SEC S.A. - 21L0666509 | 2773542000122 | 1 | 422 | 5.280.019 | R$ 4.137.021,61 |
| RIZA SEC S.A. - 21F0968888 | 8769451000108 | 4 | 277 | 4.596 | R$ 3.765.451,33 |
| Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777 | 44.378.865/0001-61 | 56 | 1 | 10.075 | R$ 9.672.877,48 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637 | 4200649000107 | 31 | 1 | 44.000 | R$ 14.407.269,62 |
| HABITASEC SEC SA - 23K1512153 | 9304427000158 | 37 | 1 | 9.200 | R$ 7.949.482,11 |
| Potenza Energias LTDA. - 22F1020478 | 11.029.462/0001-58 | 11 | 1 | 7.355 | R$ 8.568.076,40 |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522964 | 29.753.545/0001-50 | 4 | 164 | 9.473 | R$ 0,09 |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522230 | 29.753.545/0001-50 | 4 | 163 | 1.804 | R$ 0,02 |
| PLANETA SEC SA - 19K1145398 | 7587384000130 | 4 | 128 | 6.770 | R$ 0,06 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 187 | R$ 209.514,96 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 113 | R$ 126.605,29 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 259 | R$ 290.183,81 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 360 | R$ 403.344,30 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 366 | R$ 410.066,70 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 697 | R$ 780.919,38 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 429 | R$ 480.651,96 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 234 | R$ 262.173,79 |
- Companhia
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H0695880
- CNPJ
- 6057223000171
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 5.448
- Valor
- R$ 3.596.232,07
- Companhia
- HABITASEC SEC SA - 22E1211649
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 7
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.400
- Valor
- R$ 10.465.125,64
- Companhia
- INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167
- CNPJ
- 5299010000193
- Emissão
- 1
- Série
- 161
- Quantidade
- 37.250
- Valor
- R$ 1.779.336,02
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 21L0666509
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 422
- Quantidade
- 5.280.019
- Valor
- R$ 4.137.021,61
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 21F0968888
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 277
- Quantidade
- 4.596
- Valor
- R$ 3.765.451,33
- Companhia
- Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777
- CNPJ
- 44.378.865/0001-61
- Emissão
- 56
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.075
- Valor
- R$ 9.672.877,48
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 31
- Série
- 1
- Quantidade
- 44.000
- Valor
- R$ 14.407.269,62
- Companhia
- HABITASEC SEC SA - 23K1512153
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 37
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.200
- Valor
- R$ 7.949.482,11
- Companhia
- Potenza Energias LTDA. - 22F1020478
- CNPJ
- 11.029.462/0001-58
- Emissão
- 11
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.355
- Valor
- R$ 8.568.076,40
- Companhia
- SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522964
- CNPJ
- 29.753.545/0001-50
- Emissão
- 4
- Série
- 164
- Quantidade
- 9.473
- Valor
- R$ 0,09
- Companhia
- SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522230
- CNPJ
- 29.753.545/0001-50
- Emissão
- 4
- Série
- 163
- Quantidade
- 1.804
- Valor
- R$ 0,02
- Companhia
- PLANETA SEC SA - 19K1145398
- CNPJ
- 7587384000130
- Emissão
- 4
- Série
- 128
- Quantidade
- 6.770
- Valor
- R$ 0,06
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 187
- Valor
- R$ 209.514,96
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 113
- Valor
- R$ 126.605,29
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 259
- Valor
- R$ 290.183,81
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 360
- Valor
- R$ 403.344,30
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 366
- Valor
- R$ 410.066,70
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 697
- Valor
- R$ 780.919,38
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 429
- Valor
- R$ 480.651,96
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 234
- Valor
- R$ 262.173,79
Ações (5)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | 5878397000132 | ALOS3 | 370 | R$ 10.382,20 |
| IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | IGTI11 | 100 | R$ 2.517,00 |
| MULTIPLAN EMPREENDSIMOB SA | 7816890000153 | MULT3 | 114 | R$ 3.336,78 |
| SAO CARLOS EMPREENDS PARTICIPACOES SA | 29.780.061/0001-09 | SCAR3 | 11.800 | R$ 146.792,00 |
| SYN PROP E TECH S.A. | 8801621000186 | SYNE3 | 19.500 | R$ 82.485,00 |
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 370
- Valor
- R$ 10.382,20
- Companhia
- IGUATEMI S.A.
- CNPJ
- 60.543.816/0001-93
- Código da ação
- IGTI11
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 2.517,00
- Companhia
- MULTIPLAN EMPREENDSIMOB SA
- CNPJ
- 7816890000153
- Código da ação
- MULT3
- Quantidade
- 114
- Valor
- R$ 3.336,78
- Companhia
- SAO CARLOS EMPREENDS PARTICIPACOES SA
- CNPJ
- 29.780.061/0001-09
- Código da ação
- SCAR3
- Quantidade
- 11.800
- Valor
- R$ 146.792,00
- Companhia
- SYN PROP E TECH S.A.
- CNPJ
- 8801621000186
- Código da ação
- SYNE3
- Quantidade
- 19.500
- Valor
- R$ 82.485,00
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (15)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 4200649000107 | 3.181.401 | R$ 32.277.921,89 |
| CV SF 408 SPE S.A. | 50.886.413/0001-93 | 16.519.443 | R$ 16.510.576,68 |
| MNF SPE S.A | 45.864.143/0001-80 | 10.766.385 | R$ 15.305.529,57 |
| SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | 45.742.100/0001-21 | 40.397.820 | R$ 43.860.427,56 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 3.780.000 | R$ 5.734.714,77 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 26.657.659 | R$ 31.502.481,13 |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 2.338.046 | R$ 9.999.999,99 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 20.000.000 | R$ 20.000.000,00 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 2.150.000 | R$ 2.150.000,00 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 363.000 | R$ 363.000,00 |
| BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-00 | 4.562.902 | R$ 4.665.785,64 |
| GUAICURUS 445 SPE LTDA. | 54.832.091/0001-50 | 7.147.715 | R$ 7.323.502,10 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 200 | R$ 200,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | 200 | R$ 200,00 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 13.892.130 | R$ 13.892.130,00 |
- Sociedade
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 4200649000107
- Quantidade
- 3.181.401
- Valor
- R$ 32.277.921,89
- Sociedade
- CV SF 408 SPE S.A.
- CNPJ
- 50.886.413/0001-93
- Quantidade
- 16.519.443
- Valor
- R$ 16.510.576,68
- Sociedade
- MNF SPE S.A
- CNPJ
- 45.864.143/0001-80
- Quantidade
- 10.766.385
- Valor
- R$ 15.305.529,57
- Sociedade
- SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A
- CNPJ
- 45.742.100/0001-21
- Quantidade
- 40.397.820
- Valor
- R$ 43.860.427,56
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 3.780.000
- Valor
- R$ 5.734.714,77
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 26.657.659
- Valor
- R$ 31.502.481,13
- Sociedade
- YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A
- CNPJ
- 11.284.204/0001-18
- Quantidade
- 2.338.046
- Valor
- R$ 9.999.999,99
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 20.000.000
- Valor
- R$ 20.000.000,00
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 2.150.000
- Valor
- R$ 2.150.000,00
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 363.000
- Valor
- R$ 363.000,00
- Sociedade
- BGO 326 SPE LTDA
- CNPJ
- 54.830.255/0001-00
- Quantidade
- 4.562.902
- Valor
- R$ 4.665.785,64
- Sociedade
- GUAICURUS 445 SPE LTDA.
- CNPJ
- 54.832.091/0001-50
- Quantidade
- 7.147.715
- Valor
- R$ 7.323.502,10
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 200,00
- Sociedade
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 200,00
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 13.892.130
- Valor
- R$ 13.892.130,00
FIDC (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| KEYCASH HOME EQUITY FIDC | 40.995.902/0001-20 | 94.074,582141 | R$ 3.399.981,32 |
| VALYOS FIDCIMOBILIÁRIOS DE RL | 33.521.203/0001-82 | 6.436,37345677 | R$ 10.731.243,46 |
| VALYOS FIDCIMOBILIÁRIOS DE RL | 33.521.203/0001-82 | 514,73415795 | R$ 551.373,33 |
- Fundo
- KEYCASH HOME EQUITY FIDC
- CNPJ
- 40.995.902/0001-20
- Quantidade
- 94.074,582141
- Valor
- R$ 3.399.981,32
- Fundo
- VALYOS FIDCIMOBILIÁRIOS DE RL
- CNPJ
- 33.521.203/0001-82
- Quantidade
- 6.436,37345677
- Valor
- R$ 10.731.243,46
- Fundo
- VALYOS FIDCIMOBILIÁRIOS DE RL
- CNPJ
- 33.521.203/0001-82
- Quantidade
- 514,73415795
- Valor
- R$ 551.373,33
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF DI | 9215250000113 | 482,819258 | R$ 2.670,51 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ | 36.954.526/0001-58 | 12.468.361,0175237 | R$ 22.355.423,94 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF DI
- CNPJ
- 9215250000113
- Quantidade
- 482,819258
- Valor
- R$ 2.670,51
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 12.468.361,0175237
- Valor
- R$ 22.355.423,94
Outros ativos financeiros (19)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 1.300.000 | R$ 1.300.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 1.500.000 | R$ 1.500.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.321.000 | R$ 1.321.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 231.000 | R$ 231.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.622.000 | R$ 1.622.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 2.365.000 | R$ 2.365.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 3.500.000 | R$ 3.500.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 16.999.000 | R$ 16.999.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 4.000.000 | R$ 4.000.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 3.500.000 | R$ 3.500.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 1.500.000 | R$ 1.500.000,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 500.000 | R$ 500.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 3.482.000 | R$ 3.482.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.150.000 | R$ 1.150.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 2.516.000 | R$ 2.516.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 387.000 | R$ 387.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.569.000 | R$ 1.569.000,00 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | AFAC | 30.000 | R$ 30.000,00 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | AFAC | 247.067 | R$ 247.067,34 |
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.300.000
- Valor
- R$ 1.300.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.500.000
- Valor
- R$ 1.500.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.321.000
- Valor
- R$ 1.321.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 231.000
- Valor
- R$ 231.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.622.000
- Valor
- R$ 1.622.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 2.365.000
- Valor
- R$ 2.365.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 3.500.000
- Valor
- R$ 3.500.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 16.999.000
- Valor
- R$ 16.999.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 4.000.000
- Valor
- R$ 4.000.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 3.500.000
- Valor
- R$ 3.500.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.500.000
- Valor
- R$ 1.500.000,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 500.000
- Valor
- R$ 500.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 3.482.000
- Valor
- R$ 3.482.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.150.000
- Valor
- R$ 1.150.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 2.516.000
- Valor
- R$ 2.516.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 387.000
- Valor
- R$ 387.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.569.000
- Valor
- R$ 1.569.000,00
- Emissor
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 30.000,00
- Emissor
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 247.067
- Valor
- R$ 247.067,34
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 22.358.094,45
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 50.000,00
- Financeiro
- R$ 50.000,00
- Contábil
- R$ 50.000,00
- Financeiro
- R$ 50.000,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 50.000,00
- Financeiro
- R$ 50.000,00
- Contábil
- R$ 50.000,00
- Financeiro
- R$ 50.000,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 2.385.748,11 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 2.385.748,11 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 2.385.748,11
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 2.385.748,11
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 2.385.748,11
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 2.385.748,11
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.343.820,40 | R$ 15.987.776,61 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 61.284.391,39 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.802.987,14 | R$ 2.865.961,57 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.325.548,18 | R$ 17.854.867,50 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 27.812.035,67 | R$ 36.708.605,68 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.343.820,40
- Financeiro
- R$ 15.987.776,61
- Contábil
- R$ 9.343.820,40
- Financeiro
- R$ 15.987.776,61
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 61.284.391,39
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 61.284.391,39
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.802.987,14
- Financeiro
- R$ 2.865.961,57
- Contábil
- R$ 16.802.987,14
- Financeiro
- R$ 2.865.961,57
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.325.548,18
- Financeiro
- R$ 17.854.867,50
- Contábil
- R$ 7.325.548,18
- Financeiro
- R$ 17.854.867,50
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 27.812.035,67
- Financeiro
- R$ 36.708.605,68
- Contábil
- −R$ 27.812.035,67
- Financeiro
- R$ 36.708.605,68
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 27.762.035,67 | R$ 39.144.353,79 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 27.762.035,67
- Financeiro
- R$ 39.144.353,79
- Contábil
- −R$ 27.762.035,67
- Financeiro
- R$ 39.144.353,79
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 449.599,58 | R$ 449.634,61 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 449.599,58 | R$ 449.634,61 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 449.599,58
- Financeiro
- R$ 449.634,61
- Contábil
- R$ 449.599,58
- Financeiro
- R$ 449.634,61
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 449.599,58
- Financeiro
- R$ 449.634,61
- Contábil
- R$ 449.599,58
- Financeiro
- R$ 449.634,61
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.675.838,78 | −R$ 2.857.662,42 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 57.936,28 | −R$ 57.936,28 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 24.873,36 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 226.220,89 | −R$ 452.031,23 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | −R$ 9.353,13 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 20.250,00 | −R$ 20.250,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 201.713,19 | −R$ 394.053,21 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.206.832,50 | −R$ 3.791.286,27 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.675.838,78
- Financeiro
- −R$ 2.857.662,42
- Contábil
- −R$ 2.675.838,78
- Financeiro
- −R$ 2.857.662,42
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 57.936,28
- Financeiro
- −R$ 57.936,28
- Contábil
- −R$ 57.936,28
- Financeiro
- −R$ 57.936,28
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 24.873,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 24.873,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 226.220,89
- Financeiro
- −R$ 452.031,23
- Contábil
- −R$ 226.220,89
- Financeiro
- −R$ 452.031,23
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 9.353,13
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 9.353,13
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 20.250,00
- Financeiro
- −R$ 20.250,00
- Contábil
- −R$ 20.250,00
- Financeiro
- −R$ 20.250,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 201.713,19
- Financeiro
- −R$ 394.053,21
- Contábil
- −R$ 201.713,19
- Financeiro
- −R$ 394.053,21
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.206.832,50
- Financeiro
- −R$ 3.791.286,27
- Contábil
- −R$ 3.206.832,50
- Financeiro
- −R$ 3.791.286,27
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 30.519.268,59 | R$ 35.802.702,13 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 30.519.268,59
- Financeiro
- R$ 35.802.702,13
- Contábil
- −R$ 30.519.268,59
- Financeiro
- R$ 35.802.702,13
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 70.249.104,63
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 66.736.649,40
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.446.457,46
- Rendimentos declarados
- R$ 69.183.106,86
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 57.652.589,05
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 11.530.517,81
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,4825%