Valora Imobiliário Multiestratégia Premium FII FII RL
Investe principalmente em cotas de FII e em imóveis e sociedades imobiliárias.
Não negociado em bolsa
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 23,9 mi em rendimentos, 129,9% do resultado de caixa.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 18,4 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 23,9 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 129,9% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 393,7 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Cotas de FII | R$ 196,6 mi | 49,9% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 94,1 mi | 23,9% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 92,1 mi | 23,4% |
| Imóveis para renda | R$ 2,06 mi | 0,5% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 85,8 mi | 21,8% |
| Outros valores mobiliários | R$ 17,1 mi | 4,4% |
Cotas de FII
- Valor
- R$ 196,6 mi
- Do total investido
- 49,9%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 94,1 mi
- Do total investido
- 23,9%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 92,1 mi
- Do total investido
- 23,4%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 2,06 mi
- Do total investido
- 0,5%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 85,8 mi
- Do total investido
- 21,8%
Outros valores mobiliários
- Valor
- R$ 17,1 mi
- Do total investido
- 4,4%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 1,88 mi |
| Valores a receber | R$ 7,58 mi |
- Liquidez
- R$ 1,88 mi
- Valores a receber
- R$ 7,58 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 403,1 mi |
| Passivo | R$ 9,11 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 394,0 mi |
- Ativo total
- R$ 403,1 mi
- Passivo
- R$ 9,11 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 394,0 mi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 2,26 mi, 0,6% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 9,11 mi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 2,26 mi |
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,76 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 389,8 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 3,70 mi |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 2,26 mi
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2,76 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 389,8 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 3,70 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
2 imóveis. Vacância de 0% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| NEW PATTEOOsasco | 0% | 0% | 1.343,12 m² | |
| PATTEO | 0% | 0% | 40.307,18 m² |
NEW PATTEOOsasco
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 1.343,12 m²
PATTEO
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 40.307,18 m²
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| NEW PATTEO | Setor1 | 0% | 0% |
| NEW PATTEO | Setor2 | 0% | 0% |
| NEW PATTEO | Setor3 | 0% | 0% |
| NEW PATTEO | Setorn | 0% | 0% |
| PATTEO | Setor1 | 0% | 0% |
| PATTEO | Setor2 | 0% | 0% |
| PATTEO | Setor3 | 0% | 0% |
| PATTEO | Setorn | 0% | 0% |
NEW PATTEO
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
NEW PATTEO
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
NEW PATTEO
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
NEW PATTEO
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
PATTEO
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
PATTEO
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
PATTEO
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
PATTEO
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
26 posições em CRI/CRA de 10 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SEC S.A. - 22G0701494 | 6 | R$ 66,1 mi | 16,2% |
| HABITASEC SEC SA - 22L1013767 | 4 | R$ 22,0 mi | 5,4% |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136 | 3 | R$ 18,0 mi | 4,4% |
| CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476 | 1 | R$ 9,33 mi | 2,3% |
| COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | 7 | R$ 3,03 mi | 0,7% |
| YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835 | 1 | R$ 2,42 mi | 0,6% |
| HELBOR EMPREENDS SA - 23K1511855 | 1 | R$ 2,00 mi | 0,5% |
| INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167 | 1 | R$ 609,0 mil | 0,1% |
OPEA SEC S.A. - 22G0701494
- Posições
- 6
- Valor
- R$ 66,1 mi
- Do investido
- 16,2%
HABITASEC SEC SA - 22L1013767
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 22,0 mi
- Do investido
- 5,4%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 18,0 mi
- Do investido
- 4,4%
CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 9,33 mi
- Do investido
- 2,3%
COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
- Posições
- 7
- Valor
- R$ 3,03 mi
- Do investido
- 0,7%
YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 2,42 mi
- Do investido
- 0,6%
HELBOR EMPREENDS SA - 23K1511855
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 2,00 mi
- Do investido
- 0,5%
INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 609,0 mil
- Do investido
- 0,1%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
39 fundos; o maior responde por 7,3% e os cinco maiores por 22,2% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII RL | R$ 29,8 mi | 7,3% |
| VALORA FUNDO DE FUNDOS FII RL | R$ 18,6 mi | 4,6% |
| VALORA CRI INFRA DE FII RL | R$ 16,0 mi | 3,9% |
| VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII RL | R$ 13,9 mi | 3,4% |
| VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL | R$ 12,5 mi | 3,1% |
| BGR CIDADE JARDIM FII RL | R$ 11,0 mi | 2,7% |
| PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | R$ 10,4 mi | 2,6% |
| VBI PRIME PROPERTIES FII RL | R$ 6,77 mi | 1,7% |
- Valor
- R$ 29,8 mi
- Do investido
- 7,3%
- Valor
- R$ 18,6 mi
- Do investido
- 4,6%
- Valor
- R$ 16,0 mi
- Do investido
- 3,9%
- Valor
- R$ 13,9 mi
- Do investido
- 3,4%
- Valor
- R$ 12,5 mi
- Do investido
- 3,1%
- Valor
- R$ 11,0 mi
- Do investido
- 2,7%
- Valor
- R$ 10,4 mi
- Do investido
- 2,6%
- Valor
- R$ 6,77 mi
- Do investido
- 1,7%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
11,56%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,70% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,37% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,33% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,56 |
| Patrimônio líquido | R$ 394,0 mi |
| Cotistas | 11.250 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,70% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,37%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,33%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,56
- Patrimônio líquido
- R$ 394,0 mi
- Cotistas
- 11.250
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,37% | −0,33% | 0,70% | R$ 8,56 |
| Julho de 2026 | 0,50% | −0,20% | 0,70% | R$ 8,59 |
| Junho de 2026 | −1,09% | −1,77% | 0,68% | R$ 8,61 |
| Maio de 2026 | −1,37% | −2,26% | 0,89% | R$ 8,76 |
| Abril de 2026 | −0,91% | −1,79% | 0,88% | R$ 8,97 |
| Março de 2026 | −0,44% | −1,42% | 0,97% | R$ 9,13 |
| Fevereiro de 2026 | 0,01% | −1,07% | 1,07% | R$ 9,21 |
| Janeiro de 2026 | 0,35% | −0,83% | 1,18% | R$ 9,24 |
| Dezembro de 2025 | 2,05% | 0,85% | 1,19% | R$ 9,32 |
| Novembro de 2025 | 4,23% | 3,13% | 1,10% | R$ 9,37 |
| Outubro de 2025 | 0,55% | −0,54% | 1,09% | R$ 9,09 |
| Setembro de 2025 | 1,25% | 0,16% | 1,10% | R$ 9,14 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,37%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,33%
- Rendimento informado
- 0,70%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,56
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,50%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,20%
- Rendimento informado
- 0,70%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,59
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,09%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,77%
- Rendimento informado
- 0,68%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,61
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,37%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,26%
- Rendimento informado
- 0,89%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,76
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,91%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,79%
- Rendimento informado
- 0,88%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,97
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,44%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,42%
- Rendimento informado
- 0,97%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,13
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,01%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,07%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,21
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,35%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,83%
- Rendimento informado
- 1,18%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,24
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,05%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,85%
- Rendimento informado
- 1,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,32
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 4,23%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,13%
- Rendimento informado
- 1,10%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,37
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,55%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,54%
- Rendimento informado
- 1,09%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,09
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,25%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,16%
- Rendimento informado
- 1,10%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,14
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 19,9 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 24,5 mil | R$ 0 |
| Avaliações | −R$ 18,8 mil | −R$ 18,8 mil |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | −R$ 6,9 mil |
| Consultoria especializada | −R$ 22,2 mil | −R$ 22,2 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 71,1 mil | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | −R$ 147,9 mil | R$ 208,7 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 164,7 mil | R$ 4,17 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 314,4 mil | R$ 174,8 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 1,51 mi | R$ 3,20 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | −R$ 147,9 mil | R$ 208,7 mil |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 314,4 mil | R$ 174,8 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 12,8 mi | R$ 11,2 mi |
| Resultado líquido total | −R$ 12,9 mi | R$ 11,4 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 13,9 mi | R$ 10,2 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 5,42 mi | R$ 3,86 mi |
| Taxa de administração | −R$ 1,04 mi | −R$ 1,21 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 95,4 mil | −R$ 121,9 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 1,27 mi | −R$ 1,38 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 19,9 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 24,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- −R$ 18,8 mil
- Caixa
- −R$ 18,8 mil
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 6,9 mil
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 22,2 mil
- Caixa
- −R$ 22,2 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 71,1 mil
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- −R$ 147,9 mil
- Caixa
- R$ 208,7 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 164,7 mil
- Caixa
- R$ 4,17 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 314,4 mil
- Caixa
- R$ 174,8 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,51 mi
- Caixa
- R$ 3,20 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- −R$ 147,9 mil
- Caixa
- R$ 208,7 mil
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 314,4 mil
- Caixa
- R$ 174,8 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 12,8 mi
- Caixa
- R$ 11,2 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- −R$ 12,9 mi
- Caixa
- R$ 11,4 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 13,9 mi
- Caixa
- R$ 10,2 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 5,42 mi
- Caixa
- R$ 3,86 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1,04 mi
- Caixa
- −R$ 1,21 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 95,4 mil
- Caixa
- −R$ 121,9 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,27 mi
- Caixa
- −R$ 1,38 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 18,4 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 23,9 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 21,2 mi |
| A pagar | R$ 2,76 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 18,4 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 23,9 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 21,2 mi
- A pagar
- R$ 2,76 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 129,9% do resultado de caixa.
Cotistas
11.250 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 20/06/2025
Distribuição
Mensal, até o 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação; saldo semestral pago em até 5 Dias Úteis de fevereiro e agosto.
Reserva de Contingência correspondente a até 1% do valor total dos Ativos do Fundo, constituída mediante retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,12% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1,15% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,12% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1,15%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 29/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 19/03/2025 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 16/12/2024 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 14/08/2024 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 18/06/2024 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 16/05/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
- 29/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 19/03/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 16/12/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 14/08/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 18/06/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.
- 16/05/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 23/06/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 06/10/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 31/08/2026 |
| Relatório | 26/08/2026 |
| Relatório | 21/07/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/06/2026 |
| Relatório | 17/06/2026 |
| Comunicado ao mercado | 08/06/2026 |
| Relatório | 20/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/04/2026 |
| Relatório | 27/04/2026 |
| Relatório | 31/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 12/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 51 entregas, desde setembro de 2023: 42 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 12/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 50.180.894/0001-17 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 05/09/2023 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO DAYCOVAL S.A. |
- Denominação no registro
- VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 50.180.894/0001-17
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 05/09/2023
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (valora-imobiliario-multiestrategia-premium-fii-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 11.250 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (valora-imobiliario-multiestrategia-premium-fii-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 11.250 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM