Dados trimestrais de dezembro de 2025
Valora Imobiliário Multiestratégia Premium FII FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA PREMIUM - FII
- CNPJ do fundo
- 50.180.894/0001-17
- Data de funcionamento
- 20/07/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVGPRCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 46.022.047
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 50.180.894/0001-17
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Informação não apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NEW PATTEO | Informação não apresentada |
| PATTEO | Informação não apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NEW PATTEO
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PATTEO
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (42)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BB PREMIUM MALLS FII DE Resp LTDA | 54.375.187/0001-37 | 945 | R$ 6.870,15 |
| BLUEMACAW FII Resp LTDA | 34.081.637/0001-71 | 640 | R$ 22.208,00 |
| BRESCO LOGÍSTICA FII Resp LTDA | 20.748.515/0001-81 | 43.413 | R$ 5.117.958,57 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII Resp LTDA | 8924783000101 | 78.954 | R$ 3.627.936,30 |
| VALORA FOF FII Resp LTDA | 61.912.292/0001-23 | 187.500,0385 | R$ 20.617.228,05 |
| BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII | 62.995.191/0001-26 | 16.137 | R$ 1.613.700,00 |
| VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII | 41.978.154/0001-30 | 110.000 | R$ 14.393.536,30 |
| RBR PRIME OFFICES - FII Resp LTDA | 53.391.653/0001-05 | 52.883,003364 | R$ 5.163.336,95 |
| AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII | 54.010.546/0001-52 | 431.334 | R$ 27.806.374,00 |
| FII BRC-IV DESENV. | 57.495.006/0001-02 | 8.247 | R$ 770.530,54 |
| CENESP FII Resp LTDA | 13.551.286/0001-45 | 2.231 | R$ 3.948,87 |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - Resp LTDA | 47.896.665/0001-99 | 438.890 | R$ 4.862.901,20 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LTDA | 18.979.895/0001-13 | 150.802 | R$ 1.168.715,50 |
| IRIDIUM FII Resp LTDA | 41.076.564/0001-95 | 21.660 | R$ 1.472.880,00 |
| JS ATIVOS FINANCEIROS FII - Resp LTDA | 42.085.661/0001-07 | 29.020 | R$ 225.485,40 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - Resp LTDA | 13.371.132/0001-71 | 36.018 | R$ 2.394.476,64 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA | 16.706.958/0001-32 | 16.818 | R$ 1.808.103,18 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FII Resp LTDA | 30.130.708/0001-28 | 13.028 | R$ 1.309.965,40 |
| KINEA UNIQUE HY CDI FII Resp LTDA | 42.754.362/0001-18 | 48.893 | R$ 5.145.988,25 |
| KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - Resp LTDA | 52.219.978/0001-42 | 39.574 | R$ 2.946.284,30 |
- Fundo
- BB PREMIUM MALLS FII DE Resp LTDA
- CNPJ
- 54.375.187/0001-37
- Quantidade
- 945
- Valor
- R$ 6.870,15
- Fundo
- BLUEMACAW FII Resp LTDA
- CNPJ
- 34.081.637/0001-71
- Quantidade
- 640
- Valor
- R$ 22.208,00
- Fundo
- BRESCO LOGÍSTICA FII Resp LTDA
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 43.413
- Valor
- R$ 5.117.958,57
- Fundo
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII Resp LTDA
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 78.954
- Valor
- R$ 3.627.936,30
- Fundo
- VALORA FOF FII Resp LTDA
- CNPJ
- 61.912.292/0001-23
- Quantidade
- 187.500,0385
- Valor
- R$ 20.617.228,05
- Fundo
- BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII
- CNPJ
- 62.995.191/0001-26
- Quantidade
- 16.137
- Valor
- R$ 1.613.700,00
- Fundo
- VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII
- CNPJ
- 41.978.154/0001-30
- Quantidade
- 110.000
- Valor
- R$ 14.393.536,30
- Fundo
- RBR PRIME OFFICES - FII Resp LTDA
- CNPJ
- 53.391.653/0001-05
- Quantidade
- 52.883,003364
- Valor
- R$ 5.163.336,95
- Fundo
- AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII
- CNPJ
- 54.010.546/0001-52
- Quantidade
- 431.334
- Valor
- R$ 27.806.374,00
- Fundo
- FII BRC-IV DESENV.
- CNPJ
- 57.495.006/0001-02
- Quantidade
- 8.247
- Valor
- R$ 770.530,54
- Fundo
- CENESP FII Resp LTDA
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 2.231
- Valor
- R$ 3.948,87
- Fundo
- CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - Resp LTDA
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 438.890
- Valor
- R$ 4.862.901,20
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LTDA
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 150.802
- Valor
- R$ 1.168.715,50
- Fundo
- IRIDIUM FII Resp LTDA
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 21.660
- Valor
- R$ 1.472.880,00
- Fundo
- JS ATIVOS FINANCEIROS FII - Resp LTDA
- CNPJ
- 42.085.661/0001-07
- Quantidade
- 29.020
- Valor
- R$ 225.485,40
- Fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - Resp LTDA
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 36.018
- Valor
- R$ 2.394.476,64
- Fundo
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Quantidade
- 16.818
- Valor
- R$ 1.808.103,18
- Fundo
- KINEA HIGH YIELD CRI FII Resp LTDA
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 13.028
- Valor
- R$ 1.309.965,40
- Fundo
- KINEA UNIQUE HY CDI FII Resp LTDA
- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Quantidade
- 48.893
- Valor
- R$ 5.145.988,25
- Fundo
- KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - Resp LTDA
- CNPJ
- 52.219.978/0001-42
- Quantidade
- 39.574
- Valor
- R$ 2.946.284,30
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (21)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167 | 5299010000193 | 1 | 161 | 12.750 | R$ 1.064.999,02 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 20.000 | R$ 19.553.772,20 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142 | 2773542000122 | 1 | 402 | 4.982 | R$ 3.219.989,84 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA - 23K1512153 | 9304427000158 | 37 | 1 | 7.000 | R$ 5.996.928,45 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 456 | R$ 460.836,28 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. - 22G1110098 | 43.562.413/0001-72 | 13 | 1 | 2.296 | R$ 627.424,85 |
| CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476 | 49.588.914/0004-57 | 139 | 1 | 10.087 | R$ 9.479.111,76 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22C0509668 | 2773542000122 | 1 | 451 | 8.657 | R$ 6.561.123,64 |
| BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A - 23J2162618 | 33.599.082/0001-91 | 1 | 545 | 5.342 | R$ 5.067.003,41 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25G0686794 | 2773542000122 | 466 | 2 | 20.000 | R$ 20.147.327,46 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24A1828538 | 2773542000122 | 152 | 1 | 5.000 | R$ 5.033.515,29 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J2627136 | 4200649000107 | 121 | 2 | 5.258 | R$ 5.783.136,99 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA - 22L1013767 | 9304427000158 | 22 | 1 | 2.000 | R$ 2.001.337,29 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24L2814870 | 9304427000158 | 79 | 1 | 17.300 | R$ 20.384.964,18 |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D0847835 | 11.284.204/0001-18 | 73 | 2 | 2.042 | R$ 2.314.062,82 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24C1476175 | 2773542000122 | 258 | 4 | 4.789 | R$ 5.544.317,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24C1476175 | 2773542000122 | 258 | 4 | 5.825 | R$ 6.743.714,07 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24C1476175 | 2773542000122 | 258 | 4 | 14.891 | R$ 17.239.595,92 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24C1476175 | 2773542000122 | 258 | 4 | 9.928 | R$ 11.493.835,76 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24C1476175 | 2773542000122 | 258 | 4 | 1.986 | R$ 2.299.230,24 |
- Companhia
- INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167
- CNPJ
- 5299010000193
- Emissão
- 1
- Série
- 161
- Quantidade
- 12.750
- Valor
- R$ 1.064.999,02
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 19.553.772,20
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 402
- Quantidade
- 4.982
- Valor
- R$ 3.219.989,84
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA - 23K1512153
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 37
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 5.996.928,45
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 456
- Valor
- R$ 460.836,28
- Companhia
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A. - 22G1110098
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Emissão
- 13
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.296
- Valor
- R$ 627.424,85
- Companhia
- CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476
- CNPJ
- 49.588.914/0004-57
- Emissão
- 139
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.087
- Valor
- R$ 9.479.111,76
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22C0509668
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 451
- Quantidade
- 8.657
- Valor
- R$ 6.561.123,64
- Companhia
- BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A - 23J2162618
- CNPJ
- 33.599.082/0001-91
- Emissão
- 1
- Série
- 545
- Quantidade
- 5.342
- Valor
- R$ 5.067.003,41
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25G0686794
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 466
- Série
- 2
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 20.147.327,46
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24A1828538
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 152
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.033.515,29
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J2627136
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 121
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.258
- Valor
- R$ 5.783.136,99
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA - 22L1013767
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 22
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.001.337,29
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24L2814870
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 79
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.300
- Valor
- R$ 20.384.964,18
- Companhia
- YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D0847835
- CNPJ
- 11.284.204/0001-18
- Emissão
- 73
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.042
- Valor
- R$ 2.314.062,82
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24C1476175
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 258
- Série
- 4
- Quantidade
- 4.789
- Valor
- R$ 5.544.317,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24C1476175
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 258
- Série
- 4
- Quantidade
- 5.825
- Valor
- R$ 6.743.714,07
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24C1476175
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 258
- Série
- 4
- Quantidade
- 14.891
- Valor
- R$ 17.239.595,92
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24C1476175
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 258
- Série
- 4
- Quantidade
- 9.928
- Valor
- R$ 11.493.835,76
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24C1476175
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 258
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.986
- Valor
- R$ 2.299.230,24
Ações (4)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | 5878397000132 | ALOS3 | 17.331 | R$ 491.680,47 |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE Resp LTDA | 37.295.919/0001-60 | GARE22-116 | 443.951 | R$ 4.022.196,06 |
| IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | IGTI11 | 2.200 | R$ 56.254,00 |
| MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 7816890000153 | MULT3 | 5.386 | R$ 146.768,50 |
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 17.331
- Valor
- R$ 491.680,47
- Companhia
- GUARDIAN REAL ESTATE FII DE Resp LTDA
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Código da ação
- GARE22-116
- Quantidade
- 443.951
- Valor
- R$ 4.022.196,06
- Companhia
- IGUATEMI S.A.
- CNPJ
- 60.543.816/0001-93
- Código da ação
- IGTI11
- Quantidade
- 2.200
- Valor
- R$ 56.254,00
- Companhia
- MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
- CNPJ
- 7816890000153
- Código da ação
- MULT3
- Quantidade
- 5.386
- Valor
- R$ 146.768,50
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (10)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 4200649000107 | 1.060.467 | R$ 10.759.307,30 |
| CV SF 408 SPE S.A. | 50.886.413/0001-93 | 5.056.957 | R$ 5.054.260,28 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 13.020.000 | R$ 19.752.906,43 |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 1.169.023 | R$ 4.999.999,99 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 5.000.000 | R$ 5.000.000,00 |
| MNF SPE S.A | 45.864.143/0001-80 | 3.883.015 | R$ 5.356.570,43 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 200 | R$ 200,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | 200 | R$ 200,00 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 20.172.441 | R$ 23.842.706,90 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 1 | R$ 1,00 |
- Sociedade
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 4200649000107
- Quantidade
- 1.060.467
- Valor
- R$ 10.759.307,30
- Sociedade
- CV SF 408 SPE S.A.
- CNPJ
- 50.886.413/0001-93
- Quantidade
- 5.056.957
- Valor
- R$ 5.054.260,28
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 13.020.000
- Valor
- R$ 19.752.906,43
- Sociedade
- YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A
- CNPJ
- 11.284.204/0001-18
- Quantidade
- 1.169.023
- Valor
- R$ 4.999.999,99
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 5.000.000
- Valor
- R$ 5.000.000,00
- Sociedade
- MNF SPE S.A
- CNPJ
- 45.864.143/0001-80
- Quantidade
- 3.883.015
- Valor
- R$ 5.356.570,43
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 200,00
- Sociedade
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 200,00
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 20.172.441
- Valor
- R$ 23.842.706,90
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 1,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 319,00105999 | R$ 552.396,67 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 319,00105999
- Valor
- R$ 552.396,67
Outros ativos financeiros (18)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 880.000 | R$ 880.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 154.000 | R$ 154.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.079.000 | R$ 1.079.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 917.310 | R$ 917.310,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 2.495.000 | R$ 2.495.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 2.318.000 | R$ 2.318.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 766.000 | R$ 766.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.675.000 | R$ 1.675.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 258.000 | R$ 258.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.044.000 | R$ 1.044.000,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 313.000 | R$ 313.000,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 31.500 | R$ 31.500,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 6.750 | R$ 6.750,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 25.250 | R$ 25.250,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 2.580.500 | R$ 2.580.500,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 4.820 | R$ 4.820,00 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | AFAC | 4.820 | R$ 4.820,00 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | AFAC | 900.712 | R$ 900.712,96 |
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 880.000
- Valor
- R$ 880.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 154.000
- Valor
- R$ 154.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.079.000
- Valor
- R$ 1.079.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 917.310
- Valor
- R$ 917.310,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 2.495.000
- Valor
- R$ 2.495.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 2.318.000
- Valor
- R$ 2.318.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 766.000
- Valor
- R$ 766.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.675.000
- Valor
- R$ 1.675.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 258.000
- Valor
- R$ 258.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.044.000
- Valor
- R$ 1.044.000,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 313.000
- Valor
- R$ 313.000,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 31.500
- Valor
- R$ 31.500,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 6.750
- Valor
- R$ 6.750,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 25.250
- Valor
- R$ 25.250,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 2.580.500
- Valor
- R$ 2.580.500,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 4.820
- Valor
- R$ 4.820,00
- Emissor
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 4.820
- Valor
- R$ 4.820,00
- Emissor
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 900.712
- Valor
- R$ 900.712,96
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 552.396,67
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW PATTEO | Av. Analice Sakatauskas, 867 - Bela Vista, Osasco - SP, 06060-013 | 1.343,12 | 20 | UNIDADES AUTÔNOMAS – Torre A: 201,161, 121, 71, 212, 182, 152, 112, 213, 133, 83, 204, 174, 134, 225, 165, 115, 186, 116 e 76. | 100% | Renda |
| PATTEO | Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 320, São Bernardo do Campo | 40.307,18 | 380 | Matricula 84053 | 100% | Renda |
- Nome
- NEW PATTEO
- Endereço
- Av. Analice Sakatauskas, 867 - Bela Vista, Osasco - SP, 06060-013
- Área (m²)
- 1.343,12
- Nº de unidades ou lojas
- 20
- Outras características relevantes
- UNIDADES AUTÔNOMAS – Torre A: 201,161, 121, 71, 212, 182, 152, 112, 213, 133, 83, 204, 174, 134, 225, 165, 115, 186, 116 e 76.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- PATTEO
- Endereço
- Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 320, São Bernardo do Campo
- Área (m²)
- 40.307,18
- Nº de unidades ou lojas
- 380
- Outras características relevantes
- Matricula 84053
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 470.584,56 | R$ 470.584,56 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 470.584,56 | R$ 470.584,56 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 470.584,56
- Financeiro
- R$ 470.584,56
- Contábil
- R$ 470.584,56
- Financeiro
- R$ 470.584,56
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 470.584,56
- Financeiro
- R$ 470.584,56
- Contábil
- R$ 470.584,56
- Financeiro
- R$ 470.584,56
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.197.309,22 | R$ 14.713.062,06 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 23.007.327,31 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 17.483.365,46 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 23.063.871,87 | R$ 572.539,19 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 23.624.130,12 | R$ 15.285.601,25 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.197.309,22
- Financeiro
- R$ 14.713.062,06
- Contábil
- R$ 6.197.309,22
- Financeiro
- R$ 14.713.062,06
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 23.007.327,31
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 23.007.327,31
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 17.483.365,46
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 17.483.365,46
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 23.063.871,87
- Financeiro
- R$ 572.539,19
- Contábil
- −R$ 23.063.871,87
- Financeiro
- R$ 572.539,19
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 23.624.130,12
- Financeiro
- R$ 15.285.601,25
- Contábil
- R$ 23.624.130,12
- Financeiro
- R$ 15.285.601,25
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 24.094.714,68 | R$ 15.756.185,81 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 24.094.714,68
- Financeiro
- R$ 15.756.185,81
- Contábil
- R$ 24.094.714,68
- Financeiro
- R$ 15.756.185,81
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 491.283,25 | R$ 506.538,58 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 491.283,25 | R$ 506.538,58 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 491.283,25
- Financeiro
- R$ 506.538,58
- Contábil
- R$ 491.283,25
- Financeiro
- R$ 506.538,58
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 491.283,25
- Financeiro
- R$ 506.538,58
- Contábil
- R$ 491.283,25
- Financeiro
- R$ 506.538,58
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.275.259,65 | −R$ 864.720,86 |
| Auditoria independente | −R$ 71.163,92 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 755.898,99 | −R$ 34.788,31 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 3.916,07 | −R$ 3.916,07 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 73.508,80 | −R$ 418.158,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.179.747,43 | −R$ 1.321.583,24 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.275.259,65
- Financeiro
- −R$ 864.720,86
- Contábil
- −R$ 1.275.259,65
- Financeiro
- −R$ 864.720,86
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 71.163,92
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 71.163,92
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 755.898,99
- Financeiro
- −R$ 34.788,31
- Contábil
- −R$ 755.898,99
- Financeiro
- −R$ 34.788,31
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 3.916,07
- Financeiro
- −R$ 3.916,07
- Contábil
- −R$ 3.916,07
- Financeiro
- −R$ 3.916,07
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 73.508,80
- Financeiro
- −R$ 418.158,00
- Contábil
- −R$ 73.508,80
- Financeiro
- −R$ 418.158,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.179.747,43
- Financeiro
- −R$ 1.321.583,24
- Contábil
- −R$ 2.179.747,43
- Financeiro
- −R$ 1.321.583,24
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 22.406.250,50 | R$ 14.941.141,15 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 22.406.250,50
- Financeiro
- R$ 14.941.141,15
- Contábil
- R$ 22.406.250,50
- Financeiro
- R$ 14.941.141,15
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 28.698.972,32
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 27.264.023,70
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 809.424,97
- Rendimentos declarados
- R$ 28.073.448,67
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 23.011.023,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 5.062.425,17
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,8204%