Dados trimestrais de março de 2026
Valora Imobiliário Multiestratégia Premium FII FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA PREMIUM - FII
- CNPJ do fundo
- 50.180.894/0001-17
- Data de funcionamento
- 20/07/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVGPRCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 46.022.047
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 50.180.894/0001-17
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Informação não apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NEW PATTEO | Informação não apresentada |
| PATTEO | Informação não apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NEW PATTEO
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PATTEO
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (39)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| MAUA CAPITAL LOGISTICA FI IMOBILIARIO RL | 36.655.973/0001-06 | 500.000 | R$ 5.040.000,00 |
| KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RL | 52.219.978/0001-42 | 25.522 | R$ 1.903.941,20 |
| KINEA UNIQUE HY CDI FII RL | 42.754.362/0001-18 | 47.655 | R$ 5.039.516,25 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FII RL | 30.130.708/0001-28 | 13.028 | R$ 1.296.546,56 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL | 13.371.132/0001-71 | 36.018 | R$ 2.417.528,16 |
| IRIDIUM FII RL | 41.076.564/0001-95 | 23.640 | R$ 1.529.980,80 |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL | 37.295.919/0001-60 | 443.951 | R$ 3.800.220,56 |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL | 36.655.973/0001-06 | 100 | R$ 941,00 |
| PLANTA DESENV FII | 45.120.786/0001-19 | 9.181,955 | R$ 10.442.275,36 |
| PATRIA SECURITIES FII - RL | 35.507.457/0001-71 | 47.047 | R$ 2.912.209,30 |
| FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL | 35.652.102/0001-76 | 92.519 | R$ 7.031.444,00 |
| PATRIA LOGÍSTICA II | 35.705.463/0001-33 | 10.910 | R$ 986.154,90 |
| PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 10.067 | R$ 860.527,16 |
| REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII | 53.260.548/0001-37 | 200.000 | R$ 1.396.000,00 |
| FII - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RL | 28.152.272/0001-26 | 59.995 | R$ 4.845.196,20 |
| TELLUS PROPERTIES - FII - RL | 26.681.370/0001-25 | 123.500 | R$ 1.125.085,00 |
| FII TG ATIVO REAL - RL | 25.032.881/0001-53 | 98.684 | R$ 7.026.300,80 |
| TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII – RL | 39.714.024/0001-48 | 7.116 | R$ 1.870.440,60 |
| FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RL | 62.173.370/0001-88 | 375.000 | R$ 3.825.000,00 |
| TRX REAL ESTATE FII RL | 28.548.288/0001-52 | 11.753 | R$ 1.079.277,99 |
- Fundo
- MAUA CAPITAL LOGISTICA FI IMOBILIARIO RL
- CNPJ
- 36.655.973/0001-06
- Quantidade
- 500.000
- Valor
- R$ 5.040.000,00
- Fundo
- KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RL
- CNPJ
- 52.219.978/0001-42
- Quantidade
- 25.522
- Valor
- R$ 1.903.941,20
- Fundo
- KINEA UNIQUE HY CDI FII RL
- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Quantidade
- 47.655
- Valor
- R$ 5.039.516,25
- Fundo
- KINEA HIGH YIELD CRI FII RL
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 13.028
- Valor
- R$ 1.296.546,56
- Fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 36.018
- Valor
- R$ 2.417.528,16
- Fundo
- IRIDIUM FII RL
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 23.640
- Valor
- R$ 1.529.980,80
- Fundo
- GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 443.951
- Valor
- R$ 3.800.220,56
- Fundo
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL
- CNPJ
- 36.655.973/0001-06
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 941,00
- Fundo
- PLANTA DESENV FII
- CNPJ
- 45.120.786/0001-19
- Quantidade
- 9.181,955
- Valor
- R$ 10.442.275,36
- Fundo
- PATRIA SECURITIES FII - RL
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 47.047
- Valor
- R$ 2.912.209,30
- Fundo
- FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 92.519
- Valor
- R$ 7.031.444,00
- Fundo
- PATRIA LOGÍSTICA II
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- Quantidade
- 10.910
- Valor
- R$ 986.154,90
- Fundo
- PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 10.067
- Valor
- R$ 860.527,16
- Fundo
- REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII
- CNPJ
- 53.260.548/0001-37
- Quantidade
- 200.000
- Valor
- R$ 1.396.000,00
- Fundo
- FII - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RL
- CNPJ
- 28.152.272/0001-26
- Quantidade
- 59.995
- Valor
- R$ 4.845.196,20
- Fundo
- TELLUS PROPERTIES - FII - RL
- CNPJ
- 26.681.370/0001-25
- Quantidade
- 123.500
- Valor
- R$ 1.125.085,00
- Fundo
- FII TG ATIVO REAL - RL
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 98.684
- Valor
- R$ 7.026.300,80
- Fundo
- TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII – RL
- CNPJ
- 39.714.024/0001-48
- Quantidade
- 7.116
- Valor
- R$ 1.870.440,60
- Fundo
- FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RL
- CNPJ
- 62.173.370/0001-88
- Quantidade
- 375.000
- Valor
- R$ 3.825.000,00
- Fundo
- TRX REAL ESTATE FII RL
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 11.753
- Valor
- R$ 1.079.277,99
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (26)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| HELBOR EMPREENDIMENTOS SA-23K1511855 | 49.263.189/0001-02 | 40 | 1 | 2.000 | R$ 2.001.319,93 |
| OPEA SEC S.A.-24C1476175 | 2773542000122 | 258 | 4 | 1.986 | R$ 2.394.755,12 |
| OPEA SEC S.A.-24C1476175 | 2773542000122 | 258 | 4 | 9.928 | R$ 11.971.363,95 |
| OPEA SEC S.A.-24C1476175 | 2773542000122 | 258 | 4 | 14.891 | R$ 17.955.840,11 |
| OPEA SEC S.A.-24C1476175 | 2773542000122 | 258 | 4 | 5.825 | R$ 7.023.891,52 |
| OPEA SEC S.A.-24C1476175 | 2773542000122 | 258 | 4 | 4.789 | R$ 5.774.663,78 |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D0847835 | 11.284.204/0001-18 | 73 | 2 | 2.042 | R$ 2.303.243,99 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-26C4342294 | 4200649000107 | 154 | 1 | 10.000 | R$ 10.013.204,82 |
| COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759 | 36.729.398/0001-49 | 146 | 1 | 306 | R$ 310.990,57 |
| HABITASEC SEC SA-25C3846858 | 9304427000158 | 1 | 1 | 850 | R$ 993.429,18 |
| COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759 | 36.729.398/0001-49 | 146 | 1 | 386 | R$ 392.295,29 |
| COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759 | 36.729.398/0001-49 | 146 | 1 | 1.090 | R$ 1.107.776,85 |
| COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759 | 36.729.398/0001-49 | 146 | 1 | 442 | R$ 449.208,60 |
| HABITASEC SEC SA-25C3846858 | 9304427000158 | 1 | 1 | 1.730 | R$ 2.021.920,57 |
| HABITASEC SEC SA-24L2814870 | 9304427000158 | 79 | 1 | 9.740 | R$ 11.476.753,47 |
| HABITASEC SEC SA-25C3846858 | 9304427000158 | 1 | 1 | 13.530 | R$ 15.813.055,11 |
| HABITASEC SEC SA-22L1013767 | 9304427000158 | 22 | 1 | 2.000 | R$ 2.001.320,00 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J2627136 | 4200649000107 | 121 | 2 | 5.258 | R$ 5.932.411,55 |
| OPEA SEC S.A.-24A1828538 | 2773542000122 | 152 | 1 | 5.000 | R$ 5.017.048,57 |
| OPEA SEC S.A.-25G0686794 | 2773542000122 | 466 | 2 | 20.000 | R$ 20.011.304,66 |
- Companhia
- HELBOR EMPREENDIMENTOS SA-23K1511855
- CNPJ
- 49.263.189/0001-02
- Emissão
- 40
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.001.319,93
- Companhia
- OPEA SEC S.A.-24C1476175
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 258
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.986
- Valor
- R$ 2.394.755,12
- Companhia
- OPEA SEC S.A.-24C1476175
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 258
- Série
- 4
- Quantidade
- 9.928
- Valor
- R$ 11.971.363,95
- Companhia
- OPEA SEC S.A.-24C1476175
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 258
- Série
- 4
- Quantidade
- 14.891
- Valor
- R$ 17.955.840,11
- Companhia
- OPEA SEC S.A.-24C1476175
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 258
- Série
- 4
- Quantidade
- 5.825
- Valor
- R$ 7.023.891,52
- Companhia
- OPEA SEC S.A.-24C1476175
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 258
- Série
- 4
- Quantidade
- 4.789
- Valor
- R$ 5.774.663,78
- Companhia
- YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D0847835
- CNPJ
- 11.284.204/0001-18
- Emissão
- 73
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.042
- Valor
- R$ 2.303.243,99
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-26C4342294
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 154
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.013.204,82
- Companhia
- COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759
- CNPJ
- 36.729.398/0001-49
- Emissão
- 146
- Série
- 1
- Quantidade
- 306
- Valor
- R$ 310.990,57
- Companhia
- HABITASEC SEC SA-25C3846858
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 850
- Valor
- R$ 993.429,18
- Companhia
- COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759
- CNPJ
- 36.729.398/0001-49
- Emissão
- 146
- Série
- 1
- Quantidade
- 386
- Valor
- R$ 392.295,29
- Companhia
- COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759
- CNPJ
- 36.729.398/0001-49
- Emissão
- 146
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.090
- Valor
- R$ 1.107.776,85
- Companhia
- COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B2040759
- CNPJ
- 36.729.398/0001-49
- Emissão
- 146
- Série
- 1
- Quantidade
- 442
- Valor
- R$ 449.208,60
- Companhia
- HABITASEC SEC SA-25C3846858
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.730
- Valor
- R$ 2.021.920,57
- Companhia
- HABITASEC SEC SA-24L2814870
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 79
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.740
- Valor
- R$ 11.476.753,47
- Companhia
- HABITASEC SEC SA-25C3846858
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.530
- Valor
- R$ 15.813.055,11
- Companhia
- HABITASEC SEC SA-22L1013767
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 22
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.001.320,00
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J2627136
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 121
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.258
- Valor
- R$ 5.932.411,55
- Companhia
- OPEA SEC S.A.-24A1828538
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 152
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.017.048,57
- Companhia
- OPEA SEC S.A.-25G0686794
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 466
- Série
- 2
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 20.011.304,66
Ações (3)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | IGTI11 | 100 | R$ 2.794,00 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 7816890000153 | MULT3 | 86 | R$ 2.735,66 |
| ALLOS S.A. | 5878397000132 | ALOS3 | 31 | R$ 940,54 |
- Companhia
- IGUATEMI S.A.
- CNPJ
- 60.543.816/0001-93
- Código da ação
- IGTI11
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 2.794,00
- Companhia
- MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
- CNPJ
- 7816890000153
- Código da ação
- MULT3
- Quantidade
- 86
- Valor
- R$ 2.735,66
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 31
- Valor
- R$ 940,54
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (12)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CV SF 408 SPE S.A. | 50.886.413/0001-93 | 5.056.957 | R$ 5.054.260,28 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 13.020.000 | R$ 19.752.906,43 |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 1.169.023 | R$ 4.999.999,99 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 4200649000107 | 1.060.467 | R$ 10.759.307,30 |
| MNF SPE S.A | 45.864.143/0001-80 | 3.883.015 | R$ 5.356.570,43 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 200 | R$ 200,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | 200 | R$ 200,00 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 20.172.441 | R$ 23.842.706,90 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 1 | R$ 1,00 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 5.000.000 | R$ 5.000.000,00 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 4.050.000 | R$ 4.050.000,00 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 121.000 | R$ 121.000,00 |
- Sociedade
- CV SF 408 SPE S.A.
- CNPJ
- 50.886.413/0001-93
- Quantidade
- 5.056.957
- Valor
- R$ 5.054.260,28
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 13.020.000
- Valor
- R$ 19.752.906,43
- Sociedade
- YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A
- CNPJ
- 11.284.204/0001-18
- Quantidade
- 1.169.023
- Valor
- R$ 4.999.999,99
- Sociedade
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 4200649000107
- Quantidade
- 1.060.467
- Valor
- R$ 10.759.307,30
- Sociedade
- MNF SPE S.A
- CNPJ
- 45.864.143/0001-80
- Quantidade
- 3.883.015
- Valor
- R$ 5.356.570,43
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 200,00
- Sociedade
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 200,00
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 20.172.441
- Valor
- R$ 23.842.706,90
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 1,00
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 5.000.000
- Valor
- R$ 5.000.000,00
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 4.050.000
- Valor
- R$ 4.050.000,00
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 121.000
- Valor
- R$ 121.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF | 34.658.789/0001-94 | 4.846,42688256 | R$ 8.699.517,73 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 4.846,42688256
- Valor
- R$ 8.699.517,73
Outros ativos financeiros (18)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 880.000 | R$ 880.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 154.000 | R$ 154.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.079.000 | R$ 1.079.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 917.310 | R$ 917.310,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 2.495.000 | R$ 2.495.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 2.318.000 | R$ 2.318.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 766.000 | R$ 766.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.675.000 | R$ 1.675.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 258.000 | R$ 258.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.044.000 | R$ 1.044.000,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 313.000 | R$ 313.000,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 31.500 | R$ 31.500,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 6.750 | R$ 6.750,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 25.250 | R$ 25.250,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 2.580.500 | R$ 2.580.500,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 4.820 | R$ 4.820,00 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | AFAC | 4.820 | R$ 4.820,00 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | AFAC | 900.712 | R$ 900.712,96 |
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 880.000
- Valor
- R$ 880.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 154.000
- Valor
- R$ 154.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.079.000
- Valor
- R$ 1.079.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 917.310
- Valor
- R$ 917.310,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 2.495.000
- Valor
- R$ 2.495.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 2.318.000
- Valor
- R$ 2.318.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 766.000
- Valor
- R$ 766.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.675.000
- Valor
- R$ 1.675.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 258.000
- Valor
- R$ 258.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.044.000
- Valor
- R$ 1.044.000,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 313.000
- Valor
- R$ 313.000,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 31.500
- Valor
- R$ 31.500,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 6.750
- Valor
- R$ 6.750,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 25.250
- Valor
- R$ 25.250,00
- Emissor
- VLR 02 SPE S.A
- CNPJ
- 52.201.897/0001-15
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 2.580.500
- Valor
- R$ 2.580.500,00
- Emissor
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 4.820
- Valor
- R$ 4.820,00
- Emissor
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 4.820
- Valor
- R$ 4.820,00
- Emissor
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 900.712
- Valor
- R$ 900.712,96
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.699.517,73
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW PATTEO | Av. Analice Sakatauskas, 867 - Bela Vista, Osasco - SP, 06060-013 | 1.343,12 | 20 | UNIDADES AUTÔNOMAS – Torre A: 201,161, 121, 71, 212, 182, 152, 112, 213, 133, 83, 204, 174, 134, 225, 165, 115, 186, 116 e 76. | 100% | Renda |
| PATTEO | Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 320, São Bernardo do Campo | 40.307,18 | 380 | Matricula 84053 | 100% | Renda |
- Nome
- NEW PATTEO
- Endereço
- Av. Analice Sakatauskas, 867 - Bela Vista, Osasco - SP, 06060-013
- Área (m²)
- 1.343,12
- Nº de unidades ou lojas
- 20
- Outras características relevantes
- UNIDADES AUTÔNOMAS – Torre A: 201,161, 121, 71, 212, 182, 152, 112, 213, 133, 83, 204, 174, 134, 225, 165, 115, 186, 116 e 76.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- PATTEO
- Endereço
- Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 320, São Bernardo do Campo
- Área (m²)
- 40.307,18
- Nº de unidades ou lojas
- 380
- Outras características relevantes
- Matricula 84053
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 325.424,28 | R$ 325.424,28 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 325.424,28 | R$ 325.424,28 |
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 325.424,28
- Financeiro
- R$ 325.424,28
- Contábil
- R$ 325.424,28
- Financeiro
- R$ 325.424,28
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 325.424,28
- Financeiro
- R$ 325.424,28
- Contábil
- R$ 325.424,28
- Financeiro
- R$ 325.424,28
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.120.655,95 | R$ 2.838.735,67 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.262.488,27 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.779.309,56 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.331.361,23 | R$ 5.665.405,92 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.968.838,47 | R$ 8.504.141,59 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.120.655,95
- Financeiro
- R$ 2.838.735,67
- Contábil
- R$ 2.120.655,95
- Financeiro
- R$ 2.838.735,67
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.262.488,27
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.262.488,27
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.779.309,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.779.309,56
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.331.361,23
- Financeiro
- R$ 5.665.405,92
- Contábil
- R$ 4.331.361,23
- Financeiro
- R$ 5.665.405,92
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.968.838,47
- Financeiro
- R$ 8.504.141,59
- Contábil
- R$ 5.968.838,47
- Financeiro
- R$ 8.504.141,59
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.294.262,75 | R$ 8.829.565,87 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.294.262,75
- Financeiro
- R$ 8.829.565,87
- Contábil
- R$ 6.294.262,75
- Financeiro
- R$ 8.829.565,87
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 324.690,62 | R$ 41.465,06 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 220.906,75 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 324.690,62 | R$ 262.371,81 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 324.690,62
- Financeiro
- R$ 41.465,06
- Contábil
- R$ 324.690,62
- Financeiro
- R$ 41.465,06
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 220.906,75
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 220.906,75
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 324.690,62
- Financeiro
- R$ 262.371,81
- Contábil
- R$ 324.690,62
- Financeiro
- R$ 262.371,81
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.212.819,80 | −R$ 1.177.369,14 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 24.490,28 | −R$ 89.856,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 186.826,45 | −R$ 147.714,74 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | −R$ 25.105,21 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 14.762,94 | −R$ 10.210,98 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.438.899,47 | −R$ 1.450.256,07 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.212.819,80
- Financeiro
- −R$ 1.177.369,14
- Contábil
- −R$ 1.212.819,80
- Financeiro
- −R$ 1.177.369,14
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 24.490,28
- Financeiro
- −R$ 89.856,00
- Contábil
- −R$ 24.490,28
- Financeiro
- −R$ 89.856,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 186.826,45
- Financeiro
- −R$ 147.714,74
- Contábil
- −R$ 186.826,45
- Financeiro
- −R$ 147.714,74
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 25.105,21
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 25.105,21
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 14.762,94
- Financeiro
- −R$ 10.210,98
- Contábil
- −R$ 14.762,94
- Financeiro
- −R$ 10.210,98
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.438.899,47
- Financeiro
- −R$ 1.450.256,07
- Contábil
- −R$ 1.438.899,47
- Financeiro
- −R$ 1.450.256,07
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.180.053,90 | R$ 7.641.681,61 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.180.053,90
- Financeiro
- R$ 7.641.681,61
- Contábil
- R$ 5.180.053,90
- Financeiro
- R$ 7.641.681,61
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 7.641.681,61
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 7.259.597,53
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 6.164.932,49
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 382.084,08
- Rendimentos declarados
- R$ 13.806.614,10
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.664.629,87
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.141.984,23
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 180,6751%