Dados trimestrais de junho de 2026
Valora Imobiliário Multiestratégia Premium FII FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA PREMIUM - FII
- CNPJ do fundo
- 50.180.894/0001-17
- Data de funcionamento
- 20/07/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVGPRCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 46.022.047
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 50.180.894/0001-17
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Informação não apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NEW PATTEO | Informação não apresentada |
| PATTEO | Informação não apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NEW PATTEO
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PATTEO
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (39)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BGR CIDADE JARDIM FII - RL | 63.941.672/0001-11 | 110.000 | R$ 11.000.000,00 |
| BRESCO LOGÍSTICA FII RL | 20.748.515/0001-81 | 43.413 | R$ 4.977.300,45 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL | 8924783000101 | 78.954 | R$ 3.312.909,84 |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | 36.200.654/0001-06 | 3.101,278374 | R$ 375.034,82 |
| VALORA FOF FII RL | 61.912.292/0001-23 | 187.500,0385 | R$ 18.589.749,63 |
| BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII | 62.995.191/0001-26 | 16.137 | R$ 1.670.880,54 |
| VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII | 41.978.154/0001-30 | 110.000 | R$ 13.891.247,59 |
| AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII | 54.010.546/0001-52 | 491.838 | R$ 29.775.024,95 |
| FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO | 57.495.006/0001-02 | 8.247 | R$ 603.894,60 |
| CENESP FII RL | 13.551.286/0001-45 | 2.231 | R$ 3.123,40 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL | 18.979.895/0001-13 | 150.802 | R$ 1.132.523,02 |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL | 37.295.919/0001-60 | 443.951 | R$ 3.627.079,67 |
| IRIDIUM FII RL | 41.076.564/0001-95 | 23.640 | R$ 1.565.913,60 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL | 13.371.132/0001-71 | 36.018 | R$ 2.180.169,54 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FII RL | 30.130.708/0001-28 | 27.298 | R$ 2.734.440,66 |
| KINEA UNIQUE HY CDI FII RL | 42.754.362/0001-18 | 100 | R$ 10.589,00 |
| KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RL | 52.219.978/0001-42 | 25.522 | R$ 1.624.475,30 |
| MAUA CAPITAL LOGISTICA FIF RL | 57.466.934/0001-30 | 500.000 | R$ 5.200.000,00 |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL | 36.655.973/0001-06 | 100 | R$ 912,00 |
| PLANTA DESENV FII | 45.120.786/0001-19 | 9.181,955 | R$ 10.425.823,88 |
- Fundo
- BGR CIDADE JARDIM FII - RL
- CNPJ
- 63.941.672/0001-11
- Quantidade
- 110.000
- Valor
- R$ 11.000.000,00
- Fundo
- BRESCO LOGÍSTICA FII RL
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 43.413
- Valor
- R$ 4.977.300,45
- Fundo
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 78.954
- Valor
- R$ 3.312.909,84
- Fundo
- VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII
- CNPJ
- 36.200.654/0001-06
- Quantidade
- 3.101,278374
- Valor
- R$ 375.034,82
- Fundo
- VALORA FOF FII RL
- CNPJ
- 61.912.292/0001-23
- Quantidade
- 187.500,0385
- Valor
- R$ 18.589.749,63
- Fundo
- BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII
- CNPJ
- 62.995.191/0001-26
- Quantidade
- 16.137
- Valor
- R$ 1.670.880,54
- Fundo
- VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII
- CNPJ
- 41.978.154/0001-30
- Quantidade
- 110.000
- Valor
- R$ 13.891.247,59
- Fundo
- AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII
- CNPJ
- 54.010.546/0001-52
- Quantidade
- 491.838
- Valor
- R$ 29.775.024,95
- Fundo
- FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO
- CNPJ
- 57.495.006/0001-02
- Quantidade
- 8.247
- Valor
- R$ 603.894,60
- Fundo
- CENESP FII RL
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 2.231
- Valor
- R$ 3.123,40
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 150.802
- Valor
- R$ 1.132.523,02
- Fundo
- GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 443.951
- Valor
- R$ 3.627.079,67
- Fundo
- IRIDIUM FII RL
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 23.640
- Valor
- R$ 1.565.913,60
- Fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 36.018
- Valor
- R$ 2.180.169,54
- Fundo
- KINEA HIGH YIELD CRI FII RL
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 27.298
- Valor
- R$ 2.734.440,66
- Fundo
- KINEA UNIQUE HY CDI FII RL
- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 10.589,00
- Fundo
- KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RL
- CNPJ
- 52.219.978/0001-42
- Quantidade
- 25.522
- Valor
- R$ 1.624.475,30
- Fundo
- MAUA CAPITAL LOGISTICA FIF RL
- CNPJ
- 57.466.934/0001-30
- Quantidade
- 500.000
- Valor
- R$ 5.200.000,00
- Fundo
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL
- CNPJ
- 36.655.973/0001-06
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 912,00
- Fundo
- PLANTA DESENV FII
- CNPJ
- 45.120.786/0001-19
- Quantidade
- 9.181,955
- Valor
- R$ 10.425.823,88
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (26)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167 | 5299010000193 | 1 | 161 | 12.750 | R$ 609.034,48 |
| OPEA SEC S.A. - 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 20.000 | R$ 19.092.248,42 |
| HABITASEC SEC SA - 23K1512153 | 9304427000158 | 37 | 1 | 7.000 | R$ 6.048.518,99 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | 9721359000122 | 54 | 2 | 456 | R$ 510.902,78 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. - 22G1110098 | 43.562.413/0001-72 | 13 | 1 | 2.296 | R$ 585.930,58 |
| CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476 | 49.588.914/0004-57 | 139 | 1 | 10.087 | R$ 9.326.675,71 |
| OPEA SEC S.A. - 25G0686794 | 2773542000122 | 466 | 2 | 20.000 | R$ 19.712.522,38 |
| OPEA SEC S.A. - 24A1828538 | 2773542000122 | 152 | 1 | 5.000 | R$ 4.938.483,03 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136 | 4200649000107 | 121 | 2 | 5.258 | R$ 6.017.086,22 |
| HABITASEC SEC SA - 22L1013767 | 9304427000158 | 22 | 1 | 2.000 | R$ 2.001.285,29 |
| COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | 36.729.398/0001-49 | 146 | 1 | 442 | R$ 468.722,34 |
| COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | 36.729.398/0001-49 | 146 | 1 | 1.090 | R$ 1.155.898,99 |
| COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | 36.729.398/0001-49 | 146 | 1 | 386 | R$ 409.336,71 |
| COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | 36.729.398/0001-49 | 146 | 1 | 306 | R$ 324.500,08 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 | 4200649000107 | 154 | 1 | 10.000 | R$ 10.006.426,72 |
| COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | 36.729.398/0001-49 | 146 | 1 | 331 | R$ 351.011,53 |
| HABITASEC SEC SA - 25C3846858 | 9304427000158 | 86 | 1 | 2.140 | R$ 2.501.060,68 |
| HABITASEC SEC SA - 24L2814870 | 9304427000158 | 79 | 1 | 9.740 | R$ 11.476.554,48 |
| COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | 36.729.398/0001-49 | 146 | 1 | 186 | R$ 197.245,15 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 | 4200649000107 | 154 | 1 | 2.000 | R$ 2.001.285,34 |
- Companhia
- INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167
- CNPJ
- 5299010000193
- Emissão
- 1
- Série
- 161
- Quantidade
- 12.750
- Valor
- R$ 609.034,48
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 19.092.248,42
- Companhia
- HABITASEC SEC SA - 23K1512153
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 37
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 6.048.518,99
- Companhia
- SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
- CNPJ
- 9721359000122
- Emissão
- 54
- Série
- 2
- Quantidade
- 456
- Valor
- R$ 510.902,78
- Companhia
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A. - 22G1110098
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Emissão
- 13
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.296
- Valor
- R$ 585.930,58
- Companhia
- CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476
- CNPJ
- 49.588.914/0004-57
- Emissão
- 139
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.087
- Valor
- R$ 9.326.675,71
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 25G0686794
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 466
- Série
- 2
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 19.712.522,38
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 24A1828538
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 152
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.938.483,03
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 121
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.258
- Valor
- R$ 6.017.086,22
- Companhia
- HABITASEC SEC SA - 22L1013767
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 22
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.001.285,29
- Companhia
- COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
- CNPJ
- 36.729.398/0001-49
- Emissão
- 146
- Série
- 1
- Quantidade
- 442
- Valor
- R$ 468.722,34
- Companhia
- COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
- CNPJ
- 36.729.398/0001-49
- Emissão
- 146
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.090
- Valor
- R$ 1.155.898,99
- Companhia
- COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
- CNPJ
- 36.729.398/0001-49
- Emissão
- 146
- Série
- 1
- Quantidade
- 386
- Valor
- R$ 409.336,71
- Companhia
- COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
- CNPJ
- 36.729.398/0001-49
- Emissão
- 146
- Série
- 1
- Quantidade
- 306
- Valor
- R$ 324.500,08
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 154
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.006.426,72
- Companhia
- COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
- CNPJ
- 36.729.398/0001-49
- Emissão
- 146
- Série
- 1
- Quantidade
- 331
- Valor
- R$ 351.011,53
- Companhia
- HABITASEC SEC SA - 25C3846858
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 86
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.140
- Valor
- R$ 2.501.060,68
- Companhia
- HABITASEC SEC SA - 24L2814870
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 79
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.740
- Valor
- R$ 11.476.554,48
- Companhia
- COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
- CNPJ
- 36.729.398/0001-49
- Emissão
- 146
- Série
- 1
- Quantidade
- 186
- Valor
- R$ 197.245,15
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 154
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.001.285,34
Ações (3)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | 5878397000132 | ALOS3 | 31 | R$ 869,86 |
| IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | IGTI11 | 100 | R$ 2.517,00 |
| MULTIPLAN EMPREENDSIMOB SA | 7816890000153 | MULT3 | 86 | R$ 2.517,22 |
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 31
- Valor
- R$ 869,86
- Companhia
- IGUATEMI S.A.
- CNPJ
- 60.543.816/0001-93
- Código da ação
- IGTI11
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 2.517,00
- Companhia
- MULTIPLAN EMPREENDSIMOB SA
- CNPJ
- 7816890000153
- Código da ação
- MULT3
- Quantidade
- 86
- Valor
- R$ 2.517,22
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (13)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 4200649000107 | 1.060.467 | R$ 10.759.307,30 |
| CV SF 408 SPE S.A. | 50.886.413/0001-93 | 5.056.957 | R$ 5.054.260,28 |
| SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | 45.742.100/0001-21 | 1.372.940 | R$ 1.490.618,44 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 13.020.000 | R$ 19.752.906,43 |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 1.169.023 | R$ 4.999.999,99 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 5.000.000 | R$ 5.000.000,00 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 4.050.000 | R$ 4.050.000,00 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 121.000 | R$ 121.000,00 |
| MNF SPE S.A | 45.864.143/0001-80 | 3.883.015 | R$ 5.356.570,43 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 200 | R$ 200,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | 200 | R$ 200,00 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 20.172.441 | R$ 23.842.706,90 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 4.628.770 | R$ 4.628.770,00 |
- Sociedade
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 4200649000107
- Quantidade
- 1.060.467
- Valor
- R$ 10.759.307,30
- Sociedade
- CV SF 408 SPE S.A.
- CNPJ
- 50.886.413/0001-93
- Quantidade
- 5.056.957
- Valor
- R$ 5.054.260,28
- Sociedade
- SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A
- CNPJ
- 45.742.100/0001-21
- Quantidade
- 1.372.940
- Valor
- R$ 1.490.618,44
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 13.020.000
- Valor
- R$ 19.752.906,43
- Sociedade
- YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A
- CNPJ
- 11.284.204/0001-18
- Quantidade
- 1.169.023
- Valor
- R$ 4.999.999,99
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 5.000.000
- Valor
- R$ 5.000.000,00
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 4.050.000
- Valor
- R$ 4.050.000,00
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 121.000
- Valor
- R$ 121.000,00
- Sociedade
- MNF SPE S.A
- CNPJ
- 45.864.143/0001-80
- Quantidade
- 3.883.015
- Valor
- R$ 5.356.570,43
- Sociedade
- RLV 02 SPE
- CNPJ
- 61.009.243/0001-85
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 200,00
- Sociedade
- RLV 01 SPE S.A
- CNPJ
- 60.530.352/0001-80
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 200,00
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 20.172.441
- Valor
- R$ 23.842.706,90
- Sociedade
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Quantidade
- 4.628.770
- Valor
- R$ 4.628.770,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 1.548,54129168 | R$ 2.868.687,19 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 1.548,54129168
- Valor
- R$ 2.868.687,19
Outros ativos financeiros (9)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 880.000 | R$ 880.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 154.000 | R$ 154.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.079.000 | R$ 1.079.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 2.318.000 | R$ 2.318.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 766.000 | R$ 766.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.675.000 | R$ 1.675.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 258.000 | R$ 258.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 1.044.000 | R$ 1.044.000,00 |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | AFAC | 900.712 | R$ 900.712,96 |
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 880.000
- Valor
- R$ 880.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 154.000
- Valor
- R$ 154.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.079.000
- Valor
- R$ 1.079.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 2.318.000
- Valor
- R$ 2.318.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 766.000
- Valor
- R$ 766.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.675.000
- Valor
- R$ 1.675.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 258.000
- Valor
- R$ 258.000,00
- Emissor
- VLR 01 SPE S.A
- CNPJ
- 52.187.585/0001-02
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.044.000
- Valor
- R$ 1.044.000,00
- Emissor
- VALYOS EQUITY I S.A
- CNPJ
- 40.587.733/0001-99
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 900.712
- Valor
- R$ 900.712,96
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.868.687,19
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | −R$ 147.919,69 | R$ 208.701,93 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | −R$ 147.919,69 | R$ 208.701,93 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- −R$ 147.919,69
- Financeiro
- R$ 208.701,93
- Contábil
- −R$ 147.919,69
- Financeiro
- R$ 208.701,93
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- −R$ 147.919,69
- Financeiro
- R$ 208.701,93
- Contábil
- −R$ 147.919,69
- Financeiro
- R$ 208.701,93
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.506.250,67 | R$ 3.198.122,94 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 19.856.372,97 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.415.269,04 | R$ 3.863.970,58 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 164.717,02 | R$ 4.171.972,41 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 12.770.136,24 | R$ 11.234.065,93 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.506.250,67
- Financeiro
- R$ 3.198.122,94
- Contábil
- R$ 1.506.250,67
- Financeiro
- R$ 3.198.122,94
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 19.856.372,97
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 19.856.372,97
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.415.269,04
- Financeiro
- R$ 3.863.970,58
- Contábil
- R$ 5.415.269,04
- Financeiro
- R$ 3.863.970,58
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 164.717,02
- Financeiro
- R$ 4.171.972,41
- Contábil
- R$ 164.717,02
- Financeiro
- R$ 4.171.972,41
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 12.770.136,24
- Financeiro
- R$ 11.234.065,93
- Contábil
- −R$ 12.770.136,24
- Financeiro
- R$ 11.234.065,93
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 12.918.055,93 | R$ 11.442.767,86 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 12.918.055,93
- Financeiro
- R$ 11.442.767,86
- Contábil
- −R$ 12.918.055,93
- Financeiro
- R$ 11.442.767,86
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 314.351,45 | R$ 174.827,07 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 314.351,45 | R$ 174.827,07 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 314.351,45
- Financeiro
- R$ 174.827,07
- Contábil
- R$ 314.351,45
- Financeiro
- R$ 174.827,07
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 314.351,45
- Financeiro
- R$ 174.827,07
- Contábil
- R$ 314.351,45
- Financeiro
- R$ 174.827,07
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.037.829,47 | −R$ 1.206.745,74 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 22.173,34 | −R$ 22.173,34 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 24.490,28 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 95.370,35 | −R$ 121.864,94 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | −R$ 6.947,70 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 18.750,00 | −R$ 18.750,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 71.119,29 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.269.732,73 | −R$ 1.376.481,72 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.037.829,47
- Financeiro
- −R$ 1.206.745,74
- Contábil
- −R$ 1.037.829,47
- Financeiro
- −R$ 1.206.745,74
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 22.173,34
- Financeiro
- −R$ 22.173,34
- Contábil
- −R$ 22.173,34
- Financeiro
- −R$ 22.173,34
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 24.490,28
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 24.490,28
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 95.370,35
- Financeiro
- −R$ 121.864,94
- Contábil
- −R$ 95.370,35
- Financeiro
- −R$ 121.864,94
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 6.947,70
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 6.947,70
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 18.750,00
- Financeiro
- −R$ 18.750,00
- Contábil
- −R$ 18.750,00
- Financeiro
- −R$ 18.750,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 71.119,29
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 71.119,29
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.269.732,73
- Financeiro
- −R$ 1.376.481,72
- Contábil
- −R$ 1.269.732,73
- Financeiro
- −R$ 1.376.481,72
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 13.873.437,21 | R$ 10.241.113,21 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 13.873.437,21
- Financeiro
- R$ 10.241.113,21
- Contábil
- −R$ 13.873.437,21
- Financeiro
- R$ 10.241.113,21
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 18.420.583,95
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 17.499.554,75
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 6.431.909,69
- Rendimentos declarados
- R$ 23.931.464,44
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 21.170.141,62
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.761.322,82
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 129,917%