FII Torde EI
TORD11R$ 1,00Cotação de 15/10/2026+0,00% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários e em cotas de FII.
Último rendimento anunciado
R$ 0,004 por cota
Data com: 07/10/2026
Pagamento em 15/10/2026
P/VP0,03Cotação de 15/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 10,6 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 16/09 a 15/10/2026.
Na cotação de 15/10/2026, o P/VP era 0,03, sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Mês de referência
Dados da observação: informe mensal de agosto de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 343,6 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 326,5 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
6 pagamentos sem mês de referência informado não aparecem aqui; eles estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 201,7 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 89,7 mi | 44,5% |
| Cotas de FII | R$ 65,2 mi | 32,3% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 46,8 mi | 23,2% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 89,7 mi
- Do total investido
- 44,5%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 65,2 mi
- Do total investido
- 32,3%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 46,8 mi
- Do total investido
- 23,2%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 9,14 mi |
| Valores a receber | R$ 2,06 mi |
- Liquidez
- R$ 9,14 mi
- Valores a receber
- R$ 2,06 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 212,9 mi |
| Passivo | R$ 324,4 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 212,6 mi |
- Ativo total
- R$ 212,9 mi
- Passivo
- R$ 324,4 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 212,6 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 324,4 mil.
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,9 mil |
| Taxa de administração a pagar | R$ 265,9 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 55,6 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2,9 mil
- Taxa de administração a pagar
- R$ 265,9 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 55,6 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
17 posições em CRI/CRA de 2 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247 | 16 | R$ 86,5 mi | 42,9% |
| BASE SECURITIZADORA- 24B2057933 | 1 | R$ 997,7 mil | 0,5% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247
- Posições
- 16
- Valor
- R$ 86,5 mi
- Do investido
- 42,9%
BASE SECURITIZADORA- 24B2057933
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 997,7 mil
- Do investido
- 0,5%
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
5 fundos, somando 33,3% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| LOTE M2 FII | R$ 55,2 mi | 27,3% |
| IC LOTEAMENTOS E RECEBÍVEIS FII RL | R$ 7,66 mi | 3,8% |
| SERRA SUL FII | R$ 1,93 mi | 1% |
| R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS FII | R$ 1,74 mi | 0,9% |
| DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS FII RL | R$ 684,1 mil | 0,3% |
- Valor
- R$ 55,2 mi
- Do investido
- 27,3%
- Valor
- R$ 7,66 mi
- Do investido
- 3,8%
- Valor
- R$ 1,93 mi
- Do investido
- 1%
- Valor
- R$ 1,74 mi
- Do investido
- 0,9%
- Valor
- R$ 684,1 mil
- Do investido
- 0,3%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 53. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 07/10/2026 | Pago em 15/10/2026 | R$ 0,004 | 0,40% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 08/09/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 0,006 | 0,57% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 07/08/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 0,007 | 0,56% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 07/07/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 0,0096 | 0,91% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 08/06/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,0035 | 0,31% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 08/05/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,0075 | 0,56% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 08/04/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,005 | 0,32% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/03/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,0045 | 0,27% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/02/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,006 | 0,33% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 08/01/2026 | Pago em 15/01/2026 | R$ 0,007 | 0,36% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 05/12/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 0,01 | 0,48% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 07/11/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 0,01 | 0,33% |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 07/10/2026
- Pagamento
- Pago em 15/10/2026
- Por cota
- R$ 0,004
- Sobre a cotação da data com
- 0,40%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 08/09/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 0,006
- Sobre a cotação da data com
- 0,57%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 07/08/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 0,007
- Sobre a cotação da data com
- 0,56%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 07/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 0,0096
- Sobre a cotação da data com
- 0,91%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 08/06/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,0035
- Sobre a cotação da data com
- 0,31%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 08/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,0075
- Sobre a cotação da data com
- 0,56%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 08/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,005
- Sobre a cotação da data com
- 0,32%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/03/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,0045
- Sobre a cotação da data com
- 0,27%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,006
- Sobre a cotação da data com
- 0,33%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 08/01/2026
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 0,007
- Sobre a cotação da data com
- 0,36%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 05/12/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 0,01
- Sobre a cotação da data com
- 0,48%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 07/11/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 0,01
- Sobre a cotação da data com
- 0,33%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,09 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 12 meses com rendimento declarado.
8,75%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
0,25%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 36,72.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,03% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 3,77% |
| Rentabilidade patrimonial | 3,74% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 36,72 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 1,03; P/VP 0,03 |
| Patrimônio líquido | R$ 212,6 mi |
| Cotistas | 46.674 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,03% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 3,77%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,74%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 36,72
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 1,03; P/VP 0,03
- Patrimônio líquido
- R$ 212,6 mi
- Cotistas
- 46.674
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 3,77% | 3,74% | 0,03% | R$ 36,72 | R$ 1,03 | 0,03 |
| Julho de 2026 | 3,77% | 3,74% | 0,03% | R$ 36,72 | R$ 1,24 | 0,03 |
| Junho de 2026 | 3,77% | 3,74% | 0,03% | R$ 36,72 | R$ 1,06 | 0,03 |
| Maio de 2026 | 3,77% | 3,74% | 0,03% | R$ 36,72 | R$ 1,17 | 0,03 |
| Abril de 2026 | 3,77% | 3,74% | 0,03% | R$ 36,72 | R$ 1,42 | 0,04 |
| Março de 2026 | 3,77% | 3,74% | 0,03% | R$ 36,72 | R$ 1,57 | 0,04 |
| Fevereiro de 2026 | 3,77% | 3,74% | 0,03% | R$ 36,72 | R$ 1,67 | 0,05 |
| Janeiro de 2026 | 3,77% | 3,74% | 0,03% | R$ 36,72 | R$ 1,86 | 0,05 |
| Dezembro de 2025 | 0,62% | 0,59% | 0,03% | R$ 35,60 | R$ 2,01 | 0,06 |
| Novembro de 2025 | 0,53% | 0,50% | 0,03% | R$ 35,39 | R$ 2,20 | 0,06 |
| Outubro de 2025 | 1,10% | 1,07% | 0,03% | R$ 35,22 | R$ 3,03 | 0,09 |
| Setembro de 2025 | −0,22% | −0,25% | 0,03% | R$ 34,84 | R$ 3,11 | 0,09 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 3,77%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,74%
- Rendimento informado
- 0,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 36,72
- Cotação
- R$ 1,03
- P/VP
- 0,03
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 3,77%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,74%
- Rendimento informado
- 0,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 36,72
- Cotação
- R$ 1,24
- P/VP
- 0,03
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 3,77%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,74%
- Rendimento informado
- 0,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 36,72
- Cotação
- R$ 1,06
- P/VP
- 0,03
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 3,77%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,74%
- Rendimento informado
- 0,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 36,72
- Cotação
- R$ 1,17
- P/VP
- 0,03
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 3,77%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,74%
- Rendimento informado
- 0,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 36,72
- Cotação
- R$ 1,42
- P/VP
- 0,04
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 3,77%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,74%
- Rendimento informado
- 0,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 36,72
- Cotação
- R$ 1,57
- P/VP
- 0,04
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 3,77%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,74%
- Rendimento informado
- 0,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 36,72
- Cotação
- R$ 1,67
- P/VP
- 0,05
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 3,77%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,74%
- Rendimento informado
- 0,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 36,72
- Cotação
- R$ 1,86
- P/VP
- 0,05
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,62%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,59%
- Rendimento informado
- 0,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 35,60
- Cotação
- R$ 2,01
- P/VP
- 0,06
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,53%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,50%
- Rendimento informado
- 0,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 35,39
- Cotação
- R$ 2,20
- P/VP
- 0,06
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,10%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,07%
- Rendimento informado
- 0,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 35,22
- Cotação
- R$ 3,03
- P/VP
- 0,09
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,22%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,25%
- Rendimento informado
- 0,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 34,84
- Cotação
- R$ 3,11
- P/VP
- 0,09
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 10,6 mi | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 122,5 mil | −R$ 70,0 mil |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 727,8 mil | −R$ 3,5 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 97,3 mil | R$ 97,3 mil |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 71,4 mil | R$ 71,4 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 119,4 mil | R$ 119,4 mil |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 71,4 mil | R$ 71,4 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 10,8 mi | R$ 216,7 mil |
| Resultado líquido total | R$ 10,8 mi | R$ 216,7 mil |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 11,1 mi | R$ 90,4 mil |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 356,1 mil | −R$ 112,4 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 19,8 mil | −R$ 11,8 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | R$ 229,4 mil | −R$ 197,7 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 10,6 mi
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 122,5 mil
- Caixa
- −R$ 70,0 mil
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 727,8 mil
- Caixa
- −R$ 3,5 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 97,3 mil
- Caixa
- R$ 97,3 mil
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 71,4 mil
- Caixa
- R$ 71,4 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 119,4 mil
- Caixa
- R$ 119,4 mil
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 71,4 mil
- Caixa
- R$ 71,4 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 10,8 mi
- Caixa
- R$ 216,7 mil
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 10,8 mi
- Caixa
- R$ 216,7 mil
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 11,1 mi
- Caixa
- R$ 90,4 mil
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 356,1 mil
- Caixa
- −R$ 112,4 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 19,8 mil
- Caixa
- −R$ 11,8 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- R$ 229,4 mil
- Caixa
- −R$ 197,7 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 343,6 mil |
| Rendimentos declarados | R$ 326,5 mil |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 326,5 mil |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 343,6 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 326,5 mil
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 326,5 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Cotistas
46.674 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 46.637 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 31 |
| Fundos imobiliários | 4 |
| Outros tipos | 2 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Investidores não residentes | 0 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 0 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Outros fundos | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
- Pessoas físicas
- 46.637
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 31
- Fundos imobiliários
- 4
- Outros tipos
- 2
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 0
- Entidades abertas de previdência complementar
- 0
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Outros fundos
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 15/01/2026
Distribuição
Semestral (mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa), com pagamento no 10º Dia Útil do mês subsequente ao período de apuração.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,2% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1,3% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,2% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1,3%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Desenquadramento passivo por 15 Dias Úteis consecutivos
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 29/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 29/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 29/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 29/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 29/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 30/04/2026 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 30/10/2025 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 29/10/2025 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 29/10/2025 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 22/10/2025 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 21/10/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 21/10/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 21/10/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 21/10/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 11/06/2025 | Leilão de frações | Leilão das frações de cotas na B3. |
| 04/06/2025 | Grupamento | Fator 0,167. |
| 03/06/2025 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 30/05/2025 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 04/04/2025 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 21/10/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 21/10/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 21/10/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 4. |
| 24/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 24/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 24/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 24/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 24/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 24/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 24/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 24/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 24/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 29/11/2023 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 19/05/2023 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 28/11/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 09/02/2022 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 30/07/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 30/07/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 30/07/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 28/05/2021 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 28/05/2021 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 28/05/2021 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 28/05/2021 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 23/04/2021 | Subscrição | Direito de 36,2% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,27 por cota. |
| 18/09/2020 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 10/03/2020 | Amortização | R$ 0,07355565 por cota. |
| 20/09/2019 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2019 reapresentados na versão 2. |
- 29/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 29/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 29/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 29/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 29/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 30/04/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 30/10/2025
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 3.
- 29/10/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 29/10/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2.
- 22/10/2025
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 21/10/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 21/10/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 21/10/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 21/10/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 11/06/2025
- Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.
- 04/06/2025
- GrupamentoFator 0,167.
- 03/06/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 30/05/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 3.
- 04/04/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 21/10/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 21/10/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2024 reapresentados na versão 2.
- 21/10/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 4.
- 24/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 24/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 24/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.
- 24/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2.
- 24/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2.
- 24/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 24/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 24/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 24/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 29/11/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 19/05/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 28/11/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 09/02/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 30/07/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 30/07/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2020 reapresentados na versão 3.
- 30/07/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 3.
- 28/05/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 28/05/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 28/05/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2020 reapresentados na versão 3.
- 28/05/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 23/04/2021
- SubscriçãoDireito de 36,2% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,27 por cota.
- 18/09/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2020 reapresentados na versão 3.
- 10/03/2020
- AmortizaçãoR$ 0,07355565 por cota.
- 20/09/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2019 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 30/06/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 13/05/2026 |
| Ato do administrador | 19/01/2026 |
| Relatório | 06/01/2026 |
| Relatório | 08/12/2025 |
| Comunicado ao mercado | 11/11/2025 |
| Demonstrações financeiras | 10/11/2025 |
| Demonstrações financeiras | 10/11/2025 |
| Relatório | 29/10/2025 |
| Relatório | 09/10/2025 |
| Fato relevante | 03/10/2025 |
| Relatório | 02/09/2025 |
| Relatório | 20/08/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 15/10/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2025 | versão 2 | 29/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2025 | versão 2 | 29/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de setembro de 2025 | versão 2 | 29/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 2 | 29/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 2 | 29/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 29/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 29/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 29/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 29/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 29/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 121 entregas, desde agosto de 2019: 99 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 15/10/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 30.230.870/0001-18 |
| Código de negociação e ISIN | TORD11, BRTORDCTF015 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 30/08/2019 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A. |
| Auditor | CONATUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
| Custodiante | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
- Denominação no registro
- TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 30.230.870/0001-18
- Código de negociação e ISIN
- TORD11, BRTORDCTF015
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 30/08/2019
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Gestor
- R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
- Auditor
- CONATUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S
- Custodiante
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (TORD11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 46.674 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (TORD11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 46.674 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM