Serra Sul FII
Investe em participações em sociedades imobiliárias.
Não negociado em bolsa
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 0
- Rendimentos declarados
- R$ 0
Percentual não calculado: o resultado de caixa é zero ou negativo.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 16,2 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Valores a receber | R$ 2,6 mil |
- Valores a receber
- R$ 2,6 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 16,2 mi |
| Passivo | R$ 391,1 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 15,8 mi |
- Ativo total
- R$ 16,2 mi
- Passivo
- R$ 391,1 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 15,8 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 391,1 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 285,0 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 106,1 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 285,0 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 106,1 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
0,00%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,30% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,30% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 0,16 |
| Patrimônio líquido | R$ 15,8 mi |
| Cotistas | 108 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,30%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,30%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,16
- Patrimônio líquido
- R$ 15,8 mi
- Cotistas
- 108
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,30% | 0,30% | 0,00% | R$ 0,16 |
| Julho de 2026 | 0,30% | 0,30% | 0,00% | R$ 0,16 |
| Junho de 2026 | −0,21% | −0,21% | 0,00% | R$ 0,16 |
| Maio de 2026 | 0,22% | 0,22% | 0,00% | R$ 0,16 |
| Abril de 2026 | −0,21% | −0,21% | 0,00% | R$ 0,16 |
| Março de 2026 | −0,26% | −0,26% | 0,00% | R$ 0,16 |
| Fevereiro de 2026 | −0,09% | −0,09% | 0,00% | R$ 0,16 |
| Janeiro de 2026 | −0,18% | −0,18% | 0,00% | R$ 0,16 |
| Dezembro de 2025 | −0,14% | −0,14% | 0,00% | R$ 0,17 |
| Novembro de 2025 | −0,14% | −0,14% | 0,00% | R$ 0,17 |
| Outubro de 2025 | −0,14% | −0,14% | 0,00% | R$ 0,17 |
| Setembro de 2025 | −0,14% | −0,14% | 0,00% | R$ 0,17 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,30%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,30%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,16
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,30%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,30%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,16
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,21%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,21%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,16
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,22%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,22%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,16
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,21%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,21%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,16
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,26%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,26%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,16
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,09%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,09%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,16
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,18%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,18%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,16
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,14%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,14%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,17
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,14%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,14%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,17
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,14%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,14%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,17
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,14%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,14%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,17
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | Não informado |
| Outras receitas e despesas | −R$ 56,2 mil | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido total | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 101,7 mil | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 42,0 mil | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 3,5 mil | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 101,7 mil | R$ 0 |
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 56,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 101,7 mil
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 42,0 mil
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 3,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 101,7 mil
- Caixa
- R$ 0
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 0 |
| Rendimentos declarados | R$ 0 |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 0 |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 0
- Rendimentos declarados
- R$ 0
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 0
Cotistas
108 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 102 |
| Fundos imobiliários | 3 |
| Outros fundos | 2 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 1 |
- Pessoas físicas
- 102
- Fundos imobiliários
- 3
- Outros fundos
- 2
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 1
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 11/08/2026
Distribuição
Semestral, no 10º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.
Reserva de Caixa equivalente a 3 meses de despesas ordinárias do Fundo, mantida exclusivamente em Ativos de Liquidez, constituída desde a data da primeira integralização de Cotas.
Taxas
| Taxa de gestão, regulamento | 1,25% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de gestão, regulamento
- 1,25%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade ilimitada.
Eventos de avaliação
- Alterações imprevisíveis e significativas no patrimônio líquido ou nas condições gerais do mercado de valores mobiliários
- Desenquadramento passivo por mais de 15 Dias Úteis consecutivos
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 24/07/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 19/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2021 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2021 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 01/10/2021 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2021 reapresentados na versão 2. |
- 24/07/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 19/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 01/10/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2021 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 17/08/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Ato do administrador | 17/08/2026 |
| Regulamento | 04/05/2026 |
| Ato do administrador | 04/05/2026 |
| Regulamento | 07/01/2026 |
| Assembleia | 06/01/2026 |
| Assembleia | 19/12/2025 |
| Assembleia | 31/10/2025 |
| Assembleia | 31/10/2025 |
| Demonstrações financeiras | 27/10/2025 |
| Aviso aos cotistas | 07/10/2025 |
| Aviso aos cotistas | 05/09/2025 |
| Fato relevante | 08/08/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 14/10/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 17/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 2 | 24/07/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 24/07/2026 | substituída |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 31/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 10/03/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 17/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 24/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 24/07/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 10/03/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 9 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 3 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 95 entregas, desde fevereiro de 2021: 72 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 17/08/2026 | Fora do prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 24/07/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 10/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 10/03/2026 | Fora do prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 14/10/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 17/08/2026
- Situação
- Fora do prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 24/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 10/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 10/03/2026
- Situação
- Fora do prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | SERRA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 38.082.796/0001-41 |
| Público | Investidor Qualificado e Profissional |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 28/01/2021 |
| Administrador | QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A. |
| Auditor | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
- Denominação no registro
- SERRA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 38.082.796/0001-41
- Público
- Investidor Qualificado e Profissional
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 28/01/2021
- Administrador
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Gestor
- R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 108 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 108 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM