Dados trimestrais de março de 2025
FII Torde EI
Versão 2Entregue em 29/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII TORDESILHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
- CNPJ do fundo
- 30.230.870/0001-18
- Data de funcionamento
- 30/08/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTORDCTF015
- Quantidade de cotas emitidas
- 35.051.354,811238
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 30.230.870/0001-18
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 1130307177
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 1/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | 116.150 | R$ 736.391,00 |
| FII LOTE M2 | 35.449.574/0001-26 | 50.875.147,23 | R$ 55.707.416,76 |
| FII IC LOTEAMENTOS | 38.498.758/0001-74 | 84.662 | R$ 7.659.615,35 |
| FII SERRA VERDE | 38.082.796/0001-41 | 11.656.958,49 | R$ 6.332.018,35 |
| R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO11 | 36.814.809/0001-02 | 205.000 | R$ 1.841.857,06 |
- Fundo
- DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - DVFF11
- CNPJ
- 39.863.059/0001-49
- Quantidade
- 116.150
- Valor
- R$ 736.391,00
- Fundo
- FII LOTE M2
- CNPJ
- 35.449.574/0001-26
- Quantidade
- 50.875.147,23
- Valor
- R$ 55.707.416,76
- Fundo
- FII IC LOTEAMENTOS
- CNPJ
- 38.498.758/0001-74
- Quantidade
- 84.662
- Valor
- R$ 7.659.615,35
- Fundo
- FII SERRA VERDE
- CNPJ
- 38.082.796/0001-41
- Quantidade
- 11.656.958,49
- Valor
- R$ 6.332.018,35
- Fundo
- R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO11
- CNPJ
- 36.814.809/0001-02
- Quantidade
- 205.000
- Valor
- R$ 1.841.857,06
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (16)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 452 | 2.865 | R$ 3.088.705,78 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 492 | 28.743 | R$ 38.841.372,41 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 599 | 645 | R$ 648.261,73 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 450 | 13.897 | R$ 15.253.837,41 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 702 | 950 | R$ 679.243,80 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 620 | 6.915 | R$ 8.899.214,21 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 621 | 2.963 | R$ 4.066.211,06 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 704 | 220 | R$ 185.433,62 |
| BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 24B2057933 | 35.082.277/0001-95 | 8 | 2 | 974 | R$ 978.929,18 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 454 | 6.545 | R$ 6.882.060,30 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718276 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 508 | 1.290 | R$ 895.742,21 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 589 | 2.160 | R$ 645.854,27 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 701 | 265 | R$ 181.170,92 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 342 | 1.616 | R$ 1.330.405,64 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 340 | 460 | R$ 435.624,72 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 427 | 1.646 | R$ 2.242.432,96 |
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 452
- Quantidade
- 2.865
- Valor
- R$ 3.088.705,78
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 492
- Quantidade
- 28.743
- Valor
- R$ 38.841.372,41
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 599
- Quantidade
- 645
- Valor
- R$ 648.261,73
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 450
- Quantidade
- 13.897
- Valor
- R$ 15.253.837,41
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 702
- Quantidade
- 950
- Valor
- R$ 679.243,80
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 620
- Quantidade
- 6.915
- Valor
- R$ 8.899.214,21
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 621
- Quantidade
- 2.963
- Valor
- R$ 4.066.211,06
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 704
- Quantidade
- 220
- Valor
- R$ 185.433,62
- Companhia
- BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 24B2057933
- CNPJ
- 35.082.277/0001-95
- Emissão
- 8
- Série
- 2
- Quantidade
- 974
- Valor
- R$ 978.929,18
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 454
- Quantidade
- 6.545
- Valor
- R$ 6.882.060,30
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718276
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 508
- Quantidade
- 1.290
- Valor
- R$ 895.742,21
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 589
- Quantidade
- 2.160
- Valor
- R$ 645.854,27
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 701
- Quantidade
- 265
- Valor
- R$ 181.170,92
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 342
- Quantidade
- 1.616
- Valor
- R$ 1.330.405,64
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 340
- Quantidade
- 460
- Valor
- R$ 435.624,72
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 427
- Quantidade
- 1.646
- Valor
- R$ 2.242.432,96
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LAND TORDESILHAS EI EMPR. E PART. LTDA | 33.539.855/0001-44 | 163.713.112 | R$ 46.819.349,00 |
- Sociedade
- LAND TORDESILHAS EI EMPR. E PART. LTDA
- CNPJ
- 33.539.855/0001-44
- Quantidade
- 163.713.112
- Valor
- R$ 46.819.349,00
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 5629904000102 | 9,4027 | R$ 78,20 |
| BEYOND SOBERANO FIRF REFERENCIADO DI | 50.628.101/0001-80 | 2.588.292,85056444 | R$ 3.086.391,23 |
- Fundo
- Bradesco Empresas FIC Referenciado DI
- CNPJ
- 5629904000102
- Quantidade
- 9,4027
- Valor
- R$ 78,20
- Fundo
- BEYOND SOBERANO FIRF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 2.588.292,85056444
- Valor
- R$ 3.086.391,23
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 18.231,86
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.086.469,43
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 157.211,61 | R$ 157.211,61 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 29.781,27 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 84.630,36 | R$ 84.630,36 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 212.060,70 | R$ 241.841,97 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 157.211,61
- Financeiro
- R$ 157.211,61
- Contábil
- R$ 157.211,61
- Financeiro
- R$ 157.211,61
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 29.781,27
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 29.781,27
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 84.630,36
- Financeiro
- R$ 84.630,36
- Contábil
- R$ 84.630,36
- Financeiro
- R$ 84.630,36
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 212.060,70
- Financeiro
- R$ 241.841,97
- Contábil
- R$ 212.060,70
- Financeiro
- R$ 241.841,97
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 212.060,70 | R$ 241.841,97 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 212.060,70
- Financeiro
- R$ 241.841,97
- Contábil
- R$ 212.060,70
- Financeiro
- R$ 241.841,97
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 106.388,29 | R$ 106.383,17 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 106.388,29 | R$ 106.383,17 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 106.388,29
- Financeiro
- R$ 106.383,17
- Contábil
- R$ 106.388,29
- Financeiro
- R$ 106.383,17
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 106.388,29
- Financeiro
- R$ 106.383,17
- Contábil
- R$ 106.388,29
- Financeiro
- R$ 106.383,17
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 542.085,82 | −R$ 68.326,39 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 11.652,54 | −R$ 11.692,76 |
| Auditoria independente | −R$ 15.576,65 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 26.333,42 | −R$ 17.003,22 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 9.497,65 | −R$ 9.615,75 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 605.146,08 | −R$ 106.638,12 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 542.085,82
- Financeiro
- −R$ 68.326,39
- Contábil
- −R$ 542.085,82
- Financeiro
- −R$ 68.326,39
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 11.652,54
- Financeiro
- −R$ 11.692,76
- Contábil
- −R$ 11.652,54
- Financeiro
- −R$ 11.692,76
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 15.576,65
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 15.576,65
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 26.333,42
- Financeiro
- −R$ 17.003,22
- Contábil
- −R$ 26.333,42
- Financeiro
- −R$ 17.003,22
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 9.497,65
- Financeiro
- −R$ 9.615,75
- Contábil
- −R$ 9.497,65
- Financeiro
- −R$ 9.615,75
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 605.146,08
- Financeiro
- −R$ 106.638,12
- Contábil
- −R$ 605.146,08
- Financeiro
- −R$ 106.638,12
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 286.697,09 | R$ 241.587,02 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 286.697,09
- Financeiro
- R$ 241.587,02
- Contábil
- −R$ 286.697,09
- Financeiro
- R$ 241.587,02
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 241.587,02
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 229.507,67
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 229.507,67
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%