IC Loteamentos e Recebíveis FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 219,9 mi.

Fora do investido

Valores a receber

R$ 301,4 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 220,2 mi

Passivo

R$ 16,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 203,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 16,3 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 1,47 mi

Outros valores a pagar

R$ 14,9 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

1,35%

Rentabilidade patrimonial

1,35%

Valor patrimonial por cota

R$ 84,84

Patrimônio líquido

R$ 203,9 mi

Cotistas

12

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 226,1 mil

Rendimentos declarados

−R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

−R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.

Cotistas

12 cotistas em agosto de 2026.

Outros fundos

7

Fundos imobiliários

3

Pessoas físicas

1

Pessoas jurídicas não financeiras

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal.

Formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação da Classe.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,18% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,2%

Taxa de performance, regulamento

10%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,7% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Cessação do Custodiante sem substituição
• Cessação ou renúncia da Administradora ou Gestora sem substituição
• Deliberação de Assembleia Especial
• Impossibilidade de adquirir ativos admitidos pela política

01/06/2026

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2.

01/06/2026

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 3.

01/06/2026

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.

13/04/2026

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.

02/06/2025

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.

29/05/2025

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.

20/05/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

14/03/2023

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 3.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 95 entregas, desde fevereiro de 2021: 74 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

IC LOTEAMENTOS E RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

38.498.758/0001-74

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

09/02/2021

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

IRON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Auditor

BGM AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 12 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.