Dados trimestrais de junho de 2025
FII Torde EI
Versão 2Entregue em 29/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII TORDESILHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
- CNPJ do fundo
- 30.230.870/0001-18
- Data de funcionamento
- 30/08/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTORDCTF015
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.841.892,47
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 30.230.870/0001-18
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 1130307177
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 2/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | 116.150 | R$ 722.453,00 |
| FII LOTE M2 | 35.449.574/0001-26 | 50.875.147,23 | R$ 55.650.211,22 |
| FII IC LOTEAMENTOS | 38.498.758/0001-74 | 84.662 | R$ 7.710.454,65 |
| FII SERRA VERDE | 38.082.796/0001-41 | 11.656.958,49 | R$ 6.324.448,44 |
| R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO11 | 36.814.809/0001-02 | 205.000 | R$ 1.841.857,06 |
- Fundo
- DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - DVFF11
- CNPJ
- 39.863.059/0001-49
- Quantidade
- 116.150
- Valor
- R$ 722.453,00
- Fundo
- FII LOTE M2
- CNPJ
- 35.449.574/0001-26
- Quantidade
- 50.875.147,23
- Valor
- R$ 55.650.211,22
- Fundo
- FII IC LOTEAMENTOS
- CNPJ
- 38.498.758/0001-74
- Quantidade
- 84.662
- Valor
- R$ 7.710.454,65
- Fundo
- FII SERRA VERDE
- CNPJ
- 38.082.796/0001-41
- Quantidade
- 11.656.958,49
- Valor
- R$ 6.324.448,44
- Fundo
- R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO11
- CNPJ
- 36.814.809/0001-02
- Quantidade
- 205.000
- Valor
- R$ 1.841.857,06
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (16)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 452 | 2.865 | R$ 3.232.956,01 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 492 | 28.743 | R$ 39.187.556,39 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 599 | 645 | R$ 677.059,04 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 450 | 13.897 | R$ 15.966.229,51 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 702 | 950 | R$ 656.765,30 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 620 | 6.915 | R$ 9.086.780,15 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 621 | 2.963 | R$ 4.127.973,53 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 704 | 220 | R$ 179.406,42 |
| BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 24B2057933 | 35.082.277/0001-95 | 8 | 2 | 974 | R$ 999.373,47 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 454 | 6.545 | R$ 7.203.469,61 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718276 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 508 | 1.290 | R$ 901.505,69 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 589 | 2.160 | R$ 626.420,03 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 701 | 265 | R$ 174.595,87 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 340 | 460 | R$ 430.212,17 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 427 | 1.646 | R$ 2.035.830,40 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139246 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 338 | 1.616 | R$ 1.492.341,15 |
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 452
- Quantidade
- 2.865
- Valor
- R$ 3.232.956,01
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 492
- Quantidade
- 28.743
- Valor
- R$ 39.187.556,39
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 599
- Quantidade
- 645
- Valor
- R$ 677.059,04
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 450
- Quantidade
- 13.897
- Valor
- R$ 15.966.229,51
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 702
- Quantidade
- 950
- Valor
- R$ 656.765,30
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 620
- Quantidade
- 6.915
- Valor
- R$ 9.086.780,15
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 621
- Quantidade
- 2.963
- Valor
- R$ 4.127.973,53
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 704
- Quantidade
- 220
- Valor
- R$ 179.406,42
- Companhia
- BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 24B2057933
- CNPJ
- 35.082.277/0001-95
- Emissão
- 8
- Série
- 2
- Quantidade
- 974
- Valor
- R$ 999.373,47
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 454
- Quantidade
- 6.545
- Valor
- R$ 7.203.469,61
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718276
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 508
- Quantidade
- 1.290
- Valor
- R$ 901.505,69
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 589
- Quantidade
- 2.160
- Valor
- R$ 626.420,03
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 701
- Quantidade
- 265
- Valor
- R$ 174.595,87
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 340
- Quantidade
- 460
- Valor
- R$ 430.212,17
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 427
- Quantidade
- 1.646
- Valor
- R$ 2.035.830,40
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139246
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 338
- Quantidade
- 1.616
- Valor
- R$ 1.492.341,15
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LAND TORDESILHAS EI EMPR. E PART. LTDA | 33.539.855/0001-44 | 163.713.112 | R$ 46.819.349,00 |
- Sociedade
- LAND TORDESILHAS EI EMPR. E PART. LTDA
- CNPJ
- 33.539.855/0001-44
- Quantidade
- 163.713.112
- Valor
- R$ 46.819.349,00
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 5629904000102 | 9,3278 | R$ 80,17 |
| BEYOND SOBERANO FIRF REFERENCIADO DI | 50.628.101/0001-80 | 2.613.911,06045975 | R$ 3.228.270,11 |
- Fundo
- Bradesco Empresas FIC Referenciado DI
- CNPJ
- 5629904000102
- Quantidade
- 9,3278
- Valor
- R$ 80,17
- Fundo
- BEYOND SOBERANO FIRF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 2.613.911,06045975
- Valor
- R$ 3.228.270,11
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 19.890,35
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.228.350,28
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 199.240,25 | R$ 199.240,25 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.637.537,08 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 153.901,14 | R$ 153.901,14 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.990.678,47 | R$ 353.141,39 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 199.240,25
- Financeiro
- R$ 199.240,25
- Contábil
- R$ 199.240,25
- Financeiro
- R$ 199.240,25
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.637.537,08
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.637.537,08
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 153.901,14
- Financeiro
- R$ 153.901,14
- Contábil
- R$ 153.901,14
- Financeiro
- R$ 153.901,14
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.990.678,47
- Financeiro
- R$ 353.141,39
- Contábil
- R$ 1.990.678,47
- Financeiro
- R$ 353.141,39
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.990.678,47 | R$ 353.141,39 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.990.678,47
- Financeiro
- R$ 353.141,39
- Contábil
- R$ 1.990.678,47
- Financeiro
- R$ 353.141,39
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 84.115,75 | R$ 84.115,75 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 87.456,21 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 3.340,46 | R$ 84.115,75 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 84.115,75
- Financeiro
- R$ 84.115,75
- Contábil
- R$ 84.115,75
- Financeiro
- R$ 84.115,75
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 87.456,21
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 87.456,21
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 3.340,46
- Financeiro
- R$ 84.115,75
- Contábil
- −R$ 3.340,46
- Financeiro
- R$ 84.115,75
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 302.447,07 | −R$ 65.731,24 |
| Auditoria independente | −R$ 18.076,66 | −R$ 52.500,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 14.298,52 | −R$ 43.155,38 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 12.307,69 | −R$ 8.772,61 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 347.129,94 | −R$ 170.159,23 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 302.447,07
- Financeiro
- −R$ 65.731,24
- Contábil
- −R$ 302.447,07
- Financeiro
- −R$ 65.731,24
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 18.076,66
- Financeiro
- −R$ 52.500,00
- Contábil
- −R$ 18.076,66
- Financeiro
- −R$ 52.500,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 14.298,52
- Financeiro
- −R$ 43.155,38
- Contábil
- −R$ 14.298,52
- Financeiro
- −R$ 43.155,38
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 12.307,69
- Financeiro
- −R$ 8.772,61
- Contábil
- −R$ 12.307,69
- Financeiro
- −R$ 8.772,61
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 347.129,94
- Financeiro
- −R$ 170.159,23
- Contábil
- −R$ 347.129,94
- Financeiro
- −R$ 170.159,23
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.640.208,07 | R$ 267.097,91 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.640.208,07
- Financeiro
- R$ 267.097,91
- Contábil
- R$ 1.640.208,07
- Financeiro
- R$ 267.097,91
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 508.684,93
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 483.250,68
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.626,39
- Rendimentos declarados
- R$ 484.877,07
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 210.308,13
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 274.568,94
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,3197%