Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Torde EI
Versão 2Entregue em 29/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII TORDESILHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
- CNPJ do fundo
- 30.230.870/0001-18
- Data de funcionamento
- 30/08/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTORDCTF015
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.841.892
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 30.230.870/0001-18
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | 116.150 | R$ 684.123,50 |
| FII LOTE M2 | 35.449.574/0001-26 | 50.875.147,23 | R$ 55.152.990,09 |
| FII IC LOTEAMENTOS | 38.498.758/0001-74 | 84.662 | R$ 7.663.905,64 |
| FII SERRA VERDE | 38.082.796/0001-41 | 11.656.958,49 | R$ 1.925.818,49 |
| R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO11 | 36.814.809/0001-02 | 205.000 | R$ 1.744.863,78 |
- Fundo
- DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - DVFF11
- CNPJ
- 39.863.059/0001-49
- Quantidade
- 116.150
- Valor
- R$ 684.123,50
- Fundo
- FII LOTE M2
- CNPJ
- 35.449.574/0001-26
- Quantidade
- 50.875.147,23
- Valor
- R$ 55.152.990,09
- Fundo
- FII IC LOTEAMENTOS
- CNPJ
- 38.498.758/0001-74
- Quantidade
- 84.662
- Valor
- R$ 7.663.905,64
- Fundo
- FII SERRA VERDE
- CNPJ
- 38.082.796/0001-41
- Quantidade
- 11.656.958,49
- Valor
- R$ 1.925.818,49
- Fundo
- R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO11
- CNPJ
- 36.814.809/0001-02
- Quantidade
- 205.000
- Valor
- R$ 1.744.863,78
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (17)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 452 | 2.865 | R$ 3.284.834,55 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 492 | 28.743 | R$ 39.096.720,30 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 599 | 645 | R$ 687.407,39 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 450 | 13.897 | R$ 16.222.436,12 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 702 | 950 | R$ 634.180,74 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 620 | 6.915 | R$ 8.880.562,92 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 621 | 2.963 | R$ 4.018.758,01 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 704 | 220 | R$ 173.228,42 |
| BASE SECURITIZADORA- 24B2057933 | 35.082.277/0001-95 | 8 | 2 | 974 | R$ 997.718,56 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 454 | 6.545 | R$ 7.319.062,12 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718276 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 508 | 1.290 | R$ 850.755,34 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 589 | 2.160 | R$ 566.299,36 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 701 | 265 | R$ 167.966,47 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 342 | 1.616 | R$ 1.473.406,24 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 340 | 460 | R$ 427.353,10 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 427 | 1.646 | R$ 1.951.245,67 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22B0679129 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 716 | 1.336 | R$ 771.050,95 |
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 452
- Quantidade
- 2.865
- Valor
- R$ 3.284.834,55
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 492
- Quantidade
- 28.743
- Valor
- R$ 39.096.720,30
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 599
- Quantidade
- 645
- Valor
- R$ 687.407,39
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 450
- Quantidade
- 13.897
- Valor
- R$ 16.222.436,12
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 702
- Quantidade
- 950
- Valor
- R$ 634.180,74
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 620
- Quantidade
- 6.915
- Valor
- R$ 8.880.562,92
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 621
- Quantidade
- 2.963
- Valor
- R$ 4.018.758,01
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 704
- Quantidade
- 220
- Valor
- R$ 173.228,42
- Companhia
- BASE SECURITIZADORA- 24B2057933
- CNPJ
- 35.082.277/0001-95
- Emissão
- 8
- Série
- 2
- Quantidade
- 974
- Valor
- R$ 997.718,56
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 454
- Quantidade
- 6.545
- Valor
- R$ 7.319.062,12
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718276
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 508
- Quantidade
- 1.290
- Valor
- R$ 850.755,34
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 589
- Quantidade
- 2.160
- Valor
- R$ 566.299,36
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 701
- Quantidade
- 265
- Valor
- R$ 167.966,47
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 342
- Quantidade
- 1.616
- Valor
- R$ 1.473.406,24
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 340
- Quantidade
- 460
- Valor
- R$ 427.353,10
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 427
- Quantidade
- 1.646
- Valor
- R$ 1.951.245,67
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22B0679129
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 716
- Quantidade
- 1.336
- Valor
- R$ 771.050,95
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LAND TORDESILHAS EI EMPR. E PART. LTDA | 33.539.855/0001-44 | 163.713.112 | R$ 46.819.349,00 |
- Sociedade
- LAND TORDESILHAS EI EMPR. E PART. LTDA
- CNPJ
- 33.539.855/0001-44
- Quantidade
- 163.713.112
- Valor
- R$ 46.819.349,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FIRF REFERENCIADO DI | 50.628.101/0001-80 | 1.959.360,60127861 | R$ 2.593.473,88 |
- Fundo
- BEYOND SOBERANO FIRF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 1.959.360,60127861
- Valor
- R$ 2.593.473,88
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 6.545.019,86
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.593.473,88
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 119.384,97 | R$ 119.384,97 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 10.607.485,15 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 97.337,89 | R$ 97.337,89 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 10.824.208,01 | R$ 216.722,86 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 119.384,97
- Financeiro
- R$ 119.384,97
- Contábil
- R$ 119.384,97
- Financeiro
- R$ 119.384,97
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 10.607.485,15
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 10.607.485,15
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 97.337,89
- Financeiro
- R$ 97.337,89
- Contábil
- R$ 97.337,89
- Financeiro
- R$ 97.337,89
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 10.824.208,01
- Financeiro
- R$ 216.722,86
- Contábil
- R$ 10.824.208,01
- Financeiro
- R$ 216.722,86
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 10.824.208,01 | R$ 216.722,86 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 10.824.208,01
- Financeiro
- R$ 216.722,86
- Contábil
- R$ 10.824.208,01
- Financeiro
- R$ 216.722,86
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 71.429,53 | R$ 71.429,53 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 71.429,53 | R$ 71.429,53 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 71.429,53
- Financeiro
- R$ 71.429,53
- Contábil
- R$ 71.429,53
- Financeiro
- R$ 71.429,53
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 71.429,53
- Financeiro
- R$ 71.429,53
- Contábil
- R$ 71.429,53
- Financeiro
- R$ 71.429,53
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 356.053,36 | −R$ 112.391,24 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 122.500,00 | −R$ 70.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 19.841,40 | −R$ 11.797,70 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 727.804,62 | −R$ 3.534,35 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 229.409,86 | −R$ 197.723,29 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 356.053,36
- Financeiro
- −R$ 112.391,24
- Contábil
- −R$ 356.053,36
- Financeiro
- −R$ 112.391,24
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 122.500,00
- Financeiro
- −R$ 70.000,00
- Contábil
- −R$ 122.500,00
- Financeiro
- −R$ 70.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 19.841,40
- Financeiro
- −R$ 11.797,70
- Contábil
- −R$ 19.841,40
- Financeiro
- −R$ 11.797,70
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 727.804,62
- Financeiro
- −R$ 3.534,35
- Contábil
- R$ 727.804,62
- Financeiro
- −R$ 3.534,35
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 229.409,86
- Financeiro
- −R$ 197.723,29
- Contábil
- R$ 229.409,86
- Financeiro
- −R$ 197.723,29
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 11.125.047,40 | R$ 90.429,10 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 11.125.047,40
- Financeiro
- R$ 90.429,10
- Contábil
- R$ 11.125.047,40
- Financeiro
- R$ 90.429,10
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 343.639,97
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 326.457,97
- Rendimentos declarados
- R$ 326.457,97
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 326.457,97
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%