ARRI11 é o código de negociação de FII Atrio na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. A cotação de ARRI11 está em R$ 4,67. FII Atrio (ARRI11): último rendimento anunciado de R$ 0,05 por cota; 19,27% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,55. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Atrio
ARRI11R$ 4,67Cotação de 09/10/2026−0,43% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 78,9% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 0,05 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento em 07/10/2026
Rendimentos em 12 meses19,27%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 0,90 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,55Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 158,7 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
O rendimento referente a setembro de 2026, R$ 0,05, ficou 25% abaixo da média dos seis meses anteriores, R$ 0,07.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 9,38 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 9,38 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,09
- fevereiro: R$ 0,09
- março: R$ 0,07
- abril: R$ 0,07
- maio: R$ 0,07
- junho: R$ 0,07
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 164,7 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 129,9 mi | 78,9% |
| Cotas de FII | R$ 23,8 mi | 14,5% |
| Outros fundos | R$ 5,68 mi | 3,4% |
| Outros valores mobiliários | R$ 5,28 mi | 3,2% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 129,9 mi
- Do total investido
- 78,9%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 23,8 mi
- Do total investido
- 14,5%
Outros fundos
- Valor
- R$ 5,68 mi
- Do total investido
- 3,4%
Outros valores mobiliários
- Valor
- R$ 5,28 mi
- Do total investido
- 3,2%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 9,04 mi |
| Valores a receber | R$ 6,63 mi |
- Liquidez
- R$ 9,04 mi
- Valores a receber
- R$ 6,63 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 180,4 mi |
| Passivo | R$ 4,33 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 176,1 mi |
- Ativo total
- R$ 180,4 mi
- Passivo
- R$ 4,33 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 176,1 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 4,33 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,04 mi |
| Taxa de performance a pagar | R$ 495,2 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 2,80 mi |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1,04 mi
- Taxa de performance a pagar
- R$ 495,2 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 2,80 mi
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
18 posições em CRI/CRA de 5 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 5 | R$ 49,1 mi | 28,9% |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 4 | R$ 32,3 mi | 19% |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 5 | R$ 26,2 mi | 15,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3 | R$ 20,7 mi | 12,2% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 4,07 mi | 2,4% |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 49,1 mi
- Do investido
- 28,9%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 32,3 mi
- Do investido
- 19%
REIT SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 26,2 mi
- Do investido
- 15,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 20,7 mi
- Do investido
- 12,2%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 4,07 mi
- Do investido
- 2,4%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
6 fundos; o maior responde por 11,7% e os cinco maiores por 14,3% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| ATIVOS DE RENDA MULTIESTRATÉGIA OPEN KAPITAL DE FII RL | R$ 19,8 mi | 11,7% |
| REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII | R$ 2,09 mi | 1,2% |
| ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII RL | R$ 1,04 mi | 0,6% |
| PATRIA SECURITIES RESPONSABILIDADE LIMITADA FII | R$ 966,0 mil | 0,6% |
| LIFE CAPITAL PARTNERS S IMOBILIÁRIOS FI | R$ 464,2 mil | 0,3% |
| FII EDIFÍCIO GALERIA RL | R$ 40,4 mil | 0% |
- Valor
- R$ 19,8 mi
- Do investido
- 11,7%
- Valor
- R$ 2,09 mi
- Do investido
- 1,2%
- Valor
- R$ 1,04 mi
- Do investido
- 0,6%
- Valor
- R$ 966,0 mil
- Do investido
- 0,6%
- Valor
- R$ 464,2 mil
- Do investido
- 0,3%
- Valor
- R$ 40,4 mil
- Do investido
- 0%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 80. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Pago em 07/10/2026 | R$ 0,05 | 1,03% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 08/09/2026 | R$ 0,05 | 1,04% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 07/08/2026 | R$ 0,07 | 1,51% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 07/07/2026 | R$ 0,07 | 1,52% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 08/06/2026 | R$ 0,07 | 1,39% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 08/05/2026 | R$ 0,07 | 1,14% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 08/04/2026 | R$ 0,07 | 1,02% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 06/03/2026 | R$ 0,09 | 1,28% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 06/02/2026 | R$ 0,09 | 1,35% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 08/01/2026 | R$ 0,09 | 1,31% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 05/12/2025 | R$ 0,09 | 1,36% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 07/11/2025 | R$ 0,09 | 1,37% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Pago em 07/10/2026
- Por cota
- R$ 0,05
- Sobre a cotação da data com
- 1,03%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 08/09/2026
- Por cota
- R$ 0,05
- Sobre a cotação da data com
- 1,04%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 07/08/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 1,51%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 07/07/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 1,52%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 08/06/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 1,39%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 08/05/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 1,14%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 08/04/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 1,02%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 06/03/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,28%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 06/02/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,35%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 08/01/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,31%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 05/12/2025
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,36%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 07/11/2025
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,37%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,85 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
17,67%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
10,01%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 8,49.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,05 por cota; data com 31/08/2026; pago em 08/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,59% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,13% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,53% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,49 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 4,81; P/VP 0,57 |
| Patrimônio líquido | R$ 176,1 mi |
| Cotistas | 22.659 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,05 por cota; data com 31/08/2026; pago em 08/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,59% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,13%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,53%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,49
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 4,81; P/VP 0,57
- Patrimônio líquido
- R$ 176,1 mi
- Cotistas
- 22.659
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1,13% | 0,53% | 0,59% | R$ 8,49 | R$ 4,81 | 0,57 |
| Julho de 2026 | 1,57% | 0,73% | 0,83% | R$ 8,45 | R$ 4,63 | 0,55 |
| Junho de 2026 | 0,37% | −0,46% | 0,83% | R$ 8,39 | R$ 4,61 | 0,55 |
| Maio de 2026 | 0,79% | −0,04% | 0,83% | R$ 8,43 | R$ 5,03 | 0,60 |
| Abril de 2026 | 1,45% | 0,62% | 0,84% | R$ 8,43 | R$ 6,13 | 0,73 |
| Março de 2026 | 1,03% | 0,19% | 0,84% | R$ 8,38 | R$ 6,87 | 0,82 |
| Fevereiro de 2026 | −0,26% | −0,26% | 0,00% | R$ 8,36 | R$ 7,04 | 0,84 |
| Janeiro de 2026 | 1,39% | 0,31% | 1,08% | R$ 8,38 | R$ 6,66 | 0,79 |
| Dezembro de 2025 | 0,53% | −0,54% | 1,07% | R$ 8,36 | R$ 6,85 | 0,82 |
| Novembro de 2025 | 1,10% | 0,03% | 1,07% | R$ 8,40 | R$ 6,63 | 0,79 |
| Outubro de 2025 | 0,46% | −0,60% | 1,06% | R$ 8,40 | R$ 6,57 | 0,78 |
| Setembro de 2025 | 0,81% | −0,25% | 1,06% | R$ 8,45 | R$ 6,62 | 0,78 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,13%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,53%
- Rendimento informado
- 0,59%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,49
- Cotação
- R$ 4,81
- P/VP
- 0,57
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,57%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,73%
- Rendimento informado
- 0,83%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,45
- Cotação
- R$ 4,63
- P/VP
- 0,55
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,37%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,46%
- Rendimento informado
- 0,83%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,39
- Cotação
- R$ 4,61
- P/VP
- 0,55
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,79%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,04%
- Rendimento informado
- 0,83%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,43
- Cotação
- R$ 5,03
- P/VP
- 0,60
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,45%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,62%
- Rendimento informado
- 0,84%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,43
- Cotação
- R$ 6,13
- P/VP
- 0,73
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,03%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,19%
- Rendimento informado
- 0,84%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,38
- Cotação
- R$ 6,87
- P/VP
- 0,82
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,26%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,26%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,36
- Cotação
- R$ 7,04
- P/VP
- 0,84
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,39%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,31%
- Rendimento informado
- 1,08%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,38
- Cotação
- R$ 6,66
- P/VP
- 0,79
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,53%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,54%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,36
- Cotação
- R$ 6,85
- P/VP
- 0,82
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,10%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,03%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,40
- Cotação
- R$ 6,63
- P/VP
- 0,79
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,46%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,60%
- Rendimento informado
- 1,06%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,40
- Cotação
- R$ 6,57
- P/VP
- 0,78
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,81%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,25%
- Rendimento informado
- 1,06%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,45
- Cotação
- R$ 6,62
- P/VP
- 0,78
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 141,3 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | Não informado |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | Não informado |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | Não informado |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | Não informado |
| Auditoria independente | R$ 0 | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | −R$ 29,9 mil |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | Não informado |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 19,5 mil | −R$ 57,8 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 205 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | Não informado |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | Não informado |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 175,3 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | Não informado |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 142,2 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 3,84 mi | R$ 3,77 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | Não informado |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 141,1 mil | R$ 142,2 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 4,94 mi | R$ 5,47 mi |
| Resultado líquido total | R$ 4,94 mi | R$ 5,47 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 4,56 mi | R$ 4,69 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 1,53 mi |
| Taxa de administração | −R$ 493,7 mil | −R$ 452,0 mil |
| Taxa de performance | R$ 17,9 mil | −R$ 373,6 mil |
| Impostos e contribuições | −R$ 29,4 mil | −R$ 7,6 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 524,7 mil | −R$ 921,0 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 141,3 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,10 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 29,9 mil
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 19,5 mil
- Caixa
- −R$ 57,8 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 205
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 175,3 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 142,2 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 3,84 mi
- Caixa
- R$ 3,77 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 141,1 mil
- Caixa
- R$ 142,2 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 4,94 mi
- Caixa
- R$ 5,47 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 4,94 mi
- Caixa
- R$ 5,47 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 4,56 mi
- Caixa
- R$ 4,69 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 1,53 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 493,7 mil
- Caixa
- −R$ 452,0 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 17,9 mil
- Caixa
- −R$ 373,6 mil
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 29,4 mil
- Caixa
- −R$ 7,6 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 524,7 mil
- Caixa
- −R$ 921,0 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 9,38 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 9,38 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 9,95 mi |
| A pagar | −R$ 568,5 mil |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 9,38 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 9,38 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 9,95 mi
- A pagar
- −R$ 568,5 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Cotistas
22.659 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 17/07/2025
Distribuição
Mensal.
Reserva de Contingência de até 10% do valor de mercado total dos ativos.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,13% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,9% |
| Taxa de performance, regulamento | 15% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,13% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,9%
- Taxa de performance, regulamento
- 15%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 11/11/2024 | Subscrição | Direito de 42% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 8,75 por cota. |
| 03/07/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 03/07/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 19/06/2024 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 15/05/2024 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 16/05/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 16/05/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 08/08/2022 | Desdobramento | Fator 10. |
| 25/02/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 25/02/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
- 11/11/2024
- SubscriçãoDireito de 42% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 8,75 por cota.
- 03/07/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 03/07/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.
- 19/06/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.
- 15/05/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2.
- 16/05/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 16/05/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 08/08/2022
- DesdobramentoFator 10.
- 25/02/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 25/02/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 17/07/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 15/06/2026 |
| Assembleia | 19/05/2026 |
| Relatório | 08/05/2026 |
| Assembleia | 17/04/2026 |
| Relatório | 15/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 31/03/2026 |
| Relatório | 13/03/2026 |
| Relatório | 13/02/2026 |
| Relatório | 15/01/2026 |
| Relatório | 12/01/2026 |
| Relatório | 12/01/2026 |
| Relatório | 15/10/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 13/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 31/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 10/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 10/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 117 entregas, desde outubro de 2019: 98 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 13/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 10/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 10/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
| CNPJ | 32.006.821/0001-21 |
| Código de negociação e ISIN | ARRI11, BRARRICTF009 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 31/10/2019 |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Gestor | OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ
- 32.006.821/0001-21
- Código de negociação e ISIN
- ARRI11, BRARRICTF009
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 31/10/2019
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Gestor
- OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 22.659 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 22.659 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM