Ativos de Renda Multiestratégia Open Kapital de FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 19,2 mi, está em recebíveis imobiliários.

Fora do investido

Liquidez

R$ 570,3 mil

Valores a receber

R$ 19,2 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 39,0 mi

Passivo

R$ 19,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 19,8 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 19,2 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 35,5 mil

Outros valores a pagar

R$ 19,2 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,20%

Rentabilidade patrimonial

−0,20%

Valor patrimonial por cota

R$ 9,42

Patrimônio líquido

R$ 19,8 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 0

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Fundos imobiliários

1

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Distribuição semestral obrigatória de no mínimo 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de antecipações mensais a critério da Administradora, até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.

A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente pelo Fundo para provisionar recursos para o pagamento de eventuais despesas extraordinárias dos Ativos, Ativos Financeiros de Liquidez e Imóveis.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,25% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Patrimônio Líquido negativo

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo. Em todas as 26 entregas, desde fevereiro de 2025: 25 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

ATIVOS DE RENDA MULTIESTRATÉGIA OPEN KAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ

58.478.291/0001-08

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

12/02/2025

Administrador

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.

Auditor

UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES

Custodiante

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (ativos-de-renda-multiestrategia-open-kapital-de-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.