Dados trimestrais de junho de 2026
FII Atrio
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS – FII
- CNPJ do fundo
- 32.006.821/0001-21
- Data de funcionamento
- 31/10/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRARRICTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 20.726.973
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 32.006.821/0001-21
- Logradouro
- Avenida das Américas
- Número do endereço
- 3434
- Complemento do endereço
- Bloco 07 sala 201
- Bairro
- Barra da Tijuca
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22640-102
- Telefone 1
- 21 3514-0000
- Site
- www.oliveiratrust.com.br
- ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (6)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| EDGA11 | 15.333.306/0001-37 | 3.000 | R$ 40.350,00 |
| PSEC11 | 35.507.457/0001-71 | 17.882 | R$ 965.985,64 |
| LIFE11 | 39.753.295/0001-02 | 63.759 | R$ 464.165,52 |
| RECD11 | 53.260.548/0001-37 | 293.872 | R$ 2.092.368,64 |
| ALZC11 | 40.011.324/0001-40 | 140.010 | R$ 1.040.274,30 |
| AROK | 58.478.291/0001-08 | 2.100.000 | R$ 19.816.404,32 |
- Fundo
- EDGA11
- CNPJ
- 15.333.306/0001-37
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 40.350,00
- Fundo
- PSEC11
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 17.882
- Valor
- R$ 965.985,64
- Fundo
- LIFE11
- CNPJ
- 39.753.295/0001-02
- Quantidade
- 63.759
- Valor
- R$ 464.165,52
- Fundo
- RECD11
- CNPJ
- 53.260.548/0001-37
- Quantidade
- 293.872
- Valor
- R$ 2.092.368,64
- Fundo
- ALZC11
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Quantidade
- 140.010
- Valor
- R$ 1.040.274,30
- Fundo
- AROK
- CNPJ
- 58.478.291/0001-08
- Quantidade
- 2.100.000
- Valor
- R$ 19.816.404,32
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (18)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25B2384188 | 13.349.677/0001-81 | 6 | 3 | 2.322 | R$ 2.336.262,11 |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0720654 | 11.257.352/0001-43 | 1 | 7 | 3.649 | R$ 7.118.158,34 |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1532447 | 11.257.352/0001-43 | 1 | 21 | 10.316 | R$ 13.394.312,22 |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0776612 | 11.257.352/0001-43 | 1 | 15 | 8.000 | R$ 9.782.528,36 |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2255808 | 11.257.352/0001-43 | 1 | 19 | 2.000 | R$ 1.972.311,78 |
| REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18I0295355 | 13.349.677/0001-81 | 2 | 16 | 153 | R$ 3.739.112,23 |
| REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0891481 | 13.349.677/0001-81 | 2 | 27 | 10.400 | R$ 7.730.589,43 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848411 | 26.609.050/0001-64 | 1 | 93 | 12.678 | R$ 13.470.980,41 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0851693 | 2773542000122 | 1 | 260 | 3.125 | R$ 3.969.436,30 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284967 | 2773542000122 | 1 | 76 | 6.900.000 | R$ 6.367.873,59 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B2365601 | 2773542000122 | 1 | 105 | 18.000 | R$ 10.348.683,23 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2113183 | 26.609.050/0001-64 | 55 | 1 | 17.965 | R$ 18.087.843,32 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F0968888 | 2105040000123 | 4 | 277 | 5.000 | R$ 4.071.953,66 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - DEB - TSSA18 | 26.609.050/0001-64 | 8 | 1 | 5.000 | R$ 5.186.796,02 |
| REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1733665 | 13.349.677/0001-81 | 6 | 1 | 11.459 | R$ 11.408.585,53 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263511 | 26.609.050/0001-64 | 34 | 1 | 10.087 | R$ 10.527.878,29 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. -CRI - 23J1263572 | 26.609.050/0001-64 | 34 | 2 | 1.778 | R$ 1.822.452,33 |
| REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26D7071477 | 13.349.677/0001-81 | 15 | 1 | 987 | R$ 997.131,03 |
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25B2384188
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 6
- Série
- 3
- Quantidade
- 2.322
- Valor
- R$ 2.336.262,11
- Companhia
- BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0720654
- CNPJ
- 11.257.352/0001-43
- Emissão
- 1
- Série
- 7
- Quantidade
- 3.649
- Valor
- R$ 7.118.158,34
- Companhia
- BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1532447
- CNPJ
- 11.257.352/0001-43
- Emissão
- 1
- Série
- 21
- Quantidade
- 10.316
- Valor
- R$ 13.394.312,22
- Companhia
- BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0776612
- CNPJ
- 11.257.352/0001-43
- Emissão
- 1
- Série
- 15
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 9.782.528,36
- Companhia
- BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2255808
- CNPJ
- 11.257.352/0001-43
- Emissão
- 1
- Série
- 19
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.972.311,78
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18I0295355
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 2
- Série
- 16
- Quantidade
- 153
- Valor
- R$ 3.739.112,23
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0891481
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 2
- Série
- 27
- Quantidade
- 10.400
- Valor
- R$ 7.730.589,43
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848411
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 1
- Série
- 93
- Quantidade
- 12.678
- Valor
- R$ 13.470.980,41
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0851693
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 260
- Quantidade
- 3.125
- Valor
- R$ 3.969.436,30
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284967
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 76
- Quantidade
- 6.900.000
- Valor
- R$ 6.367.873,59
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B2365601
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 105
- Quantidade
- 18.000
- Valor
- R$ 10.348.683,23
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2113183
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.965
- Valor
- R$ 18.087.843,32
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F0968888
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 4
- Série
- 277
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.071.953,66
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - DEB - TSSA18
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 8
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.186.796,02
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1733665
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.459
- Valor
- R$ 11.408.585,53
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263511
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.087
- Valor
- R$ 10.527.878,29
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. -CRI - 23J1263572
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 34
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.778
- Valor
- R$ 1.822.452,33
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26D7071477
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 987
- Valor
- R$ 997.131,03
FIDC (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Diamante | 53.969.337/0001-78 | 8.780,41628604 | R$ 5.888.060,59 |
- Fundo
- Diamante
- CNPJ
- 53.969.337/0001-78
- Quantidade
- 8.780,41628604
- Valor
- R$ 5.888.060,59
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.192,00
- Títulos públicos
- R$ 3.580.552,29
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.844.146,40 | R$ 3.770.191,48 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.096.044,62 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 1.525.899,28 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 175.290,30 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.940.191,02 | R$ 5.471.381,06 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.844.146,40
- Financeiro
- R$ 3.770.191,48
- Contábil
- R$ 3.844.146,40
- Financeiro
- R$ 3.770.191,48
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.096.044,62
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.096.044,62
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.525.899,28
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.525.899,28
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 175.290,30
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 175.290,30
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.940.191,02
- Financeiro
- R$ 5.471.381,06
- Contábil
- R$ 4.940.191,02
- Financeiro
- R$ 5.471.381,06
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.940.191,02 | R$ 5.471.381,06 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.940.191,02
- Financeiro
- R$ 5.471.381,06
- Contábil
- R$ 4.940.191,02
- Financeiro
- R$ 5.471.381,06
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 142.195,60 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 141.310,99 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 205,01 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 141.105,98 | R$ 142.195,60 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 142.195,60
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 142.195,60
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 141.310,99
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 141.310,99
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 205,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 205,01
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 141.105,98
- Financeiro
- R$ 142.195,60
- Contábil
- R$ 141.105,98
- Financeiro
- R$ 142.195,60
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 493.660,81 | −R$ 452.030,81 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 17.909,84 | −R$ 373.626,66 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 29.919,87 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 29.397,44 | −R$ 7.589,49 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 19.549,00 | −R$ 57.818,24 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 524.697,41 | −R$ 920.985,07 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 493.660,81
- Financeiro
- −R$ 452.030,81
- Contábil
- −R$ 493.660,81
- Financeiro
- −R$ 452.030,81
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 17.909,84
- Financeiro
- −R$ 373.626,66
- Contábil
- R$ 17.909,84
- Financeiro
- −R$ 373.626,66
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 29.919,87
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 29.919,87
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 29.397,44
- Financeiro
- −R$ 7.589,49
- Contábil
- −R$ 29.397,44
- Financeiro
- −R$ 7.589,49
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 19.549,00
- Financeiro
- −R$ 57.818,24
- Contábil
- −R$ 19.549,00
- Financeiro
- −R$ 57.818,24
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 524.697,41
- Financeiro
- −R$ 920.985,07
- Contábil
- −R$ 524.697,41
- Financeiro
- −R$ 920.985,07
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.556.599,59 | R$ 4.692.591,59 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.556.599,59
- Financeiro
- R$ 4.692.591,59
- Contábil
- R$ 4.556.599,59
- Financeiro
- R$ 4.692.591,59
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 9.380.789,71
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.911.750,22
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 469.039,48
- Rendimentos declarados
- R$ 9.380.789,70
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.949.305,75
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 568.516,05
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%