Dados trimestrais de março de 2026
FII Atrio
Versão 1Entregue em 13/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS – FII
- CNPJ do fundo
- 32.006.821/0001-21
- Data de funcionamento
- 31/10/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRARRICTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 20.726.973
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 32.006.821/0001-21
- Logradouro
- Avenida das Américas
- Número do endereço
- 3434
- Complemento do endereço
- Bloco 07 sala 201
- Bairro
- Barra da Tijuca
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22640-102
- Telefone 1
- 21 3514-0000
- Site
- www.oliveiratrust.com.br
- ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (6)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| EDGA11 | 15.333.306/0001-37 | 3.000 | R$ 43.200,00 |
| PSEC11 | 35.507.457/0001-71 | 17.882 | R$ 1.106.895,80 |
| LIFE11 | 39.753.295/0001-02 | 63.759 | R$ 566.817,51 |
| RECD11 | 53.260.548/0001-37 | 293.967 | R$ 2.051.889,66 |
| ALZC11 | 40.011.324/0001-40 | 140.010 | R$ 1.080.877,20 |
| AROK | 58.478.291/0001-08 | 2.100.000 | R$ 19.976.047,54 |
- Fundo
- EDGA11
- CNPJ
- 15.333.306/0001-37
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 43.200,00
- Fundo
- PSEC11
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 17.882
- Valor
- R$ 1.106.895,80
- Fundo
- LIFE11
- CNPJ
- 39.753.295/0001-02
- Quantidade
- 63.759
- Valor
- R$ 566.817,51
- Fundo
- RECD11
- CNPJ
- 53.260.548/0001-37
- Quantidade
- 293.967
- Valor
- R$ 2.051.889,66
- Fundo
- ALZC11
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Quantidade
- 140.010
- Valor
- R$ 1.080.877,20
- Fundo
- AROK
- CNPJ
- 58.478.291/0001-08
- Quantidade
- 2.100.000
- Valor
- R$ 19.976.047,54
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (19)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25B2384188 | 13.349.677/0001-81 | 6 | 3 | 2.917 | R$ 2.933.325,30 |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0720654 | 11.257.352/0001-43 | 1 | 7 | 3.649 | R$ 6.753.059,12 |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1532447 | 11.257.352/0001-43 | 1 | 21 | 9.727 | R$ 12.080.582,25 |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0776612 | 11.257.352/0001-43 | 1 | 15 | 8.000 | R$ 9.373.261,63 |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2255808 | 11.257.352/0001-43 | 1 | 19 | 2.000 | R$ 1.898.544,29 |
| REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18I0295355 | 13.349.677/0001-81 | 2 | 16 | 153 | R$ 3.812.995,53 |
| REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0891481 | 13.349.677/0001-81 | 2 | 27 | 10.400 | R$ 10.764.955,36 |
| REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0146621 | 13.349.677/0001-81 | 2 | 23 | 13.395 | R$ 8.310.217,89 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848411 | 26.609.050/0001-64 | 1 | 93 | 12.678 | R$ 13.258.805,33 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0851693 | 2773542000122 | 1 | 260 | 3.125 | R$ 3.968.971,91 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284967 | 2773542000122 | 1 | 76 | 6.900.000 | R$ 6.619.190,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B2365601 | 2773542000122 | 1 | 105 | 18.000 | R$ 11.951.255,13 |
| REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2113183 | 26.609.050/0001-64 | 55 | 1 | 12.744 | R$ 12.813.326,27 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F0968888 | 2105040000123 | 4 | 277 | 5.000 | R$ 4.261.193,24 |
| REIT SECURITIZADORA S.A. - DEB - TSSA18 | 26.609.050/0001-64 | 8 | 1 | 5.000 | R$ 5.186.796,03 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0177968 | 2105040000123 | 1 | 31 | 1.500 | R$ 444.596,54 |
| REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1733665 | 13.349.677/0001-81 | 6 | 1 | 11.459 | R$ 11.524.575,65 |
| REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263511 | 26.609.050/0001-64 | 34 | 1 | 10.087 | R$ 10.587.672,00 |
| REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263572 | 26.609.050/0001-64 | 34 | 2 | 1.778 | R$ 1.819.573,57 |
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25B2384188
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 6
- Série
- 3
- Quantidade
- 2.917
- Valor
- R$ 2.933.325,30
- Companhia
- BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0720654
- CNPJ
- 11.257.352/0001-43
- Emissão
- 1
- Série
- 7
- Quantidade
- 3.649
- Valor
- R$ 6.753.059,12
- Companhia
- BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1532447
- CNPJ
- 11.257.352/0001-43
- Emissão
- 1
- Série
- 21
- Quantidade
- 9.727
- Valor
- R$ 12.080.582,25
- Companhia
- BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0776612
- CNPJ
- 11.257.352/0001-43
- Emissão
- 1
- Série
- 15
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 9.373.261,63
- Companhia
- BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2255808
- CNPJ
- 11.257.352/0001-43
- Emissão
- 1
- Série
- 19
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.898.544,29
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18I0295355
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 2
- Série
- 16
- Quantidade
- 153
- Valor
- R$ 3.812.995,53
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0891481
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 2
- Série
- 27
- Quantidade
- 10.400
- Valor
- R$ 10.764.955,36
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0146621
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 2
- Série
- 23
- Quantidade
- 13.395
- Valor
- R$ 8.310.217,89
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848411
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 1
- Série
- 93
- Quantidade
- 12.678
- Valor
- R$ 13.258.805,33
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0851693
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 260
- Quantidade
- 3.125
- Valor
- R$ 3.968.971,91
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284967
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 76
- Quantidade
- 6.900.000
- Valor
- R$ 6.619.190,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B2365601
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 105
- Quantidade
- 18.000
- Valor
- R$ 11.951.255,13
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2113183
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.744
- Valor
- R$ 12.813.326,27
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F0968888
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 4
- Série
- 277
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.261.193,24
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A. - DEB - TSSA18
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 8
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.186.796,03
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0177968
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 1
- Série
- 31
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 444.596,54
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1733665
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.459
- Valor
- R$ 11.524.575,65
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263511
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.087
- Valor
- R$ 10.587.672,00
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263572
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 34
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.778
- Valor
- R$ 1.819.573,57
FIDC (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Diamante | 53.969.337/0001-78 | 8.780,41628604 | R$ 5.888.060,59 |
- Fundo
- Diamante
- CNPJ
- 53.969.337/0001-78
- Quantidade
- 8.780,41628604
- Valor
- R$ 5.888.060,59
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.336,45
- Títulos públicos
- R$ 4.640.302,58
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.775.648,24 | R$ 3.566.658,68 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.816.910,99 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 1.734.190,86 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 168.886,31 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.592.559,23 | R$ 5.469.735,85 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.775.648,24
- Financeiro
- R$ 3.566.658,68
- Contábil
- R$ 3.775.648,24
- Financeiro
- R$ 3.566.658,68
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.816.910,99
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.816.910,99
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.734.190,86
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.734.190,86
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 168.886,31
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 168.886,31
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.592.559,23
- Financeiro
- R$ 5.469.735,85
- Contábil
- R$ 6.592.559,23
- Financeiro
- R$ 5.469.735,85
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.592.559,23 | R$ 5.469.735,85 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.592.559,23
- Financeiro
- R$ 5.469.735,85
- Contábil
- R$ 6.592.559,23
- Financeiro
- R$ 5.469.735,85
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 107.649,85 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 106.881,01 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 370,32 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 106.510,69 | R$ 107.649,85 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 107.649,85
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 107.649,85
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 106.881,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 106.881,01
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 370,32
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 370,32
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 106.510,69
- Financeiro
- R$ 107.649,85
- Contábil
- R$ 106.510,69
- Financeiro
- R$ 107.649,85
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 479.168,17 | −R$ 449.785,54 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 587.305,62 | −R$ 373.626,66 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 29.919,87 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 16.584,90 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 17.269,32 | −R$ 35.855,50 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.100.328,01 | −R$ 889.187,57 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 479.168,17
- Financeiro
- −R$ 449.785,54
- Contábil
- −R$ 479.168,17
- Financeiro
- −R$ 449.785,54
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 587.305,62
- Financeiro
- −R$ 373.626,66
- Contábil
- −R$ 587.305,62
- Financeiro
- −R$ 373.626,66
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 29.919,87
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 29.919,87
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 16.584,90
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 16.584,90
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 17.269,32
- Financeiro
- −R$ 35.855,50
- Contábil
- −R$ 17.269,32
- Financeiro
- −R$ 35.855,50
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.100.328,01
- Financeiro
- −R$ 889.187,57
- Contábil
- −R$ 1.100.328,01
- Financeiro
- −R$ 889.187,57
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.598.741,91 | R$ 4.688.198,13 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.598.741,91
- Financeiro
- R$ 4.688.198,13
- Contábil
- R$ 5.598.741,91
- Financeiro
- R$ 4.688.198,13
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.688.198,13
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.453.788,22
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 234.409,91
- Rendimentos declarados
- R$ 4.688.198,13
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 5.181.743,25
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 493.545,12
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%