FII Recd

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 32,0 mi, está em recebíveis imobiliários.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,98 mi

Valores a receber

R$ 1,19 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 35,2 mi

Passivo

R$ 329,2 mil

Patrimônio líquido

R$ 34,8 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 329,2 mil.

Rendimentos a distribuir

R$ 292,9 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 28,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 7,6 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 26. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,86 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,0537 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026

Rendimento informado no mês

0,85% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

2,29%

Rentabilidade patrimonial

1,44%

Valor patrimonial por cota

R$ 6,39

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 5,50; P/VP 0,86

Patrimônio líquido

R$ 34,8 mi

Cotistas

587

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 2,67 mi

Rendimentos declarados

R$ 2,67 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 2,21 mi

A pagar

R$ 463,0 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 99,9% do resultado de caixa.

Cotistas

587 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, até o 15º Dia Útil do mês subsequente ao Mês de Competência.

Reserva de Contingência - poderá ser constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, para suprir inadimplências não suportadas pelas garantias, deflação em reajuste nos valores a receber e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1,1% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

30/09/2026

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.

01/07/2026

AmortizaçãoR$ 0,49 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

02/01/2026

AmortizaçãoR$ 1,31 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

01/07/2025

AmortizaçãoR$ 1,65 por cota.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 33 entregas, desde outubro de 2024: 31 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

53.260.548/0001-37

Código de negociação e ISIN

RECD11, BRRECDCTF004

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

04/10/2024

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Auditor

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (RECD11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 587 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.