MANA11 é o código de negociação de FII Manati na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. A cotação de MANA11 está em R$ 9,28. FII Manati (MANA11): último rendimento anunciado de R$ 0,12 por cota; 14,82% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 1,00. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Manati
MANA11R$ 9,28Cotação de 09/10/2026+0,54% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 65,8% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 0,12 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 22/10/2026
Rendimentos em 12 meses14,82%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 1,38 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP1,00Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 819,4 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 25,7 mi em rendimentos, 164,5% do resultado de caixa.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 15,6 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 25,7 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 164,5% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,11
- fevereiro: R$ 0,11
- março: R$ 0,11
- abril: R$ 0,11
- maio: R$ 0,12
- junho: R$ 0,125
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 331,4 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 218,0 mi | 65,8% |
| Cotas de FII | R$ 91,7 mi | 27,7% |
| Outros valores mobiliários | R$ 12,2 mi | 3,7% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 9,50 mi | 2,9% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 218,0 mi
- Do total investido
- 65,8%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 91,7 mi
- Do total investido
- 27,7%
Outros valores mobiliários
- Valor
- R$ 12,2 mi
- Do total investido
- 3,7%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 9,50 mi
- Do total investido
- 2,9%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 20,2 mi |
| Valores a receber | R$ 207,2 mil |
- Liquidez
- R$ 20,2 mi
- Valores a receber
- R$ 207,2 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 351,8 mi |
| Passivo | R$ 4,86 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 347,0 mi |
- Ativo total
- R$ 351,8 mi
- Passivo
- R$ 4,86 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 347,0 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 4,86 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,74 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 268,6 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 848,6 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3,74 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 268,6 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 848,6 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
80 posições em CRI/CRA e LCI/LCA de 14 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SEC S.A. - 22G0701494 | 29 | R$ 59,9 mi | 17,3% |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H4806070 | 8 | R$ 33,3 mi | 9,6% |
| LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794 | 6 | R$ 29,1 mi | 8,4% |
| CREDITCORP SEC S.A. - 24G1895078 | 5 | R$ 22,2 mi | 6,4% |
| RIZA SEC S.A. - 22H1630624 | 4 | R$ 15,7 mi | 4,5% |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450 | 2 | R$ 14,7 mi | 4,2% |
| UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583 | 6 | R$ 12,2 mi | 3,5% |
| SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 | 4 | R$ 10,8 mi | 3,1% |
OPEA SEC S.A. - 22G0701494
- Posições
- 29
- Valor
- R$ 59,9 mi
- Do investido
- 17,3%
CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H4806070
- Posições
- 8
- Valor
- R$ 33,3 mi
- Do investido
- 9,6%
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794
- Posições
- 6
- Valor
- R$ 29,1 mi
- Do investido
- 8,4%
CREDITCORP SEC S.A. - 24G1895078
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 22,2 mi
- Do investido
- 6,4%
RIZA SEC S.A. - 22H1630624
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 15,7 mi
- Do investido
- 4,5%
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 14,7 mi
- Do investido
- 4,2%
UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583
- Posições
- 6
- Valor
- R$ 12,2 mi
- Do investido
- 3,5%
SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 10,8 mi
- Do investido
- 3,1%
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
25 fundos; o maior responde por 9,6% e os cinco maiores por 20,4% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| TURMALINA FII RL | R$ 33,4 mi | 9,6% |
| ANNECY 59 FII RL | R$ 25,5 mi | 7,3% |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL | R$ 4,42 mi | 1,3% |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII RL | R$ 3,66 mi | 1,1% |
| GAZIT MALLS FII RL | R$ 3,61 mi | 1% |
| PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII RL | R$ 3,38 mi | 1% |
| CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII RL | R$ 3,18 mi | 0,9% |
| VALORA HEDGE FUND FII RL | R$ 3,12 mi | 0,9% |
- Valor
- R$ 33,4 mi
- Do investido
- 9,6%
- Valor
- R$ 25,5 mi
- Do investido
- 7,3%
- Valor
- R$ 4,42 mi
- Do investido
- 1,3%
- Valor
- R$ 3,66 mi
- Do investido
- 1,1%
- Valor
- R$ 3,61 mi
- Do investido
- 1%
- Valor
- R$ 3,38 mi
- Do investido
- 1%
- Valor
- R$ 3,18 mi
- Do investido
- 0,9%
- Valor
- R$ 3,12 mi
- Do investido
- 0,9%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 49. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Previsto para 22/10/2026 | R$ 0,12 | 1,30% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 22/09/2026 | R$ 0,12 | 1,31% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 21/08/2026 | R$ 0,12 | 1,30% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 21/07/2026 | R$ 0,125 | 1,34% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 22/06/2026 | R$ 0,12 | 1,30% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 22/05/2026 | R$ 0,11 | 1,16% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 23/04/2026 | R$ 0,11 | 1,19% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 20/03/2026 | R$ 0,11 | 1,17% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 24/02/2026 | R$ 0,11 | 1,17% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 22/01/2026 | R$ 0,11 | 1,19% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 19/12/2025 | R$ 0,11 | 1,25% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 24/11/2025 | R$ 0,11 | 1,24% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 22/10/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,30%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 22/09/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,31%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 21/08/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,30%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 21/07/2026
- Por cota
- R$ 0,125
- Sobre a cotação da data com
- 1,34%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 22/06/2026
- Por cota
- R$ 0,12
- Sobre a cotação da data com
- 1,30%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 22/05/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,16%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 23/04/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,19%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 20/03/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,17%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 24/02/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,17%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 22/01/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,19%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 19/12/2025
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,25%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 24/11/2025
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- 1,24%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 1,26 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
13,72%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
13,58%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 9,24.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,12 por cota; data com 31/08/2026; pago em 22/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 1,30% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,14% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,16% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,24 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 9,15; P/VP 0,99 |
| Patrimônio líquido | R$ 347,0 mi |
| Cotistas | 37.908 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,12 por cota; data com 31/08/2026; pago em 22/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 1,30% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,14%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,16%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,24
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 9,15; P/VP 0,99
- Patrimônio líquido
- R$ 347,0 mi
- Cotistas
- 37.908
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1,14% | −0,16% | 1,30% | R$ 9,24 | R$ 9,15 | 0,99 |
| Julho de 2026 | 1,07% | −0,22% | 1,29% | R$ 9,26 | R$ 9,20 | 0,99 |
| Junho de 2026 | 0,50% | −0,84% | 1,34% | R$ 9,28 | R$ 9,34 | 1,01 |
| Maio de 2026 | 0,66% | −0,61% | 1,27% | R$ 9,36 | R$ 9,26 | 0,99 |
| Abril de 2026 | 0,98% | −0,18% | 1,17% | R$ 9,42 | R$ 9,51 | 1,01 |
| Março de 2026 | 0,66% | −0,50% | 1,16% | R$ 9,43 | R$ 9,25 | 0,98 |
| Fevereiro de 2026 | 1,42% | 0,26% | 1,16% | R$ 9,48 | R$ 9,37 | 0,99 |
| Janeiro de 2026 | 1,48% | 0,32% | 1,17% | R$ 9,46 | R$ 9,43 | 1,00 |
| Dezembro de 2025 | 1,40% | 0,23% | 1,17% | R$ 9,43 | R$ 9,26 | 0,98 |
| Novembro de 2025 | 1,78% | 0,60% | 1,18% | R$ 9,40 | R$ 8,82 | 0,94 |
| Outubro de 2025 | 1,58% | 0,40% | 1,18% | R$ 9,35 | R$ 8,88 | 0,95 |
| Setembro de 2025 | 1,65% | 0,47% | 1,19% | R$ 9,31 | R$ 8,98 | 0,96 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,14%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,16%
- Rendimento informado
- 1,30%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,24
- Cotação
- R$ 9,15
- P/VP
- 0,99
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,07%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,22%
- Rendimento informado
- 1,29%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,26
- Cotação
- R$ 9,20
- P/VP
- 0,99
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,50%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,84%
- Rendimento informado
- 1,34%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,28
- Cotação
- R$ 9,34
- P/VP
- 1,01
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,66%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,61%
- Rendimento informado
- 1,27%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,36
- Cotação
- R$ 9,26
- P/VP
- 0,99
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,98%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,18%
- Rendimento informado
- 1,17%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,42
- Cotação
- R$ 9,51
- P/VP
- 1,01
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,66%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,50%
- Rendimento informado
- 1,16%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,43
- Cotação
- R$ 9,25
- P/VP
- 0,98
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,42%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,26%
- Rendimento informado
- 1,16%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,48
- Cotação
- R$ 9,37
- P/VP
- 0,99
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,48%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,32%
- Rendimento informado
- 1,17%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,46
- Cotação
- R$ 9,43
- P/VP
- 1,00
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,40%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,23%
- Rendimento informado
- 1,17%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,43
- Cotação
- R$ 9,26
- P/VP
- 0,98
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,78%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,60%
- Rendimento informado
- 1,18%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,40
- Cotação
- R$ 8,82
- P/VP
- 0,94
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,58%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,40%
- Rendimento informado
- 1,18%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,35
- Cotação
- R$ 8,88
- P/VP
- 0,95
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,65%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,47%
- Rendimento informado
- 1,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,31
- Cotação
- R$ 8,98
- P/VP
- 0,96
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 2,90 mi | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 7,1 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 57,5 mil | −R$ 1,8 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 32,5 mil | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 28,5 mil | −R$ 90,0 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 820,4 mil | R$ 1,58 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 380,6 mil | R$ 0 |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 10,2 mi | R$ 6,67 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 380,6 mil | R$ 323,3 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 8,18 mi | R$ 8,49 mi |
| Resultado líquido total | R$ 8,18 mi | R$ 8,49 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 7,57 mi | R$ 6,85 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 323,3 mil |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 79,7 mil | R$ 235,7 mil |
| Taxa de administração | −R$ 843,2 mil | −R$ 857,8 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | −R$ 883,0 mil |
| Impostos e contribuições | −R$ 79,4 mil | −R$ 124,4 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 991,3 mil | −R$ 1,96 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 2,90 mi
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 7,1 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 57,5 mil
- Caixa
- −R$ 1,8 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 32,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 28,5 mil
- Caixa
- −R$ 90,0 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 820,4 mil
- Caixa
- R$ 1,58 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 380,6 mil
- Caixa
- R$ 0
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 10,2 mi
- Caixa
- R$ 6,67 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 380,6 mil
- Caixa
- R$ 323,3 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 8,18 mi
- Caixa
- R$ 8,49 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 8,18 mi
- Caixa
- R$ 8,49 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 7,57 mi
- Caixa
- R$ 6,85 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 323,3 mil
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 79,7 mil
- Caixa
- R$ 235,7 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 843,2 mil
- Caixa
- −R$ 857,8 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 883,0 mil
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 79,4 mil
- Caixa
- −R$ 124,4 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 991,3 mil
- Caixa
- −R$ 1,96 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 15,6 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 25,7 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 21,0 mi |
| A pagar | R$ 4,69 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 15,6 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 25,7 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 21,0 mi
- A pagar
- R$ 4,69 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 164,5% do resultado de caixa.
Cotistas
37.908 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 03/06/2025
Distribuição
Semestral (mínimo 95% dos lucros auferidos, apurados por regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30/06 e 31/12), com possibilidade de adiantamentos mensais.
Gestor poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de despesas extraordinárias.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,1% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,85% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,1% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,85%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 01/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 27/11/2025 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 27/11/2025 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 24/03/2025 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 27/12/2024 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 27/12/2024 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 27/12/2024 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 01/08/2024 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 17/07/2024 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 10/06/2024 | Subscrição | Direito de 147,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,87 por cota. |
| 29/04/2024 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 21/11/2023 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 22/09/2023 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 24/07/2023 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 12/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 11/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 03/01/2023 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 26/08/2022 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 19/07/2022 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 01/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 27/11/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 3.
- 27/11/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 24/03/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 27/12/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 27/12/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 27/12/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 01/08/2024
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 17/07/2024
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 10/06/2024
- SubscriçãoDireito de 147,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,87 por cota.
- 29/04/2024
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 21/11/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 22/09/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2023 reapresentados na versão 2.
- 24/07/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 12/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 11/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.
- 03/01/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 26/08/2022
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 19/07/2022
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 12/06/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 22/09/2026 |
| Relatório | 21/08/2026 |
| Comunicado ao mercado | 19/08/2026 |
| Relatório | 23/07/2026 |
| Relatório | 22/06/2026 |
| Assembleia | 11/06/2026 |
| Relatório | 22/05/2026 |
| Fato relevante | 18/05/2026 |
| Assembleia | 28/04/2026 |
| Relatório | 16/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 31/03/2026 |
| Relatório | 20/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 2 | 01/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 13/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 13/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 26/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 11/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 01/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 26/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 11/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 73 entregas, desde maio de 2022: 63 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 13/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 13/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 26/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 11/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 26/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 11/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 42.888.583/0001-89 |
| Código de negociação e ISIN | MANA11, BRMANACTF006 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 26/05/2022 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Auditor | RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO DAYCOVAL S.A. |
- Denominação no registro
- MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Código de negociação e ISIN
- MANA11, BRMANACTF006
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 26/05/2022
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
- Auditor
- RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (MANA11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 37.908 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (MANA11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 37.908 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM