RBRX11 é o código de negociação de FII RBRX Pax na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. A cotação de RBRX11 está em R$ 7,92. FII RBRX Pax (RBRX11): último rendimento anunciado de R$ 0,09 por cota; 13,64% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,86. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII RBRX Pax
RBRX11R$ 7,92Cotação de 09/10/2026+0,38% no dia
Investe em cotas de outros FIIs.
Último rendimento anunciado
R$ 0,09 por cota
Referente a agosto de 2026
Data com: 15/09/2026
Pagamento em 23/09/2026
Rendimentos em 12 meses13,64%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 1,08 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026.
P/VP0,86Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 2,46 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 81,3 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 79,0 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 97,3% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,09
- fevereiro: R$ 0,09
- março: R$ 0,09
- abril: R$ 0,09
- maio: R$ 0,09
- junho: R$ 0,09
Julho e agosto de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 1,31 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Cotas de FII | R$ 751,4 mi | 57,5% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 542,4 mi | 41,5% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 13,0 mi | 1% |
| Imóveis para renda | R$ 10,6 mi | 0,8% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 2,38 mi | 0,2% |
Cotas de FII
- Valor
- R$ 751,4 mi
- Do total investido
- 57,5%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 542,4 mi
- Do total investido
- 41,5%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 13,0 mi
- Do total investido
- 1%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 10,6 mi
- Do total investido
- 0,8%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 2,38 mi
- Do total investido
- 0,2%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 34,7 mi |
| Valores a receber | R$ 12,4 mi |
- Liquidez
- R$ 34,7 mi
- Valores a receber
- R$ 12,4 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 1,35 bi |
| Passivo | R$ 1,24 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,35 bi |
- Ativo total
- R$ 1,35 bi
- Passivo
- R$ 1,24 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 1,35 bi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 1,24 mi.
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,16 mi |
| Outros valores a pagar | R$ 74,9 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1,16 mi
- Outros valores a pagar
- R$ 74,9 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
49 posições em CRI/CRA de 5 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33 | R$ 390,3 mi | 29,2% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 3 | R$ 65,8 mi | 4,9% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3 | R$ 35,6 mi | 2,7% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 7 | R$ 34,2 mi | 2,6% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 3 | R$ 23,4 mi | 1,8% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 33
- Valor
- R$ 390,3 mi
- Do investido
- 29,2%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 65,8 mi
- Do investido
- 4,9%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 35,6 mi
- Do investido
- 2,7%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- Posições
- 7
- Valor
- R$ 34,2 mi
- Do investido
- 2,6%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 23,4 mi
- Do investido
- 1,8%
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
1 imóvel. Vacância do fundo não comparável neste trimestre.
A vacância informada cobre 0% da área conhecida. Cada imóvel mantém o valor informado.
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Kalea JardinsSão Paulo | Não informado | Não informado | 1.843,65 m² |
Kalea JardinsSão Paulo
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 1.843,65 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses0%
De 1 a 2 anos0%
De 2 a 3 anos0%
Acima de 3 anos0%
Prazo indeterminado0%
Os percentuais informados somam 0% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IGP-M0%
INCC0%
INPC0%
IPCA0%
Os percentuais informados somam 0% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
24 fundos; o maior responde por 25,8% e os cinco maiores por 46,6% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| PATRIA MALLS FII RL | R$ 345,7 mi | 25,8% |
| GLOBAL APARTAMENTOS FII RL | R$ 118,4 mi | 8,9% |
| PATRIA LOGÍSTICA II FII | R$ 85,8 mi | 6,4% |
| PATRIA PRIME OFFICES FII RL | R$ 47,2 mi | 3,5% |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FII RL | R$ 25,9 mi | 1,9% |
| ESTOQUE CENTRO-OESTE FII RL | R$ 20,3 mi | 1,5% |
| EDIFÍCIO OURINVEST FII RL | R$ 13,8 mi | 1% |
| RBR FLAGSHIP I FII RL | R$ 13,6 mi | 1% |
- Valor
- R$ 345,7 mi
- Do investido
- 25,8%
- Valor
- R$ 118,4 mi
- Do investido
- 8,9%
- Valor
- R$ 85,8 mi
- Do investido
- 6,4%
- Valor
- R$ 47,2 mi
- Do investido
- 3,5%
- Valor
- R$ 25,9 mi
- Do investido
- 1,9%
- Valor
- R$ 20,3 mi
- Do investido
- 1,5%
- Valor
- R$ 13,8 mi
- Do investido
- 1%
- Valor
- R$ 13,6 mi
- Do investido
- 1%
Desenvolvimento, 2º trimestre de 2026
Barra: obra realizada; traço: obra prevista para o trimestre. O custo aparece à parte: gastar parte do orçamento não é concluir a mesma parte da obra.
- Kalea JardinsVendido: 60%ObraRealizada: 82,2%Prevista: 82,2%CustoRealizado: R$ 1Previsto: R$ 1
“não se aplica”
“não se aplica”
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 53. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | agosto de 2026 | 15/09/2026 | Pago em 23/09/2026 | R$ 0,09 | 1,25% |
| Rendimento | julho de 2026 | 14/08/2026 | Pago em 24/08/2026 | R$ 0,09 | 1,23% |
| Rendimento | junho de 2026 | 14/07/2026 | Pago em 22/07/2026 | R$ 0,09 | 1,11% |
| Rendimento | maio de 2026 | 15/06/2026 | Pago em 23/06/2026 | R$ 0,09 | 1,07% |
| Rendimento | abril de 2026 | 15/05/2026 | Pago em 25/05/2026 | R$ 0,09 | 1,07% |
| Rendimento | março de 2026 | 15/04/2026 | Pago em 24/04/2026 | R$ 0,09 | 1,04% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 13/03/2026 | Pago em 23/03/2026 | R$ 0,09 | 1,03% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 13/02/2026 | Pago em 25/02/2026 | R$ 0,09 | 1,04% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 15/01/2026 | Pago em 23/01/2026 | R$ 0,09 | 1,08% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 12/12/2025 | Pago em 22/12/2025 | R$ 0,09 | 1,11% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 14/11/2025 | Pago em 25/11/2025 | R$ 0,09 | 1,13% |
| Rendimento | setembro de 2025 | 14/10/2025 | Pago em 22/10/2025 | R$ 0,09 | 1,15% |
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 15/09/2026
- Pagamento
- Pago em 23/09/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,25%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 14/08/2026
- Pagamento
- Pago em 24/08/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,23%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 14/07/2026
- Pagamento
- Pago em 22/07/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,11%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 15/06/2026
- Pagamento
- Pago em 23/06/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,07%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 15/05/2026
- Pagamento
- Pago em 25/05/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,07%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 15/04/2026
- Pagamento
- Pago em 24/04/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,04%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 13/03/2026
- Pagamento
- Pago em 23/03/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,03%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 13/02/2026
- Pagamento
- Pago em 25/02/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,04%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 15/01/2026
- Pagamento
- Pago em 23/01/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,08%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 12/12/2025
- Pagamento
- Pago em 22/12/2025
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,11%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 14/11/2025
- Pagamento
- Pago em 25/11/2025
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,13%
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2025
- Data com
- 14/10/2025
- Pagamento
- Pago em 22/10/2025
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,15%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,99 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
13,51%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
10,71%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 9,24.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,09 por cota; data com 15/09/2026; pago em 23/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,00% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,00% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,24 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 7,33; P/VP 0,79 |
| Patrimônio líquido | R$ 1,35 bi |
| Cotistas | 128.185 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,09 por cota; data com 15/09/2026; pago em 23/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,24
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 7,33; P/VP 0,79
- Patrimônio líquido
- R$ 1,35 bi
- Cotistas
- 128.185
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 9,24 | R$ 7,33 | 0,79 |
| Julho de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 9,21 | R$ 7,64 | 0,83 |
| Junho de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 9,33 | R$ 8,07 | 0,86 |
| Maio de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 9,76 | R$ 8,44 | 0,86 |
| Abril de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 9,84 | R$ 8,79 | 0,89 |
| Março de 2026 | 0,49% | −0,17% | 0,66% | R$ 9,84 | R$ 8,59 | 0,87 |
| Fevereiro de 2026 | 0,51% | 0,12% | 0,39% | R$ 9,86 | R$ 8,58 | 0,87 |
| Janeiro de 2026 | 4,48% | 1,96% | 2,52% | R$ 9,85 | R$ 8,51 | 0,86 |
| Dezembro de 2025 | 2,33% | 1,41% | 0,93% | R$ 9,91 | R$ 8,35 | 0,84 |
| Novembro de 2025 | 2,85% | 1,93% | 0,92% | R$ 9,77 | R$ 7,82 | 0,80 |
| Outubro de 2025 | −0,35% | −0,55% | 0,21% | R$ 9,59 | R$ 7,84 | 0,82 |
| Setembro de 2025 | 0,48% | −0,51% | 1,00% | R$ 9,64 | R$ 7,87 | 0,82 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,24
- Cotação
- R$ 7,33
- P/VP
- 0,79
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,21
- Cotação
- R$ 7,64
- P/VP
- 0,83
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,33
- Cotação
- R$ 8,07
- P/VP
- 0,86
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,76
- Cotação
- R$ 8,44
- P/VP
- 0,86
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,84
- Cotação
- R$ 8,79
- P/VP
- 0,89
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,49%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,17%
- Rendimento informado
- 0,66%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,84
- Cotação
- R$ 8,59
- P/VP
- 0,87
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,51%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,12%
- Rendimento informado
- 0,39%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,86
- Cotação
- R$ 8,58
- P/VP
- 0,87
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 4,48%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,96%
- Rendimento informado
- 2,52%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,85
- Cotação
- R$ 8,51
- P/VP
- 0,86
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,33%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,41%
- Rendimento informado
- 0,93%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,91
- Cotação
- R$ 8,35
- P/VP
- 0,84
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,85%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,93%
- Rendimento informado
- 0,92%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,77
- Cotação
- R$ 7,82
- P/VP
- 0,80
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,35%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,55%
- Rendimento informado
- 0,21%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,59
- Cotação
- R$ 7,84
- P/VP
- 0,82
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,48%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,51%
- Rendimento informado
- 1,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,64
- Cotação
- R$ 7,87
- P/VP
- 0,82
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 65,5 mi | −R$ 62,1 mil |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 5,5 mil | −R$ 12,3 mil |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 29,5 mil | −R$ 29,5 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 1,9 mil | −R$ 1,9 mil |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 47,4 mil | R$ 3,26 mi |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 328,0 mil | −R$ 328,0 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 1,45 mi | R$ 1,45 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 25,5 mi | R$ 25,2 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 289,1 mil | R$ 289,1 mil |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 1,12 mi | R$ 1,12 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 289,1 mil | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 289,1 mil |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 33,5 mi | R$ 31,6 mi |
| Resultado líquido total | −R$ 33,2 mi | R$ 31,9 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 35,7 mi | R$ 32,6 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 6,53 mi | R$ 6,53 mi |
| Taxa de administração | −R$ 3,70 mi | −R$ 3,70 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | R$ 28,5 mil | R$ 28,5 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 3,66 mi | −R$ 453,4 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 65,5 mi
- Caixa
- −R$ 62,1 mil
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5,5 mil
- Caixa
- −R$ 12,3 mil
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 29,5 mil
- Caixa
- −R$ 29,5 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 1,9 mil
- Caixa
- −R$ 1,9 mil
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 47,4 mil
- Caixa
- R$ 3,26 mi
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 328,0 mil
- Caixa
- −R$ 328,0 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1,45 mi
- Caixa
- R$ 1,45 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 25,5 mi
- Caixa
- R$ 25,2 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 289,1 mil
- Caixa
- R$ 289,1 mil
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 1,12 mi
- Caixa
- R$ 1,12 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 289,1 mil
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 289,1 mil
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 33,5 mi
- Caixa
- R$ 31,6 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- −R$ 33,2 mi
- Caixa
- R$ 31,9 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 35,7 mi
- Caixa
- R$ 32,6 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 6,53 mi
- Caixa
- R$ 6,53 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3,70 mi
- Caixa
- −R$ 3,70 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- R$ 28,5 mil
- Caixa
- R$ 28,5 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 3,66 mi
- Caixa
- −R$ 453,4 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 81,3 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 79,0 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 65,9 mi |
| A pagar | R$ 13,2 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 81,3 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 79,0 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 65,9 mi
- A pagar
- R$ 13,2 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 97,3% do resultado de caixa.
Cotistas
128.185 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 127.840 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 272 |
| Outros fundos | 33 |
| Fundos imobiliários | 15 |
| Investidores não residentes | 14 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 4 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 4 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 2 |
| Outros tipos | 1 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
- Pessoas físicas
- 127.840
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 272
- Outros fundos
- 33
- Fundos imobiliários
- 15
- Investidores não residentes
- 14
- Entidades abertas de previdência complementar
- 4
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 4
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 2
- Outros tipos
- 1
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 13/05/2026
Distribuição
Mensal, no 16º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pela Classe, observado o Montante Mínimo de Distribuição semestral de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa.
Reserva de Contingência: constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, para suprir inadimplências, deflação em reajuste nos valores a receber e arcar com despesas extraordinárias. Aplicada em cotas de fundos de investimento e/ou títulos de renda fixa.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 1,3% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 1,3% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação da Classe de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe que representem mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 20/08/2026 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 3. |
| 27/07/2026 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 19/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2026 reapresentados na versão 3. |
| 19/05/2026 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 3. |
| 14/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 30/04/2026 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 26/02/2026 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 19/01/2026 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 27/11/2025 | Leilão de frações | Leilão das frações de cotas na B3. |
| 24/11/2025 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 17/07/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 02/05/2025 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 20/03/2025 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 22/12/2024 | Venda de imóvel | Kalea Jardins (1.843,65 m², 25,2% do total investido). |
| 18/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 04/07/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 04/07/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 20/05/2024 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 07/03/2024 | Subscrição | Direito de 218,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,73 por cota. |
| 19/01/2024 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 06/12/2023 | Desdobramento | Fator 10. |
| 24/11/2023 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 26/01/2023 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 31/08/2022 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 20/08/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 3.
- 27/07/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 19/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2026 reapresentados na versão 3.
- 19/05/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 3.
- 14/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 30/04/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 26/02/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 19/01/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 27/11/2025
- Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.
- 24/11/2025
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 17/07/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 02/05/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 20/03/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 22/12/2024
- Venda de imóvelKalea Jardins (1.843,65 m², 25,2% do total investido).
- 18/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 04/07/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 04/07/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 20/05/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2.
- 07/03/2024
- SubscriçãoDireito de 218,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,73 por cota.
- 19/01/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 06/12/2023
- DesdobramentoFator 10.
- 24/11/2023
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 26/01/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 31/08/2022
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 12/05/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Comunicado ao mercado | 30/09/2026 |
| Relatório | 22/09/2026 |
| Relatório | 21/08/2026 |
| Fato relevante | 11/08/2026 |
| Relatório | 21/07/2026 |
| Relatório | 19/06/2026 |
| Fato relevante | 16/06/2026 |
| Relatório | 21/05/2026 |
| Ato do administrador | 12/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 11/05/2026 |
| Assembleia | 11/05/2026 |
| Relatório | 04/05/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 3 | 20/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 2 | 12/08/2026 | substituída |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | substituída |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 2 | 27/07/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 13/07/2026 | substituída |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 3 | 19/06/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 2 | 15/06/2026 | substituída |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | substituída |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 3 | 19/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 2 | 18/05/2026 | substituída |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 3
- Entrega
- 20/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 27/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 3
- Entrega
- 19/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 3
- Entrega
- 19/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 18/05/2026
- Situação
- substituída
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 89 entregas, desde junho de 2021: 69 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 12/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 41.088.458/0001-21 |
| Código de negociação e ISIN | RBRX11, BRRBRXCTF006 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 28/06/2021 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO BTG PACTUAL S/A |
- Denominação no registro
- PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 41.088.458/0001-21
- Código de negociação e ISIN
- RBRX11, BRRBRXCTF006
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 28/06/2021
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 128.185 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 128.185 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM