Dados trimestrais de março de 2026
FII Manati
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
- CNPJ do fundo
- 42.888.583/0001-89
- Data de funcionamento
- 29/04/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMANACTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 37.536.140
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 42.888.583/0001-89
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (25)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL | 37.295.919/0001-60 | 448.476 | R$ 3.838.954,56 |
| PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - RL | 11.160.521/0001-22 | 3.208 | R$ 314.255,68 |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL | 36.655.973/0001-06 | 484.209 | R$ 4.556.406,69 |
| FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL | 35.652.102/0001-76 | 31.347 | R$ 2.382.372,00 |
| RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE- FII RL | 30.647.758/0001-87 | 11.030 | R$ 771.438,20 |
| PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII | 41.088.458/0001-21 | 418.577 | R$ 3.595.576,43 |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RL | 15.576.907/0001-70 | 90.830 | R$ 899.217,00 |
| FII TG ATIVO REAL - RL | 25.032.881/0001-53 | 11.050 | R$ 786.760,00 |
| VECTIS JUROS REAL FII RL | 32.400.250/0001-05 | 14.415 | R$ 1.138.640,85 |
| VALORA HEDGE FUND FII DE RL | 36.771.692/0001-19 | 516.979 | R$ 3.655.041,53 |
| VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL | 53.656.482/0001-07 | 204.519 | R$ 1.717.959,60 |
| V2 PRIME PROPERTIES FII RL | 30.654.849/0001-40 | 22.142 | R$ 487.124,00 |
| FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 402.415 | R$ 2.977.871,00 |
| XP MALLS FI IMOBILIÁRIO – FII – RL | 28.757.546/0001-00 | 18.167 | R$ 1.963.671,03 |
| ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RL | 52.101.897/0001-43 | 100.000 | R$ 908.000,00 |
| FII TURMALINA DE RL | 58.478.226/0001-82 | 298.410,8931 | R$ 35.911.157,50 |
| SUNO MULTIESTRATÉGIA FII RL | 52.227.760/0001-30 | 69.730 | R$ 663.829,60 |
| RIZA AKIN FII RL | 36.642.219/0001-31 | 4.072 | R$ 344.287,60 |
| PARAMIS HEDGE FUND FII – FII RL | 51.868.778/0001-58 | 158.062 | R$ 1.278.721,58 |
| NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – RL | 40.041.603/0001-56 | 199.935 | R$ 1.773.423,45 |
- Fundo
- GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 448.476
- Valor
- R$ 3.838.954,56
- Fundo
- PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - RL
- CNPJ
- 11.160.521/0001-22
- Quantidade
- 3.208
- Valor
- R$ 314.255,68
- Fundo
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL
- CNPJ
- 36.655.973/0001-06
- Quantidade
- 484.209
- Valor
- R$ 4.556.406,69
- Fundo
- FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 31.347
- Valor
- R$ 2.382.372,00
- Fundo
- RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE- FII RL
- CNPJ
- 30.647.758/0001-87
- Quantidade
- 11.030
- Valor
- R$ 771.438,20
- Fundo
- PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII
- CNPJ
- 41.088.458/0001-21
- Quantidade
- 418.577
- Valor
- R$ 3.595.576,43
- Fundo
- RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RL
- CNPJ
- 15.576.907/0001-70
- Quantidade
- 90.830
- Valor
- R$ 899.217,00
- Fundo
- FII TG ATIVO REAL - RL
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 11.050
- Valor
- R$ 786.760,00
- Fundo
- VECTIS JUROS REAL FII RL
- CNPJ
- 32.400.250/0001-05
- Quantidade
- 14.415
- Valor
- R$ 1.138.640,85
- Fundo
- VALORA HEDGE FUND FII DE RL
- CNPJ
- 36.771.692/0001-19
- Quantidade
- 516.979
- Valor
- R$ 3.655.041,53
- Fundo
- VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL
- CNPJ
- 53.656.482/0001-07
- Quantidade
- 204.519
- Valor
- R$ 1.717.959,60
- Fundo
- V2 PRIME PROPERTIES FII RL
- CNPJ
- 30.654.849/0001-40
- Quantidade
- 22.142
- Valor
- R$ 487.124,00
- Fundo
- FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 402.415
- Valor
- R$ 2.977.871,00
- Fundo
- XP MALLS FI IMOBILIÁRIO – FII – RL
- CNPJ
- 28.757.546/0001-00
- Quantidade
- 18.167
- Valor
- R$ 1.963.671,03
- Fundo
- ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RL
- CNPJ
- 52.101.897/0001-43
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 908.000,00
- Fundo
- FII TURMALINA DE RL
- CNPJ
- 58.478.226/0001-82
- Quantidade
- 298.410,8931
- Valor
- R$ 35.911.157,50
- Fundo
- SUNO MULTIESTRATÉGIA FII RL
- CNPJ
- 52.227.760/0001-30
- Quantidade
- 69.730
- Valor
- R$ 663.829,60
- Fundo
- RIZA AKIN FII RL
- CNPJ
- 36.642.219/0001-31
- Quantidade
- 4.072
- Valor
- R$ 344.287,60
- Fundo
- PARAMIS HEDGE FUND FII – FII RL
- CNPJ
- 51.868.778/0001-58
- Quantidade
- 158.062
- Valor
- R$ 1.278.721,58
- Fundo
- NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – RL
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Quantidade
- 199.935
- Valor
- R$ 1.773.423,45
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (77)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J4696146 | 41.811.375/0001-19 | 166 | 1 | 992 | R$ 1.002.184,68 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J3113754 | 48.415.978/0001-40 | 51 | 2 | 760 | R$ 764.231,48 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25H4806070 | 41.811.375/0001-19 | 162 | 1 | 2.000 | R$ 1.813.855,94 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2414794 | 48.415.978/0001-40 | 27 | 1 | 8.430 | R$ 8.852.354,82 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D2944088 | 4200649000107 | 55 | 1 | 1.614.805 | R$ 1.003.467,28 |
| SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 | 53.059.254/0001-41 | 286 | 1 | 4.795 | R$ 5.048.826,48 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J4696146 | 41.811.375/0001-19 | 166 | 1 | 1.500 | R$ 1.515.400,22 |
| MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS - 22F0930128 | 75.294.801/0001-06 | 67 | 1 | 2.766 | R$ 2.365.766,93 |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 | 49.590.179/0001-73 | 238 | 1 | 9.000 | R$ 7.194.903,22 |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 | 49.590.179/0001-73 | 238 | 1 | 202 | R$ 161.485,61 |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 | 49.590.179/0001-73 | 238 | 1 | 563 | R$ 450.081,17 |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 | 49.590.179/0001-73 | 238 | 1 | 140 | R$ 111.920,72 |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 | 49.590.179/0001-73 | 238 | 1 | 5.201 | R$ 4.157.854,63 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 24E1318751 | 4200649000107 | 63 | 1 | 9.160.721 | R$ 5.208.520,30 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24G1883357 | 2773542000122 | 286 | 1 | 5.255 | R$ 4.899.751,24 |
| CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 24G1895078 | 49.947.676/0001-86 | 2 | 1 | 10.500 | R$ 9.221.459,57 |
| VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E1313665 | 8107711000171 | 18 | 1 | 20.000 | R$ 10.967.795,56 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2128781 | 2773542000122 | 321 | 1 | 2.500 | R$ 2.567.706,28 |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583 | 49.590.179/0001-73 | 238 | 1 | 186 | R$ 148.694,67 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24K2221808 | 2773542000122 | 285 | 1 | 2.040 | R$ 2.046.108,24 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J4696146
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 166
- Série
- 1
- Quantidade
- 992
- Valor
- R$ 1.002.184,68
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J3113754
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 51
- Série
- 2
- Quantidade
- 760
- Valor
- R$ 764.231,48
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25H4806070
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 162
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.813.855,94
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2414794
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 27
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.430
- Valor
- R$ 8.852.354,82
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D2944088
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.614.805
- Valor
- R$ 1.003.467,28
- Companhia
- SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928
- CNPJ
- 53.059.254/0001-41
- Emissão
- 286
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.795
- Valor
- R$ 5.048.826,48
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J4696146
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 166
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 1.515.400,22
- Companhia
- MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS - 22F0930128
- CNPJ
- 75.294.801/0001-06
- Emissão
- 67
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.766
- Valor
- R$ 2.365.766,93
- Companhia
- UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583
- CNPJ
- 49.590.179/0001-73
- Emissão
- 238
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 7.194.903,22
- Companhia
- UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583
- CNPJ
- 49.590.179/0001-73
- Emissão
- 238
- Série
- 1
- Quantidade
- 202
- Valor
- R$ 161.485,61
- Companhia
- UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583
- CNPJ
- 49.590.179/0001-73
- Emissão
- 238
- Série
- 1
- Quantidade
- 563
- Valor
- R$ 450.081,17
- Companhia
- UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583
- CNPJ
- 49.590.179/0001-73
- Emissão
- 238
- Série
- 1
- Quantidade
- 140
- Valor
- R$ 111.920,72
- Companhia
- UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583
- CNPJ
- 49.590.179/0001-73
- Emissão
- 238
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.201
- Valor
- R$ 4.157.854,63
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 24E1318751
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 63
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.160.721
- Valor
- R$ 5.208.520,30
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24G1883357
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 286
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.255
- Valor
- R$ 4.899.751,24
- Companhia
- CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. - 24G1895078
- CNPJ
- 49.947.676/0001-86
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.500
- Valor
- R$ 9.221.459,57
- Companhia
- VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E1313665
- CNPJ
- 8107711000171
- Emissão
- 18
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 10.967.795,56
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24J2128781
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 321
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 2.567.706,28
- Companhia
- UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L - 23L1737583
- CNPJ
- 49.590.179/0001-73
- Emissão
- 238
- Série
- 1
- Quantidade
- 186
- Valor
- R$ 148.694,67
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24K2221808
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 285
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.040
- Valor
- R$ 2.046.108,24
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO | 45.246.410/0001-55 | 25/09/2028 | 475.000 | R$ 476.400,70 |
- Emissor
- BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO
- CNPJ
- 45.246.410/0001-55
- Vencimento
- 25/09/2028
- Quantidade
- 475.000
- Valor
- R$ 476.400,70
Ações (7)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | IGTI11 | 8.600 | R$ 240.284,00 |
| CONSTRUTORA TENDA SA | 71.476.527/0001-35 | TEND3 | 63.700 | R$ 1.987.440,00 |
| PLANO&PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. | 24.230.275/0001-80 | PLPL3 | 64.500 | R$ 859.785,00 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 7816890000153 | MULT3 | 16.900 | R$ 537.589,00 |
| MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | 8343492000120 | MRVE3 | 384.300 | R$ 3.024.441,00 |
| LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA | 9041168000110 | LOGG3 | 10.400 | R$ 287.352,00 |
| ALLOS S.A. | 5878397000132 | ALOS3 | 164.400 | R$ 4.987.896,00 |
- Companhia
- IGUATEMI S.A.
- CNPJ
- 60.543.816/0001-93
- Código da ação
- IGTI11
- Quantidade
- 8.600
- Valor
- R$ 240.284,00
- Companhia
- CONSTRUTORA TENDA SA
- CNPJ
- 71.476.527/0001-35
- Código da ação
- TEND3
- Quantidade
- 63.700
- Valor
- R$ 1.987.440,00
- Companhia
- PLANO&PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
- CNPJ
- 24.230.275/0001-80
- Código da ação
- PLPL3
- Quantidade
- 64.500
- Valor
- R$ 859.785,00
- Companhia
- MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
- CNPJ
- 7816890000153
- Código da ação
- MULT3
- Quantidade
- 16.900
- Valor
- R$ 537.589,00
- Companhia
- MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA
- CNPJ
- 8343492000120
- Código da ação
- MRVE3
- Quantidade
- 384.300
- Valor
- R$ 3.024.441,00
- Companhia
- LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA
- CNPJ
- 9041168000110
- Código da ação
- LOGG3
- Quantidade
- 10.400
- Valor
- R$ 287.352,00
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 164.400
- Valor
- R$ 4.987.896,00
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA | 60.310.066/0001-00 | 3.521.000 | R$ 4.200.108,24 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA | 60.310.066/0001-00 | 6.000.000 | R$ 6.869.239,25 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA | 60.310.066/0001-00 | 5.479.000 | R$ 6.132.898,74 |
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA
- CNPJ
- 60.310.066/0001-00
- Quantidade
- 3.521.000
- Valor
- R$ 4.200.108,24
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA
- CNPJ
- 60.310.066/0001-00
- Quantidade
- 6.000.000
- Valor
- R$ 6.869.239,25
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA
- CNPJ
- 60.310.066/0001-00
- Quantidade
- 5.479.000
- Valor
- R$ 6.132.898,74
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP | 34.658.789/0001-94 | 2.274,24858004 | R$ 4.074.965,36 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVEST RENDA FIX | 36.771.728/0001-64 | 2.262.137,24685034 | R$ 3.937.846,85 |
- Fundo
- DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 2.274,24858004
- Valor
- R$ 4.074.965,36
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVEST RENDA FIX
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 2.262.137,24685034
- Valor
- R$ 3.937.846,85
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.012.812,21
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.790.426,51 | R$ 6.910.142,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 343.117,37 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 189.359,69 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.621.191,80 | R$ 1.592.269,29 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 11.257.860,63 | R$ 8.502.411,29 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.790.426,51
- Financeiro
- R$ 6.910.142,00
- Contábil
- R$ 8.790.426,51
- Financeiro
- R$ 6.910.142,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 343.117,37
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 343.117,37
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 189.359,69
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 189.359,69
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.621.191,80
- Financeiro
- R$ 1.592.269,29
- Contábil
- R$ 2.621.191,80
- Financeiro
- R$ 1.592.269,29
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 11.257.860,63
- Financeiro
- R$ 8.502.411,29
- Contábil
- R$ 11.257.860,63
- Financeiro
- R$ 8.502.411,29
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 11.257.860,63 | R$ 8.502.411,29 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 11.257.860,63
- Financeiro
- R$ 8.502.411,29
- Contábil
- R$ 11.257.860,63
- Financeiro
- R$ 8.502.411,29
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 507.445,53 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 167.399,65 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 1.931.811,26 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.439.256,79 | R$ 167.399,65 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 507.445,53
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 507.445,53
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 167.399,65
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 167.399,65
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.931.811,26
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.931.811,26
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.439.256,79
- Financeiro
- R$ 167.399,65
- Contábil
- R$ 2.439.256,79
- Financeiro
- R$ 167.399,65
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 842.507,56 | −R$ 832.721,32 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 58.643,88 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 7.116,87 | −R$ 29.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 156.438,11 | −R$ 39.980,34 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 11.436,41 | −R$ 58.643,88 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.053.270,01 | −R$ 960.345,54 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 842.507,56
- Financeiro
- −R$ 832.721,32
- Contábil
- −R$ 842.507,56
- Financeiro
- −R$ 832.721,32
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 58.643,88
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 58.643,88
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 7.116,87
- Financeiro
- −R$ 29.000,00
- Contábil
- −R$ 7.116,87
- Financeiro
- −R$ 29.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 156.438,11
- Financeiro
- −R$ 39.980,34
- Contábil
- −R$ 156.438,11
- Financeiro
- −R$ 39.980,34
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 11.436,41
- Financeiro
- −R$ 58.643,88
- Contábil
- R$ 11.436,41
- Financeiro
- −R$ 58.643,88
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.053.270,01
- Financeiro
- −R$ 960.345,54
- Contábil
- −R$ 1.053.270,01
- Financeiro
- −R$ 960.345,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 12.643.847,41 | R$ 7.709.465,40 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 12.643.847,41
- Financeiro
- R$ 7.709.465,40
- Contábil
- R$ 12.643.847,41
- Financeiro
- R$ 7.709.465,40
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 7.709.465,40
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 7.323.992,13
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 4.677.460,80
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 385.473,27
- Rendimentos declarados
- R$ 12.386.926,20
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 8.257.950,80
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.128.975,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 160,6717%