Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Manati
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
- CNPJ do fundo
- 42.888.583/0001-89
- Data de funcionamento
- 29/04/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMANACTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 37.536.140
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 42.888.583/0001-89
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (27)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ANNECY 59 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE Resp LTDA | 57.300.503/0001-08 | 120.900 | R$ 12.109.139,92 |
| FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS III RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.399.189/0001-05 | 44.522 | R$ 2.683.620,31 |
| CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII Resp LTDA | 49.005.348/0001-60 | 34.378 | R$ 3.025.264,00 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LTDA | 18.979.895/0001-13 | 277.772 | R$ 2.152.733,00 |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE Resp LTDA | 37.295.919/0001-60 | 448.476 | R$ 4.063.192,56 |
| GAZIT MALLS FII Resp LTDA | 15.447.108/0001-02 | 86.926 | R$ 4.039.451,22 |
| PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LTDA | 11.160.521/0001-22 | 3.208 | R$ 314.416,08 |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII Resp LTDA | 24.960.430/0001-13 | 7.956 | R$ 720.336,24 |
| FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII Resp. LTDA | 23.648.935/0001-84 | 3.964 | R$ 362.864,56 |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII Resp LTDA | 36.655.973/0001-06 | 484.209 | R$ 4.454.722,80 |
| NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – Resp LTDA | 40.041.603/0001-56 | 199.935 | R$ 1.839.402,00 |
| PARAMIS HEDGE FUND FII – FII Resp LTDA | 51.868.778/0001-58 | 158.062 | R$ 1.392.526,22 |
| FII - VBI PRIME PROPERTIES - Resp LTDA | 35.652.102/0001-76 | 31.347 | R$ 2.570.454,00 |
| RIO BRAVO CRÉD IMOB HIGH GRADE FII - FII Resp. LTDA | 30.647.758/0001-87 | 11.030 | R$ 732.171,40 |
| RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII Resp LTDA | 41.088.458/0001-21 | 418.577 | R$ 3.495.117,95 |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE Resp LTDA | 15.576.907/0001-70 | 90.830 | R$ 941.907,10 |
| RIZA AKIN FII Resp LTDA | 36.642.219/0001-31 | 4.072 | R$ 335.736,40 |
| SUNO MULTIESTRATÉGIA FII Resp LTDA | 52.227.760/0001-30 | 100.000 | R$ 966.000,00 |
| FII TG ATIVO REAL - Resp LTDA | 25.032.881/0001-53 | 11.050 | R$ 1.027.650,00 |
| FII TURMALINA DE Resp LTDA | 58.478.226/0001-82 | 298.410,8931 | R$ 34.315.447,32 |
- Fundo
- ANNECY 59 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE Resp LTDA
- CNPJ
- 57.300.503/0001-08
- Quantidade
- 120.900
- Valor
- R$ 12.109.139,92
- Fundo
- FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS III RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 50.399.189/0001-05
- Quantidade
- 44.522
- Valor
- R$ 2.683.620,31
- Fundo
- CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII Resp LTDA
- CNPJ
- 49.005.348/0001-60
- Quantidade
- 34.378
- Valor
- R$ 3.025.264,00
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LTDA
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 277.772
- Valor
- R$ 2.152.733,00
- Fundo
- GUARDIAN REAL ESTATE FII DE Resp LTDA
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 448.476
- Valor
- R$ 4.063.192,56
- Fundo
- GAZIT MALLS FII Resp LTDA
- CNPJ
- 15.447.108/0001-02
- Quantidade
- 86.926
- Valor
- R$ 4.039.451,22
- Fundo
- PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LTDA
- CNPJ
- 11.160.521/0001-22
- Quantidade
- 3.208
- Valor
- R$ 314.416,08
- Fundo
- KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII Resp LTDA
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 7.956
- Valor
- R$ 720.336,24
- Fundo
- FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII Resp. LTDA
- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Quantidade
- 3.964
- Valor
- R$ 362.864,56
- Fundo
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII Resp LTDA
- CNPJ
- 36.655.973/0001-06
- Quantidade
- 484.209
- Valor
- R$ 4.454.722,80
- Fundo
- NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – Resp LTDA
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Quantidade
- 199.935
- Valor
- R$ 1.839.402,00
- Fundo
- PARAMIS HEDGE FUND FII – FII Resp LTDA
- CNPJ
- 51.868.778/0001-58
- Quantidade
- 158.062
- Valor
- R$ 1.392.526,22
- Fundo
- FII - VBI PRIME PROPERTIES - Resp LTDA
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 31.347
- Valor
- R$ 2.570.454,00
- Fundo
- RIO BRAVO CRÉD IMOB HIGH GRADE FII - FII Resp. LTDA
- CNPJ
- 30.647.758/0001-87
- Quantidade
- 11.030
- Valor
- R$ 732.171,40
- Fundo
- RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII Resp LTDA
- CNPJ
- 41.088.458/0001-21
- Quantidade
- 418.577
- Valor
- R$ 3.495.117,95
- Fundo
- RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE Resp LTDA
- CNPJ
- 15.576.907/0001-70
- Quantidade
- 90.830
- Valor
- R$ 941.907,10
- Fundo
- RIZA AKIN FII Resp LTDA
- CNPJ
- 36.642.219/0001-31
- Quantidade
- 4.072
- Valor
- R$ 335.736,40
- Fundo
- SUNO MULTIESTRATÉGIA FII Resp LTDA
- CNPJ
- 52.227.760/0001-30
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 966.000,00
- Fundo
- FII TG ATIVO REAL - Resp LTDA
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 11.050
- Valor
- R$ 1.027.650,00
- Fundo
- FII TURMALINA DE Resp LTDA
- CNPJ
- 58.478.226/0001-82
- Quantidade
- 298.410,8931
- Valor
- R$ 34.315.447,32
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (74)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 23I1270600 | 2773542000122 | 163 | 1 | 204 | R$ 183.851,39 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 23I1270600 | 2773542000122 | 163 | 1 | 4.000 | R$ 3.604.929,15 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA 22F1135958 | 9304427000158 | 3 | 1 | 6.014 | R$ 2.700.522,39 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624 | 8769451000108 | 46 | 1 | 7.325 | R$ 7.921.537,46 |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450 | 17.871.993/0001-70 | 47 | 1 | 15.143 | R$ 13.191.933,28 |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450 | 17.871.993/0001-70 | 47 | 1 | 2.478 | R$ 2.158.727,51 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624 | 8769451000108 | 46 | 1 | 7.000 | R$ 7.570.069,93 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 1.175 | R$ 1.148.784,12 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 1.282 | R$ 1.253.396,80 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 1.741 | R$ 1.702.155,87 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 160 | R$ 156.430,18 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 642 | R$ 627.676,09 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 22E1095384 | 12.130.744/0001-00 | 32 | 1 | 1.155 | R$ 1.233.533,83 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 22E1095384 | 12.130.744/0001-00 | 32 | 1 | 2.100 | R$ 2.242.788,78 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 22E1095384 | 12.130.744/0001-00 | 32 | 1 | 2.000 | R$ 2.135.989,32 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 2.500 | R$ 2.444.221,53 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 23I1270600 | 2773542000122 | 163 | 1 | 504 | R$ 454.221,07 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 24C1796102 | 12.130.744/0001-00 | 273 | 1 | 251 | R$ 251.000,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 23L1279637 | 2773542000122 | 200 | 1 | 5.000 | R$ 3.757.731,36 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 23L1279637 | 2773542000122 | 200 | 1 | 1.000 | R$ 751.546,27 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 23I1270600
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 163
- Série
- 1
- Quantidade
- 204
- Valor
- R$ 183.851,39
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 23I1270600
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 163
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 3.604.929,15
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA 22F1135958
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 3
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.014
- Valor
- R$ 2.700.522,39
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.325
- Valor
- R$ 7.921.537,46
- Companhia
- SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450
- CNPJ
- 17.871.993/0001-70
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.143
- Valor
- R$ 13.191.933,28
- Companhia
- SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450
- CNPJ
- 17.871.993/0001-70
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.478
- Valor
- R$ 2.158.727,51
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 7.570.069,93
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.175
- Valor
- R$ 1.148.784,12
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.282
- Valor
- R$ 1.253.396,80
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.741
- Valor
- R$ 1.702.155,87
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 160
- Valor
- R$ 156.430,18
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 642
- Valor
- R$ 627.676,09
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. 22E1095384
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 32
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.155
- Valor
- R$ 1.233.533,83
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. 22E1095384
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 32
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.100
- Valor
- R$ 2.242.788,78
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. 22E1095384
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 32
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.135.989,32
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 2.444.221,53
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 23I1270600
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 163
- Série
- 1
- Quantidade
- 504
- Valor
- R$ 454.221,07
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. 24C1796102
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 273
- Série
- 1
- Quantidade
- 251
- Valor
- R$ 251.000,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 23L1279637
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 3.757.731,36
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 23L1279637
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 751.546,27
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO | 45.246.410/0001-55 | 25/09/2028 | 475.000 | R$ 476.062,48 |
- Emissor
- BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO
- CNPJ
- 45.246.410/0001-55
- Vencimento
- 25/09/2028
- Quantidade
- 475.000
- Valor
- R$ 476.062,48
Ações (4)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | 5878397000132 | ALOS3 | 100.300 | R$ 2.845.511,00 |
| IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | IGTI11 | 28.600 | R$ 731.302,00 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 8343492000120 | MRVE3 | 284.700 | R$ 2.217.813,00 |
| MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 7816890000153 | MULT3 | 32.900 | R$ 896.525,00 |
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 100.300
- Valor
- R$ 2.845.511,00
- Companhia
- IGUATEMI S.A.
- CNPJ
- 60.543.816/0001-93
- Código da ação
- IGTI11
- Quantidade
- 28.600
- Valor
- R$ 731.302,00
- Companhia
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ
- 8343492000120
- Código da ação
- MRVE3
- Quantidade
- 284.700
- Valor
- R$ 2.217.813,00
- Companhia
- MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
- CNPJ
- 7816890000153
- Código da ação
- MULT3
- Quantidade
- 32.900
- Valor
- R$ 896.525,00
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA | 60.310.066/0001-00 | 3.521.000 | R$ 3.998.765,66 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA | 60.310.066/0001-00 | 6.000.000 | R$ 6.539.945,26 |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA | 60.310.066/0001-00 | 5.479.000 | R$ 5.838.903,06 |
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA
- CNPJ
- 60.310.066/0001-00
- Quantidade
- 3.521.000
- Valor
- R$ 3.998.765,66
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA
- CNPJ
- 60.310.066/0001-00
- Quantidade
- 6.000.000
- Valor
- R$ 6.539.945,26
- Sociedade
- SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA
- CNPJ
- 60.310.066/0001-00
- Quantidade
- 5.479.000
- Valor
- R$ 5.838.903,06
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP | 34.658.789/0001-94 | 3.081,41844958 | R$ 5.347.299,75 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVEST RENDA FIX | 36.771.728/0001-64 | 3.171.932,41932734 | R$ 5.347.416,62 |
- Fundo
- DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 3.081,41844958
- Valor
- R$ 5.347.299,75
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVEST RENDA FIX
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 3.171.932,41932734
- Valor
- R$ 5.347.416,62
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 999,99
- Fundos de renda fixa
- R$ 10.694.716,37
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.515.704,86 | R$ 9.988.806,82 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.101.753,32 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 833.424,46 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.206.116,52 | R$ 60.185,34 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.656.999,16 | R$ 10.048.992,16 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.515.704,86
- Financeiro
- R$ 9.988.806,82
- Contábil
- R$ 5.515.704,86
- Financeiro
- R$ 9.988.806,82
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.101.753,32
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 4.101.753,32
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 833.424,46
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 833.424,46
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.206.116,52
- Financeiro
- R$ 60.185,34
- Contábil
- R$ 6.206.116,52
- Financeiro
- R$ 60.185,34
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.656.999,16
- Financeiro
- R$ 10.048.992,16
- Contábil
- R$ 16.656.999,16
- Financeiro
- R$ 10.048.992,16
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 16.656.999,16 | R$ 10.048.992,16 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 16.656.999,16
- Financeiro
- R$ 10.048.992,16
- Contábil
- R$ 16.656.999,16
- Financeiro
- R$ 10.048.992,16
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.010.317,59 | R$ 302.034,76 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | −R$ 179,39 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 0,18 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.010.138,02 | R$ 302.034,76 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.010.317,59
- Financeiro
- R$ 302.034,76
- Contábil
- R$ 1.010.317,59
- Financeiro
- R$ 302.034,76
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 179,39
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 179,39
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 0,18
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 0,18
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.010.138,02
- Financeiro
- R$ 302.034,76
- Contábil
- R$ 1.010.138,02
- Financeiro
- R$ 302.034,76
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 842.463,12 | −R$ 837.368,95 |
| Taxa de desempenho (performance) | Não informado | −R$ 800.000,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | Não informado | −R$ 1.785,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | Não informado | −R$ 51.994,38 |
| Auditoria independente | −R$ 6.906,24 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 54.420,89 | −R$ 24.975,05 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 56.415,06 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 960.205,31 | −R$ 1.716.123,38 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 842.463,12
- Financeiro
- −R$ 837.368,95
- Contábil
- −R$ 842.463,12
- Financeiro
- −R$ 837.368,95
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 800.000,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 800.000,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 1.785,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 1.785,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 51.994,38
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 51.994,38
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.906,24
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.906,24
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 54.420,89
- Financeiro
- −R$ 24.975,05
- Contábil
- −R$ 54.420,89
- Financeiro
- −R$ 24.975,05
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 56.415,06
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 56.415,06
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 960.205,31
- Financeiro
- −R$ 1.716.123,38
- Contábil
- −R$ 960.205,31
- Financeiro
- −R$ 1.716.123,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 16.706.931,87 | R$ 8.634.903,54 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 16.706.931,87
- Financeiro
- R$ 8.634.903,54
- Contábil
- R$ 16.706.931,87
- Financeiro
- R$ 8.634.903,54
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 18.569.888,40
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 17.641.393,98
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 6.203.964,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 928.494,42
- Rendimentos declarados
- R$ 24.773.852,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 20.644.877,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.128.975,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 133,4087%