Dados trimestrais de junho de 2026
FII Manati
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
- CNPJ do fundo
- 42.888.583/0001-89
- Data de funcionamento
- 29/04/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMANACTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 37.536.140
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 42.888.583/0001-89
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (25)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ANNECY 59 FII DE RL | 57.300.503/0001-08 | 227.030 | R$ 25.454.049,19 |
| FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS III RL | 50.399.189/0001-05 | 44.522 | R$ 677.941,19 |
| CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII RL | 49.005.348/0001-60 | 34.378 | R$ 3.183.746,58 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL | 18.979.895/0001-13 | 277.772 | R$ 2.086.067,72 |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL | 37.295.919/0001-60 | 448.476 | R$ 3.664.048,92 |
| GAZIT MALLS FII RL | 15.447.108/0001-02 | 86.926 | R$ 3.607.429,00 |
| PATRIA REC IMOBS - FII - RL | 11.160.521/0001-22 | 3.208 | R$ 294.686,88 |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL | 36.655.973/0001-06 | 484.209 | R$ 4.415.986,08 |
| NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – RL | 40.041.603/0001-56 | 199.935 | R$ 1.811.411,10 |
| PARAMIS HEDGE FUND FII – FII RL | 51.868.778/0001-58 | 158.062 | R$ 1.245.528,56 |
| FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL | 35.652.102/0001-76 | 31.347 | R$ 2.294.600,40 |
| RIO BRAVO CRÉDITO IMOB HIGH GRADE FII - FII RL | 30.647.758/0001-87 | 11.030 | R$ 697.978,40 |
| PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII RL | 41.088.458/0001-21 | 418.577 | R$ 3.377.916,39 |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RL | 15.576.907/0001-70 | 90.830 | R$ 827.461,30 |
| RIZA AKIN FII RL | 36.642.219/0001-31 | 4.072 | R$ 327.144,48 |
| SUNO MULTIESTRATÉGIA FII RL | 52.227.760/0001-30 | 48.995 | R$ 460.553,00 |
| FII TG ATIVO REAL - RL | 25.032.881/0001-53 | 11.050 | R$ 588.744,00 |
| FII TURMALINA DE RL | 58.478.226/0001-82 | 265.445,3807 | R$ 33.380.148,69 |
| VECTIS JUROS REAL FII RL | 32.400.250/0001-05 | 14.415 | R$ 1.099.143,75 |
| VALORA HEDGE FUND FII DE RL | 36.771.692/0001-19 | 516.979 | R$ 3.117.383,37 |
- Fundo
- ANNECY 59 FII DE RL
- CNPJ
- 57.300.503/0001-08
- Quantidade
- 227.030
- Valor
- R$ 25.454.049,19
- Fundo
- FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS III RL
- CNPJ
- 50.399.189/0001-05
- Quantidade
- 44.522
- Valor
- R$ 677.941,19
- Fundo
- CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII RL
- CNPJ
- 49.005.348/0001-60
- Quantidade
- 34.378
- Valor
- R$ 3.183.746,58
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 277.772
- Valor
- R$ 2.086.067,72
- Fundo
- GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 448.476
- Valor
- R$ 3.664.048,92
- Fundo
- GAZIT MALLS FII RL
- CNPJ
- 15.447.108/0001-02
- Quantidade
- 86.926
- Valor
- R$ 3.607.429,00
- Fundo
- PATRIA REC IMOBS - FII - RL
- CNPJ
- 11.160.521/0001-22
- Quantidade
- 3.208
- Valor
- R$ 294.686,88
- Fundo
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL
- CNPJ
- 36.655.973/0001-06
- Quantidade
- 484.209
- Valor
- R$ 4.415.986,08
- Fundo
- NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – RL
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Quantidade
- 199.935
- Valor
- R$ 1.811.411,10
- Fundo
- PARAMIS HEDGE FUND FII – FII RL
- CNPJ
- 51.868.778/0001-58
- Quantidade
- 158.062
- Valor
- R$ 1.245.528,56
- Fundo
- FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 31.347
- Valor
- R$ 2.294.600,40
- Fundo
- RIO BRAVO CRÉDITO IMOB HIGH GRADE FII - FII RL
- CNPJ
- 30.647.758/0001-87
- Quantidade
- 11.030
- Valor
- R$ 697.978,40
- Fundo
- PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII RL
- CNPJ
- 41.088.458/0001-21
- Quantidade
- 418.577
- Valor
- R$ 3.377.916,39
- Fundo
- RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RL
- CNPJ
- 15.576.907/0001-70
- Quantidade
- 90.830
- Valor
- R$ 827.461,30
- Fundo
- RIZA AKIN FII RL
- CNPJ
- 36.642.219/0001-31
- Quantidade
- 4.072
- Valor
- R$ 327.144,48
- Fundo
- SUNO MULTIESTRATÉGIA FII RL
- CNPJ
- 52.227.760/0001-30
- Quantidade
- 48.995
- Valor
- R$ 460.553,00
- Fundo
- FII TG ATIVO REAL - RL
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 11.050
- Valor
- R$ 588.744,00
- Fundo
- FII TURMALINA DE RL
- CNPJ
- 58.478.226/0001-82
- Quantidade
- 265.445,3807
- Valor
- R$ 33.380.148,69
- Fundo
- VECTIS JUROS REAL FII RL
- CNPJ
- 32.400.250/0001-05
- Quantidade
- 14.415
- Valor
- R$ 1.099.143,75
- Fundo
- VALORA HEDGE FUND FII DE RL
- CNPJ
- 36.771.692/0001-19
- Quantidade
- 516.979
- Valor
- R$ 3.117.383,37
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (79)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | 2773542000122 | 163 | 1 | 1.454 | R$ 1.204.762,75 |
| HABITASEC SEC SA - 22F1135958 | 9304427000158 | 3 | 1 | 6.014 | R$ 1.798.763,65 |
| RIZA SEC S.A. - 22H1630624 | 8769451000108 | 46 | 1 | 7.325 | R$ 7.359.017,63 |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450 | 17.871.993/0001-70 | 47 | 1 | 15.143 | R$ 12.625.933,01 |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450 | 17.871.993/0001-70 | 47 | 1 | 2.478 | R$ 2.066.107,24 |
| RIZA SEC S.A. - 22H1630624 | 8769451000108 | 46 | 1 | 7.000 | R$ 7.032.508,32 |
| OPEA SEC S.A. - 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 1.175 | R$ 1.121.669,59 |
| OPEA SEC S.A. - 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 1.282 | R$ 1.223.813,12 |
| OPEA SEC S.A. - 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 1.741 | R$ 1.661.980,22 |
| OPEA SEC S.A. - 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 160 | R$ 152.737,99 |
| OPEA SEC S.A. - 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 642 | R$ 612.861,17 |
| TRUE SEC S.A. - 22E1095384 | 12.130.744/0001-00 | 32 | 1 | 1.155 | R$ 1.182.485,89 |
| TRUE SEC S.A. - 22E1095384 | 12.130.744/0001-00 | 32 | 1 | 2.100 | R$ 2.149.974,34 |
| TRUE SEC S.A. - 22E1095384 | 12.130.744/0001-00 | 32 | 1 | 2.000 | R$ 2.047.594,61 |
| OPEA SEC S.A. - 22G0701494 | 2773542000122 | 34 | 1 | 2.500 | R$ 2.386.531,05 |
| OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | 2773542000122 | 163 | 1 | 504 | R$ 417.606,89 |
| TRUE SEC S.A. - 24C1796102 | 12.130.744/0001-00 | 273 | 1 | 251 | R$ 149.509,70 |
| OPEA SEC S.A. - 23L1279637 | 2773542000122 | 200 | 1 | 5.000 | R$ 3.532.064,38 |
| OPEA SEC S.A. - 23L1279637 | 2773542000122 | 200 | 1 | 1.000 | R$ 706.412,88 |
| TRUE SEC S.A. - 24C1796102 | 12.130.744/0001-00 | 273 | 1 | 1.029 | R$ 612.930,22 |
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23I1270600
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 163
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.454
- Valor
- R$ 1.204.762,75
- Companhia
- HABITASEC SEC SA - 22F1135958
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 3
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.014
- Valor
- R$ 1.798.763,65
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 22H1630624
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.325
- Valor
- R$ 7.359.017,63
- Companhia
- SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450
- CNPJ
- 17.871.993/0001-70
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.143
- Valor
- R$ 12.625.933,01
- Companhia
- SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450
- CNPJ
- 17.871.993/0001-70
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.478
- Valor
- R$ 2.066.107,24
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 22H1630624
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 7.032.508,32
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.175
- Valor
- R$ 1.121.669,59
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.282
- Valor
- R$ 1.223.813,12
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.741
- Valor
- R$ 1.661.980,22
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 160
- Valor
- R$ 152.737,99
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 642
- Valor
- R$ 612.861,17
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 22E1095384
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 32
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.155
- Valor
- R$ 1.182.485,89
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 22E1095384
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 32
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.100
- Valor
- R$ 2.149.974,34
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 22E1095384
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 32
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.047.594,61
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 22G0701494
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 34
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 2.386.531,05
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23I1270600
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 163
- Série
- 1
- Quantidade
- 504
- Valor
- R$ 417.606,89
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 24C1796102
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 273
- Série
- 1
- Quantidade
- 251
- Valor
- R$ 149.509,70
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23L1279637
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 3.532.064,38
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23L1279637
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 706.412,88
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 24C1796102
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 273
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.029
- Valor
- R$ 612.930,22
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO | 45.246.410/0001-55 | 25/09/2028 | 475.000 | R$ 476.025,37 |
- Emissor
- BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO
- CNPJ
- 45.246.410/0001-55
- Vencimento
- 25/09/2028
- Quantidade
- 475.000
- Valor
- R$ 476.025,37
Ações (9)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | 5878397000132 | ALOS3 | 132.900 | R$ 3.729.174,00 |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 8797760000183 | CURY3 | 5.000 | R$ 175.300,00 |
| HBR REALTY EMPREENDSIMOB S.A. | 14.785.152/0001-51 | HBRE3 | 108.200 | R$ 293.222,00 |
| IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | IGTI11 | 8.600 | R$ 216.462,00 |
| LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA | 9041168000110 | LOGG3 | 16.000 | R$ 444.000,00 |
| MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | 8343492000120 | MRVE3 | 416.900 | R$ 2.201.232,00 |
| MULTIPLAN EMPREENDSIMOB SA | 7816890000153 | MULT3 | 16.900 | R$ 494.663,00 |
| PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOB LTDA. | 24.230.275/0001-80 | PLPL3 | 122.200 | R$ 1.032.590,00 |
| CONSTRUTORA TENDA SA | 71.476.527/0001-35 | TEND3 | 73.700 | R$ 2.693.735,00 |
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 132.900
- Valor
- R$ 3.729.174,00
- Companhia
- CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
- CNPJ
- 8797760000183
- Código da ação
- CURY3
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 175.300,00
- Companhia
- HBR REALTY EMPREENDSIMOB S.A.
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
- Código da ação
- HBRE3
- Quantidade
- 108.200
- Valor
- R$ 293.222,00
- Companhia
- IGUATEMI S.A.
- CNPJ
- 60.543.816/0001-93
- Código da ação
- IGTI11
- Quantidade
- 8.600
- Valor
- R$ 216.462,00
- Companhia
- LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA
- CNPJ
- 9041168000110
- Código da ação
- LOGG3
- Quantidade
- 16.000
- Valor
- R$ 444.000,00
- Companhia
- MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA
- CNPJ
- 8343492000120
- Código da ação
- MRVE3
- Quantidade
- 416.900
- Valor
- R$ 2.201.232,00
- Companhia
- MULTIPLAN EMPREENDSIMOB SA
- CNPJ
- 7816890000153
- Código da ação
- MULT3
- Quantidade
- 16.900
- Valor
- R$ 494.663,00
- Companhia
- PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOB LTDA.
- CNPJ
- 24.230.275/0001-80
- Código da ação
- PLPL3
- Quantidade
- 122.200
- Valor
- R$ 1.032.590,00
- Companhia
- CONSTRUTORA TENDA SA
- CNPJ
- 71.476.527/0001-35
- Código da ação
- TEND3
- Quantidade
- 73.700
- Valor
- R$ 2.693.735,00
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE MCM EMPREEND IMOB 5 LTDA | 60.310.066/0001-00 | 893.194 | R$ 1.050.134,24 |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 6 LTDA. | 63.587.544/0001-11 | 8.000.000 | R$ 8.169.921,07 |
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 5 LTDA
- CNPJ
- 60.310.066/0001-00
- Quantidade
- 893.194
- Valor
- R$ 1.050.134,24
- Sociedade
- SPE MCM EMPREEND IMOB 6 LTDA.
- CNPJ
- 63.587.544/0001-11
- Quantidade
- 8.000.000
- Valor
- R$ 8.169.921,07
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP | 34.658.789/0001-94 | 1.282,48084294 | R$ 2.379.668,93 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF | 36.771.728/0001-64 | 2.318.774,88946031 | R$ 4.179.663,49 |
- Fundo
- DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 1.282,48084294
- Valor
- R$ 2.379.668,93
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 2.318.774,88946031
- Valor
- R$ 4.179.663,49
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.655.688,86
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 10.179.608,60 | R$ 6.666.659,21 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.899.489,64 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 79.741,75 | R$ 235.715,66 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 820.370,03 | R$ 1.583.731,26 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.180.230,74 | R$ 8.486.106,13 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 10.179.608,60
- Financeiro
- R$ 6.666.659,21
- Contábil
- R$ 10.179.608,60
- Financeiro
- R$ 6.666.659,21
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.899.489,64
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.899.489,64
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 79.741,75
- Financeiro
- R$ 235.715,66
- Contábil
- R$ 79.741,75
- Financeiro
- R$ 235.715,66
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 820.370,03
- Financeiro
- R$ 1.583.731,26
- Contábil
- R$ 820.370,03
- Financeiro
- R$ 1.583.731,26
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.180.230,74
- Financeiro
- R$ 8.486.106,13
- Contábil
- R$ 8.180.230,74
- Financeiro
- R$ 8.486.106,13
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.180.230,74 | R$ 8.486.106,13 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.180.230,74
- Financeiro
- R$ 8.486.106,13
- Contábil
- R$ 8.180.230,74
- Financeiro
- R$ 8.486.106,13
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 380.635,35 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 323.332,25 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 0,24 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 380.635,11 | R$ 323.332,25 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 380.635,35
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 380.635,35
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 323.332,25
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 323.332,25
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 0,24
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 0,24
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 380.635,11
- Financeiro
- R$ 323.332,25
- Contábil
- R$ 380.635,11
- Financeiro
- R$ 323.332,25
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 843.222,56 | −R$ 857.775,30 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | −R$ 882.989,05 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 57.506,13 | −R$ 1.785,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 7.116,87 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 79.414,24 | −R$ 124.433,02 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 32.495,42 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 28.468,80 | −R$ 90.001,55 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 991.286,42 | −R$ 1.956.983,92 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 843.222,56
- Financeiro
- −R$ 857.775,30
- Contábil
- −R$ 843.222,56
- Financeiro
- −R$ 857.775,30
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 882.989,05
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 882.989,05
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 57.506,13
- Financeiro
- −R$ 1.785,00
- Contábil
- −R$ 57.506,13
- Financeiro
- −R$ 1.785,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 7.116,87
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 7.116,87
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 79.414,24
- Financeiro
- −R$ 124.433,02
- Contábil
- −R$ 79.414,24
- Financeiro
- −R$ 124.433,02
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 32.495,42
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 32.495,42
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 28.468,80
- Financeiro
- −R$ 90.001,55
- Contábil
- R$ 28.468,80
- Financeiro
- −R$ 90.001,55
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 991.286,42
- Financeiro
- −R$ 1.956.983,92
- Contábil
- −R$ 991.286,42
- Financeiro
- −R$ 1.956.983,92
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 7.569.579,43 | R$ 6.852.454,46 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 7.569.579,43
- Financeiro
- R$ 6.852.454,46
- Contábil
- R$ 7.569.579,43
- Financeiro
- R$ 6.852.454,46
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 15.632.729,59
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 14.851.093,11
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 10.861.162,79
- Rendimentos declarados
- R$ 25.712.255,90
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 21.020.238,40
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.692.017,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 164,4771%