FII Kinea HF

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 2,06 bi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 196,0 mi

Valores a receber

R$ 8,33 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 2,26 bi

Passivo

R$ 320,0 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,94 bi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 320,0 mi.

Obrigações por aquisição de imóveis

R$ 53,6 mi

Rendimentos a distribuir

R$ 19,7 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 1,88 mi

Outros valores a pagar

R$ 244,9 mi

Proventos

Os 12 mais recentes de 38. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

R$ 9,00 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.

Junho de 2026

Rendimento de junho de 2026

R$ 1,00 por cota; data com 30/06/2026; pago em 10/07/2026

Rendimento informado no mês

0,99% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−0,92%

Rentabilidade patrimonial

−1,91%

Valor patrimonial por cota

R$ 98,86

Cotação de 30/06/2026 e P/VP

R$ 95,66; P/VP 0,97

Patrimônio líquido

R$ 1,94 bi

Cotistas

76.929

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 161,5 mi

Rendimentos declarados

R$ 118,0 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 98,3 mi

A pagar

R$ 19,7 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 73,1% do resultado de caixa.

Cotistas

76.929 cotistas em junho de 2026.

Pessoas físicas

76.671

Pessoas jurídicas não financeiras

193

Outros fundos

27

Investidores não residentes

18

Fundos imobiliários

12

Entidades abertas de previdência complementar

4

Corretoras e distribuidoras

2

Outros tipos

2

Bancos comerciais

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Distribuição

Mensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.

Constituição de eventual reserva para contingências e/ou despesas, conforme solicitação do GESTOR; saldo de caixa aplicado em Ativos de Liquidez a critério do GESTOR.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,055% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,145%

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Oscilações relevantes nos valores dos Ativos ou Ativos de Liquidez
• Patrimônio líquido negativo
• Pedido de declaração judicial de insolvência do FUNDO

25/09/2026

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.

21/08/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3.

14/08/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.

14/08/2025

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2.

10/11/2023

SubscriçãoDireito de 80,9% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 101,95 por cota.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 61 entregas, desde fevereiro de 2023: 61 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

42.754.342/0001-47

Código de negociação e ISIN

KNHF11, BRKNHFCTF004

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

07/02/2023

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (KNHF11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 76.929 cotistas em junho de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.