Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Kinea HF
Versão 3Entregue em 21/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 42.754.342/0001-47
- Data de funcionamento
- 07/02/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNHFCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 19.663.235
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 42.754.342/0001-47
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0,564% | 0,1164% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 10,0438% | 2,0726% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0,3099% | 0,0639% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 8,1463% | 1,681% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0,1876% | 0,0387% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 8,6436% | 1,7836% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 6,7914% | 1,4014% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 1,0534% | 0,2174% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 1,1335% | 0,2339% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 5,1446% | 1,0616% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 6,1458% | 1,2682% |
| Acima de 36 meses | 50,7396% | 10,4703% |
| Prazo indeterminado | 1,0965% | 0,2263% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,564%
- % das receitas do FII
- 0,1164%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,564%
- % das receitas do FII
- 0,1164%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,0438%
- % das receitas do FII
- 2,0726%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,0438%
- % das receitas do FII
- 2,0726%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3099%
- % das receitas do FII
- 0,0639%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3099%
- % das receitas do FII
- 0,0639%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,1463%
- % das receitas do FII
- 1,681%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,1463%
- % das receitas do FII
- 1,681%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,1876%
- % das receitas do FII
- 0,0387%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,1876%
- % das receitas do FII
- 0,0387%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,6436%
- % das receitas do FII
- 1,7836%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,6436%
- % das receitas do FII
- 1,7836%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,7914%
- % das receitas do FII
- 1,4014%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,7914%
- % das receitas do FII
- 1,4014%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0534%
- % das receitas do FII
- 0,2174%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0534%
- % das receitas do FII
- 0,2174%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,1335%
- % das receitas do FII
- 0,2339%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,1335%
- % das receitas do FII
- 0,2339%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1446%
- % das receitas do FII
- 1,0616%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1446%
- % das receitas do FII
- 1,0616%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1458%
- % das receitas do FII
- 1,2682%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1458%
- % das receitas do FII
- 1,2682%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 50,7396%
- % das receitas do FII
- 10,4703%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 50,7396%
- % das receitas do FII
- 10,4703%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0965%
- % das receitas do FII
- 0,2263%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0965%
- % das receitas do FII
- 0,2263%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 40,8407% | 8,4275% |
| INPC | 0,0759% | 0,0157% |
| IPCA | 46,4437% | 9,5838% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 40,8407%
- % das receitas do FII
- 8,4275%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 40,8407%
- % das receitas do FII
- 8,4275%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0759%
- % das receitas do FII
- 0,0157%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0759%
- % das receitas do FII
- 0,0157%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 46,4437%
- % das receitas do FII
- 9,5838%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 46,4437%
- % das receitas do FII
- 9,5838%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-DI | 6,9395% | 1,432% |
| IGPMr | 4,7456% | 0,9793% |
| Média (IGPD-I/IPC-FIPE) | 0,2678% | 0,0553% |
| Média (IGP-DI/IPCA) | 0,6868% | 0,1417% |
IGP-DI
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,9395%
- % das receitas do FII
- 1,432%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,9395%
- % das receitas do FII
- 1,432%
IGPMr
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,7456%
- % das receitas do FII
- 0,9793%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,7456%
- % das receitas do FII
- 0,9793%
Média (IGPD-I/IPC-FIPE)
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,2678%
- % das receitas do FII
- 0,0553%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,2678%
- % das receitas do FII
- 0,0553%
Média (IGP-DI/IPCA)
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6868%
- % das receitas do FII
- 0,1417%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6868%
- % das receitas do FII
- 0,1417%
- Principais características contratuais comuns
- Cláusula de reajuste padrão Tanto para contratos típicos quanto os atípicos é previsto que o valor do aluguel será corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses contatos a partir do início do contrato, ou em período menor, caso a legislação assim o permita. Os reajustes previstos são de automática aplicação. Eles se referem tão somente às hipóteses de inflação, sendo que, no caso de ocorrência de deflação, o valor avençado entre as partes para o aluguel em moeda corrente nacional será mantido. Indexadores Atualmente só possuímos 2 índices de reajustes na carteira do Fundo Kinea Hedge Fund: IGPM e IPCA e a definição do índice depende da negociação comercial entre as partes. Cláusula de rescisão padrão Para os contratos típicos de locação: Em caso de solicitação pelo inquilino de rescisão do contrato antes do decurso de seu prazo, deverá fazê-lo respeitando o aviso prévio,quando aplicável, e também deverá pagar a multa por rescisão antecipada, conforme o caso. O inquilino poderá optar por não cumprir o aviso prévio estabelecido devendo neste caso efetuar o pagamento do valor equivalente a aluguel e encargos do período não cumprido. Além disso, caso aplicável, deverá devolver eventuais valores referentes aos aluguéis que foram isentos ou sofreram desconto temporários de maneira integral ou proporcional. Os contratos estabelecem ainda que o andar deve ser devolvido da mesma forma como estava no início da locação. Para os contratos atípicos de locação: A cláusula de rescisão estabelece que o inquilino precisa efetuar o pagamento do saldo remanescente do contrato. Garantias exigidas A garantia do contrato de locação é definida em negociação comercial entre as partes. Exemplificativamente poderão ser aceitos: fiança bancária, seguro fiança, caução, fiador, entre outros.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| . | . |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- .
- Características contratuais
- .
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- O procedimento atual prevê que, sempre que comercialmente acordado, o inquilino fica responsável pela contratação dos seguros aplicáveis. O gestor do Fundo acompanha e valida referidas contratações.Para os demais casos, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha .
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (5)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| Suíte nº: 1048 Cidade Matarazzo | Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP | 125,38 | 1 | Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo | 20,215% |
| Suíte nº: 1348 Cidade Matarazzo | Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP | 125,85 | 1 | Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo | 18,424% |
| Suíte nº: 740 Cidade Matarazzo | Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP | 162,35 | 1 | Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo | 22,5236% |
| Suíte nº: 835 Cidade Matarazzo | Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP | 123,89 | 1 | Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo | 17,1878% |
| Suíte nº: 854 Cidade Matarazzo | Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP | 146,76 | 1 | Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo | 21,6496% |
- Nome
- Suíte nº: 1048 Cidade Matarazzo
- Endereço
- Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
- Área (m²)
- 125,38
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
- % do imóvel em relação ao total investido
- 20,215%
- Nome
- Suíte nº: 1348 Cidade Matarazzo
- Endereço
- Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
- Área (m²)
- 125,85
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
- % do imóvel em relação ao total investido
- 18,424%
- Nome
- Suíte nº: 740 Cidade Matarazzo
- Endereço
- Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
- Área (m²)
- 162,35
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
- % do imóvel em relação ao total investido
- 22,5236%
- Nome
- Suíte nº: 835 Cidade Matarazzo
- Endereço
- Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
- Área (m²)
- 123,89
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
- % do imóvel em relação ao total investido
- 17,1878%
- Nome
- Suíte nº: 854 Cidade Matarazzo
- Endereço
- Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
- Área (m²)
- 146,76
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
- % do imóvel em relação ao total investido
- 21,6496%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Seguros contratados pelo operador do edifício e pagos pelo proprietário.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (35)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BRESCO FII | 20.748.515/0001-81 | 45.852 | R$ 5.405.492,28 |
| FDO INV IMOB - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 220.763 | R$ 390.750,51 |
| CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII | 49.005.348/0001-60 | 8.060 | R$ 709.280,00 |
| EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 32.317.313/0001-64 | 11.687 | R$ 5.531.453,24 |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 8431747000106 | 369.120 | R$ 7.382.400,00 |
| PATRIA PRIME OFFICES FII | 11.260.134/0001-68 | 364.733 | R$ 53.251.018,00 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII | 35.360.687/0001-50 | 1.796 | R$ 144.398,40 |
| HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 237.567 | R$ 21.984.450,18 |
| IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI | 41.076.564/0001-95 | 150.128 | R$ 10.208.704,00 |
| JHSF CAPITAL MALLS | 50.701.686/0001-16 | 43.292 | R$ 6.645.322,00 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 311.661 | R$ 20.719.223,28 |
| JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVE | 54.866.214/0001-74 | 213.072 | R$ 1.766.366,88 |
| KINEA CREDITAS FII | 42.502.802/0001-40 | 421.795 | R$ 3.707.578,05 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN | 30.130.708/0001-28 | 85.078 | R$ 8.554.592,90 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 16.706.958/0001-32 | 68.567 | R$ 7.371.638,17 |
| KINEA SECURITIES FII | 35.864.448/0001-38 | 1.196.843 | R$ 10.544.186,83 |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PRE | 28.729.197/0001-13 | 197.902 | R$ 16.750.425,28 |
| PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 26.499.833/0001-32 | 175.004 | R$ 18.417.420,96 |
| RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII | 30.166.700/0001-11 | 8.553 | R$ 836.483,40 |
| RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII | 42.502.842/0001-91 | 38.741 | R$ 3.308.093,99 |
- Fundo
- BRESCO FII
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 45.852
- Valor
- R$ 5.405.492,28
- Fundo
- FDO INV IMOB - FII CENESP
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 220.763
- Valor
- R$ 390.750,51
- Fundo
- CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII
- CNPJ
- 49.005.348/0001-60
- Quantidade
- 8.060
- Valor
- R$ 709.280,00
- Fundo
- EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ
- 32.317.313/0001-64
- Quantidade
- 11.687
- Valor
- R$ 5.531.453,24
- Fundo
- HEDGE BRASIL SHOPPING FII
- CNPJ
- 8431747000106
- Quantidade
- 369.120
- Valor
- R$ 7.382.400,00
- Fundo
- PATRIA PRIME OFFICES FII
- CNPJ
- 11.260.134/0001-68
- Quantidade
- 364.733
- Valor
- R$ 53.251.018,00
- Fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FII
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 1.796
- Valor
- R$ 144.398,40
- Fundo
- HSI MALLS FII
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Quantidade
- 237.567
- Valor
- R$ 21.984.450,18
- Fundo
- IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 150.128
- Valor
- R$ 10.208.704,00
- Fundo
- JHSF CAPITAL MALLS
- CNPJ
- 50.701.686/0001-16
- Quantidade
- 43.292
- Valor
- R$ 6.645.322,00
- Fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 311.661
- Valor
- R$ 20.719.223,28
- Fundo
- JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVE
- CNPJ
- 54.866.214/0001-74
- Quantidade
- 213.072
- Valor
- R$ 1.766.366,88
- Fundo
- KINEA CREDITAS FII
- CNPJ
- 42.502.802/0001-40
- Quantidade
- 421.795
- Valor
- R$ 3.707.578,05
- Fundo
- KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 85.078
- Valor
- R$ 8.554.592,90
- Fundo
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Quantidade
- 68.567
- Valor
- R$ 7.371.638,17
- Fundo
- KINEA SECURITIES FII
- CNPJ
- 35.864.448/0001-38
- Quantidade
- 1.196.843
- Valor
- R$ 10.544.186,83
- Fundo
- PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PRE
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 197.902
- Valor
- R$ 16.750.425,28
- Fundo
- PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Quantidade
- 175.004
- Valor
- R$ 18.417.420,96
- Fundo
- RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 8.553
- Valor
- R$ 836.483,40
- Fundo
- RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII
- CNPJ
- 42.502.842/0001-91
- Quantidade
- 38.741
- Valor
- R$ 3.308.093,99
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (71)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875 | 2773542000122 | 181 | 1 | 60.000 | R$ 56.763.763,34 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475909 | 2773542000122 | 258 | 2 | 50.000 | R$ 52.142.495,92 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 | 2773542000122 | 429 | 1 | 30.000 | R$ 21.403.637,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435 | 2773542000122 | 350 | 2 | 38.000 | R$ 38.345.208,37 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569 | 2773542000122 | 448 | 2 | 25.000 | R$ 23.413.418,64 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569 | 2773542000122 | 448 | 2 | 11.001 | R$ 10.302.840,74 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569 | 2773542000122 | 448 | 2 | 10.828 | R$ 10.140.819,88 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24D2944088 | 4200649000107 | 55 | 1 | 15.000.000 | R$ 11.032.994,25 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23C1221667 | 8769451000108 | 88 | 1 | 35.000 | R$ 22.170.503,23 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066 | 8769451000108 | 191 | 1 | 25.000 | R$ 23.747.431,55 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066 | 8769451000108 | 191 | 1 | 25.000 | R$ 23.747.431,55 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066 | 8769451000108 | 191 | 1 | 25.000 | R$ 23.747.431,55 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601 | 10.608.405/0001-60 | 29 | 1 | 534 | R$ 486.014,38 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601 | 10.608.405/0001-60 | 29 | 1 | 33.016 | R$ 30.049.158,95 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 | 12.130.744/0001-00 | 153 | 2 | 39.522 | R$ 10.655.716,88 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839 | 12.130.744/0001-00 | 154 | 2 | 37.305 | R$ 9.794.112,33 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 | 12.130.744/0001-00 | 153 | 2 | 7.125 | R$ 1.921.005,59 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 | 12.130.744/0001-00 | 153 | 2 | 14.571 | R$ 3.928.557,53 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839 | 12.130.744/0001-00 | 154 | 2 | 20.538 | R$ 5.392.078,25 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881 | 12.130.744/0001-00 | 17 | 2 | 7.278.250 | R$ 11.245.714,69 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 181
- Série
- 1
- Quantidade
- 60.000
- Valor
- R$ 56.763.763,34
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475909
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 258
- Série
- 2
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 52.142.495,92
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 429
- Série
- 1
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 21.403.637,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 350
- Série
- 2
- Quantidade
- 38.000
- Valor
- R$ 38.345.208,37
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 448
- Série
- 2
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 23.413.418,64
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 448
- Série
- 2
- Quantidade
- 11.001
- Valor
- R$ 10.302.840,74
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 448
- Série
- 2
- Quantidade
- 10.828
- Valor
- R$ 10.140.819,88
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24D2944088
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.000.000
- Valor
- R$ 11.032.994,25
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23C1221667
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 88
- Série
- 1
- Quantidade
- 35.000
- Valor
- R$ 22.170.503,23
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 191
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 23.747.431,55
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 191
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 23.747.431,55
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 191
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 23.747.431,55
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 534
- Valor
- R$ 486.014,38
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 33.016
- Valor
- R$ 30.049.158,95
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 153
- Série
- 2
- Quantidade
- 39.522
- Valor
- R$ 10.655.716,88
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 154
- Série
- 2
- Quantidade
- 37.305
- Valor
- R$ 9.794.112,33
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 153
- Série
- 2
- Quantidade
- 7.125
- Valor
- R$ 1.921.005,59
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 153
- Série
- 2
- Quantidade
- 14.571
- Valor
- R$ 3.928.557,53
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 154
- Série
- 2
- Quantidade
- 20.538
- Valor
- R$ 5.392.078,25
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 17
- Série
- 2
- Quantidade
- 7.278.250
- Valor
- R$ 11.245.714,69
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 20/08/2026 | 4 | R$ 47.146.223,70 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 20/08/2026
- Quantidade
- 4
- Valor
- R$ 47.146.223,70
Ações (7)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | 5878397000132 | ALOS3 | 216.700 | R$ 6.147.779,00 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS | 73.178.600/0001-18 | CYRE3 | 62.100 | R$ 1.839.402,00 |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 16.614.075/0001-00 | DIRR3 | 78.300 | R$ 1.105.596,00 |
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA | 12.049.631/0001-84 | MDNE3 | 67.100 | R$ 1.841.895,00 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 8343492000120 | MRVE3 | 1.043.500 | R$ 8.128.865,00 |
| CONSTRUTORA TENDA S.A. | 71.476.527/0001-35 | TEND3 | 112.100 | R$ 2.753.176,00 |
| EZTEC ON NM | 8312229000173 | EZTC3 | 38 | −R$ 521,74 |
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 216.700
- Valor
- R$ 6.147.779,00
- Companhia
- CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS
- CNPJ
- 73.178.600/0001-18
- Código da ação
- CYRE3
- Quantidade
- 62.100
- Valor
- R$ 1.839.402,00
- Companhia
- DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
- CNPJ
- 16.614.075/0001-00
- Código da ação
- DIRR3
- Quantidade
- 78.300
- Valor
- R$ 1.105.596,00
- Companhia
- MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA
- CNPJ
- 12.049.631/0001-84
- Código da ação
- MDNE3
- Quantidade
- 67.100
- Valor
- R$ 1.841.895,00
- Companhia
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
- CNPJ
- 8343492000120
- Código da ação
- MRVE3
- Quantidade
- 1.043.500
- Valor
- R$ 8.128.865,00
- Companhia
- CONSTRUTORA TENDA S.A.
- CNPJ
- 71.476.527/0001-35
- Código da ação
- TEND3
- Quantidade
- 112.100
- Valor
- R$ 2.753.176,00
- Companhia
- EZTEC ON NM
- CNPJ
- 8312229000173
- Código da ação
- EZTC3
- Quantidade
- 38
- Valor
- −R$ 521,74
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 83.744,45
- Títulos públicos
- R$ 111.418.161,77
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suíte nº: 1445 Cidade Matarazzo | Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP | 12/12/2025 | 166,15 | 1 | Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo | 0,2828% | 0,2945% |
- Nome
- Suíte nº: 1445 Cidade Matarazzo
- Endereço
- Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
- Data da alienação
- 12/12/2025
- Área (m²)
- 166,15
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0,2828%
- % do imóvel em relação ao PL
- 0,2945%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 13.252.832,85 | R$ 12.802.658,38 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 19.331,45 | −R$ 4.243,11 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 13.272.164,30 | R$ 12.798.415,27 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 13.252.832,85
- Financeiro
- R$ 12.802.658,38
- Contábil
- R$ 13.252.832,85
- Financeiro
- R$ 12.802.658,38
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 19.331,45
- Financeiro
- −R$ 4.243,11
- Contábil
- R$ 19.331,45
- Financeiro
- −R$ 4.243,11
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 13.272.164,30
- Financeiro
- R$ 12.798.415,27
- Contábil
- R$ 13.272.164,30
- Financeiro
- R$ 12.798.415,27
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 54.594.723,38 | R$ 53.948.413,86 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.460.415,10 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 11.228.946,24 | R$ 12.803.837,61 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.297,08 | −R$ 9.192,32 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 71.277.787,64 | R$ 66.743.059,15 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 54.594.723,38
- Financeiro
- R$ 53.948.413,86
- Contábil
- R$ 54.594.723,38
- Financeiro
- R$ 53.948.413,86
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.460.415,10
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 5.460.415,10
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 11.228.946,24
- Financeiro
- R$ 12.803.837,61
- Contábil
- R$ 11.228.946,24
- Financeiro
- R$ 12.803.837,61
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.297,08
- Financeiro
- −R$ 9.192,32
- Contábil
- −R$ 6.297,08
- Financeiro
- −R$ 9.192,32
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 71.277.787,64
- Financeiro
- R$ 66.743.059,15
- Contábil
- R$ 71.277.787,64
- Financeiro
- R$ 66.743.059,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 84.549.951,94 | R$ 79.541.474,42 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 84.549.951,94
- Financeiro
- R$ 79.541.474,42
- Contábil
- R$ 84.549.951,94
- Financeiro
- R$ 79.541.474,42
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.230.463,99 | R$ 1.688.799,27 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 2.479,14 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | −R$ 19,79 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 6.066.869,75 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 3.838.904,69 | R$ 1.688.799,27 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.230.463,99
- Financeiro
- R$ 1.688.799,27
- Contábil
- R$ 2.230.463,99
- Financeiro
- R$ 1.688.799,27
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 2.479,14
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.479,14
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 19,79
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 19,79
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 6.066.869,75
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.066.869,75
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 3.838.904,69
- Financeiro
- R$ 1.688.799,27
- Contábil
- −R$ 3.838.904,69
- Financeiro
- R$ 1.688.799,27
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.279.123,35 | −R$ 5.248.981,92 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 327.970,65 | −R$ 327.970,65 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 341.182,16 | −R$ 340.652,31 |
| Auditoria independente | R$ 109.929,91 | R$ 118.605,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 842.736,40 | −R$ 1.026.451,79 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 30.582,90 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 69.403,22 | −R$ 78.726,60 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 54,50 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 22.100,12 | −R$ 22.176,36 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 6.803.114,39 | −R$ 6.926.564,14 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.279.123,35
- Financeiro
- −R$ 5.248.981,92
- Contábil
- −R$ 5.279.123,35
- Financeiro
- −R$ 5.248.981,92
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 327.970,65
- Financeiro
- −R$ 327.970,65
- Contábil
- −R$ 327.970,65
- Financeiro
- −R$ 327.970,65
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 341.182,16
- Financeiro
- −R$ 340.652,31
- Contábil
- −R$ 341.182,16
- Financeiro
- −R$ 340.652,31
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 109.929,91
- Financeiro
- R$ 118.605,00
- Contábil
- R$ 109.929,91
- Financeiro
- R$ 118.605,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 842.736,40
- Financeiro
- −R$ 1.026.451,79
- Contábil
- −R$ 842.736,40
- Financeiro
- −R$ 1.026.451,79
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 30.582,90
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 30.582,90
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 69.403,22
- Financeiro
- −R$ 78.726,60
- Contábil
- −R$ 69.403,22
- Financeiro
- −R$ 78.726,60
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 54,50
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- R$ 54,50
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 22.100,12
- Financeiro
- −R$ 22.176,36
- Contábil
- −R$ 22.100,12
- Financeiro
- −R$ 22.176,36
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.803.114,39
- Financeiro
- −R$ 6.926.564,14
- Contábil
- −R$ 6.803.114,39
- Financeiro
- −R$ 6.926.564,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 73.907.932,86 | R$ 74.303.709,55 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 73.907.932,86
- Financeiro
- R$ 74.303.709,55
- Contábil
- R$ 73.907.932,86
- Financeiro
- R$ 74.303.709,55
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 129.126.488,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 122.670.163,60
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 4.690.754,00
- Rendimentos declarados
- R$ 117.979.409,60
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 98.316.175,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 19.663.234,60
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 91,3673%