Dados mensais de junho de 2026
FII Kinea HF
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 42.754.342/0001-47
- Data de funcionamento
- 07/02/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNHFCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 19.663.235
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 76.929
- Pessoa física
- 76.671
- Pessoa jurídica não financeira
- 193
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 2
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 18
- Entidade aberta de previdência complementar
- 4
- Entidade fechada de previdência complementar
- 0
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 12
- Outros fundos de investimento
- 27
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.263.833.007,29
- Patrimônio líquido
- R$ 1.943.815.685,26
- Número de cotas emitidas
- 19.663.235
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 98,86
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0966%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0057%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,9205%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,9127%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9922%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 196.036.829,31
- Disponibilidades
- R$ 59.937,34
- Títulos públicos
- R$ 195.976.891,97
Total investido
- Total investido
- R$ 2.059.462.822,03
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 592.283.251,46
- Imóveis para renda acabados
- R$ 592.283.251,46
- Ações
- R$ 24.243.801,98
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 276.520.036,57
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 1.116.130.902,94
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 50.284.829,08
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 8.333.355,95
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 2.970.178,57
- Outros valores a receber
- R$ 5.363.177,38
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 19.672.367,85
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.877.501,89
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 53.591.038,02
- Outros valores a pagar
- R$ 244.876.414,27
- Passivo total
- R$ 320.017.322,03
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 31.701.151,95
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 10.600.762,64