Dados trimestrais de junho de 2026
FII Kinea HF
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Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 42.754.342/0001-47
- Data de funcionamento
- 07/02/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNHFCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 19.663.235
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 42.754.342/0001-47
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (39)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 98.874 | R$ 10.117.776,42 |
| FDO INV IMOB - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 220.763 | R$ 309.068,20 |
| ITAU CREDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII | 51.294.441/0001-84 | 3.465 | R$ 330.803,55 |
| CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII | 49.005.348/0001-60 | 9.195 | R$ 851.548,95 |
| EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 32.317.313/0001-64 | 12.176 | R$ 4.709.963,78 |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 8431747000106 | 369.120 | R$ 7.197.840,00 |
| PÁTRIA PRIME OFFICES FII | 11.260.134/0001-68 | 364.733 | R$ 16.712.066,06 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII | 35.360.687/0001-50 | 18.557 | R$ 1.462.291,60 |
| HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 9.640 | R$ 826.148,00 |
| IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI | 41.076.564/0001-95 | 262.328 | R$ 17.376.606,72 |
| JHSF CAPITAL MALLS FII | 50.701.686/0001-16 | 29.055 | R$ 4.329.195,00 |
| JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIME | 42.085.661/0001-07 | 138.870 | R$ 1.024.860,60 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 125.450 | R$ 7.593.488,50 |
| JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVE | 54.866.214/0001-74 | 213.072 | R$ 1.772.759,04 |
| KINEA CREDITAS FII | 42.502.802/0001-40 | 271.953 | R$ 2.477.491,83 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN | 30.130.708/0001-28 | 8.543 | R$ 855.752,31 |
| KINEA PREMIUM PROPERTIES FII | 42.737.059/0001-07 | 3.507 | R$ 318.345,80 |
| KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII | 52.219.978/0001-42 | 18.525 | R$ 1.179.116,25 |
| FII VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 40.850 | R$ 4.276.995,00 |
| MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII | 97.521.225/0001-25 | 4.596 | R$ 36.797,41 |
- Fundo
- BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 98.874
- Valor
- R$ 10.117.776,42
- Fundo
- FDO INV IMOB - FII CENESP
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 220.763
- Valor
- R$ 309.068,20
- Fundo
- ITAU CREDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Quantidade
- 3.465
- Valor
- R$ 330.803,55
- Fundo
- CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII
- CNPJ
- 49.005.348/0001-60
- Quantidade
- 9.195
- Valor
- R$ 851.548,95
- Fundo
- EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ
- 32.317.313/0001-64
- Quantidade
- 12.176
- Valor
- R$ 4.709.963,78
- Fundo
- HEDGE BRASIL SHOPPING FII
- CNPJ
- 8431747000106
- Quantidade
- 369.120
- Valor
- R$ 7.197.840,00
- Fundo
- PÁTRIA PRIME OFFICES FII
- CNPJ
- 11.260.134/0001-68
- Quantidade
- 364.733
- Valor
- R$ 16.712.066,06
- Fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FII
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 18.557
- Valor
- R$ 1.462.291,60
- Fundo
- HSI MALLS FII
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Quantidade
- 9.640
- Valor
- R$ 826.148,00
- Fundo
- IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 262.328
- Valor
- R$ 17.376.606,72
- Fundo
- JHSF CAPITAL MALLS FII
- CNPJ
- 50.701.686/0001-16
- Quantidade
- 29.055
- Valor
- R$ 4.329.195,00
- Fundo
- JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIME
- CNPJ
- 42.085.661/0001-07
- Quantidade
- 138.870
- Valor
- R$ 1.024.860,60
- Fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 125.450
- Valor
- R$ 7.593.488,50
- Fundo
- JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVE
- CNPJ
- 54.866.214/0001-74
- Quantidade
- 213.072
- Valor
- R$ 1.772.759,04
- Fundo
- KINEA CREDITAS FII
- CNPJ
- 42.502.802/0001-40
- Quantidade
- 271.953
- Valor
- R$ 2.477.491,83
- Fundo
- KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 8.543
- Valor
- R$ 855.752,31
- Fundo
- KINEA PREMIUM PROPERTIES FII
- CNPJ
- 42.737.059/0001-07
- Quantidade
- 3.507
- Valor
- R$ 318.345,80
- Fundo
- KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII
- CNPJ
- 52.219.978/0001-42
- Quantidade
- 18.525
- Valor
- R$ 1.179.116,25
- Fundo
- FII VBI LOGISTICO
- CNPJ
- 30.629.603/0001-18
- Quantidade
- 40.850
- Valor
- R$ 4.276.995,00
- Fundo
- MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII
- CNPJ
- 97.521.225/0001-25
- Quantidade
- 4.596
- Valor
- R$ 36.797,41
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (80)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875 | 2773542000122 | 181 | 1 | 60.000 | R$ 46.419.391,11 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475909 | 2773542000122 | 258 | 2 | 50.000 | R$ 33.371.720,63 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 | 2773542000122 | 429 | 1 | 30.000 | R$ 18.796.667,54 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435 | 2773542000122 | 350 | 2 | 38.000 | R$ 37.997.332,83 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569 | 2773542000122 | 448 | 2 | 25.000 | R$ 19.912.404,93 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569 | 2773542000122 | 448 | 2 | 11.001 | R$ 8.762.254,67 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569 | 2773542000122 | 448 | 2 | 10.828 | R$ 8.624.460,82 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349 | 2773542000122 | 503 | 1 | 20.000 | R$ 18.693.769,08 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24D2944088 | 4200649000107 | 55 | 1 | 15.000.000 | R$ 9.038.887,80 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684018 | 4200649000107 | 151 | 1 | 13.285 | R$ 13.104.036,46 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | 4200649000107 | 140 | 2 | 9.501.048 | R$ 9.936.449,11 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23C1221667 | 8769451000108 | 88 | 1 | 35.000 | R$ 20.205.309,40 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066 | 8769451000108 | 191 | 1 | 25.000 | R$ 22.453.664,63 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066 | 8769451000108 | 191 | 1 | 25.000 | R$ 22.453.664,63 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066 | 8769451000108 | 191 | 1 | 25.000 | R$ 22.453.664,63 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601 | 10.608.405/0001-60 | 29 | 1 | 534 | R$ 476.548,36 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601 | 10.608.405/0001-60 | 29 | 1 | 33.016 | R$ 29.463.896,43 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 | 12.130.744/0001-00 | 153 | 2 | 39.522 | R$ 7.437.517,07 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839 | 12.130.744/0001-00 | 154 | 2 | 37.305 | R$ 6.783.650,12 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 | 12.130.744/0001-00 | 153 | 2 | 7.125 | R$ 1.340.830,65 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 181
- Série
- 1
- Quantidade
- 60.000
- Valor
- R$ 46.419.391,11
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475909
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 258
- Série
- 2
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 33.371.720,63
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 429
- Série
- 1
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 18.796.667,54
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 350
- Série
- 2
- Quantidade
- 38.000
- Valor
- R$ 37.997.332,83
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 448
- Série
- 2
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 19.912.404,93
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 448
- Série
- 2
- Quantidade
- 11.001
- Valor
- R$ 8.762.254,67
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 448
- Série
- 2
- Quantidade
- 10.828
- Valor
- R$ 8.624.460,82
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 503
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 18.693.769,08
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24D2944088
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.000.000
- Valor
- R$ 9.038.887,80
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684018
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 151
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.285
- Valor
- R$ 13.104.036,46
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 140
- Série
- 2
- Quantidade
- 9.501.048
- Valor
- R$ 9.936.449,11
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23C1221667
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 88
- Série
- 1
- Quantidade
- 35.000
- Valor
- R$ 20.205.309,40
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 191
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 22.453.664,63
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 191
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 22.453.664,63
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 191
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 22.453.664,63
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 534
- Valor
- R$ 476.548,36
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 33.016
- Valor
- R$ 29.463.896,43
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 153
- Série
- 2
- Quantidade
- 39.522
- Valor
- R$ 7.437.517,07
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 154
- Série
- 2
- Quantidade
- 37.305
- Valor
- R$ 6.783.650,12
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 153
- Série
- 2
- Quantidade
- 7.125
- Valor
- R$ 1.340.830,65
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 20/08/2026 | 4 | R$ 50.284.829,08 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 20/08/2026
- Quantidade
- 4
- Valor
- R$ 50.284.829,08
Ações (8)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | 5878397000132 | ALOS3 | 216.700 | R$ 6.080.602,00 |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 8797760000183 | CURY3 | 96.000 | R$ 3.365.760,00 |
| EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO SA | 8312229000173 | EZTC3 | 357 | R$ 4.651,71 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS | 73.178.600/0001-18 | CYRE3 | 73.873 | R$ 1.682.308,31 |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 16.614.075/0001-00 | DIRR3 | 78.300 | R$ 1.089.936,00 |
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA | 12.049.631/0001-84 | MDNE3 | 82.432 | R$ 2.413.608,96 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 8343492000120 | MRVE3 | 1.043.500 | R$ 5.509.680,00 |
| CONSTRUTORA TENDA S.A. | 71.476.527/0001-35 | TEND3 | 112.100 | R$ 4.097.255,00 |
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 216.700
- Valor
- R$ 6.080.602,00
- Companhia
- CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
- CNPJ
- 8797760000183
- Código da ação
- CURY3
- Quantidade
- 96.000
- Valor
- R$ 3.365.760,00
- Companhia
- EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO SA
- CNPJ
- 8312229000173
- Código da ação
- EZTC3
- Quantidade
- 357
- Valor
- R$ 4.651,71
- Companhia
- CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS
- CNPJ
- 73.178.600/0001-18
- Código da ação
- CYRE3
- Quantidade
- 73.873
- Valor
- R$ 1.682.308,31
- Companhia
- DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
- CNPJ
- 16.614.075/0001-00
- Código da ação
- DIRR3
- Quantidade
- 78.300
- Valor
- R$ 1.089.936,00
- Companhia
- MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA
- CNPJ
- 12.049.631/0001-84
- Código da ação
- MDNE3
- Quantidade
- 82.432
- Valor
- R$ 2.413.608,96
- Companhia
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
- CNPJ
- 8343492000120
- Código da ação
- MRVE3
- Quantidade
- 1.043.500
- Valor
- R$ 5.509.680,00
- Companhia
- CONSTRUTORA TENDA S.A.
- CNPJ
- 71.476.527/0001-35
- Código da ação
- TEND3
- Quantidade
- 112.100
- Valor
- R$ 4.097.255,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 59.937,34
- Títulos públicos
- R$ 195.976.891,97
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 11.196.413,35 | R$ 11.160.912,45 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 5.800,00 | −R$ 5.800,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 19.819.290,38 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 101.355,38 | −R$ 122.146,49 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 8.730.032,41 | R$ 11.032.965,96 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 11.196.413,35
- Financeiro
- R$ 11.160.912,45
- Contábil
- R$ 11.196.413,35
- Financeiro
- R$ 11.160.912,45
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 5.800,00
- Financeiro
- −R$ 5.800,00
- Contábil
- −R$ 5.800,00
- Financeiro
- −R$ 5.800,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 19.819.290,38
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 19.819.290,38
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 101.355,38
- Financeiro
- −R$ 122.146,49
- Contábil
- −R$ 101.355,38
- Financeiro
- −R$ 122.146,49
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 8.730.032,41
- Financeiro
- R$ 11.032.965,96
- Contábil
- −R$ 8.730.032,41
- Financeiro
- R$ 11.032.965,96
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 96.724.422,09 | R$ 87.831.866,40 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 48.739.663,66 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 548.727,88 | R$ 546.572,81 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 17.077,61 | −R$ 12.394,07 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 48.516.408,70 | R$ 88.366.045,14 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 96.724.422,09
- Financeiro
- R$ 87.831.866,40
- Contábil
- R$ 96.724.422,09
- Financeiro
- R$ 87.831.866,40
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 48.739.663,66
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 48.739.663,66
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 548.727,88
- Financeiro
- R$ 546.572,81
- Contábil
- R$ 548.727,88
- Financeiro
- R$ 546.572,81
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 17.077,61
- Financeiro
- −R$ 12.394,07
- Contábil
- −R$ 17.077,61
- Financeiro
- −R$ 12.394,07
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 48.516.408,70
- Financeiro
- R$ 88.366.045,14
- Contábil
- R$ 48.516.408,70
- Financeiro
- R$ 88.366.045,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 39.786.376,29 | R$ 99.399.011,10 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 39.786.376,29
- Financeiro
- R$ 99.399.011,10
- Contábil
- R$ 39.786.376,29
- Financeiro
- R$ 99.399.011,10
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.736.983,00 | R$ 2.736.983,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 2.857.469,96 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 5.713.048,81 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 118.595,85 | R$ 2.736.983,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.736.983,00
- Financeiro
- R$ 2.736.983,00
- Contábil
- R$ 2.736.983,00
- Financeiro
- R$ 2.736.983,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.857.469,96
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.857.469,96
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 5.713.048,81
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 5.713.048,81
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 118.595,85
- Financeiro
- R$ 2.736.983,00
- Contábil
- −R$ 118.595,85
- Financeiro
- R$ 2.736.983,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.488.454,46 | −R$ 5.638.012,89 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 37.074,26 | −R$ 37.074,26 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 326.881,35 | −R$ 333.200,94 |
| Auditoria independente | −R$ 8.268,45 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 128.670,58 | −R$ 277.284,57 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 27.815,09 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 53.782,83 | −R$ 98.961,89 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 50,37 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 251,56 | −R$ 251,49 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 6.071.248,95 | −R$ 6.384.786,04 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.488.454,46
- Financeiro
- −R$ 5.638.012,89
- Contábil
- −R$ 5.488.454,46
- Financeiro
- −R$ 5.638.012,89
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 37.074,26
- Financeiro
- −R$ 37.074,26
- Contábil
- −R$ 37.074,26
- Financeiro
- −R$ 37.074,26
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 326.881,35
- Financeiro
- −R$ 333.200,94
- Contábil
- −R$ 326.881,35
- Financeiro
- −R$ 333.200,94
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.268,45
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.268,45
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 128.670,58
- Financeiro
- −R$ 277.284,57
- Contábil
- −R$ 128.670,58
- Financeiro
- −R$ 277.284,57
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 27.815,09
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 27.815,09
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 53.782,83
- Financeiro
- −R$ 98.961,89
- Contábil
- −R$ 53.782,83
- Financeiro
- −R$ 98.961,89
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 251,56
- Financeiro
- −R$ 251,49
- Contábil
- −R$ 251,56
- Financeiro
- −R$ 251,49
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.071.248,95
- Financeiro
- −R$ 6.384.786,04
- Contábil
- −R$ 6.071.248,95
- Financeiro
- −R$ 6.384.786,04
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 33.596.531,49 | R$ 95.751.208,06 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 33.596.531,49
- Financeiro
- R$ 95.751.208,06
- Contábil
- R$ 33.596.531,49
- Financeiro
- R$ 95.751.208,06
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 161.428.345,50
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 153.356.928,23
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 35.379.273,22
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 117.977.655,01
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 98.314.440,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 19.663.215,01
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 73,0836%