Dados mensais de abril de 2026
FII Kinea HF
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 42.754.342/0001-47
- Data de funcionamento
- 07/02/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNHFCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 19.663.235
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 67.787
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.280.023.298,69
- Patrimônio líquido
- R$ 1.988.129.844,83
- Número de cotas emitidas
- 19.663.235
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 101,11
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0935%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0054%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,0767%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,0868%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9899%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 202.681.977,23
- Disponibilidades
- R$ 117.375,13
- Títulos públicos
- R$ 202.564.602,10
Total investido
- Total investido
- R$ 2.072.562.886,46
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 607.498.966,92
- Imóveis para renda acabados
- R$ 607.498.966,92
- Ações
- R$ 22.225.132,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 296.509.834,19
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 1.097.100.636,60
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 49.228.316,75
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 4.778.435,00
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 2.916.628,91
- Outros valores a receber
- R$ 1.861.806,09
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 19.671.956,85
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.858.269,33
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 72.642.309,68
- Outros valores a pagar
- R$ 197.720.918,00
- Passivo total
- R$ 291.893.453,86
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 31.725.989,87
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 10.257.697,56