FII Kinea HF
KNHF11R$ 96,00Cotação de 14/10/2026−0,23% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 54,2% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 1,00 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento em 13/10/2026
Rendimentos em 12 meses12,50%Sobre a cotação de 14/10/2026.R$ 12,00 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,97Cotação de 14/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 5,76 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 118,0 mi em rendimentos, 73,1% do resultado de caixa.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 161,5 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 118,0 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 73,1% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 1,00
- fevereiro: R$ 1,00
- março: R$ 1,00
- abril: R$ 1,00
- maio: R$ 1,00
- junho: R$ 1,00
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 1,98 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 1,07 bi | 54,2% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 593,0 mi | 30% |
| Cotas de FII | R$ 290,3 mi | 14,7% |
| Outros valores mobiliários | R$ 22,5 mi | 1,1% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 1,07 bi
- Do total investido
- 54,2%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 593,0 mi
- Do total investido
- 30%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 290,3 mi
- Do total investido
- 14,7%
Outros valores mobiliários
- Valor
- R$ 22,5 mi
- Do total investido
- 1,1%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 175,3 mi |
| Valores a receber | R$ 3,76 mi |
- Liquidez
- R$ 175,3 mi
- Valores a receber
- R$ 3,76 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 2,16 bi |
| Passivo | R$ 213,0 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,95 bi |
- Ativo total
- R$ 2,16 bi
- Passivo
- R$ 213,0 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 1,95 bi
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 213,0 mi.
| Obrigações por aquisição de imóveis | R$ 48,2 mi |
| Rendimentos a distribuir | R$ 19,7 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,78 mi |
| Outros valores a pagar | R$ 143,3 mi |
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 48,2 mi
- Rendimentos a distribuir
- R$ 19,7 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1,78 mi
- Outros valores a pagar
- R$ 143,3 mi
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
79 posições em CRI/CRA e LCI/LCA de 10 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 31 | R$ 411,8 mi | 20% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 23 | R$ 262,6 mi | 12,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8 | R$ 192,6 mi | 9,4% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 9 | R$ 54,9 mi | 2,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 1 | R$ 50,3 mi | 2,4% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2 | R$ 42,7 mi | 2,1% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1 | R$ 36,2 mi | 1,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | 1 | R$ 30,6 mi | 1,5% |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- Posições
- 31
- Valor
- R$ 411,8 mi
- Do investido
- 20%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 23
- Valor
- R$ 262,6 mi
- Do investido
- 12,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 8
- Valor
- R$ 192,6 mi
- Do investido
- 9,4%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
- Posições
- 9
- Valor
- R$ 54,9 mi
- Do investido
- 2,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 50,3 mi
- Do investido
- 2,4%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 42,7 mi
- Do investido
- 2,1%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 36,2 mi
- Do investido
- 1,8%
BANCO BRADESCO S.A.
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 30,6 mi
- Do investido
- 1,5%
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
39 fundos; o maior responde por 3,8% e os cinco maiores por 7,4% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| RIZA VISEU FII RL | R$ 77,9 mi | 3,8% |
| VINCI SHOPPING CENTERS FII RL | R$ 19,8 mi | 1% |
| VECTIS JUROS REAL FII RL | R$ 19,1 mi | 0,9% |
| PATRIA MALLS FII RL | R$ 18,6 mi | 0,9% |
| IRIDIUM FII RL | R$ 17,4 mi | 0,8% |
| PATRIA PRIME OFFICES FII RL | R$ 16,7 mi | 0,8% |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII RL | R$ 15,5 mi | 0,8% |
| ÍCONE FII RL | R$ 12,7 mi | 0,6% |
- Valor
- R$ 77,9 mi
- Do investido
- 3,8%
- Valor
- R$ 19,8 mi
- Do investido
- 1%
- Valor
- R$ 19,1 mi
- Do investido
- 0,9%
- Valor
- R$ 18,6 mi
- Do investido
- 0,9%
- Valor
- R$ 17,4 mi
- Do investido
- 0,8%
- Valor
- R$ 16,7 mi
- Do investido
- 0,8%
- Valor
- R$ 15,5 mi
- Do investido
- 0,8%
- Valor
- R$ 12,7 mi
- Do investido
- 0,6%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 38. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Pago em 13/10/2026 | R$ 1,00 | 1,08% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 11/09/2026 | R$ 1,00 | 1,08% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 12/08/2026 | R$ 1,00 | 1,04% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 10/07/2026 | R$ 1,00 | 1,05% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 11/06/2026 | R$ 1,00 | 1,00% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 13/05/2026 | R$ 1,00 | 1,00% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 13/04/2026 | R$ 1,00 | 1,01% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 11/03/2026 | R$ 1,00 | 1,01% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 11/02/2026 | R$ 1,00 | 1,01% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 13/01/2026 | R$ 1,00 | 1,04% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 10/12/2025 | R$ 1,00 | 1,08% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 12/11/2025 | R$ 1,00 | 1,07% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Pago em 13/10/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,08%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 11/09/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,08%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 12/08/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,04%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 10/07/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,05%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 11/06/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,00%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 13/05/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,00%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 13/04/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,01%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 11/03/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,01%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 11/02/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,01%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 13/01/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,04%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 10/12/2025
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,08%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 12/11/2025
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,07%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 11,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
11,90%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
11,12%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 98,95.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 1,00 por cota; data com 31/08/2026; pago em 11/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 1,01% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,09% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,08% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,95 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 92,42; P/VP 0,93 |
| Patrimônio líquido | R$ 1,95 bi |
| Cotistas | 71.935 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 1,00 por cota; data com 31/08/2026; pago em 11/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 1,01% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,09%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,08%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,95
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 92,42; P/VP 0,93
- Patrimônio líquido
- R$ 1,95 bi
- Cotistas
- 71.935
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1,09% | 0,08% | 1,01% | R$ 98,95 | R$ 92,42 | 0,93 |
| Julho de 2026 | 1,02% | 0,01% | 1,01% | R$ 98,86 | R$ 96,00 | 0,97 |
| Junho de 2026 | −0,92% | −1,91% | 0,99% | R$ 98,86 | R$ 95,66 | 0,97 |
| Maio de 2026 | 0,67% | −0,32% | 0,99% | R$ 100,78 | R$ 99,76 | 0,99 |
| Abril de 2026 | 1,08% | 0,09% | 0,99% | R$ 101,11 | R$ 99,94 | 0,99 |
| Março de 2026 | 0,62% | −0,36% | 0,99% | R$ 101,02 | R$ 98,97 | 0,98 |
| Fevereiro de 2026 | 1,32% | 0,33% | 0,99% | R$ 101,39 | R$ 98,93 | 0,98 |
| Janeiro de 2026 | 1,52% | 0,52% | 0,99% | R$ 101,06 | R$ 99,34 | 0,98 |
| Dezembro de 2025 | 1,35% | 0,35% | 1,00% | R$ 100,53 | R$ 96,11 | 0,96 |
| Novembro de 2025 | 1,49% | 0,48% | 1,00% | R$ 100,18 | R$ 93,00 | 0,93 |
| Outubro de 2025 | 0,96% | −0,04% | 1,00% | R$ 99,70 | R$ 93,36 | 0,94 |
| Setembro de 2025 | 1,11% | 0,10% | 1,00% | R$ 99,74 | R$ 95,08 | 0,95 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,09%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,08%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,95
- Cotação
- R$ 92,42
- P/VP
- 0,93
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,02%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,01%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,86
- Cotação
- R$ 96,00
- P/VP
- 0,97
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,92%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,91%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,86
- Cotação
- R$ 95,66
- P/VP
- 0,97
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,67%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,32%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,78
- Cotação
- R$ 99,76
- P/VP
- 0,99
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,08%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,09%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,11
- Cotação
- R$ 99,94
- P/VP
- 0,99
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,62%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,36%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,02
- Cotação
- R$ 98,97
- P/VP
- 0,98
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,32%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,33%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,39
- Cotação
- R$ 98,93
- P/VP
- 0,98
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,52%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,52%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,06
- Cotação
- R$ 99,34
- P/VP
- 0,98
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,35%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,35%
- Rendimento informado
- 1,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,53
- Cotação
- R$ 96,11
- P/VP
- 0,96
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,49%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,48%
- Rendimento informado
- 1,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,18
- Cotação
- R$ 93,00
- P/VP
- 0,93
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,96%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,04%
- Rendimento informado
- 1,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,70
- Cotação
- R$ 93,36
- P/VP
- 0,94
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,11%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,10%
- Rendimento informado
- 1,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,74
- Cotação
- R$ 95,08
- P/VP
- 0,95
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 2,86 mi | Não informado |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | −R$ 19,8 mi | Não informado |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 48,7 mi | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 8,3 mil | Não informado |
| Comissões e emolumentos | −R$ 27,8 mil | Não informado |
| Consultoria especializada | −R$ 37,1 mil | −R$ 37,1 mil |
| Custódia | −R$ 326,9 mil | −R$ 333,2 mil |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 53,8 mil | −R$ 99,0 mil |
| Manutenção dos imóveis | −R$ 5,8 mil | −R$ 5,8 mil |
| Registro em cartório | −R$ 50 | Não informado |
| Outras receitas e despesas | −R$ 252 | −R$ 251 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 5,71 mi | Não informado |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 101,4 mil | −R$ 122,1 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 17,1 mil | −R$ 12,4 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 11,2 mi | R$ 11,2 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 2,74 mi | R$ 2,74 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 96,7 mi | R$ 87,8 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | −R$ 118,6 mil | R$ 2,74 mi |
| Resultado líquido de renda | −R$ 8,73 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 11,0 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 48,5 mi | R$ 88,4 mi |
| Resultado líquido total | R$ 39,8 mi | R$ 99,4 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 33,6 mi | R$ 95,8 mi |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 548,7 mil | R$ 546,6 mil |
| Taxa de administração | −R$ 5,49 mi | −R$ 5,64 mi |
| Impostos e contribuições | −R$ 128,7 mil | −R$ 277,3 mil |
| Total de receitas e despesas | −R$ 6,07 mi | −R$ 6,38 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2,86 mi
- Caixa
- Não informado
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 19,8 mi
- Caixa
- Não informado
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 48,7 mi
- Caixa
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8,3 mil
- Caixa
- Não informado
Comissões e emolumentos
- Contábil
- −R$ 27,8 mil
- Caixa
- Não informado
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 37,1 mil
- Caixa
- −R$ 37,1 mil
Custódia
- Contábil
- −R$ 326,9 mil
- Caixa
- −R$ 333,2 mil
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 53,8 mil
- Caixa
- −R$ 99,0 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- −R$ 5,8 mil
- Caixa
- −R$ 5,8 mil
Registro em cartório
- Contábil
- −R$ 50
- Caixa
- Não informado
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 252
- Caixa
- −R$ 251
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 5,71 mi
- Caixa
- Não informado
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 101,4 mil
- Caixa
- −R$ 122,1 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 17,1 mil
- Caixa
- −R$ 12,4 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 11,2 mi
- Caixa
- R$ 11,2 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2,74 mi
- Caixa
- R$ 2,74 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 96,7 mi
- Caixa
- R$ 87,8 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- −R$ 118,6 mil
- Caixa
- R$ 2,74 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- −R$ 8,73 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 11,0 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 48,5 mi
- Caixa
- R$ 88,4 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 39,8 mi
- Caixa
- R$ 99,4 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 33,6 mi
- Caixa
- R$ 95,8 mi
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 548,7 mil
- Caixa
- R$ 546,6 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5,49 mi
- Caixa
- −R$ 5,64 mi
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 128,7 mil
- Caixa
- −R$ 277,3 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 6,07 mi
- Caixa
- −R$ 6,38 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 161,5 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 118,0 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 98,3 mi |
| A pagar | R$ 19,7 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 161,5 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 118,0 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 98,3 mi
- A pagar
- R$ 19,7 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 73,1% do resultado de caixa.
Cotistas
71.935 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 08/05/2026
Distribuição
Mensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.
Constituição de eventual reserva para contingências e/ou despesas, conforme solicitação do GESTOR; saldo de caixa aplicado em Ativos de Liquidez a critério do GESTOR.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,055% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1,145% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,055% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1,145%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Oscilações relevantes nos valores dos Ativos ou Ativos de Liquidez
- Patrimônio líquido negativo
- Pedido de declaração judicial de insolvência do FUNDO
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 25/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 21/08/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 14/08/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 14/08/2025 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 10/11/2023 | Subscrição | Direito de 80,9% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 101,95 por cota. |
- 25/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.
- 21/08/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3.
- 14/08/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 14/08/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 10/11/2023
- SubscriçãoDireito de 80,9% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 101,95 por cota.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 08/05/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Demonstrações financeiras | 26/09/2026 |
| Relatório | 25/09/2026 |
| Relatório | 17/08/2026 |
| Relatório | 13/07/2026 |
| Relatório | 15/06/2026 |
| Relatório | 14/05/2026 |
| Ato do administrador | 08/05/2026 |
| Relatório | 13/04/2026 |
| Relatório | 19/03/2026 |
| Relatório | 13/03/2026 |
| Relatório | 11/02/2026 |
| Relatório | 13/01/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 2 | 25/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 3 | 21/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 2 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | substituída |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 14/04/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 25/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 3
- Entrega
- 21/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 61 entregas, desde fevereiro de 2023: 61 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 42.754.342/0001-47 |
| Código de negociação e ISIN | KNHF11, BRKNHFCTF004 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 07/02/2023 |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | ITAU UNIBANCO S.A. |
- Denominação no registro
- KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.754.342/0001-47
- Código de negociação e ISIN
- KNHF11, BRKNHFCTF004
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 07/02/2023
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Gestor
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (KNHF11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 71.935 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (KNHF11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 71.935 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM