FII JS A Fin

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 544,6 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 149,4 mi

Valores a receber

R$ 4,66 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 698,7 mi

Passivo

R$ 7,50 mi

Patrimônio líquido

R$ 691,2 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em setembro de 2026.

Componentes do passivo de R$ 7,50 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 6,20 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 894,1 mil

Outros valores a pagar

R$ 404,8 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 59. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até setembro de 2026

R$ 0,97 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026. 12 meses com rendimento declarado.

Setembro de 2026

Rendimento de setembro de 2026

R$ 0,08 por cota; data com 30/09/2026; pago em 15/10/2026

Rendimento informado no mês

0,90% sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026

Rentabilidade da cota

1,66%

Rentabilidade patrimonial

0,76%

Valor patrimonial por cota

R$ 8,92

Cotação de 30/09/2026 e P/VP

R$ 7,08; P/VP 0,79

Patrimônio líquido

R$ 691,2 mi

Cotistas

25.767

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 39,1 mi

Rendimentos declarados

R$ 37,2 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 31,0 mi

A pagar

R$ 6,20 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 95,1% do resultado de caixa.

Cotistas

25.767 cotistas em setembro de 2026.

Pessoas físicas

25.615

Outras pessoas jurídicas financeiras

116

Outros fundos

15

Fundos imobiliários

9

Investidores não residentes

6

Pessoas jurídicas não financeiras

4

Corretoras e distribuidoras

1

Entidades abertas de previdência complementar

1

Distribuição

Mensal (antecipação no 10º dia útil) com ajuste semestral.

Reserva de Contingência de até 5% ao mês do valor a ser distribuído.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,1% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,9%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, setembro de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Chamadas de margem em derivativos
• Default em ativos de crédito
• Patrimônio líquido negativo

16/12/2024

DesdobramentoFator 10.

22/03/2024

SubscriçãoDireito de 118,8% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 101,64 por cota.

19/03/2024

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 3.

18/10/2023

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

30/03/2022

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

16/02/2022

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 84 entregas, desde outubro de 2021: 70 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

42.085.661/0001-07

Código de negociação e ISIN

JSAF11, BRJSAFCTF000

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

27/10/2021

Administrador

BANCO J. SAFRA S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO SAFRA S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de setembro de 2026 declara negociação em bolsa (JSAF11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 25.767 cotistas em setembro de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.