FII Hedgerec

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 506,8 mi, está em recebíveis imobiliários.

Fora do investido

Liquidez

R$ 8,44 mi

Valores a receber

R$ 19,7 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 515,3 mi

Passivo

R$ 56,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 458,4 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 56,9 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 4,91 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 306,9 mil

Taxa de performance a pagar

R$ 1,55 mi

Outros valores a pagar

R$ 70,4 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 72. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,96 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,095 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026

Rendimento informado no mês

1,08% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

1,51%

Rentabilidade patrimonial

0,43%

Valor patrimonial por cota

R$ 8,87

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 8,00; P/VP 0,90

Patrimônio líquido

R$ 458,4 mi

Cotistas

2.345

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 28,0 mi

Rendimentos declarados

R$ 27,1 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 22,2 mi

A pagar

R$ 4,91 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 96,9% do resultado de caixa.

Cotistas

2.345 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal (10º dia útil do mês subsequente ao recebimento).

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,8% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única

23/08/2024

SubscriçãoDireito de 32,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,15 por cota.

18/12/2023

DesdobramentoFator 10.

16/02/2022

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 100 entregas, desde outubro de 2020: 81 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

35.507.262/0001-21

Código de negociação e ISIN

HREC11, BRHRECCTF005

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

14/10/2019

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Auditor

GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (HREC11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 2.345 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.