Dados trimestrais de junho de 2026
FII JS A Fin
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.085.661/0001-07
- Data de funcionamento
- 27/10/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRJSAFCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 708.097.804,07
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO J SAFRA S.A
- CNPJ do administrador
- 42.085.661/0001-07
- Logradouro
- AVENIDA PAULISTA
- Número do endereço
- 2150
- Bairro
- BELA VISTA
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01310-300
- Telefone 1
- 0300 105 1234
- Telefone 2
- 0800 772 5755
- Site
- https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jsaf11.htm
- SAFRA.ASSET@SAFRA.COM.BR
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (42)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 17.090 | R$ 1.032.065,10 |
| BBFO11 | 37.180.091/0001-02 | 63.197 | R$ 4.392.191,50 |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 22.805 | R$ 2.029.873,05 |
| BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 433.513 | R$ 27.831.534,60 |
| BTHF11 | 45.188.176/0001-57 | 738.504 | R$ 6.587.455,68 |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 132.334 | R$ 13.541.738,22 |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 251.170 | R$ 1.886.286,70 |
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 246.672 | R$ 2.202.780,96 |
| EDGA11 | 15.333.306/0001-37 | 2.627 | R$ 34.807,75 |
| FIGS11 | 17.590.518/0001-25 | 34.902 | R$ 1.742.656,86 |
| FPAB11 | 03.251.720/0001-18 | 370.034 | R$ 75.116.902,00 |
| GARE11 | 37.295.919/0001-60 | 1.805.172 | R$ 14.748.255,24 |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 168.693 | R$ 15.496.138,98 |
| HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 10.964 | R$ 502.370,48 |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 3.887.765 | R$ 33.823.555,50 |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 47.671 | R$ 3.756.474,80 |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 348.351 | R$ 29.853.680,70 |
| ICRI11 | 51.294.441/0001-84 | 9.482 | R$ 905.246,54 |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 208.041 | R$ 12.592.721,73 |
| KFOF11 | 30.091.444/0001-40 | 57.406 | R$ 4.622.905,18 |
- Fundo
- AIEC11
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 17.090
- Valor
- R$ 1.032.065,10
- Fundo
- BBFO11
- CNPJ
- 37.180.091/0001-02
- Quantidade
- 63.197
- Valor
- R$ 4.392.191,50
- Fundo
- BCIA11
- CNPJ
- 20.216.935/0001-17
- Quantidade
- 22.805
- Valor
- R$ 2.029.873,05
- Fundo
- BROF11
- CNPJ
- 48.978.859/0001-04
- Quantidade
- 433.513
- Valor
- R$ 27.831.534,60
- Fundo
- BTHF11
- CNPJ
- 45.188.176/0001-57
- Quantidade
- 738.504
- Valor
- R$ 6.587.455,68
- Fundo
- BTLG11
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 132.334
- Valor
- R$ 13.541.738,22
- Fundo
- CPTS11
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 251.170
- Valor
- R$ 1.886.286,70
- Fundo
- CYCR11
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 246.672
- Valor
- R$ 2.202.780,96
- Fundo
- EDGA11
- CNPJ
- 15.333.306/0001-37
- Quantidade
- 2.627
- Valor
- R$ 34.807,75
- Fundo
- FIGS11
- CNPJ
- 17.590.518/0001-25
- Quantidade
- 34.902
- Valor
- R$ 1.742.656,86
- Fundo
- FPAB11
- CNPJ
- 03.251.720/0001-18
- Quantidade
- 370.034
- Valor
- R$ 75.116.902,00
- Fundo
- GARE11
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 1.805.172
- Valor
- R$ 14.748.255,24
- Fundo
- HGCR11
- CNPJ
- 11.160.521/0001-22
- Quantidade
- 168.693
- Valor
- R$ 15.496.138,98
- Fundo
- HGPO11
- CNPJ
- 11.260.134/0001-68
- Quantidade
- 10.964
- Valor
- R$ 502.370,48
- Fundo
- HREC11
- CNPJ
- 35.507.262/0001-21
- Quantidade
- 3.887.765
- Valor
- R$ 33.823.555,50
- Fundo
- HSAF11
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 47.671
- Valor
- R$ 3.756.474,80
- Fundo
- HSML11
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Quantidade
- 348.351
- Valor
- R$ 29.853.680,70
- Fundo
- ICRI11
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Quantidade
- 9.482
- Valor
- R$ 905.246,54
- Fundo
- JSRE11
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 208.041
- Valor
- R$ 12.592.721,73
- Fundo
- KFOF11
- CNPJ
- 30.091.444/0001-40
- Quantidade
- 57.406
- Valor
- R$ 4.622.905,18
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (5)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RIZASEC | 08.769.451/0001-08 | 186 | 1 | 398 | R$ 415.913,93 |
| RIZASEC | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 4.560 | R$ 4.331.449,66 |
| RIZASEC | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 15.676 | R$ 14.890.308,09 |
| RIZASEC | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 8.575 | R$ 8.145.215,10 |
| RIZASEC | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 280 | R$ 265.966,20 |
- Companhia
- RIZASEC
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 186
- Série
- 1
- Quantidade
- 398
- Valor
- R$ 415.913,93
- Companhia
- RIZASEC
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.560
- Valor
- R$ 4.331.449,66
- Companhia
- RIZASEC
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.676
- Valor
- R$ 14.890.308,09
- Companhia
- RIZASEC
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.575
- Valor
- R$ 8.145.215,10
- Companhia
- RIZASEC
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 280
- Valor
- R$ 265.966,20
Ações (1)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. | 14.785.152/0001-51 | HBRE3 | 1.089.100 | R$ 2.951.461,00 |
- Companhia
- HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
- Código da ação
- HBRE3
- Quantidade
- 1.089.100
- Valor
- R$ 2.951.461,00
Outros ativos financeiros (3)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BACEN | 38166000105 | COMPROMISSADA | 34.241 | R$ 142.939.773,45 |
| BACEN | 38166000105 | LFT | 500 | R$ 9.661.260,31 |
| BACEN | 38166000105 | LFT | 165 | R$ 3.188.215,90 |
- Emissor
- BACEN
- CNPJ
- 38166000105
- Nome do ativo
- COMPROMISSADA
- Quantidade
- 34.241
- Valor
- R$ 142.939.773,45
- Emissor
- BACEN
- CNPJ
- 38166000105
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 9.661.260,31
- Emissor
- BACEN
- CNPJ
- 38166000105
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 165
- Valor
- R$ 3.188.215,90
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10.000,00
- Títulos públicos
- R$ 155.789.249,66
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 20.649.247,99 | R$ 19.507.673,96 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 19.250.184,55 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.900.711,30 | −R$ 1.900.533,68 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 501.647,86 | R$ 17.607.140,28 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 20.649.247,99
- Financeiro
- R$ 19.507.673,96
- Contábil
- R$ 20.649.247,99
- Financeiro
- R$ 19.507.673,96
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 19.250.184,55
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 19.250.184,55
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.900.711,30
- Financeiro
- −R$ 1.900.533,68
- Contábil
- −R$ 1.900.711,30
- Financeiro
- −R$ 1.900.533,68
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 501.647,86
- Financeiro
- R$ 17.607.140,28
- Contábil
- −R$ 501.647,86
- Financeiro
- R$ 17.607.140,28
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 501.647,86 | R$ 17.607.140,28 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 501.647,86
- Financeiro
- R$ 17.607.140,28
- Contábil
- −R$ 501.647,86
- Financeiro
- R$ 17.607.140,28
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 4.106.870,53 | R$ 3.250.257,90 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 1.817,21 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 4.105.053,32 | R$ 3.250.257,90 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.106.870,53
- Financeiro
- R$ 3.250.257,90
- Contábil
- R$ 4.106.870,53
- Financeiro
- R$ 3.250.257,90
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1.817,21
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.817,21
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 4.105.053,32
- Financeiro
- R$ 3.250.257,90
- Contábil
- R$ 4.105.053,32
- Financeiro
- R$ 3.250.257,90
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.417.725,99 | −R$ 1.417.201,76 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 37.743,00 | −R$ 37.743,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 4.199,64 | −R$ 4.199,64 |
| Auditoria independente | −R$ 4.142,51 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 909.159,42 | −R$ 50.596,62 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 164.150,95 | −R$ 53.523,59 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 30.300,65 | −R$ 39.014,95 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.567.422,16 | −R$ 1.602.279,56 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.417.725,99
- Financeiro
- −R$ 1.417.201,76
- Contábil
- −R$ 1.417.725,99
- Financeiro
- −R$ 1.417.201,76
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 37.743,00
- Financeiro
- −R$ 37.743,00
- Contábil
- −R$ 37.743,00
- Financeiro
- −R$ 37.743,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 4.199,64
- Financeiro
- −R$ 4.199,64
- Contábil
- −R$ 4.199,64
- Financeiro
- −R$ 4.199,64
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.142,51
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.142,51
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 909.159,42
- Financeiro
- −R$ 50.596,62
- Contábil
- −R$ 909.159,42
- Financeiro
- −R$ 50.596,62
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 164.150,95
- Financeiro
- −R$ 53.523,59
- Contábil
- −R$ 164.150,95
- Financeiro
- −R$ 53.523,59
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 30.300,65
- Financeiro
- −R$ 39.014,95
- Contábil
- −R$ 30.300,65
- Financeiro
- −R$ 39.014,95
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.567.422,16
- Financeiro
- −R$ 1.602.279,56
- Contábil
- −R$ 2.567.422,16
- Financeiro
- −R$ 1.602.279,56
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.035.983,30 | R$ 19.255.118,62 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.035.983,30
- Financeiro
- R$ 19.255.118,62
- Contábil
- R$ 1.035.983,30
- Financeiro
- R$ 19.255.118,62
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 39.148.346,37
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 37.190.929,05
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 20.250,15
- Rendimentos declarados
- R$ 37.211.179,20
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 31.009.316,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 6.201.863,20
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,0517%