Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII JS A Fin
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.085.661/0001-07
- Data de funcionamento
- 27/10/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRJSAFCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 77.523.290
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO J. SAFRA S.A
- CNPJ do administrador
- 42.085.661/0001-07
- Logradouro
- AVENIDA PAULISTA
- Número do endereço
- 2150
- Bairro
- BELA VISTA
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-300
- Telefone 1
- 0300 105 1234
- Telefone 2
- 0800 772 5755
- Site
- https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jsaf11.htm
- SAFRA.ASSET@SAFRA.COM.BR
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (52)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 17.090 | R$ 905.599,10 |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 10.000 | R$ 107.700,00 |
| BB Fundo de Fundos - BBFO11 | 37.180.091/0001-02 | 63.197 | R$ 4.067.990,89 |
| BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 22.805 | R$ 2.025.084,00 |
| BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOB - BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 433.513 | R$ 24.450.133,20 |
| BTG Pactual Real Estate Hedge Fund - BTHF11 | 45.188.176/0001-57 | 1.288.080 | R$ 11.631.362,40 |
| Capitania Securities II-CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 251.170 | R$ 1.946.567,50 |
| VBI CRI-CVBI12 | 28.729.197/0001-13 | 223.826 | R$ 0,00 |
| CYRELA CREDITO - CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 246.672 | R$ 2.183.047,20 |
| EDIFÍCIO GALERIA - EDGA11 | 15.333.306/0001-37 | 2.627 | R$ 35.937,36 |
| General Shopping Ativo E Renda - FIGS11 | 17.590.518/0001-25 | 34.902 | R$ 1.641.092,04 |
| FII PROJETO AGUA BRANCA - FPAB11 | 03.251.720/0001-18 | 305.727 | R$ 64.395.278,01 |
| CSHG Recebíveis Imobiliários-HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 168.693 | R$ 16.533.600,93 |
| CSHG Prime Offices-HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 10.964 | R$ 1.600.744,00 |
| Hedge Recebíveis Imobiliários - HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 3.887.765 | R$ 31.840.795,35 |
| HSI Ativos Financeiros - HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 47.671 | R$ 3.832.748,40 |
| HSI MALLS FII - HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 348.351 | R$ 32.236.401,54 |
| Itaú Crédito Imobiliário IPCA - ICRI11 | 51.294.441/0001-84 | 9.482 | R$ 861.913,80 |
| JS Real Estate Multigestão-JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 208.041 | R$ 13.830.565,68 |
| Kinea Fundo de Fundos - KFOF11 | 30.091.444/0001-40 | 57.406 | R$ 5.000.062,60 |
- Fundo
- AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - AIEC11
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 17.090
- Valor
- R$ 905.599,10
- Fundo
- ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - ALZR11
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 107.700,00
- Fundo
- BB Fundo de Fundos - BBFO11
- CNPJ
- 37.180.091/0001-02
- Quantidade
- 63.197
- Valor
- R$ 4.067.990,89
- Fundo
- BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - BCIA11
- CNPJ
- 20.216.935/0001-17
- Quantidade
- 22.805
- Valor
- R$ 2.025.084,00
- Fundo
- BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOB - BROF11
- CNPJ
- 48.978.859/0001-04
- Quantidade
- 433.513
- Valor
- R$ 24.450.133,20
- Fundo
- BTG Pactual Real Estate Hedge Fund - BTHF11
- CNPJ
- 45.188.176/0001-57
- Quantidade
- 1.288.080
- Valor
- R$ 11.631.362,40
- Fundo
- Capitania Securities II-CPTS11
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 251.170
- Valor
- R$ 1.946.567,50
- Fundo
- VBI CRI-CVBI12
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 223.826
- Valor
- R$ 0,00
- Fundo
- CYRELA CREDITO - CYCR11
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 246.672
- Valor
- R$ 2.183.047,20
- Fundo
- EDIFÍCIO GALERIA - EDGA11
- CNPJ
- 15.333.306/0001-37
- Quantidade
- 2.627
- Valor
- R$ 35.937,36
- Fundo
- General Shopping Ativo E Renda - FIGS11
- CNPJ
- 17.590.518/0001-25
- Quantidade
- 34.902
- Valor
- R$ 1.641.092,04
- Fundo
- FII PROJETO AGUA BRANCA - FPAB11
- CNPJ
- 03.251.720/0001-18
- Quantidade
- 305.727
- Valor
- R$ 64.395.278,01
- Fundo
- CSHG Recebíveis Imobiliários-HGCR11
- CNPJ
- 11.160.521/0001-22
- Quantidade
- 168.693
- Valor
- R$ 16.533.600,93
- Fundo
- CSHG Prime Offices-HGPO11
- CNPJ
- 11.260.134/0001-68
- Quantidade
- 10.964
- Valor
- R$ 1.600.744,00
- Fundo
- Hedge Recebíveis Imobiliários - HREC11
- CNPJ
- 35.507.262/0001-21
- Quantidade
- 3.887.765
- Valor
- R$ 31.840.795,35
- Fundo
- HSI Ativos Financeiros - HSAF11
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 47.671
- Valor
- R$ 3.832.748,40
- Fundo
- HSI MALLS FII - HSML11
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Quantidade
- 348.351
- Valor
- R$ 32.236.401,54
- Fundo
- Itaú Crédito Imobiliário IPCA - ICRI11
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Quantidade
- 9.482
- Valor
- R$ 861.913,80
- Fundo
- JS Real Estate Multigestão-JSRE11
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 208.041
- Valor
- R$ 13.830.565,68
- Fundo
- Kinea Fundo de Fundos - KFOF11
- CNPJ
- 30.091.444/0001-40
- Quantidade
- 57.406
- Valor
- R$ 5.000.062,60
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (5)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Virgo Companhia de Securitização | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 8.575 | R$ 8.236.608,12 |
| Virgo Companhia de Securitização | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 280 | R$ 268.950,46 |
| Virgo Companhia de Securitização | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 15.676 | R$ 15.057.384,14 |
| Virgo Companhia de Securitização | 08.769.451/0001-08 | 186 | 1 | 398 | R$ 417.473,61 |
| Virgo Companhia de Securitização | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 4.560 | R$ 4.380.050,50 |
- Companhia
- Virgo Companhia de Securitização
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.575
- Valor
- R$ 8.236.608,12
- Companhia
- Virgo Companhia de Securitização
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 280
- Valor
- R$ 268.950,46
- Companhia
- Virgo Companhia de Securitização
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.676
- Valor
- R$ 15.057.384,14
- Companhia
- Virgo Companhia de Securitização
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 186
- Série
- 1
- Quantidade
- 398
- Valor
- R$ 417.473,61
- Companhia
- Virgo Companhia de Securitização
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.560
- Valor
- R$ 4.380.050,50
Ações (1)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. | 14.785.152/0001-51 | HBRE3 | 1.089.100 | R$ 5.020.751,00 |
- Companhia
- HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
- Código da ação
- HBRE3
- Quantidade
- 1.089.100
- Valor
- R$ 5.020.751,00
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO CENTRAL | 00.038.166/0001-05 | LFT | 52 | R$ 940.435,05 |
| BANCO CENTRAL | 00.038.166/0001-05 | Compromissada | 10.917 | R$ 49.753.500,16 |
- Emissor
- BANCO CENTRAL
- CNPJ
- 00.038.166/0001-05
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 52
- Valor
- R$ 940.435,05
- Emissor
- BANCO CENTRAL
- CNPJ
- 00.038.166/0001-05
- Nome do ativo
- Compromissada
- Quantidade
- 10.917
- Valor
- R$ 49.753.500,16
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10.000,00
- Títulos públicos
- R$ 50.693.935,21
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 18.411.019,66 | R$ 18.196.951,98 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 20.826.771,27 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.716.968,27 | R$ 2.919.934,99 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.500,53 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 42.949.258,67 | R$ 21.116.886,97 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 18.411.019,66
- Financeiro
- R$ 18.196.951,98
- Contábil
- R$ 18.411.019,66
- Financeiro
- R$ 18.196.951,98
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 20.826.771,27
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 20.826.771,27
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.716.968,27
- Financeiro
- R$ 2.919.934,99
- Contábil
- R$ 3.716.968,27
- Financeiro
- R$ 2.919.934,99
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.500,53
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.500,53
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 42.949.258,67
- Financeiro
- R$ 21.116.886,97
- Contábil
- R$ 42.949.258,67
- Financeiro
- R$ 21.116.886,97
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 42.949.258,67 | R$ 21.116.886,97 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 42.949.258,67
- Financeiro
- R$ 21.116.886,97
- Contábil
- R$ 42.949.258,67
- Financeiro
- R$ 21.116.886,97
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.219.452,19 | R$ 923.778,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 91,78 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.219.360,41 | R$ 923.778,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.219.452,19
- Financeiro
- R$ 923.778,00
- Contábil
- R$ 1.219.452,19
- Financeiro
- R$ 923.778,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 91,78
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 91,78
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.219.360,41
- Financeiro
- R$ 923.778,00
- Contábil
- R$ 1.219.360,41
- Financeiro
- R$ 923.778,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.429.216,24 | −R$ 1.405.960,46 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 55.639,86 | −R$ 55.639,86 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 7.310,14 | −R$ 4.393,83 |
| Auditoria independente | −R$ 4.653,66 | −R$ 15.346,86 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 274.829,22 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 317.592,46 | −R$ 25.253,86 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 31.203,97 | −R$ 30.006,54 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.120.445,55 | −R$ 1.536.601,41 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.429.216,24
- Financeiro
- −R$ 1.405.960,46
- Contábil
- −R$ 1.429.216,24
- Financeiro
- −R$ 1.405.960,46
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 55.639,86
- Financeiro
- −R$ 55.639,86
- Contábil
- −R$ 55.639,86
- Financeiro
- −R$ 55.639,86
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 7.310,14
- Financeiro
- −R$ 4.393,83
- Contábil
- −R$ 7.310,14
- Financeiro
- −R$ 4.393,83
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.653,66
- Financeiro
- −R$ 15.346,86
- Contábil
- −R$ 4.653,66
- Financeiro
- −R$ 15.346,86
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 274.829,22
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 274.829,22
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 317.592,46
- Financeiro
- −R$ 25.253,86
- Contábil
- −R$ 317.592,46
- Financeiro
- −R$ 25.253,86
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 31.203,97
- Financeiro
- −R$ 30.006,54
- Contábil
- −R$ 31.203,97
- Financeiro
- −R$ 30.006,54
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.120.445,55
- Financeiro
- −R$ 1.536.601,41
- Contábil
- −R$ 2.120.445,55
- Financeiro
- −R$ 1.536.601,41
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 42.048.173,53 | R$ 20.504.063,56 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 42.048.173,53
- Financeiro
- R$ 20.504.063,56
- Contábil
- R$ 42.048.173,53
- Financeiro
- R$ 20.504.063,56
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 38.348.438,85
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 36.431.016,91
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.795.657,93
- Rendimentos declarados
- R$ 39.226.674,84
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 33.024.921,54
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 6.201.753,30
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 102,2901%