FII A Branca

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 262,3 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 14,1 mi

Valores a receber

R$ 2,68 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 279,0 mi

Passivo

R$ 10,4 mi

Patrimônio líquido

R$ 268,6 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 10,4 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 90,9 mil

Outros valores a pagar

R$ 10,3 mi

Proventos

Os 12 mais recentes de 119. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 21,55 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 1,80 por cota; data com 09/09/2026; pago em 16/09/2026

Rendimento informado no mês

−0,0001% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,0001%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 358,12

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 197,06; P/VP 0,55

Patrimônio líquido

R$ 268,6 mi

Cotistas

646

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 8,00 mi

Rendimentos declarados

R$ 8,10 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 6,75 mi

A pagar

R$ 1,35 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 101,3% do resultado de caixa.

Cotistas

646 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

635

Pessoas jurídicas não financeiras

6

Fundos imobiliários

4

Outros fundos

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal (após efetiva implantação e inauguração do Empreendimento Imobiliário, distribuição mensal de lucros auferidos pelo regime de caixa, com mínimo semestral de 95% dos resultados apurados no semestre).

Aplicações em títulos públicos ou privados de renda fixa e fundos formados por estes ativos, até o limite de 25% do valor total das cotas emitidas pela Classe, mediante justificativa do Administrador.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

5% a.m.

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da Classe (judicial/arbitral/administrativa) ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor/emissor de ativos detidos pela Classe

01/06/2026

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 3.

13/11/2025

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.

29/03/2022

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

14/08/2018

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2018 reapresentados na versão 3.

23/03/2018

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.

12/05/2017

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2017 reapresentados na versão 2.

13/04/2017

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2017 reapresentados na versão 2.

15/02/2017

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2016 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 10 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 168 entregas, desde outubro de 2016: 156 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

PROJETO ÁGUA BRANCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

03.251.720/0001-18

Código de negociação e ISIN

FPAB11, BRFPABCTF011

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

29/12/2023

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (FPAB11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 646 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.