HSML11 é o código de negociação de FII HSI Mall na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A cotação de HSML11 está em R$ 93,68. FII HSI Mall (HSML11): último rendimento anunciado de R$ 0,75 por cota; 9,24% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,94. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII HSI Mall
HSML11R$ 93,68Cotação de 09/10/2026+2,46% no dia
Investe em imóveis para renda e em terrenos e outros direitos reais e em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 0,75 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento em 07/10/2026
Rendimentos em 12 meses9,24%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 8,66 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,94Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 5,38 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Em agosto de 2026, o fundo tinha R$ 544,6 mi em obrigações por securitização e aquisição de imóveis, 25,7% do patrimônio líquido.
Mês de referência
Dados da observação: informe mensal de agosto de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 95,8 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 91,9 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 96% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,70
- fevereiro: R$ 0,70
- março: R$ 0,70
- abril: R$ 0,71
- maio: R$ 0,75
- junho: R$ 0,75
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 2,49 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 2,37 bi | 95,3% |
| Imóveis para renda | R$ 2,34 bi | 94,2% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 19,0 mi | 0,8% |
| Terrenos e outros direitos reais | R$ 6,86 mi | 0,3% |
| Cotas de FII | R$ 113,6 mi | 4,6% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 3,99 mi | 0,2% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 2,37 bi
- Do total investido
- 95,3%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 2,34 bi
- Do total investido
- 94,2%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 19,0 mi
- Do total investido
- 0,8%
Terrenos e outros direitos reais
- Valor
- R$ 6,86 mi
- Do total investido
- 0,3%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 113,6 mi
- Do total investido
- 4,6%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 3,99 mi
- Do total investido
- 0,2%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 87,6 mi |
| Valores a receber | R$ 117,8 mi |
- Liquidez
- R$ 87,6 mi
- Valores a receber
- R$ 117,8 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 2,69 bi |
| Passivo | R$ 571,7 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,12 bi |
- Ativo total
- R$ 2,69 bi
- Passivo
- R$ 571,7 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 2,12 bi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 544,6 mi, 25,7% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 571,7 mi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 544,6 mi |
| Rendimentos a distribuir | R$ 16,1 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,61 mi |
| Taxa de performance a pagar | R$ 826,9 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 8,63 mi |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 544,6 mi
- Rendimentos a distribuir
- R$ 16,1 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1,61 mi
- Taxa de performance a pagar
- R$ 826,9 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 8,63 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
9 imóveis. Vacância do fundo não comparável neste trimestre.
Imóveis que informam vacância acima de 80% e participam da receita do trimestre somam 94,7% da área conhecida; os dois dados podem se referir a momentos diferentes. Cada imóvel mantém o valor informado.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| SHOPPING PARALELASalvador | 6,1% | Não comparávelinformada 98,2% | 56.286,16 m² | |
| SHOPPING METRO TUCURUVISão Paulo | 5,9% | Não comparávelinformada 92,7% | 31.777,67 m² | |
| SHOPPING PATIO MACEIOMaceió | 5,2% | Não comparávelinformada 97,4% | 43.616,26 m² | |
| SHOPPING VIA VERDERio Branco | 4,5% | Não comparávelinformada 98,2% | 28.128,69 m² | |
| SHOPPING UBERABA | 4,2% | Não comparávelinformada 97,5% | 31.575 m² | |
| SHOPPING GRANJA VIANNACotia | 2,8% | Não comparávelinformada 95,3% | 30.614,02 m² | |
| SUPER SHOPPING OSASCOOsasco | 2,7% | Não comparávelinformada 96,8% | 17.531,92 m² | |
| SHOPPING PÁTIO CIANÊ | 0,9% | Não comparávelinformada 86,3% | 26.716,39 m² |
SHOPPING PARALELASalvador
- Da receita
- 6,1%
- Vacância
- Não comparávelinformada 98,2%
- Área
- 56.286,16 m²
SHOPPING METRO TUCURUVISão Paulo
- Da receita
- 5,9%
- Vacância
- Não comparávelinformada 92,7%
- Área
- 31.777,67 m²
SHOPPING PATIO MACEIOMaceió
- Da receita
- 5,2%
- Vacância
- Não comparávelinformada 97,4%
- Área
- 43.616,26 m²
SHOPPING VIA VERDERio Branco
- Da receita
- 4,5%
- Vacância
- Não comparávelinformada 98,2%
- Área
- 28.128,69 m²
SHOPPING UBERABA
- Da receita
- 4,2%
- Vacância
- Não comparávelinformada 97,5%
- Área
- 31.575 m²
SHOPPING GRANJA VIANNACotia
- Da receita
- 2,8%
- Vacância
- Não comparávelinformada 95,3%
- Área
- 30.614,02 m²
SUPER SHOPPING OSASCOOsasco
- Da receita
- 2,7%
- Vacância
- Não comparávelinformada 96,8%
- Área
- 17.531,92 m²
SHOPPING PÁTIO CIANÊ
- Da receita
- 0,9%
- Vacância
- Não comparávelinformada 86,3%
- Área
- 26.716,39 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses11,2%
De 1 a 2 anos8,3%
De 2 a 3 anos11,9%
Acima de 3 anos42,4%
Prazo indeterminadoNão informado
Os percentuais informados somam 73,8% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IPCA38,7%
IGP-M24,9%
INPC0,5%
Os percentuais informados somam 64,1% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| SHOPPING METRO TUCURUVI | Diversos | 57,7% | 10,5% |
| SHOPPING PARALELA | Diversos | 60,5% | 7,2% |
| SHOPPING PATIO MACEIO | Diversos | 40,9% | 6% |
| SHOPPING UBERABA | Diversos | 44,8% | 3,9% |
| SHOPPING VIA VERDE | Diversos | 43,2% | 3,2% |
| SHOPPING METRO TUCURUVI | Alimentação | 16,6% | 3% |
| SUPER SHOPPING OSASCO | Diversos | 51,1% | 2,9% |
| SHOPPING GRANJA VIANNA | Diversos | 54,7% | 2,8% |
SHOPPING METRO TUCURUVI
- Setor
- Diversos
- Da receita do imóvel
- 57,7%
- Da receita do fundo
- 10,5%
SHOPPING PARALELA
- Setor
- Diversos
- Da receita do imóvel
- 60,5%
- Da receita do fundo
- 7,2%
SHOPPING PATIO MACEIO
- Setor
- Diversos
- Da receita do imóvel
- 40,9%
- Da receita do fundo
- 6%
SHOPPING UBERABA
- Setor
- Diversos
- Da receita do imóvel
- 44,8%
- Da receita do fundo
- 3,9%
SHOPPING VIA VERDE
- Setor
- Diversos
- Da receita do imóvel
- 43,2%
- Da receita do fundo
- 3,2%
SHOPPING METRO TUCURUVI
- Setor
- Alimentação
- Da receita do imóvel
- 16,6%
- Da receita do fundo
- 3%
SUPER SHOPPING OSASCO
- Setor
- Diversos
- Da receita do imóvel
- 51,1%
- Da receita do fundo
- 2,9%
SHOPPING GRANJA VIANNA
- Setor
- Diversos
- Da receita do imóvel
- 54,7%
- Da receita do fundo
- 2,8%
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
1 posição em CRI/CRA de 1 emissor; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 4,01 mi | 0,2% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 4,01 mi
- Do investido
- 0,2%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
1 fundo, 4,7% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| JS OPPORTUNITIES FII RL | R$ 115,3 mi | 4,7% |
- Valor
- R$ 115,3 mi
- Do investido
- 4,7%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 86. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Pago em 07/10/2026 | R$ 0,75 | 0,90% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 08/09/2026 | R$ 0,75 | 0,89% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 07/08/2026 | R$ 0,75 | 0,86% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 07/07/2026 | R$ 0,75 | 0,88% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 08/06/2026 | R$ 0,75 | 0,81% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 08/05/2026 | R$ 0,71 | 0,74% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 08/04/2026 | R$ 0,70 | 0,74% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 06/03/2026 | R$ 0,70 | 0,74% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 06/02/2026 | R$ 0,70 | 0,76% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 08/01/2026 | R$ 0,70 | 0,76% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 05/12/2025 | R$ 0,70 | 0,79% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 07/11/2025 | R$ 0,70 | 0,82% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Pago em 07/10/2026
- Por cota
- R$ 0,75
- Sobre a cotação da data com
- 0,90%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 08/09/2026
- Por cota
- R$ 0,75
- Sobre a cotação da data com
- 0,89%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 07/08/2026
- Por cota
- R$ 0,75
- Sobre a cotação da data com
- 0,86%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 07/07/2026
- Por cota
- R$ 0,75
- Sobre a cotação da data com
- 0,88%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 08/06/2026
- Por cota
- R$ 0,75
- Sobre a cotação da data com
- 0,81%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 08/05/2026
- Por cota
- R$ 0,71
- Sobre a cotação da data com
- 0,74%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 08/04/2026
- Por cota
- R$ 0,70
- Sobre a cotação da data com
- 0,74%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 06/03/2026
- Por cota
- R$ 0,70
- Sobre a cotação da data com
- 0,74%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 06/02/2026
- Por cota
- R$ 0,70
- Sobre a cotação da data com
- 0,76%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 08/01/2026
- Por cota
- R$ 0,70
- Sobre a cotação da data com
- 0,76%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 05/12/2025
- Por cota
- R$ 0,70
- Sobre a cotação da data com
- 0,79%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 07/11/2025
- Por cota
- R$ 0,70
- Sobre a cotação da data com
- 0,82%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 7,91 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
9,35%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
7,96%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 99,41.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,75 por cota; data com 31/08/2026; pago em 08/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,75% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,49% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,26% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,41 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 84,63; P/VP 0,85 |
| Patrimônio líquido | R$ 2,12 bi |
| Cotistas | 186.884 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,75 por cota; data com 31/08/2026; pago em 08/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,75% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,49%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,26%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,41
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 84,63; P/VP 0,85
- Patrimônio líquido
- R$ 2,12 bi
- Cotistas
- 186.884
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,49% | −0,26% | 0,75% | R$ 99,41 | R$ 84,63 | 0,85 |
| Julho de 2026 | 0,37% | −0,38% | 0,75% | R$ 99,67 | R$ 87,28 | 0,88 |
| Junho de 2026 | −3,25% | −3,97% | 0,72% | R$ 100,06 | R$ 85,70 | 0,86 |
| Maio de 2026 | 1,25% | 0,53% | 0,72% | R$ 104,20 | R$ 92,72 | 0,89 |
| Abril de 2026 | 0,44% | −0,25% | 0,68% | R$ 103,65 | R$ 95,77 | 0,92 |
| Março de 2026 | 0,53% | −0,14% | 0,67% | R$ 103,91 | R$ 95,07 | 0,91 |
| Fevereiro de 2026 | 0,83% | 0,16% | 0,67% | R$ 104,06 | R$ 94,72 | 0,91 |
| Janeiro de 2026 | −0,23% | −0,89% | 0,67% | R$ 103,89 | R$ 92,58 | 0,89 |
| Dezembro de 2025 | 1,31% | 0,64% | 0,67% | R$ 104,83 | R$ 92,54 | 0,88 |
| Novembro de 2025 | 0,74% | 0,07% | 0,67% | R$ 104,17 | R$ 88,28 | 0,85 |
| Outubro de 2025 | 0,72% | 0,05% | 0,67% | R$ 104,10 | R$ 85,88 | 0,83 |
| Setembro de 2025 | 0,60% | −0,05% | 0,65% | R$ 104,05 | R$ 86,41 | 0,83 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,49%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,26%
- Rendimento informado
- 0,75%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,41
- Cotação
- R$ 84,63
- P/VP
- 0,85
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,37%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,38%
- Rendimento informado
- 0,75%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,67
- Cotação
- R$ 87,28
- P/VP
- 0,88
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −3,25%
- Rentabilidade patrimonial
- −3,97%
- Rendimento informado
- 0,72%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,06
- Cotação
- R$ 85,70
- P/VP
- 0,86
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,25%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,53%
- Rendimento informado
- 0,72%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,20
- Cotação
- R$ 92,72
- P/VP
- 0,89
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,44%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,25%
- Rendimento informado
- 0,68%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 103,65
- Cotação
- R$ 95,77
- P/VP
- 0,92
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,53%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,14%
- Rendimento informado
- 0,67%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 103,91
- Cotação
- R$ 95,07
- P/VP
- 0,91
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,83%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,16%
- Rendimento informado
- 0,67%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,06
- Cotação
- R$ 94,72
- P/VP
- 0,91
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,23%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,89%
- Rendimento informado
- 0,67%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 103,89
- Cotação
- R$ 92,58
- P/VP
- 0,89
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,31%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,64%
- Rendimento informado
- 0,67%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,83
- Cotação
- R$ 92,54
- P/VP
- 0,88
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,74%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,07%
- Rendimento informado
- 0,67%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,17
- Cotação
- R$ 88,28
- P/VP
- 0,85
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,72%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,05%
- Rendimento informado
- 0,67%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,10
- Cotação
- R$ 85,88
- P/VP
- 0,83
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,60%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,05%
- Rendimento informado
- 0,65%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,05
- Cotação
- R$ 86,41
- P/VP
- 0,83
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | −R$ 245,5 mil | Não informado |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | −R$ 108,3 mi | Não informado |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 54,5 mi | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 27,7 mil | Não informado |
| Custódia | −R$ 73,4 mil | −R$ 117,7 mil |
| Formador de mercado | Não informado | −R$ 49,2 mil |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 128,1 mil | −R$ 1,9 mil |
| Outras receitas e despesas | R$ 3,32 mi | Não informado |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 72,4 mil | −R$ 71,5 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 46,8 mi | Não informado |
| Receitas de aluguel | R$ 55,7 mi | R$ 54,8 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 3,31 mi | R$ 1,49 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | −R$ 114,0 mi | R$ 178,7 mil |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 30,4 mi | R$ 68,8 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 3,06 mi | R$ 1,49 mi |
| Resultado líquido de renda | −R$ 22,1 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 52,2 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 12,8 mi | R$ 178,7 mil |
| Resultado líquido total | −R$ 34,9 mi | R$ 52,3 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 34,9 mi | R$ 48,2 mi |
| Taxa de administração | −R$ 5,14 mi | −R$ 5,41 mi |
| Taxa de performance | −R$ 1,09 mi | Não informado |
| Impostos e contribuições | R$ 10,5 mil | Não informado |
| Total de receitas e despesas | −R$ 3,12 mi | −R$ 5,58 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 245,5 mil
- Caixa
- Não informado
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 108,3 mi
- Caixa
- Não informado
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 54,5 mi
- Caixa
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 27,7 mil
- Caixa
- Não informado
Custódia
- Contábil
- −R$ 73,4 mil
- Caixa
- −R$ 117,7 mil
Formador de mercado
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- −R$ 49,2 mil
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 128,1 mil
- Caixa
- −R$ 1,9 mil
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 3,32 mi
- Caixa
- Não informado
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 72,4 mil
- Caixa
- −R$ 71,5 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 46,8 mi
- Caixa
- Não informado
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 55,7 mi
- Caixa
- R$ 54,8 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3,31 mi
- Caixa
- R$ 1,49 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 114,0 mi
- Caixa
- R$ 178,7 mil
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 30,4 mi
- Caixa
- R$ 68,8 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 3,06 mi
- Caixa
- R$ 1,49 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- −R$ 22,1 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 52,2 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 12,8 mi
- Caixa
- R$ 178,7 mil
Resultado líquido total
- Contábil
- −R$ 34,9 mi
- Caixa
- R$ 52,3 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 34,9 mi
- Caixa
- R$ 48,2 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5,14 mi
- Caixa
- −R$ 5,41 mi
Taxa de performance
- Contábil
- −R$ 1,09 mi
- Caixa
- Não informado
Impostos e contribuições
- Contábil
- R$ 10,5 mil
- Caixa
- Não informado
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 3,12 mi
- Caixa
- −R$ 5,58 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 95,8 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 91,9 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 75,9 mi |
| A pagar | R$ 16,0 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 95,8 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 91,9 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 75,9 mi
- A pagar
- R$ 16,0 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 96% do resultado de caixa.
Cotistas
186.884 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 17/09/2025
Distribuição
Mensal.
Reserva de Contingência de 5% do patrimônio líquido.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,2% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,9% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,2% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,9%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Auditoria anual por auditor independente
- Avaliação prévia de imóveis por empresa especializada
- Fiscalização por representantes dos cotistas
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 29/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 26/05/2026 | Venda de imóvel | SHOPPING PATIO MACEIO (8.287,04 m², 5% do total investido). |
| 15/05/2026 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 3. |
| 03/03/2026 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 29/09/2025 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 16/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 23/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 20/05/2024 | Subscrição | Direito de 10,1% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 97,76 por cota. |
| 19/10/2022 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 29/09/2022 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/08/2022 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 20/07/2022 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 20/06/2022 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/05/2022 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 20/04/2022 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 20/04/2022 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 23/03/2022 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 25/02/2022 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 16/11/2021 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 16/08/2021 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 19/07/2021 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 12/07/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 17/06/2021 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 19/05/2021 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 05/05/2021 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 16/04/2021 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 17/03/2021 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 18/01/2021 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 23/12/2020 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 17/12/2020 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 03/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 21/10/2020 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 4. |
| 23/06/2020 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 23/06/2020 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 15/04/2020 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 21/02/2020 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 27/01/2020 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 17/12/2019 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 04/10/2019 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
- 29/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.
- 26/05/2026
- Venda de imóvelSHOPPING PATIO MACEIO (8.287,04 m², 5% do total investido).
- 15/05/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 3.
- 03/03/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 29/09/2025
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 16/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2.
- 23/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 20/05/2024
- SubscriçãoDireito de 10,1% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 97,76 por cota.
- 19/10/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 29/09/2022
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/08/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 20/07/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 20/06/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/05/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2022 reapresentados na versão 2.
- 20/04/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2.
- 20/04/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2.
- 23/03/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 25/02/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 3.
- 16/11/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 16/08/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2021 reapresentados na versão 2.
- 19/07/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.
- 12/07/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 17/06/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2021 reapresentados na versão 2.
- 19/05/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2021 reapresentados na versão 2.
- 05/05/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 16/04/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2021 reapresentados na versão 2.
- 17/03/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 18/01/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 23/12/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 17/12/2020
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.
- 03/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 21/10/2020
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 4.
- 23/06/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2020 reapresentados na versão 3.
- 23/06/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2020 reapresentados na versão 2.
- 15/04/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2020 reapresentados na versão 2.
- 21/02/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 27/01/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 17/12/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 04/10/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 17/09/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 09/10/2026 |
| Assembleia | 09/10/2026 |
| Assembleia | 08/10/2026 |
| Assembleia | 08/10/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Relatório | 08/09/2026 |
| Relatório | 07/08/2026 |
| Relatório | 07/07/2026 |
| Comunicado ao mercado | 01/07/2026 |
| Relatório | 08/06/2026 |
| Fato relevante | 26/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 19/05/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 2 | 29/09/2026 | atual |
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | substituída |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 3 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 2 | 16/04/2026 | substituída |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | substituída |
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 29/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 3
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 16/04/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- substituída
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 121 entregas, desde julho de 2019: 102 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 32.892.018/0001-31 |
| Código de negociação e ISIN | HSML11, BRHSMLCTF007 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 30/07/2019 |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
- Denominação no registro
- HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Código de negociação e ISIN
- HSML11, BRHSMLCTF007
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 30/07/2019
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Gestor
- HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (HSML11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 186.884 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (HSML11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 186.884 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM