Dados trimestrais de junho de 2026
FII HSI Mall
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP. LTDA
- CNPJ do fundo
- 32.892.018/0001-31
- Data de funcionamento
- 30/07/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHSMLCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 21.329.976
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 32.892.018/0001-31
- Logradouro
- Rua Amador Bueno
- Número do endereço
- 474
- Complemento do endereço
- 1 andar
- Bairro
- Santo Amaro
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04752-005
- Telefone 1
- (11) 55385489
- Site
- https://www.s3dtvm.com.br
- SC_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Av. Menino Marcelo, 1.051 - Antares - Maceió - AL
- Outras características relevantes
- Não há
- Área (m²)
- 14.064,75
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0,2481%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
9 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 6,3506% | 4,6839% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 4,8809% | 3,5999% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,284% | 1,6845% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 1,6443% | 1,2127% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,68% | 1,9766% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 2,0587% | 1,5184% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 3,4239% | 2,5253% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 3,0786% | 2,2706% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 2,3588% | 1,7397% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 2,3431% | 1,7282% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 5,7196% | 4,2185% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 5,7557% | 4,2451% |
| Acima de 36 meses | 57,4219% | 42,3518% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,3506%
- % das receitas do FII
- 4,6839%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,3506%
- % das receitas do FII
- 4,6839%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,8809%
- % das receitas do FII
- 3,5999%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,8809%
- % das receitas do FII
- 3,5999%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,284%
- % das receitas do FII
- 1,6845%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,284%
- % das receitas do FII
- 1,6845%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,6443%
- % das receitas do FII
- 1,2127%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,6443%
- % das receitas do FII
- 1,2127%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,68%
- % das receitas do FII
- 1,9766%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,68%
- % das receitas do FII
- 1,9766%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0587%
- % das receitas do FII
- 1,5184%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0587%
- % das receitas do FII
- 1,5184%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4239%
- % das receitas do FII
- 2,5253%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4239%
- % das receitas do FII
- 2,5253%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0786%
- % das receitas do FII
- 2,2706%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0786%
- % das receitas do FII
- 2,2706%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3588%
- % das receitas do FII
- 1,7397%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3588%
- % das receitas do FII
- 1,7397%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3431%
- % das receitas do FII
- 1,7282%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3431%
- % das receitas do FII
- 1,7282%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,7196%
- % das receitas do FII
- 4,2185%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,7196%
- % das receitas do FII
- 4,2185%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,7557%
- % das receitas do FII
- 4,2451%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,7557%
- % das receitas do FII
- 4,2451%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 57,4219%
- % das receitas do FII
- 42,3518%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 57,4219%
- % das receitas do FII
- 42,3518%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 33,7551% | 24,8963% |
| INPC | 0,6778% | 0,4999% |
| IPCA | 52,4265% | 38,6675% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 33,7551%
- % das receitas do FII
- 24,8963%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 33,7551%
- % das receitas do FII
- 24,8963%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6778%
- % das receitas do FII
- 0,4999%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6778%
- % das receitas do FII
- 0,4999%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 52,4265%
- % das receitas do FII
- 38,6675%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 52,4265%
- % das receitas do FII
- 38,6675%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| -1 | 0,2099% | 0,1548% |
| IGP-DI | 10,9664% | 8,0883% |
| IPC_FGV | 0,3728% | 0,275% |
| Média (IGP-M/IPCA) | 0% | 0% |
| Média (IGPD-I/IPC-FIPE) | 0% | 0% |
| Média (IGP-DI/IPCA) | 0,6455% | 0,4761% |
| IPC-FIPE | 0,946% | 0,6977% |
-1
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,2099%
- % das receitas do FII
- 0,1548%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,2099%
- % das receitas do FII
- 0,1548%
IGP-DI
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,9664%
- % das receitas do FII
- 8,0883%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,9664%
- % das receitas do FII
- 8,0883%
IPC_FGV
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3728%
- % das receitas do FII
- 0,275%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3728%
- % das receitas do FII
- 0,275%
Média (IGP-M/IPCA)
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Média (IGPD-I/IPC-FIPE)
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Média (IGP-DI/IPCA)
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6455%
- % das receitas do FII
- 0,4761%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6455%
- % das receitas do FII
- 0,4761%
IPC-FIPE
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,946%
- % das receitas do FII
- 0,6977%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,946%
- % das receitas do FII
- 0,6977%
- Principais características contratuais comuns
- Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelo administrador dos Shoppings (Alqia). Na maioria, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevê aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção (FPP) das propriedades. Os valores contratuais são reajustados anualmente conforme indexadores estipulados, conforme o item 1.1.2.1.3 deste informe. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (8)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Shopping Pátio Maceió | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe |
| Super Shopping Osasco | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe |
| Shopping Granja Vianna | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe |
| Shopping Via Verde | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe |
| Shopping Tucuruvi | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe |
| Shopping Paralela | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe |
| Shopping Uberaba | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe |
| Shopping Patio Ciane | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Pátio Maceió
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Super Shopping Osasco
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Granja Vianna
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Via Verde
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Tucuruvi
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Paralela
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Uberaba
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Patio Ciane
- Características contratuais
- Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Em geral, são realizados dois seguros relacionados a Responsabilidade Civil e Riscos Nomeados, adequados a cobertura dos ativos e possíveis contingências que possam ocorrer no exercício. As apólices padrão têm prazo de 1 ano e são renovadas antes de seus vencimentos. No caso dos sete imóveis (Shopping Pátio Maceió, Super Shopping Osasco, Shopping Granja Vianna, Shopping Via Verde, Shopping Tucuruvi, Shopping Paralela e Shopping Uberaba) as apólices são negociadas corporativamente pelo administrador dos Shoppings (Alqia).
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| JS OPPORT FII SUB B | 52.353.292/0001-40 | 1.239.757,15 | R$ 115.337.309,10 |
- Fundo
- JS OPPORT FII SUB B
- CNPJ
- 52.353.292/0001-40
- Quantidade
- 1.239.757,15
- Valor
- R$ 115.337.309,10
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 45916 | 1 | 4.082 | R$ 4.014.685,80 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 45916
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.082
- Valor
- R$ 4.014.685,80
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (6)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PATIO MACEIO | 8665957000169 | 794.234 | R$ 0,00 |
| REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 26.128.424/0001-20 | 6.129.392 | R$ 18.893.106,53 |
| REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA | 26.932.192/0001-68 | 2.711.100 | R$ 0,00 |
| REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS | 26.932.203/0001-00 | 144.479.320 | R$ 367.575,65 |
| JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S | 00.375.614/0001-58 | 98.329.992 | R$ 0,01 |
| Rec 2018 I Empredimento e part | 30.386.352/0001-98 | 148.560 | R$ 65.353,92 |
- Sociedade
- PATIO MACEIO
- CNPJ
- 8665957000169
- Quantidade
- 794.234
- Valor
- R$ 0,00
- Sociedade
- REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
- CNPJ
- 26.128.424/0001-20
- Quantidade
- 6.129.392
- Valor
- R$ 18.893.106,53
- Sociedade
- REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA
- CNPJ
- 26.932.192/0001-68
- Quantidade
- 2.711.100
- Valor
- R$ 0,00
- Sociedade
- REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS
- CNPJ
- 26.932.203/0001-00
- Quantidade
- 144.479.320
- Valor
- R$ 367.575,65
- Sociedade
- JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S
- CNPJ
- 00.375.614/0001-58
- Quantidade
- 98.329.992
- Valor
- R$ 0,01
- Sociedade
- Rec 2018 I Empredimento e part
- CNPJ
- 30.386.352/0001-98
- Quantidade
- 148.560
- Valor
- R$ 65.353,92
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI | 10.565.506/0001-00 | 1.069.744,743065 | R$ 4.898.254,92 |
- Fundo
- SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 10.565.506/0001-00
- Quantidade
- 1.069.744,743065
- Valor
- R$ 4.898.254,92
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER | 90.400.888/0001-42 | CDB | 11.463 | R$ 13.429.589,07 |
- Emissor
- BANCO SANTANDER
- CNPJ
- 90.400.888/0001-42
- Nome do ativo
- CDB
- Quantidade
- 11.463
- Valor
- R$ 13.429.589,07
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10.378.789,01
- Títulos privados
- R$ 13.429.589,07
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.898.254,92
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOPPING PATIO MACEIO | Av. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900 | 26/05/2026 | 8.287,04 | Não informado | Venda de 19% | 5,0187% | 6,4566% |
- Nome
- SHOPPING PATIO MACEIO
- Endereço
- Av. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
- Data da alienação
- 26/05/2026
- Área (m²)
- 8.287,04
- Nº de unidades ou lojas
- Não informado
- Outras características relevantes
- Venda de 19%
- % do imóvel em relação ao total investido
- 5,0187%
- % do imóvel em relação ao PL
- 6,4566%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 55.672.608,26 | R$ 54.827.430,21 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 30.440.818,36 | R$ 68.780.875,03 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 108.263.119,11 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 72.377,39 | −R$ 71.457.226,79 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 22.077.315,10 | R$ 52.151.078,45 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 55.672.608,26
- Financeiro
- R$ 54.827.430,21
- Contábil
- R$ 55.672.608,26
- Financeiro
- R$ 54.827.430,21
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 30.440.818,36
- Financeiro
- R$ 68.780.875,03
- Contábil
- R$ 30.440.818,36
- Financeiro
- R$ 68.780.875,03
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 108.263.119,11
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 108.263.119,11
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 72.377,39
- Financeiro
- −R$ 71.457.226,79
- Contábil
- R$ 72.377,39
- Financeiro
- −R$ 71.457.226,79
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 22.077.315,10
- Financeiro
- R$ 52.151.078,45
- Contábil
- −R$ 22.077.315,10
- Financeiro
- R$ 52.151.078,45
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 114.031.320,92 | R$ 178.699,84 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 54.469.621,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 46.760.762,65 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 12.800.937,27 | R$ 178.699,84 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 114.031.320,92
- Financeiro
- R$ 178.699,84
- Contábil
- −R$ 114.031.320,92
- Financeiro
- R$ 178.699,84
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 54.469.621,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 54.469.621,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 46.760.762,65
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 46.760.762,65
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 12.800.937,27
- Financeiro
- R$ 178.699,84
- Contábil
- −R$ 12.800.937,27
- Financeiro
- R$ 178.699,84
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 34.878.252,37 | R$ 52.329.778,29 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 34.878.252,37
- Financeiro
- R$ 52.329.778,29
- Contábil
- −R$ 34.878.252,37
- Financeiro
- R$ 52.329.778,29
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.309.994,81 | R$ 1.487.919,89 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 245.462,59 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.064.532,22 | R$ 1.487.919,89 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.309.994,81
- Financeiro
- R$ 1.487.919,89
- Contábil
- R$ 3.309.994,81
- Financeiro
- R$ 1.487.919,89
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 245.462,59
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 245.462,59
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.064.532,22
- Financeiro
- R$ 1.487.919,89
- Contábil
- R$ 3.064.532,22
- Financeiro
- R$ 1.487.919,89
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.138.920,40 | −R$ 5.409.373,83 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 1.087.124,34 | Não informado |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | Não informado | −R$ 49.210,02 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 73.430,26 | −R$ 117.673,68 |
| Auditoria independente | −R$ 27.731,84 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 10.479,53 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 128.122,82 | −R$ 1.910,01 |
| Outras receitas/despesas | R$ 3.322.944,77 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.121.905,36 | −R$ 5.578.167,54 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.138.920,40
- Financeiro
- −R$ 5.409.373,83
- Contábil
- −R$ 5.138.920,40
- Financeiro
- −R$ 5.409.373,83
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 1.087.124,34
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.087.124,34
- Financeiro
- Não informado
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 49.210,02
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 49.210,02
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 73.430,26
- Financeiro
- −R$ 117.673,68
- Contábil
- −R$ 73.430,26
- Financeiro
- −R$ 117.673,68
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 27.731,84
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 27.731,84
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 10.479,53
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 10.479,53
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 128.122,82
- Financeiro
- −R$ 1.910,01
- Contábil
- −R$ 128.122,82
- Financeiro
- −R$ 1.910,01
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 3.322.944,77
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 3.322.944,77
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.121.905,36
- Financeiro
- −R$ 5.578.167,54
- Contábil
- −R$ 3.121.905,36
- Financeiro
- −R$ 5.578.167,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 34.935.625,51 | R$ 48.239.530,64 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 34.935.625,51
- Financeiro
- R$ 48.239.530,64
- Contábil
- −R$ 34.935.625,51
- Financeiro
- R$ 48.239.530,64
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 95.768.201,23
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 90.979.791,17
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 952.405,39
- Rendimentos declarados
- R$ 91.932.196,56
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 75.934.714,56
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 15.997.482,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,9945%