Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA

CNPJ do fundo

32.892.018/0001-31

Data de funcionamento

30/07/2019

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRHSMLCTF007

Quantidade de cotas emitidas

21.329.976

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.

CNPJ do administrador

62.318.407/0001-19

Logradouro

Rua Amador Bueno

Número do endereço

474

Complemento do endereço

1 andar

Bairro

Santo Amaro

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

04752-901

Telefone 1

+55 (11) 5538-5489

Site

www.s3dtvm.com.br

E-mail

SC_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará geração crescente de renda, possibilidades de ampliação de seu patrimônio e apreciação patrimonial.

Critérios utilizados na referida avaliação

Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avaliados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. Neste exercício a avaliação foi realizada pela Colliers Technical Services Ltda.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento do Fundo, após consumido o limite do capital autorizado de 2 bilhões de reais (R$2.000.000.000), conforme previsto na cláusula 13.1 do Regulamento do Fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o período de Julho/2025 até Junho/2026 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 8,48 por cota, um montante de R$ R$ 180.569.905,05.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O último período continuou demonstrando a boa performance do setor de shopping centers, os quais têm apresentado crescimento de resultado e vendas. Por outro lado, perspectivas macroeconômicas mais incertas, têm afetado negativamente a performance das cotas dos fundos imobiliários, especialmente os de ativos reais, que passaram a negociar mais distantes de seus valores patrimoniais.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para o próximo período, projeta-se a manutenção do crescimento das vendas e de resultado dos shoppings, fatores que devem sustentar a evolução do resultado operacional do fundo. Adicionalmente, o início esperado do ciclo de flexibilização monetária deverá contribuir de forma incremental para o desempenho operacional.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Amador Bueno, 474, 1º Andar, Bloco D , Santo Amaro, Cep: 04752-901, São Paulo/SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://www.s3dtvm.com.br/fundos/detalhe.cfm?id_fund=740; e https://www.hsimalls.com/governanca/assembleias

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas será feita pelo Administrador e encaminhada a cada Cotista, por meio de correspondência ou correio eletrônico (e-mail), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, todas as matérias a serem deliberadas. Todas as indicações dos Cotistas podem ser enviadas para as caixas: SC_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br ou então RI-FII@hsinvest.com.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Somente poderão votar na assembleia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que referida comunicação seja recebida pelo ADMINISTRADOR até o início da respectiva Assembleia Geral. As deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de Cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica, a ser realizada pelo ADMINISTRADOR junto a cada Cotista do FUNDO, correspondendo cada cota ao direito de 01 (um) voto. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

O Administrador não possui sistema apto para a realização de Assembleias por meio eletrônico. Utilizamos o FundosNet e a plataforma CICORP da B3.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Classe pagará a título de remuneração dos Prestadores de Serviços o valor correspondente a até 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano, que compreenderá (i) a Remuneração do Administrador; (ii) a Remuneração do Gestor; e (iii) a taxa de escrituração (“Remuneração Total”). A Remuneração Total será calculada sobre o valor de mercado da Classe, que, por sua vez, é calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento da Remuneração Total (“Valor de Mercado”). A Remuneração Total será rateada entre o Administrador e o Gestor, observado o disposto nos itens abaixo. Pela prestação dos serviços de administração, custódia e controladoria da Classe, o Administrador fará jus a uma remuneração conforme tabela abaixo, ao ano, calculada sobre o valor de mercado da Classe que, por sua vez, é calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento conforme observado o valor mínimo mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (“Remuneração do Administrador”). Valor de Mercado: De R$ 0 até R$ 1.000.000.000,00 - 0,20% a.a ; De R$ 1.000.000.001,00 a R$ 2.000.000.000,00 - 0,15% a.a. ; De R$ 2.000.000.001,00 até R$ 3.000.000.000,00 - 0,12% ; Acima de R$ 3.000.000.001,00 - 0,10% - O valor mínimo mensal da Remuneração do Administrador previsto no parágrafo acima será corrigido anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice Geral de Preços ao Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M”). Para o período de 01/02/2023 até 31/01/2024 foi alinhado entre o Administrador e o Gestor um desconto equivalente a 0,05% sobre os percentuais descritos no range acima. Esse desconto foi prorrogado até 31/01/2025 e posteriormente até 31/01/2026. O GESTOR fará jus a uma remuneração correspondente à diferença entre 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano e a Remuneração do Administrador, calculada sobre o Valor de Mercado do FUNDO (“Remuneração do Gestor”). Pelos serviços de escrituração das Cotas, a instituição escrituradora fará jus a uma remuneração correspondente a até 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, calculado sobre o Valor de Mercado do FUNDO, já abrangida pela Taxa de Administração.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 20.227.306,51

% sobre o patrimônio contábil

0,9478%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

1,1065%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os Comunicados e Fatos Relevantes são disponibilizados na CVM através do sistema Fundos.Net, e no site do Administrador e do Gestor, no qual, podem ser consultados através dos links: Site do Administrador: https://www.s3dtvm.com.br/fundos/detalhe.cfm?id_fund=740%20; Site CVM (Fundos.Net): https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=32892018000131; Site do Fundo - Fato Relevante: https://hsml.hsifii.com/informacoes-aos-investidores/fatos-relevantes/ Site do Fundo - Comunicado ao Mercado: https://hsml.hsifii.com/informacoes-aos-investidores/comunicados-ao-mercado/

Política de negociação de cotas do fundo

As cotas são admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa administrado pela B3.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do Fundo, pode ser consultada a partir do regulamento do Fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.s3dtvm.com.br/fundos/Informacoes-aos-Cotistas.cfm

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Angela Amodeo