Dados mensais de março de 2026
FII HSI Mall
Versão 3Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 32.892.018/0001-31
- Data de funcionamento
- 30/07/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHSMLCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 21.329.976
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 62.318.407/0001-19
- Logradouro
- Rua Amador Bueno
- Número do endereço
- 474
- Bairro
- Santo Amaro
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04752-005
- Telefone 1
- (11) 5538-5489
- Site
- www.s3dtvm.com.br
- SC_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br
- Competência
- 2026-03-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 191.533
- Pessoa física
- 191.194
- Pessoa jurídica não financeira
- 339
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.873.349.347,04
- Patrimônio líquido
- R$ 2.216.407.942,16
- Número de cotas emitidas
- 21.329.976
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 103,91
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0881%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5327%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,14%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6727%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 114.496.811,42
- Disponibilidades
- R$ 24.839.964,22
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 56.968.592,28
- Fundos de renda fixa
- R$ 32.688.254,92
Total investido
- Total investido
- R$ 2.550.970.282,28
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.527.709.680,76
- Terrenos
- R$ 6.510.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 2.521.199.680,76
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 19.202.002,26
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 4.058.599,26
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 207.882.253,34
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 17.566.674,71
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 146.203.584,00
- Outros valores a receber
- R$ 44.111.994,63
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 15.001.494,44
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.952.996,47
- Taxa de performance a pagar
- R$ 776.614,71
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 625.265.414,06
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 13.944.885,20
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 656.941.404,88
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00