Dados mensais de julho de 2026
FII HSI Mall
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 32.892.018/0001-31
- Data de funcionamento
- 30/07/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHSMLCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 21.329.976
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 62.318.407/0001-19
- Logradouro
- Rua Amador Bueno
- Número do endereço
- 474
- Bairro
- Santo Amaro
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04752-005
- Telefone 1
- (11) 5538-5489
- Site
- www.s3dtvm.com.br
- SC_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br
- Competência
- 2026-07-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 188.703
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.725.610.209,46
- Patrimônio líquido
- R$ 2.126.012.239,06
- Número de cotas emitidas
- 21.329.976
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 99,67
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0855%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,3654%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,3842%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7496%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 123.723.173,95
- Disponibilidades
- R$ 8.722.712,54
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 13.569.108,50
- Fundos de renda fixa
- R$ 101.431.352,91
Total investido
- Total investido
- R$ 2.473.909.130,53
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.336.754.401,00
- Terrenos
- R$ 6.860.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 2.329.894.401,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 114.156.410,66
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 18.993.083,97
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 4.005.234,90
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 127.977.904,98
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 17.477.486,51
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 43.872.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 66.628.418,47
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 16.068.001,76
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.818.352,77
- Taxa de performance a pagar
- R$ 408.981,44
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 572.691.441,85
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 8.611.192,58
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 599.597.970,40
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00