G5 Allocation FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 92,1 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 52,3 mi

Valores a receber

R$ 203,6 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 144,6 mi

Passivo

R$ 138,9 mil

Patrimônio líquido

R$ 144,4 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 138,9 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 21,9 mil

Outros valores a pagar

R$ 117,0 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−5,35%

Rentabilidade patrimonial

−5,35%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.148,10

Patrimônio líquido

R$ 144,4 mi

Cotistas

150

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 6,26 mi

Rendimentos declarados

R$ 6,54 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 4,76 mi

A pagar

R$ 1,78 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 104,5% do resultado de caixa.

Cotistas

150 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

142

Pessoas jurídicas não financeiras

8

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Distribuição mínima de 95% dos lucros apurados em regime de caixa, com pagamentos mensais no 15º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento, e saldo semestral em até 10 Dias Úteis após balanços de junho/dezembro.

A GESTORA deve segregar e manter em Ativos de Liquidez parcela do PL equivalente à estimativa dos Encargos do FUNDO; adicionalmente, constitui-se reserva para liquidação e extinção do FUNDO na Ordem de Alocação de Recursos.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Desenquadramento do Índice de Subordinação Mínimo
• Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
• Patrimônio Líquido negativo
• Pedido de declaração judicial de insolvência
• Situações de conflito de interesses

01/09/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.

30/09/2025

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.

15/08/2025

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.

18/06/2025

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2.

14/04/2025

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 31 entregas, desde dezembro de 2024: 26 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

32.140.405/0001-11

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

23/12/2024

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 150 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.