G5 ALLOCATION FII

Política de Investimento

FII fechado, restrito a Investidores Profissionais, com classe única dividida em Cotas Seniores (benchmark DI+2% a.a.) e Cotas Subordinadas. Aplica recursos em ativos imobiliários (FII, CRI, FIDC-FII, FOF, imóveis e direitos imobiliários) com discricionariedade da GESTORA, sem prazo de investimento/desinvestimento, podendo operar derivativos exclusivamente para hedge (exposição limitada ao PL) e vedada aplicação no exterior.

Diferenciais

Estrutura com razão de garantia de 142,86% (subordinação mínima de 30% em Cotas Subordinadas); regime de caixa com Ordem de Alocação detalhada; possibilidade de Resgate Compulsório de Cotas Seniores para reenquadramento; taxa de administração de 0,20% a.a. com mínimo de R$ 20.000 mensais; ausência de taxa de gestão; benchmark de Cotas Seniores de DI+2% a.a. com amortização programada em 48º, 54º e 60º meses.

Riscos

Riscos principais: liquidez reduzida das cotas e do mercado secundário; prazo indeterminado sem resgate; concentração em até um único ativo; discricionariedade da GESTORA; possibilidade de Patrimônio Líquido negativo com chamada de aporte adicional dos Cotistas; desenquadramento passivo involuntário; conflito de interesses entre GESTORA (titular de Subordinadas) e Cotistas Seniores; risco de crédito dos emissores; riscos inerentes à titularidade de imóveis (desapropriação, sinistro, ambientais); regime de caixa e possibilidade de dação em pagamento; impacto de fatores macroeconômicos e pandemias; risco operacional e de discricionariedade.