SLB de Classe Única FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 34,1 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,68 mi

Valores a receber

R$ 468,6 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 36,3 mi

Passivo

R$ 33,5 mil

Patrimônio líquido

R$ 36,3 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 33,5 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 18,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 15,5 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,67%

Rentabilidade patrimonial

0,67%

Valor patrimonial por cota

R$ 946,64

Patrimônio líquido

R$ 36,3 mi

Cotistas

3

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 974,1 mil

Rendimentos declarados

R$ 925,4 mil

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 925,4 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.

Cotistas

3 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas jurídicas não financeiras

3

Pessoas físicas

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 15º Dia Útil do mês subsequente ao Mês de Competência.

A GESTORA deverá segregar na contabilidade do FUNDO e manter aplicada em Ativos de Liquidez parcela do Patrimônio Líquido equivalente à estimativa dos Encargos do FUNDO. Reserva adicional para liquidação e extinção do FUNDO prevista na Ordem de Alocação de Recursos.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,18% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Desenquadramento do Índice de Subordinação Mínimo
• Ocorrência de Patrimônio Líquido Negativo
• Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Situações de conflito de interesses não resolvidas

24/08/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.

30/09/2025

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.

25/08/2025

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 28 entregas, desde fevereiro de 2025: 24 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SLB DE CLASSE ÚNICA

CNPJ

58.496.557/0001-45

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

04/02/2025

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 3 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.