FII Valoraip

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 1,07 bi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 2,27 mi

Valores a receber

R$ 69,3 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 1,07 bi

Passivo

R$ 827,6 mil

Patrimônio líquido

R$ 1,07 bi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 827,6 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 769,2 mil

Outros valores a pagar

R$ 58,5 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 77. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 9,48 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,88 por cota; data com 11/09/2026; pago em 18/09/2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 90,80

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 74,74; P/VP 0,82

Patrimônio líquido

R$ 1,07 bi

Cotistas

81.504

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 63,7 mi

Rendimentos declarados

R$ 63,7 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 50,0 mi

A pagar

R$ 13,7 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.

Cotistas

81.504 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

81.322

Pessoas jurídicas não financeiras

132

Outros fundos

20

Fundos imobiliários

14

Investidores não residentes

10

Entidades abertas de previdência complementar

2

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

2

Bancos comerciais

1

Outros tipos

1

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Distribuição

Mensal, até o 13º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pela Classe, a título de antecipação dos rendimentos do semestre. Saldo residual pago em até 13 Dias Úteis dos meses de fevereiro e agosto.

Reserva de Contingência correspondente a 1% do valor total dos Ativos, constituída ou reposta mediante retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, aplicada em Ativos de Liquidez.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,8%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da Classe ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos

20/10/2022

ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.

21/09/2022

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 2.

19/08/2022

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 2.

20/07/2022

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.

21/06/2022

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2.

26/05/2022

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2022 reapresentados na versão 2.

22/04/2022

SubscriçãoDireito de 28,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 96,41 por cota.

22/03/2022

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2.

20/07/2021

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.

05/10/2020

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.

19/03/2020

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 112 entregas, desde março de 2020: 91 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

34.197.811/0001-46

Código de negociação e ISIN

VGIP11, BRVGIPCTF002

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

18/03/2020

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VGIP11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 81.504 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.