Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

32.140.405/0001-11

Data de funcionamento

23/12/2024

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0MN1CTF007

Quantidade de cotas emitidas

121.230,17400037

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do administrador

62.285.390/0001-40

Logradouro

AVENIDA REBOUÇAS

Número do endereço

2942

Complemento do endereço

7º a 12 º andar

Bairro

PINHEIROS

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

05402-500

Telefone 1

(11) 2827-3500

Site

https://qitech.com.br/dtvm/

E-mail

fii.adm@qitech.com.br

Competência

2026-06-30

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação preponderante em ativos imobiliários, observando sempre critérios de segurança, rentabilidade e liquidez. A estratégia de investimento é pautada na aquisição e gestão de valores mobiliários ligados ao setor imobiliário, conforme permitido pelo regulamento, com potencial de geração de renda recorrente. As decisões de alocação seguem diretrizes de diversificação de riscos, análise criteriosa dos ativos e aderência à política definida no regulamento do Fundo, buscando compatibilizar o retorno de longo prazo com a preservação do patrimônio.

Critérios utilizados na referida avaliação

OS ativos são avaliados a valor de mercado.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não se aplica

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

A rentabilidade da carteira subordinanda no período foi de 8,35 % e da carteira senior foi de 1,77%.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No período de setembro de 2025 a setembro de 2026, o mercado imobiliário atravessou uma transição de um cenário de juros restritivos para o início de um ciclo de afrouxamento monetário. No último trimestre de 2025, a taxa Selic permaneceu em patamar elevado, o que manteve o custo de financiamento alto e pressionou a demanda e as avaliações dos ativos. A partir de março de 2026, o Banco Central iniciou o ciclo de cortes na taxa básica, com reduções graduais ao longo do ano, levando a Selic a 13,75% ao ano em setembro de 2026. A melhora nas expectativas de juros favoreceu o mercado de fundos imobiliários, com valorização das cotas e aumento da base de investidores, e sustentou o volume de lançamentos residenciais, em especial no segmento econômico apoiado pelos programas habitacionais. Ainda assim, o ambiente seguiu marcado por cautela: os juros permanecem em nível real elevado, a inflação apresentou volatilidade ao longo do período e o calendário eleitoral do segundo semestre de 2026 aumentou a incerteza fiscal e a seletividade dos investidores. Nesse contexto, a demanda se concentrou em ativos de melhor qualidade, com localização estratégica e contratos de locação mais robustos, enquanto a expansão do setor ocorreu de forma gradual e seletiva.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A perspectiva do gestor é gerar rentabilidade para o Fundo e alcançar os objetivos estabelecidos, sempre em conformidade com a política de investimentos. No momento, estamos acompanhando de perto os investimentos realizados e a evolução de suas valorizações.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Rebouças,2942 - 7º ao 12º andar - Pinheiros - São Paulo - SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://qitech.com.br/dtvm/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) Os cotistas poderão solicitar por correio eletrônico encaminhado à administracao.fundos@qitech.com.br, fii.adm@qitech.com.br a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia geral. A Proposta do Administrador é disponibilizada na sede do Administrador, postado no site do Administrador pelo endereço eletrônico www.qitech.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet); (ii) As solicitações poderão ser encaminhadas ao Administrador pelo correio eletrônico administracao.fundos@qitech.com.br, fii.adm@qitech.com.br e serão atendidas nos termos da Instrução CVM 175.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Para os efeitos de cômputo de quórum e manifestações de voto, na Assembleia Geral de Cotistas, cabe 1 (um) voto a cada Cotista com direito a voto e legitimado a deliberar a respeito da respectiva ordem do dia. 8.8. As deliberações da Assembleia de Cotistas podem ser adotadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos Cotistas. 8.8.1. Na hipótese prevista no item 8.8 acima, os Cotistas devem se manifestar no prazo de 10 (dez) dias contado da consulta por meio eletrônico, ou de 15 (quinze) dias contado da consulta por meio físico. 8.9. O pedido de representação em Assembleia de Cotistas, encaminhado pela ADMINISTRADORA mediante correspondência, física ou eletrônica, ou anúncio publicado, deve satisfazer os seguintes requisitos: (i) conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; (ii) facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e (iii) ser dirigido a todos os Cotistas. 8.9.1. É facultado a Cotistas que detenham, isolada ou conjuntamente, 0,5% (meio por cento) ou mais do total de Cotas emitidas solicitar à ADMINISTRADORA o envio de pedido de procuração aos demais Cotistas do FUNDO, desde que sejam obedecidos os requisitos do inciso (i) do item 8.9. Ao receber tal solicitação, a ADMINISTRADORA deve encaminhar, em nome do Cotista solicitante, o pedido de procuração, conforme conteúdo e nos termos determinados pelo Cotista solicitante, em até 5 (cinco) dias úteis da solicitaç ão.8.9.2. Nas hipóteses previstas no item 8.9.1, a ADMINISTRADORA pode exigir: (i) reconhecimento da firma do signatário do pedido; e (ii) cópia dos documentos que comprovem que o signatário tem poderes para representar os Cotistas solicitantes, quando o pedido for assinado por representantes.Somente podem votar na Assembleia de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos, que não estejam inadimplentes com suas obrigações em face do Fundo. As deliberações da Assembleia Especial de Cotistas devem se ater às matérias de interesse exclusivo da Classe ou da respectiva Subclasse de Cotas, conforme o caso. O procurador deve possuir mandato com poderes específicos para a representação do Cotista em assembleia, devendo entregar um exemplar do instrumento do mandato à mesa, para sua utilização e arquivamento pela ADMINISTRADORA.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pelos serviços de administração, custodia, controladoria e escrituração, será devida pela Classe à ADMINISTRADORA uma Taxa de Administração equivalente a 0,20% ao ano, incidentes sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO, observado um valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 246.336,94

% sobre o patrimônio contábil

0,1765%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,1765%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico www.qitech.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente.

Política de negociação de cotas do fundo

https://qitech.com.br/dtvm/

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

Compete à GESTORA exercer o direito de voto decorrente de ativos detidos pela Classe, observado, caso aplicável, o que vier a ser deliberado pelos Cotistas com direito a voto e legitimados a deliberarem a respeito da respectiva ordem do dia reunidos em Assembleia Geral. Uma vez integralizadas as Cotas objeto da oferta pública, a Classe pode manter parcela do seu patrimônio permanentemente aplicada em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, para atender suas necessidades de liquidez. Os investimentos e desinvestimentos da Classe nos Ativos de Liquidez serão realizados pela GESTORA com absoluta discricionariedade, nos termos previstos neste Anexo, para o fim exclusivo de gerir o caixa da Classe e realizar o pagamento de encargos e despesas correntes.A GESTORA exercerá o direito de voto em assembleias gerais relacionadas aos ativos integrantes do patrimônio do FUNDO, na qualidade de representante deste, realizando todas as ações necessárias para tal exercício. Caso necessário, a política de exercício de voto pela GESTORA deverá observar o que vier a ser deliberado pelos titulares das Cotas, reunidos em Assembleia Especial de Cotistas.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

O Administrador possui equipe direcionada para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.