Dados trimestrais de junho de 2026
G5 Allocation FII
Versão 2Entregue em 01/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 32.140.405/0001-11
- Data de funcionamento
- 23/12/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 121.230,17400037
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 32.140.405/0001-11
- Logradouro
- Avenida Rebouças
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º ao 12º andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (12)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VGIP11 - FII VALORAIP | 34.197.811/0001-46 | 16.661 | R$ 1.352.706,59 |
| PVBI11 - FII PVBI VBICI ER | 35.652.102/0001-76 | 16.482 | R$ 1.206.482,40 |
| KNCR11 - FII KINEA RICI ER | 16.706.958/0001-32 | 7.569 | R$ 816.619,41 |
| KNHF11 - FII KINEA HFCI ER | 42.754.342/0001-47 | 10 | R$ 956,60 |
| RBRR11 - RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 16.707 | R$ 1.306.988,61 |
| TCIN11 - TOURMALET ED CID NOVA FII | 34.197.700/0001-30 | 18.500 | R$ 2.699.520,00 |
| FIINVEST - FII INVEST BR FII | 52.551.605/0001-74 | 1.297.017,0002138 | R$ 12.242.414,44 |
| HCOAERO2 - HCO OPPS AERO II FII | 61.458.298/0001-72 | 2.510,40618854 | R$ 210.643,32 |
| HCOSPFII - HCOSPIFII | 63.680.695/0001-10 | 100.000 | R$ 9.707.697,07 |
| SLB FII SR | 58.496.557/0001-45 | 7.722,60672826 | R$ 9.198.749,76 |
| G5 EMP FII SR 1 | 43.911.117/0001-30 | 2.174,2747422 | R$ 2.676.511,85 |
| CF4FIISR - CF4FIISR | 65.838.122/0001-05 | 1.250 | R$ 1.246.491,18 |
- Fundo
- VGIP11 - FII VALORAIP
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Quantidade
- 16.661
- Valor
- R$ 1.352.706,59
- Fundo
- PVBI11 - FII PVBI VBICI ER
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 16.482
- Valor
- R$ 1.206.482,40
- Fundo
- KNCR11 - FII KINEA RICI ER
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Quantidade
- 7.569
- Valor
- R$ 816.619,41
- Fundo
- KNHF11 - FII KINEA HFCI ER
- CNPJ
- 42.754.342/0001-47
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 956,60
- Fundo
- RBRR11 - RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 16.707
- Valor
- R$ 1.306.988,61
- Fundo
- TCIN11 - TOURMALET ED CID NOVA FII
- CNPJ
- 34.197.700/0001-30
- Quantidade
- 18.500
- Valor
- R$ 2.699.520,00
- Fundo
- FIINVEST - FII INVEST BR FII
- CNPJ
- 52.551.605/0001-74
- Quantidade
- 1.297.017,0002138
- Valor
- R$ 12.242.414,44
- Fundo
- HCOAERO2 - HCO OPPS AERO II FII
- CNPJ
- 61.458.298/0001-72
- Quantidade
- 2.510,40618854
- Valor
- R$ 210.643,32
- Fundo
- HCOSPFII - HCOSPIFII
- CNPJ
- 63.680.695/0001-10
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 9.707.697,07
- Fundo
- SLB FII SR
- CNPJ
- 58.496.557/0001-45
- Quantidade
- 7.722,60672826
- Valor
- R$ 9.198.749,76
- Fundo
- G5 EMP FII SR 1
- CNPJ
- 43.911.117/0001-30
- Quantidade
- 2.174,2747422
- Valor
- R$ 2.676.511,85
- Fundo
- CF4FIISR - CF4FIISR
- CNPJ
- 65.838.122/0001-05
- Quantidade
- 1.250
- Valor
- R$ 1.246.491,18
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (9)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI COMP PROVINCIA DE SECURIT - 411514 - IF 24D3313378 | 4200649000107 | 58 | 1 | 3.934 | R$ 3.900.672,99 |
| CRI COMP PROVINCIA DE SECURIT - 411513 - IF 24D3313729 | 4200649000107 | 58 | 2 | 8.597 | R$ 8.515.056,17 |
| CRI REIT SECURIT - 327575 - IF 21K0146621 | 13.349.677/0001-81 | 2 | 23 | 9.000 | R$ 5.208.458,91 |
| CRI KANASTRA SECURIT - 411641 - IF 24F0002202 | 48.238.484/0001-38 | 2 | 2 | 7.726 | R$ 3.799.008,96 |
| CRI TRUE SECURIT - 328354 - IF 21K0914380 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 462 | 12.597 | R$ 11.266.588,35 |
| CRI TRAVESSIA SECURIT - 413746 - IF 24E1462380 | 26.609.050/0001-64 | 40 | 2 | 11.879 | R$ 10.094.533,29 |
| CRI COMP PROVINCIA DE SECURIT - 412454 - IF 24D2944088 | 4200649000107 | 55 | 1 | 9.150.000 | R$ 5.283.072,76 |
| CRI VIRGO SECURIT - 430686 - IF 22F0009410 | 0 | 5 | 2 | 4.640 | R$ 4.689.649,93 |
| CRI OPEA SECURIT - 457377 - IF 23H0027404 | 2773542000122 | 176 | 3 | 253 | R$ 261.102,54 |
- Companhia
- CRI COMP PROVINCIA DE SECURIT - 411514 - IF 24D3313378
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 58
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.934
- Valor
- R$ 3.900.672,99
- Companhia
- CRI COMP PROVINCIA DE SECURIT - 411513 - IF 24D3313729
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 58
- Série
- 2
- Quantidade
- 8.597
- Valor
- R$ 8.515.056,17
- Companhia
- CRI REIT SECURIT - 327575 - IF 21K0146621
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 2
- Série
- 23
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 5.208.458,91
- Companhia
- CRI KANASTRA SECURIT - 411641 - IF 24F0002202
- CNPJ
- 48.238.484/0001-38
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 7.726
- Valor
- R$ 3.799.008,96
- Companhia
- CRI TRUE SECURIT - 328354 - IF 21K0914380
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 462
- Quantidade
- 12.597
- Valor
- R$ 11.266.588,35
- Companhia
- CRI TRAVESSIA SECURIT - 413746 - IF 24E1462380
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 40
- Série
- 2
- Quantidade
- 11.879
- Valor
- R$ 10.094.533,29
- Companhia
- CRI COMP PROVINCIA DE SECURIT - 412454 - IF 24D2944088
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 55
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.150.000
- Valor
- R$ 5.283.072,76
- Companhia
- CRI VIRGO SECURIT - 430686 - IF 22F0009410
- CNPJ
- 0
- Emissão
- 5
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.640
- Valor
- R$ 4.689.649,93
- Companhia
- CRI OPEA SECURIT - 457377 - IF 23H0027404
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 176
- Série
- 3
- Quantidade
- 253
- Valor
- R$ 261.102,54
FIDC (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GALLERIA FIDC SENIOR | 37.294.759/0001-34 | 10.074.528,8651183 | R$ 9.528.685,15 |
| HOME EQUITY MEZ FIDC | 17.334.148/0001-65 | 3.250 | R$ 3.861.167,83 |
| HALTIN - HALTINCAPITALFIDC | 64.948.048/0001-09 | 25,095 | R$ 245.581,53 |
- Fundo
- GALLERIA FIDC SENIOR
- CNPJ
- 37.294.759/0001-34
- Quantidade
- 10.074.528,8651183
- Valor
- R$ 9.528.685,15
- Fundo
- HOME EQUITY MEZ FIDC
- CNPJ
- 17.334.148/0001-65
- Quantidade
- 3.250
- Valor
- R$ 3.861.167,83
- Fundo
- HALTIN - HALTINCAPITALFIDC
- CNPJ
- 64.948.048/0001-09
- Quantidade
- 25,095
- Valor
- R$ 245.581,53
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| G5 F JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 54.235.352/0001-55 | 397.791,91314798 | R$ 572.150,42 |
- Fundo
- G5 F JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ
- 54.235.352/0001-55
- Quantidade
- 397.791,91314798
- Valor
- R$ 572.150,42
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 945,33
- Títulos públicos
- R$ 4.057.721,05
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 26.951.151,64
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.717.187,68 | R$ 2.683.726,89 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.127.228,75 | R$ 700.907,21 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 41.885,68 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.234.609,12 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.313.464,13 | R$ 3.384.634,10 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.717.187,68
- Financeiro
- R$ 2.683.726,89
- Contábil
- R$ 7.717.187,68
- Financeiro
- R$ 2.683.726,89
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.127.228,75
- Financeiro
- R$ 700.907,21
- Contábil
- −R$ 2.127.228,75
- Financeiro
- R$ 700.907,21
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 41.885,68
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 41.885,68
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.234.609,12
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 4.234.609,12
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.313.464,13
- Financeiro
- R$ 3.384.634,10
- Contábil
- R$ 1.313.464,13
- Financeiro
- R$ 3.384.634,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.313.464,13 | R$ 3.384.634,10 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.313.464,13
- Financeiro
- R$ 3.384.634,10
- Contábil
- R$ 1.313.464,13
- Financeiro
- R$ 3.384.634,10
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 123.972,28 | R$ 31.105,95 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 342.662,53 | R$ 267.280,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 466.634,81 | R$ 298.385,95 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 123.972,28
- Financeiro
- R$ 31.105,95
- Contábil
- R$ 123.972,28
- Financeiro
- R$ 31.105,95
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 342.662,53
- Financeiro
- R$ 267.280,00
- Contábil
- R$ 342.662,53
- Financeiro
- R$ 267.280,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 466.634,81
- Financeiro
- R$ 298.385,95
- Contábil
- R$ 466.634,81
- Financeiro
- R$ 298.385,95
| Campo | Contábil |
|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 839.114,14 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 839.114,14
- Contábil
- R$ 839.114,14
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 59.169,97 | −R$ 57.252,58 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 6.361,40 | −R$ 6.361,40 |
| Auditoria independente | −R$ 3.562,70 | Não informado |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 13.975,29 | −R$ 29.725,54 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 212,64 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 14.286,74 | −R$ 16.739,77 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 97.568,74 | −R$ 110.079,29 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 59.169,97
- Financeiro
- −R$ 57.252,58
- Contábil
- −R$ 59.169,97
- Financeiro
- −R$ 57.252,58
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 6.361,40
- Financeiro
- −R$ 6.361,40
- Contábil
- −R$ 6.361,40
- Financeiro
- −R$ 6.361,40
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.562,70
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.562,70
- Financeiro
- Não informado
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 13.975,29
- Financeiro
- −R$ 29.725,54
- Contábil
- −R$ 13.975,29
- Financeiro
- −R$ 29.725,54
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 212,64
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 212,64
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 14.286,74
- Financeiro
- −R$ 16.739,77
- Contábil
- −R$ 14.286,74
- Financeiro
- −R$ 16.739,77
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 97.568,74
- Financeiro
- −R$ 110.079,29
- Contábil
- −R$ 97.568,74
- Financeiro
- −R$ 110.079,29
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.521.644,34 | R$ 3.572.940,76 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.521.644,34
- Financeiro
- R$ 3.572.940,76
- Contábil
- R$ 2.521.644,34
- Financeiro
- R$ 3.572.940,76
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.256.868,79
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.944.025,35
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 594.824,48
- Rendimentos declarados
- R$ 6.538.849,83
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.755.205,71
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.783.644,12
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 104,5067%