FII Opportun
FTCE11R$ 2.914,90Cotação de 16/04/2026+0,70% no dia
Investe em imóveis para renda e em imóveis para venda e em terrenos e outros direitos reais e em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 47,434652217 por cota
Data com: 16/07/2026
Pagamento em 28/08/2026
P/VP0,98Cotação de 16/04/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 57,2 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 54,3 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
Um pagamento sem mês de referência informado não aparece aqui; ele está em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 3,69 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 3,05 bi | 82,9% |
| Imóveis para venda | R$ 1,26 bi | 34,1% |
| Terrenos e outros direitos reais | R$ 803,3 mi | 21,8% |
| Imóveis para renda | R$ 789,5 mi | 21,4% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 205,7 mi | 5,6% |
| Cotas de FII | R$ 370,9 mi | 10,1% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 260,9 mi | 7,1% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 3,05 bi
- Do total investido
- 82,9%
Imóveis para venda
- Valor
- R$ 1,26 bi
- Do total investido
- 34,1%
Terrenos e outros direitos reais
- Valor
- R$ 803,3 mi
- Do total investido
- 21,8%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 789,5 mi
- Do total investido
- 21,4%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 205,7 mi
- Do total investido
- 5,6%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 370,9 mi
- Do total investido
- 10,1%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 260,9 mi
- Do total investido
- 7,1%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 94,8 mi |
| Valores a receber | R$ 1,14 bi |
- Liquidez
- R$ 94,8 mi
- Valores a receber
- R$ 1,14 bi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 4,92 bi |
| Passivo | R$ 889,8 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 4,03 bi |
- Ativo total
- R$ 4,92 bi
- Passivo
- R$ 889,8 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 4,03 bi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 266,6 mi, 6,6% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 889,8 mi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 91,4 mi |
| Obrigações por aquisição de imóveis | R$ 175,3 mi |
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,2 mil |
| Taxa de administração a pagar | R$ 3,87 mi |
| Adiantamentos por venda de imóveis | R$ 81,1 mi |
| Provisões para contingências | R$ 6,99 mi |
| Outros valores a pagar | R$ 531,3 mi |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 91,4 mi
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 175,3 mi
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4,2 mil
- Taxa de administração a pagar
- R$ 3,87 mi
- Adiantamentos por venda de imóveis
- R$ 81,1 mi
- Provisões para contingências
- R$ 6,99 mi
- Outros valores a pagar
- R$ 531,3 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
69 imóveis. Vacância do fundo não comparável neste trimestre.
Imóveis que informam vacância acima de 80% e participam da receita do trimestre somam 44,1% da área conhecida; os dois dados podem se referir a momentos diferentes. Cada imóvel mantém o valor informado.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| CITTA AMERICA | 69,6% | 46,2% | 26.573,39 m² | |
| ELEVA BRASÍLIAno Município de Brasília | 33,4% | Não comparávelinformada 100% | 8.914,09 m² | |
| ITABIRAItabira | 10,9% | Não comparávelinformada 100% | 8.312 m² | |
| CESBOM | 10,4% | 0% | 0 m² | |
| ÍCONO PARQUE - FLAMENGORio de Janeiro | 9,1% | Não comparávelinformada 83,3% | 2.082,62 m² | |
| RAINHA GUILHERMINA - LEBLON | 7,6% | 0% | 1.050,81 m² | |
| ITUMBIARAItumbiara | 6% | Não comparávelinformada 100% | 4.900 m² | |
| RUA BUENOS AIRES, 48 | 5,5% | 57,1% | 2.723 m² |
CITTA AMERICA
- Da receita
- 69,6%
- Vacância
- 46,2%
- Área
- 26.573,39 m²
ELEVA BRASÍLIAno Município de Brasília
- Da receita
- 33,4%
- Vacância
- Não comparávelinformada 100%
- Área
- 8.914,09 m²
ITABIRAItabira
- Da receita
- 10,9%
- Vacância
- Não comparávelinformada 100%
- Área
- 8.312 m²
CESBOM
- Da receita
- 10,4%
- Vacância
- 0%
- Área
- 0 m²
ÍCONO PARQUE - FLAMENGORio de Janeiro
- Da receita
- 9,1%
- Vacância
- Não comparávelinformada 83,3%
- Área
- 2.082,62 m²
RAINHA GUILHERMINA - LEBLON
- Da receita
- 7,6%
- Vacância
- 0%
- Área
- 1.050,81 m²
ITUMBIARAItumbiara
- Da receita
- 6%
- Vacância
- Não comparávelinformada 100%
- Área
- 4.900 m²
RUA BUENOS AIRES, 48
- Da receita
- 5,5%
- Vacância
- 57,1%
- Área
- 2.723 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses0%
De 1 a 2 anos0%
De 2 a 3 anos0%
Acima de 3 anos0%
Prazo indeterminado0%
Os percentuais informados somam 0% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IGP-M0%
INCC0%
INPC0%
IPCA0%
Os percentuais informados somam 0% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
26 posições em CRI/CRA de 3 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| CRI_18L1368427_CCI - CEREAIS BRAMIL | 1 | R$ 153,1 mi | 4,3% |
| CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA | 4 | R$ 90,3 mi | 2,5% |
| CRI_23L1952070 - OPEA SEC | 21 | R$ 26,4 mi | 0,7% |
CRI_18L1368427_CCI - CEREAIS BRAMIL
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 153,1 mi
- Do investido
- 4,3%
CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 90,3 mi
- Do investido
- 2,5%
CRI_23L1952070 - OPEA SEC
- Posições
- 21
- Valor
- R$ 26,4 mi
- Do investido
- 0,7%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
7 fundos; o maior responde por 3,3% e os cinco maiores por 9,4% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| OPPORTUNITY BALASSIANO FII RL | R$ 120,0 mi | 3,3% |
| BE IN RIO FII RL | R$ 103,6 mi | 2,9% |
| OPPORTUNITY BALASSIANO FII RL | R$ 58,0 mi | 1,6% |
| DOVEL FII RL | R$ 29,8 mi | 0,8% |
| BE IN RIO FII RL | R$ 25,9 mi | 0,7% |
| DOVEL FII RL | R$ 2,78 mi | 0,1% |
| BE IN RIO FII RL | R$ 10,1 mil | 0% |
- Valor
- R$ 120,0 mi
- Do investido
- 3,3%
- Valor
- R$ 103,6 mi
- Do investido
- 2,9%
- Valor
- R$ 58,0 mi
- Do investido
- 1,6%
- Valor
- R$ 29,8 mi
- Do investido
- 0,8%
- Valor
- R$ 25,9 mi
- Do investido
- 0,7%
- Valor
- R$ 2,78 mi
- Do investido
- 0,1%
- Valor
- R$ 10,1 mil
- Do investido
- 0%
Desenvolvimento, 2º trimestre de 2026
Barra: obra realizada; traço: obra prevista para o trimestre. O custo aparece à parte: gastar parte do orçamento não é concluir a mesma parte da obra.
- GREEN PARK BARRA (Lt. 1 Fases - 1 e 2)Vendido: 0%ObraRealizada: 2,3%Prevista: 2,3%CustoRealizado: R$ 570,4 miPrevisto: R$ 570,4 mi
- HOTEL GLORIAVendido: 0%ObraRealizada: 88,4%Prevista: 100%CustoRealizado: R$ 489,0 miPrevisto: R$ 489,0 mi
- HOMEM DE MELO - TIJUCAVendido: 0%ObraRealizada: 70,8%Prevista: 95,4%CustoRealizado: R$ 291,1 miPrevisto: R$ 291,1 mi
- MARIA QUITERIA 46 E PRUDENTE DE MORAIS 1050Vendido: 0%ObraRealizada: 11,3%Prevista: 12,2%CustoRealizado: R$ 162,6 miPrevisto: R$ 162,6 mi
- POMPEU LOUREIRO, 110/112Vendido: 0%ObraRealizada: 0%Prevista: 0%CustoRealizado: R$ 147,4 miPrevisto: R$ 147,4 mi
- SIQUEIRA CAMPOS, 37Vendido: 0%ObraRealizada: 0%Prevista: 0%CustoRealizado: R$ 147,4 miPrevisto: R$ 147,4 mi
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 16/07/2026 | Pago em 28/08/2026 | R$ 47,434652217 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 16/01/2026 | Pago em 27/02/2026 | R$ 32,568789196 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 04/08/2025 | Pago em 29/08/2025 | R$ 24,259246644 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 03/02/2025 | Pago em 28/02/2025 | R$ 50,213728441 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 01/08/2024 | Pago em 30/08/2024 | R$ 32,843071138 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 05/02/2024 | Pago em 29/02/2024 | R$ 59,061382264 | sem preço na data |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 16/07/2026
- Pagamento
- Pago em 28/08/2026
- Por cota
- R$ 47,434652217
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 16/01/2026
- Pagamento
- Pago em 27/02/2026
- Por cota
- R$ 32,568789196
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 04/08/2025
- Pagamento
- Pago em 29/08/2025
- Por cota
- R$ 24,259246644
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 03/02/2025
- Pagamento
- Pago em 28/02/2025
- Por cota
- R$ 50,213728441
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 01/08/2024
- Pagamento
- Pago em 30/08/2024
- Por cota
- R$ 32,843071138
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 05/02/2024
- Pagamento
- Pago em 29/02/2024
- Por cota
- R$ 59,061382264
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 80,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 2 meses com rendimento declarado, 10 sem informação.
2,74%
Sobre a cotação de 16/04/2026.
2,69%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 2.974,18.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,58% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,58% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.974,18 |
| Cotação de 16/04/2026 e P/VP | R$ 2.914,90; P/VP 0,98 |
| Patrimônio líquido | R$ 4,03 bi |
| Cotistas | 124 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,58%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,58%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 2.974,18
- Cotação de 16/04/2026 e P/VP
- R$ 2.914,90; P/VP 0,98
- Patrimônio líquido
- R$ 4,03 bi
- Cotistas
- 124
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,58% | 0,58% | 0,00% | R$ 2.974,18 | R$ 2.914,90 | 0,98 |
| Julho de 2026 | 5,02% | 0,72% | 4,30% | R$ 2.956,97 | R$ 2.914,90 | 0,99 |
| Junho de 2026 | 1,07% | −0,54% | 1,61% | R$ 2.935,81 | R$ 2.914,90 | 0,99 |
| Maio de 2026 | 0,62% | 0,62% | 0,00% | R$ 2.951,79 | R$ 2.914,90 | 0,99 |
| Abril de 2026 | 0,66% | 0,65% | 0,01% | R$ 2.933,71 | R$ 2.914,90 | 0,99 |
| Março de 2026 | 1,01% | 1,01% | 0,00% | R$ 2.914,90 | R$ 2.894,66 | 0,99 |
| Fevereiro de 2026 | 0,45% | 0,45% | 0,00% | R$ 2.900,91 | R$ 2.894,66 | 1,00 |
| Janeiro de 2026 | 1,68% | 0,55% | 1,13% | R$ 2.887,82 | R$ 2.894,66 | 1,00 |
| Dezembro de 2025 | 0,76% | −0,37% | 1,13% | R$ 2.872,01 | R$ 2.894,66 | 1,01 |
| Novembro de 2025 | 0,32% | 0,32% | 0,00% | R$ 2.882,81 | R$ 2.894,66 | 1,00 |
| Outubro de 2025 | −0,73% | −0,73% | Não informado | R$ 2.873,60 | R$ 2.894,66 | 1,01 |
| Setembro de 2025 | 0,70% | 0,70% | 0,0001% | R$ 2.894,66 | R$ 2.841,75 | 0,98 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,58%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,58%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 2.974,18
- Cotação
- R$ 2.914,90
- P/VP
- 0,98
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 5,02%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,72%
- Rendimento informado
- 4,30%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 2.956,97
- Cotação
- R$ 2.914,90
- P/VP
- 0,99
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,07%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,54%
- Rendimento informado
- 1,61%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 2.935,81
- Cotação
- R$ 2.914,90
- P/VP
- 0,99
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,62%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,62%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 2.951,79
- Cotação
- R$ 2.914,90
- P/VP
- 0,99
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,66%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,65%
- Rendimento informado
- 0,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 2.933,71
- Cotação
- R$ 2.914,90
- P/VP
- 0,99
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,01%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,01%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 2.914,90
- Cotação
- R$ 2.894,66
- P/VP
- 0,99
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,45%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,45%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 2.900,91
- Cotação
- R$ 2.894,66
- P/VP
- 1,00
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,68%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,55%
- Rendimento informado
- 1,13%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 2.887,82
- Cotação
- R$ 2.894,66
- P/VP
- 1,00
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,76%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,37%
- Rendimento informado
- 1,13%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 2.872,01
- Cotação
- R$ 2.894,66
- P/VP
- 1,01
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,32%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,32%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 2.882,81
- Cotação
- R$ 2.894,66
- P/VP
- 1,00
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,73%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,73%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 2.873,60
- Cotação
- R$ 2.894,66
- P/VP
- 1,01
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,70%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,70%
- Rendimento informado
- 0,0001%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 2.894,66
- Cotação
- R$ 2.841,75
- P/VP
- 0,98
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | −R$ 1,38 mi | −R$ 1,38 mi |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | −R$ 70,4 mi | −R$ 70,4 mi |
| Comissões e emolumentos | −R$ 966,6 mil | −R$ 966,6 mil |
| Consultoria especializada | −R$ 6,30 mi | −R$ 6,30 mi |
| Seguros | −R$ 418,5 mil | −R$ 418,5 mil |
| Manutenção dos imóveis | −R$ 3,45 mi | −R$ 3,45 mi |
| Outras receitas e despesas | −R$ 16,0 mi | −R$ 16,0 mi |
| Outras receitas e despesas do estoque | −R$ 3,16 mi | −R$ 3,16 mi |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 1,52 mi | −R$ 1,52 mi |
| Receitas de aluguel | R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 4,94 mi | R$ 4,94 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 36,7 mi | R$ 36,7 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 108,9 mi | R$ 108,9 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 35,4 mi | R$ 35,4 mi |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 4,94 mi | R$ 4,94 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 6,86 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 6,86 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 36,7 mi | R$ 36,7 mi |
| Resultado líquido total | R$ 79,0 mi | R$ 79,0 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 57,2 mi | R$ 57,2 mi |
| Taxa de administração | −R$ 371,8 mil | −R$ 371,8 mil |
| Impostos e contribuições | −R$ 2,60 mi | −R$ 2,60 mi |
| Total de receitas e despesas | −R$ 26,7 mi | −R$ 26,7 mi |
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 1,38 mi
- Caixa
- −R$ 1,38 mi
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- −R$ 70,4 mi
- Caixa
- −R$ 70,4 mi
Comissões e emolumentos
- Contábil
- −R$ 966,6 mil
- Caixa
- −R$ 966,6 mil
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 6,30 mi
- Caixa
- −R$ 6,30 mi
Seguros
- Contábil
- −R$ 418,5 mil
- Caixa
- −R$ 418,5 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- −R$ 3,45 mi
- Caixa
- −R$ 3,45 mi
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 16,0 mi
- Caixa
- −R$ 16,0 mi
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- −R$ 3,16 mi
- Caixa
- −R$ 3,16 mi
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 1,52 mi
- Caixa
- −R$ 1,52 mi
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 13,2 mi
- Caixa
- R$ 13,2 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4,94 mi
- Caixa
- R$ 4,94 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 36,7 mi
- Caixa
- R$ 36,7 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 108,9 mi
- Caixa
- R$ 108,9 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 35,4 mi
- Caixa
- R$ 35,4 mi
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 4,94 mi
- Caixa
- R$ 4,94 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 6,86 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 6,86 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 36,7 mi
- Caixa
- R$ 36,7 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 79,0 mi
- Caixa
- R$ 79,0 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 57,2 mi
- Caixa
- R$ 57,2 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 371,8 mil
- Caixa
- −R$ 371,8 mil
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 2,60 mi
- Caixa
- −R$ 2,60 mi
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 26,7 mi
- Caixa
- −R$ 26,7 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 57,2 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 54,3 mi |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 54,3 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 57,2 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 54,3 mi
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 54,3 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Cotistas
124 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 05/05/2026
Distribuição
Mensal, no 20º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.
Reserva de Contingência para pagamento de despesas extraordinárias, mediante retenção de até 5% dos resultados do Fundo, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,04% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 12% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 12%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação do Fundo e/ou da Classe Única de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única que representem mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única e/ou do Fundo
- Pedido de recuperação extrajudicial, de recuperação judicial ou de falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 23/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 20/08/2026 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 17/07/2026 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 17/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 22/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 20/05/2026 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 13/05/2026 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 30/03/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 18/02/2026 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 17/12/2025 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 22/08/2025 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 17/07/2025 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 11/03/2025 | Subscrição | Direito de 6,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 2.824,94 por cota. |
| 16/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 18/06/2024 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 15/02/2024 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 18/01/2024 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 17/11/2023 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 27/10/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 17/10/2023 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 21/08/2023 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 14/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 14/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 14/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 14/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 22/05/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 17/02/2023 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 17/01/2023 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 18/10/2022 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 15/08/2022 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/06/2022 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/06/2022 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 29/04/2022 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/03/2022 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 21/12/2021 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 4. |
| 21/12/2021 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 3. |
| 21/12/2021 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2021 reapresentados na versão 4. |
| 21/12/2021 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2021 reapresentados na versão 3. |
| 21/12/2021 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2021 reapresentados na versão 5. |
| 21/12/2021 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2021 reapresentados na versão 3. |
| 21/12/2021 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2021 reapresentados na versão 5. |
| 21/12/2021 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2021 reapresentados na versão 4. |
| 21/12/2021 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2021 reapresentados na versão 3. |
| 12/02/2021 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 3. |
| 12/02/2021 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2019 reapresentados na versão 3. |
| 12/02/2021 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 12/02/2021 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 12/02/2021 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 12/02/2021 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 12/02/2021 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 12/02/2021 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2020 reapresentados na versão 3. |
| 14/01/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 14/01/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2018 reapresentados na versão 3. |
| 11/12/2020 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 11/12/2020 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 11/12/2020 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 11/12/2020 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2019 reapresentados na versão 3. |
| 11/12/2020 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2019 reapresentados na versão 3. |
| 11/12/2020 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 3. |
| 11/12/2020 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 10/12/2020 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 10/12/2020 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2018 reapresentados na versão 3. |
| 10/12/2020 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 3. |
| 10/12/2020 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 10/12/2020 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 3. |
| 10/12/2020 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2016 reapresentados na versão 2. |
| 27/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2016 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2018 reapresentados na versão 3. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 19/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 18/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 18/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 18/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 18/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 18/11/2020 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2020 reapresentados na versão 2. |
- 23/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.
- 20/08/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 17/07/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 17/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2026 reapresentados na versão 2.
- 22/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 20/05/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2.
- 13/05/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 30/03/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 18/02/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 17/12/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 22/08/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 17/07/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 11/03/2025
- SubscriçãoDireito de 6,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 2.824,94 por cota.
- 16/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 18/06/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2.
- 15/02/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 18/01/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 17/11/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 27/10/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 3.
- 17/10/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 21/08/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 14/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 14/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 14/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 14/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 3.
- 22/05/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.
- 17/02/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 17/01/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 18/10/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 15/08/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/06/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/06/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2.
- 29/04/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/03/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 3.
- 21/12/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 4.
- 21/12/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 3.
- 21/12/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2021 reapresentados na versão 4.
- 21/12/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2021 reapresentados na versão 3.
- 21/12/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2021 reapresentados na versão 5.
- 21/12/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2021 reapresentados na versão 3.
- 21/12/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2021 reapresentados na versão 5.
- 21/12/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2021 reapresentados na versão 4.
- 21/12/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2021 reapresentados na versão 3.
- 12/02/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 3.
- 12/02/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2019 reapresentados na versão 3.
- 12/02/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 12/02/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 12/02/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2020 reapresentados na versão 3.
- 12/02/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2020 reapresentados na versão 3.
- 12/02/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2020 reapresentados na versão 3.
- 12/02/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2020 reapresentados na versão 3.
- 14/01/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 14/01/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2018 reapresentados na versão 3.
- 11/12/2020
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 11/12/2020
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 11/12/2020
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 11/12/2020
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2019 reapresentados na versão 3.
- 11/12/2020
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2019 reapresentados na versão 3.
- 11/12/2020
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 3.
- 11/12/2020
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2018 reapresentados na versão 2.
- 10/12/2020
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 10/12/2020
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2018 reapresentados na versão 3.
- 10/12/2020
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 3.
- 10/12/2020
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 10/12/2020
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 3.
- 10/12/2020
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2016 reapresentados na versão 2.
- 27/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2016 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2017 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2017 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2017 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2017 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2017 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2017 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2017 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2018 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2018 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2018 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2018 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2018 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2018 reapresentados na versão 3.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2019 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2019 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2019 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2019 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2019 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 19/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 18/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 18/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 18/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2020 reapresentados na versão 2.
- 18/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2020 reapresentados na versão 2.
- 18/11/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2020 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 08/10/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Ato do administrador | 08/10/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 31/08/2026 |
| Comunicado ao mercado | 31/07/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/06/2026 |
| Comunicado ao mercado | 29/05/2026 |
| Assembleia | 26/05/2026 |
| Assembleia | 06/05/2026 |
| Regulamento | 05/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/04/2026 |
| Assembleia | 24/04/2026 |
| Assembleia | 17/04/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 2 | 23/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | substituída |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 2 | 20/08/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 2 | 17/07/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | substituída |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 2 | 17/06/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 2 | 22/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 2 | 20/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 16/05/2026 | substituída |
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 23/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 20/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 17/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 17/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 22/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 20/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 16/05/2026
- Situação
- substituída
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 10 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 3 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 166 entregas, desde dezembro de 2016: 128 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 16/05/2026 | Fora do prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 16/05/2026 | Fora do prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 16/05/2026
- Situação
- Fora do prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 16/05/2026
- Situação
- Fora do prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 01.235.622/0001-61 |
| Código de negociação e ISIN | FTCE11, BRFTCECTF005 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 07/10/1996 |
| Administrador | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Auditor | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
- Denominação no registro
- OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 01.235.622/0001-61
- Código de negociação e ISIN
- FTCE11, BRFTCECTF005
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 07/10/1996
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (FTCE11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 124 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (FTCE11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 124 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM