Dados trimestrais de junho de 2026

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

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Dados gerais

Nome do fundo: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ do fundo: 01.235.622/0001-61
Data de funcionamento: 07/10/1996
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidor Qualificado
Código ISIN: BRFTCECTF005
Quantidade de cotas emitidas: 1.338.781
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Multiestratégia
Subclassificação: Não possui subclassificação
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Sim
MBO: Não
MB não organizado: Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Sim
Cetip: Não

Nome do administrador: BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ do administrador: 01.235.622/0001-61
Logradouro: Rua Alves Guimarães
Número do endereço: 1216
Bairro: Pinheiros
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 05410-002
Telefone 1: (11) 3509-0600
Site: www.apexgroup.com/apex-brazil/
E-mail: infolegal@apexgroup.com
Competência: 02/2026
Data de encerramento do trimestre: 30/06/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos

Terreno

Endereço: Av. Vereador Hermínio Moreira - Itaboraí, RJ
Outras características relevantes: TERRENO ITABORAÍ
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0,1453%
% em relação às receitas do FII: 0,3793%

Terreno

Endereço: Rodovia Darly Santos - Vila Velha - ES
Outras características relevantes: GREEN VILLAGE
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 20,9678%
% em relação às receitas do FII: 54,7485%

Terreno

Endereço: Estrada Cabo Frio – Baía Formosa, Armação dos Búzios, RJ, CEP 28950-000
Outras características relevantes: CUNHA BUENO - FASE 1
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 7,2364%
% em relação às receitas do FII: 18,8948%

Terreno

Endereço: Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras características relevantes: ARETÊ - TORIBA OESTE (TORIBA SUDESTE)
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 1,9214%
% em relação às receitas do FII: 5,0168%

Terreno

Endereço: Ladeira do Russel, nº 65 - Glória – Rio de Janeiro
Outras características relevantes: CASARAO - GLORIA
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0,086%
% em relação às receitas do FII: 0,2247%

Terreno

Endereço: Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras características relevantes: ARETÊ - YBIRÁ FASE I
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 6,8372%
% em relação às receitas do FII: 17,8523%

Terreno

Endereço: Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras características relevantes: ARETÊ - YBIRA FASE II
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 1,3638%
% em relação às receitas do FII: 3,561%

Terreno

Endereço: Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras características relevantes: ARETÊ - YBIRÁ FASE III
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 1,5169%
% em relação às receitas do FII: 3,9606%

Terreno

Endereço: Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras características relevantes: ARETÊ - YBIRA FASE IV
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 2,1023%
% em relação às receitas do FII: 5,4891%

Terreno

Endereço: Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras características relevantes: ARETÊ - TORIBA SUL
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 1,1109%
% em relação às receitas do FII: 2,9007%

Terreno

Endereço: Rua Visconde de Pirajá, 484 e 486
Outras características relevantes: VISCONDE DE PIRAJA 480/482/484/486 E GARCIA DAVILA 101/105
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 43,9462%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: R. Nascimento Silva, 45 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22421-020
Outras características relevantes: NASCIMENTO SILVA 45
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 2,8125%
% em relação às receitas do FII: 7,3437%

Terreno

Endereço: Avenida Epitácio pessoa, 3744 e 3800
Outras características relevantes: EPITÁCIO PESSOA 3744 e 3800
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0,5244%
% em relação às receitas do FII: 1,3694%

Terreno

Endereço: Praia Rasa, Búzios - RJ
Outras características relevantes: ARETÊ - VISTA YBIRÁ
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 4,6817%
% em relação às receitas do FII: 12,2243%

Terreno

Endereço: Rua 2A, nº 290, Golfe, CEP 28.958-120, Armação dos Búzios, RJ
Outras características relevantes: LOTES GOLF GLEBA B
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 1,5532%
% em relação às receitas do FII: 4,0554%

Terreno

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 1-13 - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22451-040
Outras características relevantes: MARQUES DE SAO VICENTE 1-13
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 2,9372%
% em relação às receitas do FII: 7,6692%

Terreno

Endereço: Rua Visconde de Pirajá, 433, Grupo 802 (parte, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ
Outras características relevantes: TORIBA NOVA DARSENA
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0,2567%
% em relação às receitas do FII: 0,6703%

Imóveis

Imóveis para renda acabados

Relação de imóveis para renda acabados (43)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% de vacância	% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII
CITTA AMERICA	Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro	26.573,39	13	Empreendimento - CITTA AMERICA	46,15%	0%	69,6496%
AV. MARECHAL CAMARA, 160	Avenida Marechal Camara nº160, centro, Rio de Janeiro	840	1	n/a	100%	0%	1,0867%
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 51	Avenida Presidente Antonio Carlos, 51, centro , Rio de Janeiro	560	1	n/a	100%	0%	0,9946%
RUA BUENOS AIRES, 48	Rua Buenos Aires nº48, centro, Rio de Janeiro	2.723	7	Empreendimento - GOLDEN CORPORATE	57,14%	0%	5,4594%
CONDE DE BONFIM, 149	Rua Conde de Bonfim nº149, centro, Rio de Janeiro	638,64	1	n/a	0%	0%	1,2119%
RIO BRANCO 45	Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro	520,84	12	n/a	0%	0%	0,8251%
RUA DO CARMO 55	Rua do Carmo, 55 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20011-020	0	0	n/a	0%	0%	0,2772%
COLÉGIO SÃO JOSÉ	R. Geraldo Martins, 166 - Icaraí, Niterói - RJ, 24220-381	2.420	1	Empreendimento - SÃO JOSE	100%	0%	2,0629%
CITTA OFFICE	Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro	1.898,73	1	Empreendimento - CITTA OFFICE	100%	0%	4,8074%
DOM GERARDO ,46	Rua Dom Gerardo nº 46, centro, Rio de Janeiro	5.123,8	13	n/a	7,6923%	0%	1,9163%
DOM GERARDO 40/42	Rua Dom Gerardo nº 40 e 42, centro, Rio de Janeiro	0	8	n/a	0%	0%	3,3147%
CARIOCA 11	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro	5.414,03	1	Empreendimento - CARIOCA	0%	0%	0,3058%
CARIOCA 13	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro	205,24	1	Empreendimento - CARIOCA	0%	0%	0,3094%
CARIOCA 15	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro	315,6	1	Empreendimento - CARIOCA	100%	0%	0,3131%
CARIOCA 17	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro	216,24	1	Empreendimento - CARIOCA	100%	0%	0,3131%
CARIOCA 19	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro	216,24	1	Empreendimento - CARIOCA	100%	0%	0,3721%
CARIOCA 21	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro	284,28	1	Empreendimento - CARIOCA	100%	0%	0,3758%
CARIOCA 23	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro	259,72	1	Empreendimento - CARIOCA	100%	0%	0,3279%
CARIOCA 25	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro	259,72	1	Empreendimento - CARIOCA	100%	0%	0,3758%
CARIOCA 27	Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro	325,86	1	Empreendimento - CARIOCA	100%	0%	0,6189%

Nome: CITTA AMERICA
Endereço: Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Área (m²): 26.573,39
Nº de unidades ou lojas: 13
Outras características relevantes: Empreendimento - CITTA AMERICA
% de vacância: 46,15%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 69,6496%

Nome: AV. MARECHAL CAMARA, 160
Endereço: Avenida Marechal Camara nº160, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 840
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: n/a
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,0867%

Nome: PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 51
Endereço: Avenida Presidente Antonio Carlos, 51, centro , Rio de Janeiro
Área (m²): 560
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: n/a
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0,9946%

Nome: RUA BUENOS AIRES, 48
Endereço: Rua Buenos Aires nº48, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 2.723
Nº de unidades ou lojas: 7
Outras características relevantes: Empreendimento - GOLDEN CORPORATE
% de vacância: 57,14%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 5,4594%

Nome: CONDE DE BONFIM, 149
Endereço: Rua Conde de Bonfim nº149, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 638,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: n/a
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,2119%

Nome: RIO BRANCO 45
Endereço: Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 520,84
Nº de unidades ou lojas: 12
Outras características relevantes: n/a
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0,8251%

Nome: RUA DO CARMO 55
Endereço: Rua do Carmo, 55 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20011-020
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: n/a
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0,2772%

Nome: COLÉGIO SÃO JOSÉ
Endereço: R. Geraldo Martins, 166 - Icaraí, Niterói - RJ, 24220-381
Área (m²): 2.420
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Empreendimento - SÃO JOSE
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 2,0629%

Nome: CITTA OFFICE
Endereço: Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Área (m²): 1.898,73
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Empreendimento - CITTA OFFICE
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 4,8074%

Nome: DOM GERARDO ,46
Endereço: Rua Dom Gerardo nº 46, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 5.123,8
Nº de unidades ou lojas: 13
Outras características relevantes: n/a
% de vacância: 7,6923%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 1,9163%

Nome: DOM GERARDO 40/42
Endereço: Rua Dom Gerardo nº 40 e 42, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 8
Outras características relevantes: n/a
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 3,3147%

Nome: CARIOCA 11
Endereço: Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 5.414,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Empreendimento - CARIOCA
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0,3058%

Nome: CARIOCA 13
Endereço: Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 205,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Empreendimento - CARIOCA
% de vacância: 0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0,3094%

Nome: CARIOCA 15
Endereço: Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 315,6
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Empreendimento - CARIOCA
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0,3131%

Nome: CARIOCA 17
Endereço: Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 216,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Empreendimento - CARIOCA
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0,3131%

Nome: CARIOCA 19
Endereço: Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 216,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Empreendimento - CARIOCA
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0,3721%

Nome: CARIOCA 21
Endereço: Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 284,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Empreendimento - CARIOCA
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0,3758%

Nome: CARIOCA 23
Endereço: Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 259,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Empreendimento - CARIOCA
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0,3279%

Nome: CARIOCA 25
Endereço: Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 259,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Empreendimento - CARIOCA
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0,3758%

Nome: CARIOCA 27
Endereço: Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m²): 325,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Empreendimento - CARIOCA
% de vacância: 100%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso): 0%
% em relação às receitas do FII: 0,6189%

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
Até 3 meses	0%	0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0%	0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0%	0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses	0%	0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0%	0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses	0%	0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0%	0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0%	0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0%	0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0%	0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0%	0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses	0%	0%
Acima de 36 meses	0%	0%
Prazo indeterminado	0%	0%

Até 3 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 3 meses e 1 dia a 6 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 15 meses e 1 dia a 18 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 24 meses e 1 dia a 27 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 27 meses e 1 dia a 30 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 30 meses e 1 dia a 33 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 33 meses e 1 dia a 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Prazo indeterminado

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IGP-M	0%	0%
INPC	0%	0%
IPCA	0%	0%
INCC	0%	0%

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

INPC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

INCC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Outros indexadores

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IGP-DI	0%	0%

IGP-DI

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Principais características contratuais comuns: N/A

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (44)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
CITTA AMERICA	n/a
AV. MARECHAL CAMARA, 160	n/a
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 51	n/a
RUA BUENOS AIRES, 48	n/a
CONDE DE BONFIM, 149	n/a
RIO BRANCO 45	n/a
RUA DO CARMO 55	n/a
COLÉGIO SÃO JOSÉ	n/a
CITTA OFFICE	n/a
DOM GERARDO ,46	n/a
DOM GERARDO 40/42	n/a
CARIOCA 11	n/a
CARIOCA 13	n/a
CARIOCA 15	n/a
CARIOCA 17	n/a
CARIOCA 19	n/a
CARIOCA 21	n/a
CARIOCA 23	n/a
CARIOCA 25	n/a
CARIOCA 27	n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CITTA AMERICA
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): AV. MARECHAL CAMARA, 160
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 51
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): RUA BUENOS AIRES, 48
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CONDE DE BONFIM, 149
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): RIO BRANCO 45
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): RUA DO CARMO 55
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): COLÉGIO SÃO JOSÉ
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CITTA OFFICE
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): DOM GERARDO ,46
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): DOM GERARDO 40/42
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CARIOCA 11
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CARIOCA 13
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CARIOCA 15
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CARIOCA 17
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CARIOCA 19
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CARIOCA 21
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CARIOCA 23
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CARIOCA 25
Características contratuais: n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CARIOCA 27
Características contratuais: n/a

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Cabe ao Locatário o pagamento do seguro contra incêndio bem como por danos, ocorrências e sinistros no Imóvel, contra qualquer risco de destruição parcial ou total que possibilite sua reconstrução, cujo beneficiário será o Locador. O Locador contratará diretamente este seguro e cobrará do Locatário o valor através de boleto bancário. Caso a qualquer momento sejam exigidas obras de melhoria e manutenção no imóvel para a continuidade ou renovação do seguro de incêndio, o Locatário se compromete a fazer estas às suas expensas se responsabilizando ainda por qualquer autorização ou licença dos órgãos competentes necessárias à realização de tais obras. O descumprimento de qualquer das obrigações aqui dispostas, será caracterizado como infração contratual.

Imóveis para renda em construção

Relação de imóveis para renda em construção (1)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% locado	% de conclusão das obras (acumulado)	Custos de construção (acumulado)
PISCINA DE ONDAS	“Baia Formosa”, em zona urbana do Município de Armação dos Búzios/RJ	0	0	n/a	0%	Não informado	Não informado

Nome: PISCINA DE ONDAS
Endereço: “Baia Formosa”, em zona urbana do Município de Armação dos Búzios/RJ
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: n/a
% locado: 0%
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Justificativas de desempenho por imóvel (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)	Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
PISCINA DE ONDAS	n/a	n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): PISCINA DE ONDAS
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): n/a
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): n/a

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Conforme contrato

Imóveis para venda acabados

Relação de imóveis para venda acabados (15)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido
ARETÊ - TORIBA LESTE (NORTE A/B)	Praia Rasa, Búzios - RJ	0	0	n/a	2,1272%
HOTEL & BUREAL	Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Área Especial A, Brasília - DF	0	0	n/a	0,0079%
VISION WORK AND LIVE	Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF	0	0	n/a	0,0745%
ARETÊ - TORIBA LESTE (SUL A/B/C)	Praia Rasa, Búzios - RJ	0	0	n/a	17,9376%
HUB - MARRECAS 11 E 13	Rua das Marrecas, n° 11 e 13 - Centro - Rio de Janeiro - RJ	262	1	Empreendimento - HUB CO-LIVING	1,0815%
ALL - NUTA JAMES	Avenida Nuta James, 185 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ	0	0	Empreendimento - ALL JARDIM OCEÂNICO	9,747%
DUE CAPRI	Bloco C, Superquadra Noroeste 307 - Brasilia/DF	0	0	n/a	1,0872%
ASSUNÇÃO - BOTAFOGO	Rua Assunção, 260 - Botafogo - RJ	80,2	1	Empreendimanto - BLANC 260	1,0994%
ARETÊ - TORIBA SUL	Praia Rasa, Búzios - RJ	0	0	n/a	4,4187%
COSTA NOVA - ÁREA 09 (COSTA MARE)	Rodovia Darly Santos, 134 - Jockey de Itaparica, Vila Velha - ES	0	0	Empreendimento - COSTA MARE RESIDENCE CLUB	18,9308%
ARETÊ - TORIBA NORTE	Avenida Jose Bento Ribeiro Dantas, s/n, Marina, Armação dos Búzios - RJ	0	0	n/a	2,0718%
LINEU DE PAULA MACHADO	Avenida Lineu de Paula Machado, 696/708 - Lagoa, RJ	0	0	Empreendimento - LINEU 708	11,0029%
RUA DO MATOSO - INNOVITÁ	Rua do Matoso, 104, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro / RJ	0	0	Empreendimento - INNOVITA	3,1596%
FERNANDES GUIMARAES 75, 79, 81	Rua Uruguai, n° 330 - Tijuca - Rio de Janeiro	0	0	n/a	5,1361%
SOROCABA 420, 422 E 436	Rua Uruguai, n° 330 - Tijuca - Rio de Janeiro	0	0	n/a	22,1179%

Nome: ARETÊ - TORIBA LESTE (NORTE A/B)
Endereço: Praia Rasa, Búzios - RJ
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: n/a
% do imóvel em relação ao total investido: 2,1272%

Nome: HOTEL & BUREAL
Endereço: Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Área Especial A, Brasília - DF
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: n/a
% do imóvel em relação ao total investido: 0,0079%

Nome: VISION WORK AND LIVE
Endereço: Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: n/a
% do imóvel em relação ao total investido: 0,0745%

Nome: ARETÊ - TORIBA LESTE (SUL A/B/C)
Endereço: Praia Rasa, Búzios - RJ
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: n/a
% do imóvel em relação ao total investido: 17,9376%

Nome: HUB - MARRECAS 11 E 13
Endereço: Rua das Marrecas, n° 11 e 13 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Área (m²): 262
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Empreendimento - HUB CO-LIVING
% do imóvel em relação ao total investido: 1,0815%

Nome: ALL - NUTA JAMES
Endereço: Avenida Nuta James, 185 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Empreendimento - ALL JARDIM OCEÂNICO
% do imóvel em relação ao total investido: 9,747%

Nome: DUE CAPRI
Endereço: Bloco C, Superquadra Noroeste 307 - Brasilia/DF
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: n/a
% do imóvel em relação ao total investido: 1,0872%

Nome: ASSUNÇÃO - BOTAFOGO
Endereço: Rua Assunção, 260 - Botafogo - RJ
Área (m²): 80,2
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Empreendimanto - BLANC 260
% do imóvel em relação ao total investido: 1,0994%

Nome: ARETÊ - TORIBA SUL
Endereço: Praia Rasa, Búzios - RJ
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: n/a
% do imóvel em relação ao total investido: 4,4187%

Nome: COSTA NOVA - ÁREA 09 (COSTA MARE)
Endereço: Rodovia Darly Santos, 134 - Jockey de Itaparica, Vila Velha - ES
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Empreendimento - COSTA MARE RESIDENCE CLUB
% do imóvel em relação ao total investido: 18,9308%

Nome: ARETÊ - TORIBA NORTE
Endereço: Avenida Jose Bento Ribeiro Dantas, s/n, Marina, Armação dos Búzios - RJ
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: n/a
% do imóvel em relação ao total investido: 2,0718%

Nome: LINEU DE PAULA MACHADO
Endereço: Avenida Lineu de Paula Machado, 696/708 - Lagoa, RJ
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Empreendimento - LINEU 708
% do imóvel em relação ao total investido: 11,0029%

Nome: RUA DO MATOSO - INNOVITÁ
Endereço: Rua do Matoso, 104, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro / RJ
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Empreendimento - INNOVITA
% do imóvel em relação ao total investido: 3,1596%

Nome: FERNANDES GUIMARAES 75, 79, 81
Endereço: Rua Uruguai, n° 330 - Tijuca - Rio de Janeiro
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: n/a
% do imóvel em relação ao total investido: 5,1361%

Nome: SOROCABA 420, 422 E 436
Endereço: Rua Uruguai, n° 330 - Tijuca - Rio de Janeiro
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: n/a
% do imóvel em relação ao total investido: 22,1179%

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Conforme contrato.

Imóveis para venda em construção

LstImovVendaConstrucao (10)

Nome	Endereço	Outras características relevantes	% de conclusão das obras (acumulado)	Custos de construção (acumulado)
HOMEM DE MELO - TIJUCA	Rua José Higino n° 416 - Tijuca, RJ	Empreendimento - TIÊ RESIDENCIAL	Não informado	Não informado
HOTEL GLORIA	Rua do Russel, no 632, Glória, Rio de Janeiro - RJ	Empreendimento - GLÓRIA RESIDENCIAL	Não informado	Não informado
RUA TONELERO, 61	Rua Tonelero, 61 - Copacabana - RJ	Empreendimento - TONELERO	Não informado	Não informado
MARIA QUITERIA 46 E PRUDENTE DE MORAIS 1050	Rua Maria Quitéria, 46 - Rua Prudente de Morais, 1050 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ,	Empreendimento - BELAVISTA IPANEMA	Não informado	Não informado
BARAO DA TORRE, 662	Rua Barão da Torre, 662 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ	Empreendimento - BARÃO DA TORRE	Não informado	Não informado
GREEN PARK BARRA (Lt. 1 Fases - 1 e 2)	Avenida das Américas, 1300 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ	Empreendimento - GREEN VIEW	Não informado	Não informado
PRUDENTE DE MORAIS, 589	Rua Prudente de Morais, 589 - Ipanema - RJ	Empreendimento - PRUDENTE DE MORAES 589	Não informado	Não informado
NASCIMENTO SILVA 387 E REDENTOR 150	Rua Nascimento Silva, nº 387, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ - R. Redentor, 150 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22421-030	Empreendimento - NASCIMENTO SILVA 387	Não informado	Não informado
SIQUEIRA CAMPOS, 37	Rua Siqueira Campos, 37 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22031-071	Empreendimento - BE IN RIO PRAIA COBACABANA	Não informado	Não informado
POMPEU LOUREIRO, 110/112	Rua Siqueira Campos, 37 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22031-071	Empreendimento - BE IN RIO PRAIA COBACABANA	Não informado	Não informado

Nome: HOMEM DE MELO - TIJUCA
Endereço: Rua José Higino n° 416 - Tijuca, RJ
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Empreendimento - TIÊ RESIDENCIAL
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: HOTEL GLORIA
Endereço: Rua do Russel, no 632, Glória, Rio de Janeiro - RJ
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Empreendimento - GLÓRIA RESIDENCIAL
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: RUA TONELERO, 61
Endereço: Rua Tonelero, 61 - Copacabana - RJ
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Empreendimento - TONELERO
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: MARIA QUITERIA 46 E PRUDENTE DE MORAIS 1050
Endereço: Rua Maria Quitéria, 46 - Rua Prudente de Morais, 1050 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ,
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Empreendimento - BELAVISTA IPANEMA
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: BARAO DA TORRE, 662
Endereço: Rua Barão da Torre, 662 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Empreendimento - BARÃO DA TORRE
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: GREEN PARK BARRA (Lt. 1 Fases - 1 e 2)
Endereço: Avenida das Américas, 1300 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Empreendimento - GREEN VIEW
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: PRUDENTE DE MORAIS, 589
Endereço: Rua Prudente de Morais, 589 - Ipanema - RJ
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Empreendimento - PRUDENTE DE MORAES 589
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: NASCIMENTO SILVA 387 E REDENTOR 150
Endereço: Rua Nascimento Silva, nº 387, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ - R. Redentor, 150 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22421-030
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Empreendimento - NASCIMENTO SILVA 387
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: SIQUEIRA CAMPOS, 37
Endereço: Rua Siqueira Campos, 37 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22031-071
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Empreendimento - BE IN RIO PRAIA COBACABANA
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: POMPEU LOUREIRO, 110/112
Endereço: Rua Siqueira Campos, 37 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22031-071
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Empreendimento - BE IN RIO PRAIA COBACABANA
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Justificativas de desempenho por imóvel (10)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)	Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
HOMEM DE MELO - TIJUCA	n/a	n/a
HOTEL GLORIA	n/a	n/a
RUA TONELERO, 61	n/a	n/a
MARIA QUITERIA 46 E PRUDENTE DE MORAIS 1050	n/a	n/a
BARAO DA TORRE, 662	n/a	n/a
GREEN PARK BARRA (Lt. 1 Fases - 1 e 2)	n/a	n/a
PRUDENTE DE MORAIS, 589	n/a	n/a
NASCIMENTO SILVA 387 E REDENTOR 150	n/a	n/a
SIQUEIRA CAMPOS, 37	n/a	n/a
POMPEU LOUREIRO, 110/112	n/a	n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): HOMEM DE MELO - TIJUCA
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): n/a
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): HOTEL GLORIA
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): n/a
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): RUA TONELERO, 61
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): n/a
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): MARIA QUITERIA 46 E PRUDENTE DE MORAIS 1050
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): n/a
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): BARAO DA TORRE, 662
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): n/a
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): GREEN PARK BARRA (Lt. 1 Fases - 1 e 2)
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): n/a
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): PRUDENTE DE MORAIS, 589
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): n/a
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): NASCIMENTO SILVA 387 E REDENTOR 150
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): n/a
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): SIQUEIRA CAMPOS, 37
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): n/a
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): POMPEU LOUREIRO, 110/112
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): n/a
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): n/a

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Conforme contrato.

Ativos financeiros

Fundos de investimento imobiliário (FII) (7)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
FII DOVEL - DOVL11	10.522.648/0001-81	4.761	R$ 2.775.837,05
BE IN RIO FII	35.360.651/0001-77	10.141,84	R$ 10.141,84
BE IN RIO FII - MEZANINO	35.360.651/0001-77	75.215,74	R$ 103.616.166,88
BE IN RIO FII - SENIOR	35.360.651/0001-77	15.066,06	R$ 25.941.726,32
DOVEL FII	10.522.648/0001-81	51.145,01	R$ 29.819.409,07
OPPORTUNITY BALASSIANO FII - B	42.273.290/0001-97	116.040	R$ 119.999.363,66
OPPORTUNITY BALASSIANO FII - C	42.273.290/0001-97	12.075	R$ 58.037.661,20

Fundo: FII DOVEL - DOVL11
CNPJ: 10.522.648/0001-81
Quantidade: 4.761
Valor: R$ 2.775.837,05

Fundo: BE IN RIO FII
CNPJ: 35.360.651/0001-77
Quantidade: 10.141,84
Valor: R$ 10.141,84

Fundo: BE IN RIO FII - MEZANINO
CNPJ: 35.360.651/0001-77
Quantidade: 75.215,74
Valor: R$ 103.616.166,88

Fundo: BE IN RIO FII - SENIOR
CNPJ: 35.360.651/0001-77
Quantidade: 15.066,06
Valor: R$ 25.941.726,32

Fundo: DOVEL FII
CNPJ: 10.522.648/0001-81
Quantidade: 51.145,01
Valor: R$ 29.819.409,07

Fundo: OPPORTUNITY BALASSIANO FII - B
CNPJ: 42.273.290/0001-97
Quantidade: 116.040
Valor: R$ 119.999.363,66

Fundo: OPPORTUNITY BALASSIANO FII - C
CNPJ: 42.273.290/0001-97
Quantidade: 12.075
Valor: R$ 58.037.661,20

Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (26)

Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor
CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA	3559006000191	1	200	461	R$ 44.069.003,30
CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA	3559006000191	1	200	429	R$ 41.009.983,55
CRI_18L1368427_CCI - CEREAIS BRAMIL	32.296.378/0046-72	1	201	1	R$ 153.098.465,17
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	533	R$ 768.552,79
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	2.189	R$ 3.156.401,64
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	2.934	R$ 4.230.645,23
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	1.296	R$ 1.868.751,26
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	150	R$ 216.290,65
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	833	R$ 1.201.134,10
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	593	R$ 855.069,06
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	129	R$ 186.009,96
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	2.124	R$ 3.062.675,68
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	2.216	R$ 3.195.333,95
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	852	R$ 1.228.530,92
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	929	R$ 1.339.560,12
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	725	R$ 1.045.404,83
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	688	R$ 992.053,14
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	331	R$ 477.281,38
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	164	R$ 236.477,78
CRI_23L1952070 - OPEA SEC	2773542000122	201	1	312	R$ 449.884,56

Companhia: CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA
CNPJ: 3559006000191
Emissão: 1
Série: 200
Quantidade: 461
Valor: R$ 44.069.003,30

Companhia: CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA
CNPJ: 3559006000191
Emissão: 1
Série: 200
Quantidade: 429
Valor: R$ 41.009.983,55

Companhia: CRI_18L1368427_CCI - CEREAIS BRAMIL
CNPJ: 32.296.378/0046-72
Emissão: 1
Série: 201
Quantidade: 1
Valor: R$ 153.098.465,17

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 533
Valor: R$ 768.552,79

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 2.189
Valor: R$ 3.156.401,64

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 2.934
Valor: R$ 4.230.645,23

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 1.296
Valor: R$ 1.868.751,26

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 150
Valor: R$ 216.290,65

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 833
Valor: R$ 1.201.134,10

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 593
Valor: R$ 855.069,06

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 129
Valor: R$ 186.009,96

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 2.124
Valor: R$ 3.062.675,68

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 2.216
Valor: R$ 3.195.333,95

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 852
Valor: R$ 1.228.530,92

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 929
Valor: R$ 1.339.560,12

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 725
Valor: R$ 1.045.404,83

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 688
Valor: R$ 992.053,14

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 331
Valor: R$ 477.281,38

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 164
Valor: R$ 236.477,78

Companhia: CRI_23L1952070 - OPEA SEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 201
Série: 1
Quantidade: 312
Valor: R$ 449.884,56

Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (6)

Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor
19 DE FEVEREIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	35.795.251/0001-94	284.601.252	R$ 2.026.282,06
BASILEIA SPE LTDA	51.758.658/0001-06	10.000	R$ 9.831,24
BRASILIA PLAZA LTDA	3772684000138	93.370.561	R$ 410.653,57
PARQUE TAQUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	11.303.702/0001-60	84.992	R$ 121.323.498,82
QUATRO DE JANEIRO ADM E PARTICIPACOES LTDA	31.894.926/0001-00	63.983.174	R$ 8.535.521,82
XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	3538833000107	315.912.258	R$ 69.998.335,08

Sociedade: 19 DE FEVEREIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 35.795.251/0001-94
Quantidade: 284.601.252
Valor: R$ 2.026.282,06

Sociedade: BASILEIA SPE LTDA
CNPJ: 51.758.658/0001-06
Quantidade: 10.000
Valor: R$ 9.831,24

Sociedade: BRASILIA PLAZA LTDA
CNPJ: 3772684000138
Quantidade: 93.370.561
Valor: R$ 410.653,57

Sociedade: PARQUE TAQUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ: 11.303.702/0001-60
Quantidade: 84.992
Valor: R$ 121.323.498,82

Sociedade: QUATRO DE JANEIRO ADM E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 31.894.926/0001-00
Quantidade: 63.983.174
Valor: R$ 8.535.521,82

Sociedade: XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
CNPJ: 3538833000107
Quantidade: 315.912.258
Valor: R$ 69.998.335,08

Outras cotas de fundos de investimento (4)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP - CAIXA ECONOMICA	10.740.508/0001-80	93.116,94	R$ 327.535,59
OPPORTUNITY LEBLON FI RF REFERENCIADO DI	10.309.574/0001-08	15.128.104,69	R$ 77.342.189,57
FIC DE FI CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	390,96	R$ 1.081,74
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	6175696000173	380.190,93	R$ 32.121.144,91

Fundo: CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP - CAIXA ECONOMICA
CNPJ: 10.740.508/0001-80
Quantidade: 93.116,94
Valor: R$ 327.535,59

Fundo: OPPORTUNITY LEBLON FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ: 10.309.574/0001-08
Quantidade: 15.128.104,69
Valor: R$ 77.342.189,57

Fundo: FIC DE FI CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP
CNPJ: 10.551.370/0001-70
Quantidade: 390,96
Valor: R$ 1.081,74

Fundo: FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ: 6175696000173
Quantidade: 380.190,93
Valor: R$ 32.121.144,91

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 258.981,58
Fundos de renda fixa: R$ 109.791.951,81

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Receita de venda de imóveis em estoque	R$ 108.941.123,68	R$ 108.941.123,68
Custo dos imóveis em estoque vendidos	−R$ 70.415.766,02	−R$ 70.415.766,02
Ajuste ao valor de realização dos estoques	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	−R$ 3.164.751,44	−R$ 3.164.751,44
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 35.360.606,22	R$ 35.360.606,22

Receita de venda de imóveis em estoque

Contábil: R$ 108.941.123,68
Financeiro: R$ 108.941.123,68

Contábil: R$ 108.941.123,68
Financeiro: R$ 108.941.123,68

Custo dos imóveis em estoque vendidos

Contábil: −R$ 70.415.766,02
Financeiro: −R$ 70.415.766,02

Contábil: −R$ 70.415.766,02
Financeiro: −R$ 70.415.766,02

Ajuste ao valor de realização dos estoques

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

Contábil: −R$ 3.164.751,44
Financeiro: −R$ 3.164.751,44

Contábil: −R$ 3.164.751,44
Financeiro: −R$ 3.164.751,44

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 35.360.606,22
Financeiro: R$ 35.360.606,22

Contábil: R$ 35.360.606,22
Financeiro: R$ 35.360.606,22

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 13.215.922,43	R$ 13.215.922,43
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	−R$ 3.450.677,87	−R$ 3.450.677,87
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	−R$ 1.382.776,16	−R$ 1.382.776,16
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	−R$ 1.523.871,51	−R$ 1.523.871,51
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 6.858.596,89	R$ 6.858.596,89

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 13.215.922,43
Financeiro: R$ 13.215.922,43

Contábil: R$ 13.215.922,43
Financeiro: R$ 13.215.922,43

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 3.450.677,87
Financeiro: −R$ 3.450.677,87

Contábil: −R$ 3.450.677,87
Financeiro: −R$ 3.450.677,87

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 1.382.776,16
Financeiro: −R$ 1.382.776,16

Contábil: −R$ 1.382.776,16
Financeiro: −R$ 1.382.776,16

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 1.523.871,51
Financeiro: −R$ 1.523.871,51

Contábil: −R$ 1.523.871,51
Financeiro: −R$ 1.523.871,51

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 6.858.596,89
Financeiro: R$ 6.858.596,89

Contábil: R$ 6.858.596,89
Financeiro: R$ 6.858.596,89

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 36.738.768,65	R$ 36.738.768,65
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 36.738.768,65	R$ 36.738.768,65

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 36.738.768,65
Financeiro: R$ 36.738.768,65

Contábil: R$ 36.738.768,65
Financeiro: R$ 36.738.768,65

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 36.738.768,65
Financeiro: R$ 36.738.768,65

Contábil: R$ 36.738.768,65
Financeiro: R$ 36.738.768,65

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 78.957.971,76	R$ 78.957.971,76

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 78.957.971,76
Financeiro: R$ 78.957.971,76

Contábil: R$ 78.957.971,76
Financeiro: R$ 78.957.971,76

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 4.943.010,54	R$ 4.943.010,54
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 4.943.010,54	R$ 4.943.010,54

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 4.943.010,54
Financeiro: R$ 4.943.010,54

Contábil: R$ 4.943.010,54
Financeiro: R$ 4.943.010,54

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 4.943.010,54
Financeiro: R$ 4.943.010,54

Contábil: R$ 4.943.010,54
Financeiro: R$ 4.943.010,54

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 371.779,75	−R$ 371.779,75
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	−R$ 6.298.601,63	−R$ 6.298.601,63
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 2.599.758,40	−R$ 2.599.758,40
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	−R$ 966.556,61	−R$ 966.556,61
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	−R$ 418.511,46	−R$ 418.511,46
Outras receitas/despesas	−R$ 16.046.694,15	−R$ 16.046.694,15
Total de outras receitas/despesas	−R$ 26.701.902,00	−R$ 26.701.902,00

Taxa de administração

Contábil: −R$ 371.779,75
Financeiro: −R$ 371.779,75

Contábil: −R$ 371.779,75
Financeiro: −R$ 371.779,75

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: −R$ 6.298.601,63
Financeiro: −R$ 6.298.601,63

Contábil: −R$ 6.298.601,63
Financeiro: −R$ 6.298.601,63

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 2.599.758,40
Financeiro: −R$ 2.599.758,40

Contábil: −R$ 2.599.758,40
Financeiro: −R$ 2.599.758,40

Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

Contábil: −R$ 966.556,61
Financeiro: −R$ 966.556,61

Contábil: −R$ 966.556,61
Financeiro: −R$ 966.556,61

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

Contábil: −R$ 418.511,46
Financeiro: −R$ 418.511,46

Contábil: −R$ 418.511,46
Financeiro: −R$ 418.511,46

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 16.046.694,15
Financeiro: −R$ 16.046.694,15

Contábil: −R$ 16.046.694,15
Financeiro: −R$ 16.046.694,15

Total de outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 26.701.902,00
Financeiro: −R$ 26.701.902,00

Contábil: −R$ 26.701.902,00
Financeiro: −R$ 26.701.902,00

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 57.199.080,30	R$ 57.199.080,30

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 57.199.080,30
Financeiro: R$ 57.199.080,30

Contábil: R$ 57.199.080,30
Financeiro: R$ 57.199.080,30

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 57.199.080,30
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 54.339.126,29
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre: R$ 0,00
Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro: R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%: R$ 0,00
Rendimentos declarados: R$ 54.339.126,29
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: R$ 0,00
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 54.339.126,29
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 95%