Dados mensais de julho de 2026
FII Opportun
Versão 2Entregue em 20/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 01.235.622/0001-61
- Data de funcionamento
- 07/10/1996
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRFTCECTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.354.138,00003178
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 124
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 5.042.741.478,17
- Patrimônio líquido
- R$ 4.004.146.606,96
- Número de cotas emitidas
- 1.354.138,00003178
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 2.956,97
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1048%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 5,0167%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,7208%
- Dividend yield do mês de referência
- 4,2959%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 110.035.947,93
- Disponibilidades
- R$ 209.267,54
- Fundos de renda fixa
- R$ 109.826.680,39
Total investido
- Total investido
- R$ 3.681.394.330,59
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.855.481.743,13
- Terrenos
- R$ 797.206.896,40
- Imóveis para renda acabados
- R$ 540.875.832,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 239.336.848,68
- Imóveis para venda acabados
- R$ 61.265.971,86
- Imóveis para venda em construção
- R$ 1.216.796.194,19
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 355.678.035,94
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 205.735.935,63
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 264.498.615,89
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.251.311.199,65
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.691.097,87
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 998.925.774,27
- Outros valores a receber
- R$ 247.694.327,51
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 63.992.288,87
- Taxa de administração a pagar
- R$ 4.195.060,19
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 176.889.384,58
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 90.682.860,56
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 91.465.678,90
- Provisões para contingências
- R$ 6.990.609,09
- Outros valores a pagar
- R$ 604.378.989,02
- Passivo total
- R$ 1.038.594.871,21