Dados mensais de agosto de 2026
FII Opportun
Versão 2Entregue em 23/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 01.235.622/0001-61
- Data de funcionamento
- 07/10/1996
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRFTCECTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.354.138,00003178
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 124
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 4.917.285.392,00
- Patrimônio líquido
- R$ 4.027.453.350,06
- Número de cotas emitidas
- 1.354.138,00003178
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 2.974,18
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0962%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5821%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,5821%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 94.836.433,83
- Disponibilidades
- R$ 41.275,54
- Fundos de renda fixa
- R$ 94.795.158,29
Total investido
- Total investido
- R$ 3.685.687.527,32
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.848.189.137,81
- Terrenos
- R$ 803.298.974,56
- Imóveis para renda acabados
- R$ 540.729.355,88
- Imóveis para renda em construção
- R$ 248.776.248,36
- Imóveis para venda acabados
- R$ 62.795.764,19
- Imóveis para venda em construção
- R$ 1.192.588.794,82
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 370.868.066,89
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 205.735.935,63
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 260.894.386,99
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.136.761.430,85
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.319.356,63
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 831.984.269,67
- Outros valores a receber
- R$ 300.457.804,55
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.177,03
- Taxa de administração a pagar
- R$ 3.872.675,05
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 175.276.408,84
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 81.070.606,52
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 91.359.721,08
- Provisões para contingências
- R$ 6.990.609,09
- Outros valores a pagar
- R$ 531.257.844,33
- Passivo total
- R$ 889.832.041,94