Dados mensais de abril de 2026
FII Opportun
Versão 1Entregue em 16/05/2026Substituída
Esta versão foi substituída pela versão 2, entregue em 20/05/2026.
Ver a versão atualDados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 01.235.622/0001-61
- Data de funcionamento
- 07/10/1996
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRFTCECTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.338.781
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 124
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 4.847.247.693,29
- Patrimônio líquido
- R$ 3.902.408.380,42
- Número de cotas emitidas
- 1.338.781
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 2.914,90
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0557%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,0149%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 1,0149%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 110.050.933,26
- Disponibilidades
- R$ 258.981,58
- Fundos de renda fixa
- R$ 109.791.951,68
Total investido
- Total investido
- R$ 3.564.646.965,78
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.752.357.186,31
- Terrenos
- R$ 708.795.508,57
- Imóveis para renda acabados
- R$ 542.275.382,11
- Imóveis para renda em construção
- R$ 202.090.424,86
- Imóveis para venda acabados
- R$ 82.205.955,78
- Imóveis para venda em construção
- R$ 1.216.989.914,99
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 340.200.306,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 202.304.122,59
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 269.785.350,88
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.172.549.794,25
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 3.977.205,84
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 983.916.705,91
- Outros valores a receber
- R$ 184.655.882,50
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.041,77
- Taxa de administração a pagar
- R$ 2.171.928,98
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 166.910.972,41
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 127.716.558,47
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 91.868.669,94
- Provisões para contingências
- R$ 6.990.609,09
- Outros valores a pagar
- R$ 549.178.532,21
- Passivo total
- R$ 944.839.312,87