Dados mensais de abril de 2026
FII Opportun
Versão 2Entregue em 20/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 01.235.622/0001-61
- Data de funcionamento
- 07/10/1996
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRFTCECTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.338.781
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 124
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 4.895.392.680,40
- Patrimônio líquido
- R$ 3.927.592.090,30
- Número de cotas emitidas
- 1.338.781
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 2.933,71
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0505%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,6553%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,6453%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,01%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 98.610.695,14
- Disponibilidades
- R$ 66.499,34
- Fundos de renda fixa
- R$ 98.544.195,80
Total investido
- Total investido
- R$ 3.587.708.948,76
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.762.873.532,55
- Terrenos
- R$ 717.071.499,80
- Imóveis para renda acabados
- R$ 542.275.382,11
- Imóveis para renda em construção
- R$ 209.519.737,16
- Imóveis para venda acabados
- R$ 73.921.552,29
- Imóveis para venda em construção
- R$ 1.220.085.361,19
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 352.924.881,36
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 202.304.122,59
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 269.606.412,26
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.209.073.036,50
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.130.999,80
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 1.005.586.947,22
- Outros valores a receber
- R$ 199.355.089,48
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.041,77
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.984.175,58
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 167.879.455,17
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 113.045.610,94
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 91.664.707,67
- Provisões para contingências
- R$ 6.990.609,09
- Outros valores a pagar
- R$ 586.233.989,88
- Passivo total
- R$ 967.800.590,10